| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.8 (0.36%) 12159張 (-23.7%) 季線上 10260張 13153張 6870張 12159張 0.92倍 |
6.56% 29.58% 191.04% 185.52% 186.01% |
15.27 (-81.56%) 82.8 |
N/A 0.66 |
809 N/A |
微型股 42.90億 |
49.23% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.14,N/A (8.7,10.88,13.05) 1.84,45.0 (0.77,0.89,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.31% 帶寬大) 月線斜率1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.19←77.31(-0.12%) 13.3←9.47(3.83%), 7.47% 77.19←82.94(-5.75%) 13.3←6.69(6.61%), 77.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[112] (N/A) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 93.2 (-11.16%) 24-11-06 25.1 (229.88%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.43 -17.68 1.79 2.21億(10月) | 37.89 0.24 -0.17 2.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 92.5 (24-11-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 37.23% 23.47% -43 -2 0 11.76%←10.28%(1.48%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.16 51.63,53.31 83.9,71.7 -1.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.87 84.34,82.98 93.2,46.6 5.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 809 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.59 84.73,79.41 N/A,40.6 4.89 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.22% 53.99% 101.22% 135.03% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←0.3%(0.83%) | -83 0.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 23.47% 105.74% 519.81% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.01%(0.31%) | -10 0.08% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.11←6.92 (+17.2%) Q3←Q2 連3升 8.11←6.57 (+23.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.29 (+17.2%) Q3←Q2 連3升 0.38←0.09 (+23.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.48←4.06 (+10.34%) Q3←Q2 第1升 4.48←5.9 (-24.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.83←113.38 (-4.01%) Q3←Q2 第1降 108.83←121.76 (-10.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.6←70.1 (-4.01%) Q3←Q2 連6降 56.6←103.95 (-45.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.64 (+12.5%) Q3←Q2 連3升 0.72←0.52 (+38.46%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.35 (+60.0%) Q3←Q2 連2升 0.56←0.1 (+460.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.26←16.97 Q3←Q2 第1降 15.26←13.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.65←4.24 Q3←Q2 連3升 4.65←1.33 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.59←4.82 Q3←Q2 第1降 4.59←4.13 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.77←1.8 Q3←Q2 第1降 1.77←1.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.25 Q3←Q2 連3升 1.26←1.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/01 陳世凱 董事 鉅額逐筆交易 900張 |
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| 公告 | 113/11/22 光菱自結10月合併獲利600萬元，每股稅後0.12元 113/11/22 櫃買中心11月21日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/22 【公告】光菱有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/20 【公告】光菱股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《業績-電通》光菱10月營收為2.21億元，年增25.43% 113/11/08 【公告】光菱 2024年10月合併營收2.21億元 年增25.43% 113/11/05 【公告】光菱113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電通》光菱9月營收為2.68億元，年增37.89% 113/10/09 【公告】光菱 2024年9月合併營收2.68億元 年增37.89% 113/09/10 《業績-電通》光菱8月營收為2.68億元，年增19.30% 113/08/14 【公告】光菱董事會決議112年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日期(更新日期) 113/08/09 【公告】光菱 2024年7月合併營收2.77億元 年增14.39% 113/08/09 《業績-電通》光菱7月營收為2.77億元，年增14.39% 113/08/05 【公告】光菱113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電通》光菱6月營收為2.21億元，年減9.35% 113/06/18 【公告】光菱113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】光菱董事會選任董事長 113/06/11 【公告】光菱 2024年5月合併營收2.48億元 年增-2.03% 113/06/11 《業績-電通》光菱5月營收為2.48億元，年減2.03% 113/05/31 【公告】菱光113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/11 《業績-電通》光菱4月營收為2.13億元，年增13.60% 113/05/10 【公告】光菱 2024年4月合併營收2.13億元 年增13.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 6.56% 10260(18.51%) | -2.47% 11620(4.63%) | 29.58% 13153(-7.56%) | 191.04% 6870(76.99%) | 185.52% 3472(250.2%) | 186.01% 1753(593.25%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.8 | 82.1↗ | 79.92↗ | 82.05↘ | 81.43↗ | 80.22↗ | 75.58↗ | 61.79↗ | 53.77↗ | 43.55↗ | 42.99↗ | 41.15↗ | 36.45↗ | 35.23↗ | 34.53↗ |
| 乖離率 | 0.85% | 3.6% | 0.91% | 1.68% | 3.22% | 9.55% | 34.0% | 53.99% | 90.13% | 92.6% | 101.22% | 127.16% | 135.03% | 139.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.3 | 77.7 | 84.9 | 72.6 | 63.9 | 53.4 | 38.55 | 28.45 | 28.95 | 29.25 | 29.0 | 29.05 | 28.95 | 28.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 19.11% | 181.0% | 0.0% | 2.0% | 30.0% | -13.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 4.88 | 4.95 | 2.19 | 3.04 |
| ROE | 3.34 | 9.93 | 8.62 | 4.05 | 4.8 |
| 本業收入比 | 5.56 | 80.24 | 87.91 | 72.22 | 89.29 |
| 自由現金流量 | 8.87 | -5.1 | -0.69 | -1.23 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 18.53 | 37.41 | 18.74 | 32.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
