| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 (-0.28%) 28張 (-79.62%) 季線下 46張 56張 85張 28張 0.5倍 |
0.85% -1.65% -2.19% -15.4% -18.49% |
N/A N/A 17.85 |
N/A 0.68 |
1414 N/A |
微型股 8.08億 |
13.82% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 | 17.88↗ | 17.81↗ | 17.67↗ | 17.81↗ | 17.82↘ | 17.9↘ | 18.62↘ | 18.67→ | 18.47↘ | 18.53↘ | 18.83↘ | 19.4↘ | 19.76↘ | 20.01↘ |
| 乖離率 | -0.17% | 0.22% | 1.02% | 0.22% | 0.17% | -0.28% | -4.14% | -4.39% | -3.36% | -3.67% | -5.2% | -7.99% | -9.67% | -10.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.7 | 17.5 | 18.2 | 17.85 | 17.9 | 18.6 | 19.35 | 18.35 | 20.15 | 19.75 | 21.15 | 22.0 | 22.3 | 21.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.48,12.09 (0.76,0.84,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.78% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.77←28.77(0.0%) 27.2←27.42(-0.22%), 0.13% 28.77←30.81(-2.04%) 27.2←26.8(0.4%), 42.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.25 (-40.99%) 22-03-30 16.3 (9.51%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.48 51.79 -7.11 0.18億(11月) | -5.13 -30.99 -5.75 0.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 19.55 (24-12-10) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 9 0 0 6.77%←7.13%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.89 22.73,24.24 look 18.45,17.35 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-5%,-3% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.79 12.82,15.98 look 18.8,17.75 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1414 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.79 20.39,28.12 look 27.4,16.3 -0.47 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.17% -4.39% -5.2% -9.67% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.25%(-0.08%) | -4 14.29% | 2年趨勢圖 | 2.17%←5.04%(-2.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.6% 2.68% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.28%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.77 (-33.77%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.55 (-7.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.12 (-33.77%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.15 (-7.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.37 (+43.24%) Q3←Q2 第1升 0.53←0.56 (-5.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.98←59.0 (+33.86%) Q3←Q2 第1升 78.98←65.67 (+20.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.1←75.01 (+33.86%) Q3←Q2 第1升 125.1←145.66 (-14.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←-0.17 (-170.59%) Q3←Q2 第1降 -0.46←-0.07 (+557.14%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.29 (-37.93%) Q3←Q2 第1降 -0.4←-0.33 (+21.21%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.35←33.7 Q3←Q2 連2升 36.35←37.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.25←-15.71 Q3←Q2 第1降 -35.25←-26.7 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.36←-9.81 Q3←Q2 第1降 -40.36←-5.97 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.73←-1.33 Q3←Q2 第1降 -3.73←-0.54 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.38←-1.21 Q3←Q2 第1降 -3.38←-0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/06 佑華 113年11月營收1766萬、年減19.48% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】佑華 2024年11月合併營收1766.6萬元 年增-19.48% 113/11/07 【公告】佑華 2024年10月合併營收1163.8萬元 年增-5.14% 113/10/29 【公告】佑華113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】佑華 2024年7月合併營收1826.7萬元 年增-11.9% 113/07/29 【公告】佑華113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】佑華 2024年6月合併營收2448.6萬元 年增-11.27% 113/06/19 【公告】佑華113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】佑華 2024年5月合併營收2975.7萬元 年增-5.47% 113/05/08 【公告】佑華 2024年4月合併營收2284.8萬元 年增19.77% 113/04/29 【公告】佑華113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】佑華 2024年3月合併營收1632.5萬元 年增-35.5% 113/03/08 【公告】佑華董事會決議股利不分派 113/03/08 【公告】佑華董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】佑華 2024年2月合併營收1709.8萬元 年增-16.33% 113/02/07 【公告】佑華 2024年1月合併營收1539.5萬元 年增60.8% 113/01/08 【公告】佑華 2023年12月合併營收1670.6萬元 年增-18.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佑華 | 0.85% 46(-39.98%) | 0.28% 40(-30.81%) | -1.65% 56(-50.27%) | -2.19% 85(-67.17%) | -15.4% 70(-60.04%) | -18.49% 113(-75.27%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.97 | 11.87 | 15.75 | -6.41 | -3.15 |
| ROE | -5.97 | 14.27 | 11.86 | -6.17 | -2.9 |
| 本業收入比 | 148.65 | 48.62 | 107.69 | 68.29 | 94.44 |
| 自由現金流量 | -1.52 | 2.92 | 0.91 | 0.44 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
