| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 (-0.4%) 11114張 (-15.43%) 季線上 15633張 12757張 4702張 11114張 0.87倍 |
1.77% 5.65% 1.36% -11.27% 22.02% |
N/A N/A 74.8 |
N/A 1.09 |
1495 N/A |
微型股 72.12億 |
29.26% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 |
聯發科集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 | 74.8↗ | 74.22↘ | 74.27↗ | 73.67↗ | 74.86↘ | 74.5↗ | 77.2↘ | 78.12↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.78% | 0.71% | 1.53% | -0.08% | 0.4% | -3.11% | -4.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.5 | 76.0 | 70.8 | 74.1 | 78.5 | 73.8 | 84.3 | 61.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.85,26.25 (1.89,2.21,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.4%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.3←53.55(-0.25%) 18.42←18.58(-0.16%), 3.28% 53.3←29.77(23.53%) 18.42←35.52(-17.1%), 3.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-26.67%) 24-06-18 35.85 (108.65%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.3 -4.62 -3.3 0.53億(1月) | -12.0 -7.81 -10.29 0.55億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 77.6 (25-02-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.77% 11.53% -1 0 0 13.14%←12.28%(0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,64.08 51.74 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.79,28.62 up 48.62 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1495 N/A | 月KD RSI MACD | 52.03,51.45 56.27 -0.57 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.71% 0.4% -3.11% -4.25% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.0%(0.23%) | -25 (連2賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 2.23%←1.45%(0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.53% 82.39% 277.83% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.98%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.97%←1.25%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.12 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.12 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.67 (+0.6%) Q3←Q2 連2升 1.68←1.69 (-0.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.23 (+0.6%) Q3←Q2 -0.23←-0.22 (-0.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←0.96 (+9.38%) Q3←Q2 第1升 1.05←1.81 (-41.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.02←12.94 (+16.07%) Q3←Q2 第1升 15.02←17.0 (-11.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.78←106.14 (+16.07%) Q3←Q2 連2降 86.78←153.03 (-43.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.29 (+62.07%) Q3←Q2 連3升 -0.11←-0.65 (-83.08%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.24 (-4.17%) Q3←Q2 第1降 -0.25←-0.23 (+8.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.28←34.08 Q3←Q2 連3升 37.28←31.17 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.02←-13.78 Q3←Q2 第1降 -14.02←-13.03 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.28←-12.04 Q3←Q2 連2升 -6.28←-26.39 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.41←-1.27 Q3←Q2 連3升 -0.41←-5.84 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-1.14 Q3←Q2 連3升 -0.4←-4.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 羅瑞祥 董事 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 114/02/20 九暘113年個別虧損1.14億元，每股稅後 -1.38元 114/02/20 九暘訂6/4召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/20 《半導體》九暘113年每股虧損1.38元 6月4日股東會 114/02/20 【公告】九暘董事會決議不分派股利 114/02/20 【公告】董事會決議114年股東常會事宜 114/02/12 【公告】九暘113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】九暘 2025年1月合併營收5274.6萬元 年增-3.31% 114/01/10 【公告】九暘 2024年12月合併營收5530.2萬元 年增-12% 113/12/10 【公告】九暘 2024年11月合併營收5999.2萬元 年增-3.83% 113/11/08 【公告】九暘 2024年10月合併營收5599.1萬元 年增-5.51% 113/10/24 杰力前3季每股純益4.79元 九暘每股虧損1.07元 113/10/24 《半導體》九暘前三季每股損失1.07元 113/10/16 【公告】九暘113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 【公告】九暘 2024年9月合併營收5783.4萬元 年增-4.22% 113/08/21 每股淨值重返票面 燦星旅、九暘等4檔22日起恢復融資券交易 113/08/14 3檔Q2淨值回升 有望恢復信用交易 113/08/09 【公告】九暘 2024年7月合併營收5211.4萬元 年增-3.86% 113/08/08 【公告】補正112年報部分內容 113/08/06 《半導體》九暘8月8日受邀永豐金證線上法說 113/08/06 【公告】九暘受邀參加永豐金證券舉辦之2024Q2線上法人說明會 113/08/06 【公告】更正113年私募普通股交付日及到期日 113/07/16 【公告】九暘113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九暘 | 1.77% 15633(-28.91%) | -1.58% 14564(-23.69%) | 5.65% 12757(-12.88%) | 1.36% 4702(136.34%) | -11.27% 2638(321.23%) | 22.02% 2860(288.5%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.89 | 13.46 | 8.94 | -3.54 | 1.84 |
| ROE | -15.42 | 18.31 | 8.47 | -15.46 | 17.65 |
| 本業收入比 | 45.97 | 116.67 | 167.80 | 23.58 | 12.50 |
| 自由現金流量 | -0.24 | 0.61 | 2.1 | -0.24 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | -135.00 | 257.56 | 71.81 | -74.08 | 153.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
