| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8 (-4.5%) 13895張 (-26.51%) 季線上 17248張 12806張 5667張 13895張 1.09倍 |
-3.09% 61.83% 205.04% 193.93% 196.5% |
13.18 (-84.46%) 84.8 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
微型股 46.01億 |
49.23% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.08,N/A (8.7,10.88,13.05) 2.47,35.95 (0.77,0.89,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(113.97% 帶寬大) 月線斜率2.3 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.0←82.94(-5.96%) 12.33←6.69(84.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.94%[112] (N/A) 0 (0.94%) | 相對高點 相對低點 | 93.2 (-9.01%) 24-11-06 25.1 (237.85%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.43 -17.68 1.79 2.21億(10月) | 37.89 0.24 -0.17 2.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 93.2 (24-11-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 48.1% 26.82% -190 12 0 10.16%←12.29%(-17.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.99 76.86,83.89 down 93.2,83.9 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-2%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.68 87.42,86.92 N/A,46.6 5.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.86 87.67,80.39 N/A,40.6 5.02 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.89% 77.63% 122.05% 151.33% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.3%(13.33%) | -684 4.92% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 26.82% 142.85% 517.51% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.01%(2700.0%) | -1 0.01% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.92←6.49 (+6.63%) Q2←Q1 連2升 6.92←7.17 (-3.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←-0.06 (+6.63%) Q2←Q1 連2升 0.29←-0.11 (-3.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.06←4.79 (-15.24%) Q2←Q1 連6降 4.06←7.14 (-43.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.38←105.75 (+7.22%) Q2←Q1 第1升 113.38←120.5 (-5.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.1←81.39 (+7.22%) Q2←Q1 連5降 70.1←106.26 (-34.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.28 (+128.57%) Q2←Q1 連2升 0.64←0.64 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.12 (+391.67%) Q2←Q1 第1升 0.35←-0.15 (-333.33%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.97←11.37 Q2←Q1 連2升 16.97←9.6 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.24←-0.94 Q2←Q1 連2升 4.24←-1.48 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.82←2.27 Q2←Q1 連2升 4.82←4.63 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←0.8 Q2←Q1 連2升 1.8←1.82 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←0.58 Q2←Q1 連2升 1.25←1.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/01 陳世凱 董事 鉅額逐筆交易 900張 |
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| 公告 | 113/11/13 光菱11/13起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-電通》光菱10月營收為2.21億元，年增25.43% 113/11/08 【公告】光菱 2024年10月合併營收2.21億元 年增25.43% 113/11/05 【公告】光菱113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】光菱有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/10 《業績-電通》光菱9月營收為2.68億元，年增37.89% 113/10/09 【公告】光菱 2024年9月合併營收2.68億元 年增37.89% 113/09/10 《業績-電通》光菱8月營收為2.68億元，年增19.30% 113/08/14 【公告】光菱董事會決議112年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日期(更新日期) 113/08/09 【公告】光菱 2024年7月合併營收2.77億元 年增14.39% 113/08/09 《業績-電通》光菱7月營收為2.77億元，年增14.39% 113/08/05 【公告】光菱113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電通》光菱6月營收為2.21億元，年減9.35% 113/06/18 【公告】光菱113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】光菱董事會選任董事長 113/06/11 【公告】光菱 2024年5月合併營收2.48億元 年增-2.03% 113/06/11 《業績-電通》光菱5月營收為2.48億元，年減2.03% 113/05/31 【公告】菱光113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/11 《業績-電通》光菱4月營收為2.13億元，年增13.60% 113/05/10 【公告】光菱 2024年4月合併營收2.13億元 年增13.6% 113/04/30 【公告】光菱副董事長辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | -3.09% 17248(-19.44%) | 16.8% 16045(-13.4%) | 61.83% 12806(8.5%) | 205.04% 5667(145.16%) | 193.93% 2887(381.28%) | 196.5% 1465(847.91%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8 | 87.27↘ | 86.44↘ | 82.56↗ | 75.29↗ | 71.93↗ | 66.85↗ | 54.29↗ | 47.74↗ | 40.0↗ | 39.58↗ | 38.19↗ | 34.67↗ | 33.74↗ | 33.21↗ |
| 乖離率 | -2.83% | -1.9% | 2.71% | 12.63% | 17.89% | 26.85% | 56.2% | 77.63% | 112.0% | 114.25% | 122.05% | 144.59% | 151.33% | 155.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.5 | 84.8 | 77.2 | 53.4 | 47.7 | 38.25 | 27.9 | 26.5 | 29.2 | 29.15 | 28.85 | 29.2 | 28.6 | 28.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 19.11% | 203.0% | 0.0% | 2.0% | 30.0% | -13.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 4.88 | 4.95 | 2.19 | 3.04 |
| ROE | 3.34 | 9.93 | 8.62 | 4.05 | 4.8 |
| 本業收入比 | 5.56 | 80.24 | 87.91 | 72.22 | 89.29 |
| 自由現金流量 | 8.87 | -5.1 | -0.69 | -1.23 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 18.53 | 37.41 | 18.74 | 32.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
