九暘 8040 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
74.4 (0.4%) 122張 (-66.83%) 季線下 224張 321張 575張 122張 0.38倍	-4.25% -10.36% 0.13% 5.38% 61.21%		N/A N/A 74.4	N/A 1.26	N/A N/A	微型股 71.44億	29.26% 0.0%	IC設計	2024-08-08	0	聯發科集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.82,26.28 (0.8,1.25,1.7)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(13.47%) 月線斜率-0.55	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	53.16←30.62(73.61%) 18.66←36.05(-48.24%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	102.0 (-27.06%) 24-06-18 35.85 (107.53%) 22-07-12
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-5.5 -3.18 -10.79 0.56億(10月)	-4.22 0.41 -11.38 0.58億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-03-12 80.4 (24-11-08) 7日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	1.76% 0.13% -19 -2 0 14.56%←16.78%(-13.23%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	35.42 9.09,6.96 up 75.5,70.3 -0.41	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -93%,-9%,-10%,-14% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	45.96 29.75,46.32 81.4,73.6 -1.25	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	56.4 54.38,62.01 81.4,65.2 1.02	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.16% -7.37% -8.19% 3.97%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.11%←0.9%(245.56%)	-61 (連3賣) 50.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.13% 1.27% 2.37%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.01%←1.29%(-21.71%)	-5 4.1%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.08←0.12 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.12 (-33.33%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.68←1.67 (+0.6%) Q3←Q2 連2升 1.68←1.69 (-0.59%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.23←-0.23 (+0.6%) Q3←Q2 -0.23←-0.22 (-0.59%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.05←0.96 (+9.38%) Q3←Q2 第1升 1.05←1.81 (-41.99%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		15.02←12.94 (+16.07%) Q3←Q2 第1升 15.02←17.0 (-11.65%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		86.78←106.14 (+16.07%) Q3←Q2 連2降 86.78←153.03 (-43.29%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.11←-0.29 (+62.07%) Q3←Q2 連3升 -0.11←-0.65 (-83.08%) Q3←Q3 5季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.25←-0.24 (-4.17%) Q3←Q2 第1降 -0.25←-0.23 (+8.7%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		37.28←34.08 Q3←Q2 連3升 37.28←31.17 Q3←Q3 6季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		-14.02←-13.78 Q3←Q2 第1降 -14.02←-13.03 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-6.28←-12.04 Q3←Q2 連2升 -6.28←-26.39 Q3←Q3 5季新高
ROE QoQ ROE YoY		-0.41←-1.27 Q3←Q2 連3升 -0.41←-5.84 Q3←Q3 5季新高
ROA QoQ ROA YoY		-0.4←-1.14 Q3←Q2 連3升 -0.4←-4.48 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/03/23 羅瑞祥董事盤後定價交易 100張
公告	113/11/08 九暘 113年10月營收5599萬、年減5.51%
新聞	113/11/08 【公告】九暘 2024年10月合併營收5599.1萬元年增-5.51% 113/10/24 杰力前3季每股純益4.79元九暘每股虧損1.07元 113/10/24 《半導體》九暘前三季每股損失1.07元 113/10/16 【公告】九暘113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 【公告】九暘 2024年9月合併營收5783.4萬元年增-4.22% 113/08/21 每股淨值重返票面燦星旅、九暘等4檔22日起恢復融資券交易 113/08/14 3檔Q2淨值回升有望恢復信用交易 113/08/09 【公告】九暘 2024年7月合併營收5211.4萬元年增-3.86% 113/08/08 【公告】補正112年報部分內容 113/08/06 《半導體》九暘8月8日受邀永豐金證線上法說 113/08/06 【公告】九暘受邀參加永豐金證券舉辦之2024Q2線上法人說明會 113/08/06 【公告】更正113年私募普通股交付日及到期日 113/07/16 【公告】九暘113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】九暘 2024年6月合併營收6626.5萬元年增24.33% 113/07/01 【公告】九暘私募普通股已收足股款等相關事宜 113/06/28 【公告】九暘業務主管異動 113/06/21 謝清江短期目標讓九暘盡快損平獲利，下半年納入達發合併營收 113/06/21 《半導體》九暘新任董事長謝清江 113/06/21 【公告】九暘董事會選任董事長 113/06/21 【公告】九暘策略長異動

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
九暘	-4.25% 224(-45.53%)	-3.5% 243(-49.71%)	-10.36% 321(-61.85%)	0.13% 575(-78.71%)	5.38% 886(-86.18%)	61.21% 2176(-94.37%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
74.4	74.93↘	76.22↘	76.48↘	78.02↘	78.45↘	79.41↘	79.84↘	80.32↗	80.78↘	81.15↘	81.04↗	76.24↗	71.56↗	68.75↗
乖離率	-0.71%	-2.39%	-2.72%	-4.64%	-5.16%	-6.31%	-6.81%	-7.37%	-7.9%	-8.32%	-8.19%	-2.41%	3.97%	8.22%
均線開始轉折價位	79.0	76.6	78.4	80.6	83.0	84.0	80.0	71.6	91.2	86.0	71.2	47.7	45.35	42.75

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
九暘	547.06%	55.0%	-9.0%	-29.0%	226.0%	-12.0%	237.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔				✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-7.89	13.46	8.94	-3.54	1.84
ROE	-15.42	18.31	8.47	-15.46	17.65
本業收入比	45.97	116.67	167.80	23.58	12.50
自由現金流量	-0.24	0.61	2.1	-0.24	0.53
利息保障倍數	-135.00	257.56	71.81	-74.08	153.34