| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 (-5.3%) 630張 (+4.48%) 季線下 短跌深 307張 224張 245張 630張 2.81倍 |
-7.88% -11.92% -14.27% -24.8% -23.72% |
N/A N/A 64.3 |
N/A 1.05 |
1611 N/A |
微型股 61.99億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 | 68.4↘ | 69.42↘ | 70.46↘ | 71.42↘ | 72.69↘ | 72.99↘ | 75.37↘ | 77.49↘ |
| 乖離率 | -5.99% | -7.38% | -8.74% | -9.97% | -11.54% | -11.91% | -14.69% | -17.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.8 | 70.4 | 73.0 | 74.8 | 70.8 | 75.0 | 85.5 | 84.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.62,25.92 (1.89,2.21,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.61%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.36←53.27(0.09%) 18.37←18.35(0.02%), 9.63% 53.36←30.6(22.76%) 18.37←34.97(-16.6%), 10.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-36.96%) 24-06-18 35.85 (79.36%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.73 13.15 17.37 0.6億(2月) | -3.3 -4.62 -3.3 0.53億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 79.7 (25-02-25) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.65% -76 0 0 10.28%←12.53%(-2.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.98,17.11 look 20.1 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,1%,0%,-3% 賣,賣,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.47,11.12 look 35.41 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1611 N/A | 月KD RSI MACD | 25.49,42.3 49.17 -1.43 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.74% -11.91% -14.69% -17.02% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.88%(-0.46%) | -89 (連3賣) 14.13% | 2年趨勢圖 | 1.42%←1.05%(0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 1.61% 4.53% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.97%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.97%←1.23%(-0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.71←1.68 (+1.79%) Q4←Q3 連3升 1.71←1.84 (-7.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.23 (+1.79%) Q4←Q3 第1降 -0.28←-0.18 (-7.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.14←1.05 (+8.57%) Q4←Q3 連2升 1.14←1.45 (-21.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.88←15.02 (-0.93%) Q4←Q3 第1降 14.88←20.63 (-27.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.62←86.78 (-0.93%) Q4←Q3 第1升 89.62←116.4 (-23.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.11 (-236.36%) Q4←Q3 第1降 -0.37←-0.89 (-58.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.29 (-13.79%) Q4←Q3 連2降 -0.33←-0.17 (+94.12%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.13←37.28 Q4←Q3 第1降 35.13←30.79 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.13←-14.02 Q4←Q3 連2降 -16.13←-9.67 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.69←-6.28 Q4←Q3 第1降 -17.69←-32.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.2←-0.41 Q4←Q3 第1降 -1.2←-8.53 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.14←-0.4 Q4←Q3 第1降 -1.14←-6.72 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 羅瑞祥 董事 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 114/03/31 櫃買市場3/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】九暘 2025年2月合併營收5968.5萬元 年增44.73% 114/02/20 《半導體》九暘113年每股虧損1.38元 6月4日股東會 114/02/20 【公告】九暘董事會決議不分派股利 114/02/20 【公告】董事會決議114年股東常會事宜 114/02/12 【公告】九暘113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】九暘 2025年1月合併營收5274.6萬元 年增-3.31% 114/01/10 【公告】九暘 2024年12月合併營收5530.2萬元 年增-12% 113/12/10 【公告】九暘 2024年11月合併營收5999.2萬元 年增-3.83% 113/11/08 【公告】九暘 2024年10月合併營收5599.1萬元 年增-5.51% 113/10/24 杰力前3季每股純益4.79元 九暘每股虧損1.07元 113/10/24 《半導體》九暘前三季每股損失1.07元 113/10/16 【公告】九暘113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 【公告】九暘 2024年9月合併營收5783.4萬元 年增-4.22% 113/08/21 每股淨值重返票面 燦星旅、九暘等4檔22日起恢復融資券交易 113/08/14 3檔Q2淨值回升 有望恢復信用交易 113/08/09 【公告】九暘 2024年7月合併營收5211.4萬元 年增-3.86% 113/08/08 【公告】補正112年報部分內容 113/08/06 《半導體》九暘8月8日受邀永豐金證線上法說 113/08/06 【公告】九暘受邀參加永豐金證券舉辦之2024Q2線上法人說明會 113/08/06 【公告】更正113年私募普通股交付日及到期日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九暘 | -7.88% 307(104.99%) | -8.66% 224(180.23%) | -11.92% 224(180.65%) | -14.27% 245(156.11%) | -24.8% 396(59.03%) | -23.72% 719(-12.4%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.26 | -7.89 | 13.46 | 8.94 | -3.54 |
| ROE | -7.15 | -15.42 | 18.31 | 8.47 | -15.46 |
| 本業收入比 | 92.11 | 45.97 | 116.67 | 167.80 | 23.58 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -0.24 | 0.61 | 2.1 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | -168.09 | -135.00 | 257.56 | 71.81 | -74.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
