| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 (1.37%) 144張 (-7.72%) 季線下 155張 230張 483張 144張 0.63倍 |
-0.67% -7.73% -11.06% -9.76% 48.89% |
N/A N/A 74.0 |
N/A 1.25 |
1600 N/A |
微型股 71.35億 |
29.26% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 |
0 | 聯發科集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.82,26.24 (0.8,1.25,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.04%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.52←54.08(-0.56%) 18.71←18.86(-0.15%), -0.41% 53.52←30.62(22.9%) 18.71←36.05(-17.34%), 5.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-27.45%) 24-06-18 35.85 (106.42%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.5 -3.18 -10.79 0.56億(10月) | -4.22 0.41 -11.38 0.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 76.7 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0.15% 9 0 0 14.54%←16.08%(-1.54%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.99 28.09,18.95 up 75.5,70.3 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-9%,-11%,-13% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 12.56,32.66 look 81.4,73.6 -1.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1600 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.14 53.72,61.79 81.4,65.2 0.99 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.27% -6.78% -8.34% 2.39% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←0.9%(2.0%) | -48 (連11賣) 33.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.85% 1.73% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.29%(-0.28%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.12 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.12 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.67 (+0.6%) Q3←Q2 連2升 1.68←1.69 (-0.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.23 (+0.6%) Q3←Q2 -0.23←-0.22 (-0.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←0.96 (+9.38%) Q3←Q2 第1升 1.05←1.81 (-41.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.02←12.94 (+16.07%) Q3←Q2 第1升 15.02←17.0 (-11.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.78←106.14 (+16.07%) Q3←Q2 連2降 86.78←153.03 (-43.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.29 (+62.07%) Q3←Q2 連3升 -0.11←-0.65 (-83.08%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.24 (-4.17%) Q3←Q2 第1降 -0.25←-0.23 (+8.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.28←34.08 Q3←Q2 連3升 37.28←31.17 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.02←-13.78 Q3←Q2 第1降 -14.02←-13.03 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.28←-12.04 Q3←Q2 連2升 -6.28←-26.39 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.41←-1.27 Q3←Q2 連3升 -0.41←-5.84 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-1.14 Q3←Q2 連3升 -0.4←-4.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 羅瑞祥 董事 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 113/11/08 九暘 113年10月營收5599萬、年減5.51% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】九暘 2024年10月合併營收5599.1萬元 年增-5.51% 113/10/24 杰力前3季每股純益4.79元 九暘每股虧損1.07元 113/10/24 《半導體》九暘前三季每股損失1.07元 113/10/16 【公告】九暘113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 【公告】九暘 2024年9月合併營收5783.4萬元 年增-4.22% 113/08/21 每股淨值重返票面 燦星旅、九暘等4檔22日起恢復融資券交易 113/08/14 3檔Q2淨值回升 有望恢復信用交易 113/08/09 【公告】九暘 2024年7月合併營收5211.4萬元 年增-3.86% 113/08/08 【公告】補正112年報部分內容 113/08/06 《半導體》九暘8月8日受邀永豐金證線上法說 113/08/06 【公告】九暘受邀參加永豐金證券舉辦之2024Q2線上法人說明會 113/08/06 【公告】更正113年私募普通股交付日及到期日 113/07/16 【公告】九暘113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】九暘 2024年6月合併營收6626.5萬元 年增24.33% 113/07/01 【公告】九暘私募普通股已收足股款等相關事宜 113/06/28 【公告】九暘業務主管異動 113/06/21 謝清江短期目標讓九暘盡快損平獲利，下半年納入達發合併營收 113/06/21 《半導體》九暘新任董事長謝清江 113/06/21 【公告】九暘董事會選任董事長 113/06/21 【公告】九暘策略長異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九暘 | -0.67% 155(-7.01%) | -4.27% 190(-24.24%) | -7.73% 230(-37.39%) | -11.06% 483(-70.15%) | -9.76% 839(-82.81%) | 48.89% 2094(-93.11%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 73.33↗ | 73.16↘ | 73.9↘ | 75.24↘ | 75.72↘ | 76.82↘ | 79.34↘ | 79.38↘ | 79.4↘ | 79.81↘ | 80.73↘ | 77.12↗ | 72.27↗ | 69.56↗ |
| 乖離率 | 0.91% | 1.15% | 0.14% | -1.65% | -2.27% | -3.67% | -6.73% | -6.78% | -6.8% | -7.28% | -8.34% | -4.05% | 2.39% | 6.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.8 | 74.5 | 77.3 | 77.1 | 80.2 | 80.6 | 78.4 | 83.2 | 88.4 | 92.9 | 82.0 | 52.1 | 49.7 | 42.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九暘 | 547.06% | 53.0% | -9.0% | -29.0% | 226.0% | -12.0% | 237.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.89 | 13.46 | 8.94 | -3.54 | 1.84 |
| ROE | -15.42 | 18.31 | 8.47 | -15.46 | 17.65 |
| 本業收入比 | 45.97 | 116.67 | 167.80 | 23.58 | 12.50 |
| 自由現金流量 | -0.24 | 0.61 | 2.1 | -0.24 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | -135.00 | 257.56 | 71.81 | -74.08 | 153.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
