| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.4 (2.58%) 179張 (-80.79%) 694張 2137張 1321張 季線上 ↘87.1 ↘88.9 ↗90.18 ↗89.14 ↗82.0 ↗80.24 716張 0.34倍 |
-0.11% 9.66% 12.05% 83.04% 98.19% |
-7.4%~-8.4% |
N/A N/A 87.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.53 |
N/A N/A |
6.89億 58.66億 |
22.53% 0.0% |
IC設計 |
0 | 聯發科集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.15% 帶寬大) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-14.31%) 24-06-18 35.85 (143.79%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -11 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.08 17.56 -23.16 0.54億(5月) | -8.98 8.79 -28.66 0.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 95.7 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -92%,-11%,-18%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.77 13.61,13.79 look 87.6,84.6 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.94 55.76,61.52 87.6,81.4 0.46 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.93 76.53,74.62 87.6,81.4 3.84 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←2.63%(-53.61%) | -139 (連3買轉賣) 77.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.31,9.15 (0.8,1.25,1.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.95% 8.92% 21.42% 49.38% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.79%(-7.26%) | -4 2.23% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.39←30.9(21.0%) 28.34←34.27(-17.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.38←1.84 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 1.38←2.08 (-33.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.18 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 -0.31←0.0 (-33.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.45 (+11.03%) Q1←Q4 第1升 1.61←2.34 (-31.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.31←20.63 (-1.55%) Q1←Q4 第1降 20.31←24.28 (-16.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.23←116.4 (-1.55%) Q1←Q4 第1升 149.23←165.46 (-9.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.77←-0.89 (+13.48%) Q1←Q4 第1升 -0.77←0.32 (-340.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.2 (-125.0%) Q1←Q4 第1降 -0.45←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.47←30.79 Q1←Q4 第1升 32.47←36.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.14←-9.67 Q1←Q4 第1降 -22.14←0.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.23←-32.96 Q1←Q4 連5降 -38.23←10.63 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.06←-8.53 Q1←Q4 第1升 -8.06←2.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -6.15←-6.72 Q1←Q4 第1升 -6.15←1.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 九暘私募案股款約19.33億元已收足，增資基準日7/1 |
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| 新聞 | 113/07/01 【公告】九暘私募普通股已收足股款等相關事宜 113/06/28 【公告】九暘業務主管異動 113/06/21 謝清江短期目標讓九暘盡快損平獲利，下半年納入達發合併營收 113/06/21 《半導體》九暘新任董事長謝清江 113/06/21 【公告】九暘董事會選任董事長 113/06/21 【公告】九暘策略長異動 113/06/21 【公告】修正昱臺國際112年度股東會年報部分內容 113/06/21 達發解除董事競業禁止限制 謝清江將兼任九暘董事長 113/06/18 《熱門族群》聯發科集團入主九暘 綜效可期 113/06/18 潛力股：九暘 113/06/18 熱門股：惠特(6706)、鉅祥(2476)、九暘(8040)、均華(6640)、長榮航(2618) 113/06/18 焦點股：達發參與私募現增案成最大股東，九暘股價帶量衝漲停 113/06/18 達發全面進駐，謝清江可望成為九暘新董座，雙方採模組化概念出貨 113/06/17 《半導體》達發砸19.3億成九暘最大股東 盼三強迸出綜效 113/06/17 達發19.32億元入股九暘 擴大乙太網路產品技術布局 113/06/17 【公告】達發董事會決議認購九暘電子股份有限公司私募普通股(調整認購條件) 113/06/17 《半導體》達發認購九暘電子私募普通股 每股70.12元 113/06/17 《半導體》九暘私募普通股每股70.12元 基準日為7月1日 113/06/17 【公告】九暘董事會決議113年度私募普通股定價、應募人資訊及增資基準日相關事宜 113/06/17 【公告】九暘113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九暘 | -0.11% 694(-74.23%) | -5.92% 1768(-89.88%) | 9.66% 2137(-91.62%) | 12.05% 1321(-86.46%) | 83.04% 3552(-94.96%) | 98.19% 2240(-92.01%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.4 | 86.8↘ | 87.1↘ | 88.9↘ | 90.18↗ | 89.14↗ | 87.35↗ | 82.0↗ | 80.24↗ | 76.63↗ | 75.65↗ | 71.98↗ | 61.6↗ | 58.51↗ | 57.33↗ |
| 乖離率 | 0.69% | 0.34% | -1.69% | -3.08% | -1.95% | 0.06% | 6.59% | 8.92% | 14.05% | 15.53% | 21.42% | 41.88% | 49.38% | 52.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.5 | 89.9 | 102.0 | 84.0 | 79.8 | 81.5 | 72.0 | 81.3 | 49.2 | 52.1 | 48.3 | 42.05 | 44.1 | 45.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九暘 | 547.06% | 78.0% | -9.0% | -29.0% | 226.0% | -12.0% | 237.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.89 | 13.46 | 8.94 | -3.54 | 1.84 |
| ROE | -15.42 | 18.31 | 8.47 | -15.46 | 17.65 |
| 本業收入比 | 45.97 | 116.67 | 167.80 | 23.58 | 12.50 |
| 自由現金流量 | -0.24 | 0.61 | 2.1 | -0.24 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | -135.00 | 257.56 | 71.81 | -74.08 | 153.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
