| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 (-2.04%) 32張 (+297.9%) 季線上 47張 161張 79張 32張 0.2倍 |
-4.24% -5.19% 5.79% 0.0% -8.13% |
N/A N/A 19.2 |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
微型股 8.85億 |
13.82% 0.0% |
IC設計 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.62,12.1 (0.76,0.84,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率-0.27 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 28.77←30.83(-6.68%) 27.3←26.63(2.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.25 (-36.53%) 22-03-30 16.3 (17.79%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.13 -30.99 -5.75 0.12億(10月) | 9.36 3.79 -5.79 0.17億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 20.3 (24-11-06) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 7.37%←7.17%(2.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.83 8.89,21.07 look 20.25,18.9 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,14%,1% 買,買,賣,賣,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.22 55.43,66.29 20.25,18.8 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.42 33.72,32.95 19.55,16.3 -0.4 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.24% 2.62% -1.59% -5.33% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←5.07%(-55.62%) | 1 (連2賣轉買) 3.12% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.57% 6.6% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.28%(21.43%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.77 (-33.77%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.55 (-7.27%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.12 (-33.77%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.15 (-7.27%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.37 (+43.24%) Q3←Q2 第1升 0.53←0.56 (-5.36%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.98←59.0 (+33.86%) Q3←Q2 第1升 78.98←65.67 (+20.27%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.1←75.01 (+33.86%) Q3←Q2 第1升 125.1←145.66 (-14.12%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←-0.17 (-170.59%) Q3←Q2 第1降 -0.46←-0.07 (+557.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.29 (-37.93%) Q3←Q2 第1降 -0.4←-0.33 (+21.21%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.35←33.7 Q3←Q2 連2升 36.35←37.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.25←-15.71 Q3←Q2 第1降 -35.25←-26.7 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.36←-9.81 Q3←Q2 第1降 -40.36←-5.97 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.73←-1.33 Q3←Q2 第1降 -3.73←-0.54 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.38←-1.21 Q3←Q2 第1降 -3.38←-0.44 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/07 佑華 113年10月營收1163萬、年減5.14% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/07 【公告】佑華 2024年10月合併營收1163.8萬元 年增-5.14% 113/10/29 【公告】佑華113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】佑華 2024年7月合併營收1826.7萬元 年增-11.9% 113/07/29 【公告】佑華113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】佑華 2024年6月合併營收2448.6萬元 年增-11.27% 113/06/19 【公告】佑華113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】佑華 2024年5月合併營收2975.7萬元 年增-5.47% 113/05/08 【公告】佑華 2024年4月合併營收2284.8萬元 年增19.77% 113/04/29 【公告】佑華113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】佑華 2024年3月合併營收1632.5萬元 年增-35.5% 113/03/08 【公告】佑華董事會決議股利不分派 113/03/08 【公告】佑華董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】佑華 2024年2月合併營收1709.8萬元 年增-16.33% 113/02/07 【公告】佑華 2024年1月合併營收1539.5萬元 年增60.8% 113/01/08 【公告】佑華 2023年12月合併營收1670.6萬元 年增-18.45% 112/12/08 【公告】佑華 2023年11月合併營收2194.1萬元 年增-39.57% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佑華 | -4.24% 47(-32.1%) | -4.48% 54(-41.54%) | -5.19% 161(-80.16%) | 5.79% 79(-59.95%) | 0.0% 97(-67.28%) | -8.13% 130(-75.45%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 19.45↘ | 19.57↘ | 19.77↘ | 19.71→ | 19.64↘ | 19.43↗ | 18.76↗ | 18.71↗ | 19.33↘ | 19.39↘ | 19.51→ | 19.96→ | 20.28→ | 20.4→ |
| 乖離率 | -1.29% | -1.89% | -2.88% | -2.59% | -2.24% | -1.18% | 2.35% | 2.62% | -0.67% | -0.98% | -1.59% | -3.81% | -5.33% | -5.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.8 | 19.9 | 20.15 | 19.25 | 18.45 | 18.0 | 18.25 | 18.0 | 20.6 | 20.7 | 19.1 | 20.85 | 20.75 | 20.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佑華 | 114.71% | -9.0% | 3.0% | -25.0% | 102.0% | 15.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.97 | 11.87 | 15.75 | -6.41 | -3.15 |
| ROE | -5.97 | 14.27 | 11.86 | -6.17 | -2.9 |
| 本業收入比 | 148.65 | 48.62 | 107.69 | 68.29 | 94.44 |
| 自由現金流量 | -1.52 | 2.92 | 0.91 | 0.44 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
