| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 (-0.68%) 22張 (-81.86%) 季線下 61張 55張 103張 22張 0.4倍 |
-2.97% -5.01% 1.03% -4.23% -39.88% |
N/A N/A 29.4 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
4.79億 14.07億 |
23.44% 6.06% 董監改選行情 |
教育事業 |
2024-08-01 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | |||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.59,49.83 (2.79,3.64,4.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.27%) 月線斜率-0.25 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.45←56.05(-27.83%) 22.65←18.83(20.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[112] (N/A) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 152.0 (-80.66%) 21-12-09 27.0 (8.89%) 24-06-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.97 -36.33 -25.08 0.24億(10月) | -26.72 123.49 -25.2 0.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 32.35 (24-11-08) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 3.21%←3.25%(-1.23%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.15 8.33,23.6 look 30.4,29.2 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-5%,-4% 買,平,平,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.59 21.69,31.12 35.9,27.6 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.33 4.79,6.37 look 77.0,29.2 1.66 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.2% -2.26% -3.13% -15.52% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.07%←38.04%(-31.47%) | -3 (連3賣) 13.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.66% 2.31% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.28 (-21.43%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.3 (-26.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.81 (-14.81%) Q2←Q1 連3降 0.69←0.91 (-24.18%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.03 (-14.81%) Q2←Q1 連3降 -0.08←0.18 (-24.18%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.01←1.01 (0.0%) Q2←Q1 1.01←0.8 (+26.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 404.56←336.11 (+20.37%) Q2←Q1 連3升 404.56←280.07 (+44.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 288.34←282.24 (+20.37%) Q2←Q1 第1升 288.34←238.62 (+20.84%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.35 (-8.57%) Q2←Q1 連3降 -0.38←-0.09 (+322.22%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.06 (-333.33%) Q2←Q1 第1降 -0.26←0.17 (-252.94%) Q2←Q2 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.57←55.14 Q2←Q1 連2降 53.57←62.95 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.6←3.45 Q2←Q1 連2降 -11.6←19.49 Q2←Q2 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.27←-20.92 Q2←Q1 連3降 -26.27←-4.52 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.74←-0.68 Q2←Q1 連3降 -0.74←-0.16 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.39←-0.38 Q2←Q1 連3降 -0.39←0.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/22 陳斗臨 董事 贈與 80張 |
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| 公告 | 113/11/08 大地-KY 113年10月營收2384萬、年減23.97% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】大地-KY 2024年10月合併營收2384.8萬元 年增-23.97% 113/11/05 【公告】大地-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】大地-KY代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/10/16 【公告】大地-KY代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/10/09 【公告】大地-KY 2024年9月合併營收3745.6萬元 年增-26.73% 113/08/16 【公告】代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/08/14 【公告】大地-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】大地-KY 2024年7月合併營收2668.4萬元 年增-47.62% 113/08/06 【公告】大地-KY代重要子公司珠海大地幼教用品有限公司決議通過盈餘分配案 113/07/14 《台北股市》三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/08 【公告】大地-KY 2024年6月合併營收3200.1萬元 年增-23.11% 113/06/19 【公告】大地-KY2024年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】大地-KY 2024年5月合併營收1681.4萬元 年增-26.3% 113/06/07 【公告】代重要子公司珠海大地軟件科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/05/08 【公告】大地-KY 2024年4月合併營收1971.5萬元 年增-25.68% 113/04/30 【公告】大地-KY113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】大地-KY 2024年3月合併營收5196.5萬元 年增27.68% 113/03/08 【公告】大地-KY 2024年2月合併營收1637.1萬元 年增-39.81% 113/03/07 【公告】大地-KY董事會決議召開股東會相關事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | -2.97% 61(-63.27%) | -1.34% 58(-61.34%) | -5.01% 55(-58.89%) | 1.03% 103(-77.97%) | -4.23% 134(-83.1%) | -39.88% 113(-80.0%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 | 29.97↘ | 30.34↘ | 30.22↘ | 30.61↘ | 30.69↘ | 30.95↘ | 30.19→ | 30.08↗ | 30.51↗ | 30.4↗ | 30.35↘ | 31.91↘ | 34.8↘ | 37.21↘ |
| 乖離率 | -1.9% | -3.1% | -2.71% | -3.95% | -4.2% | -5.01% | -2.62% | -2.26% | -3.64% | -3.29% | -3.13% | -7.87% | -15.52% | -20.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.1 | 30.3 | 29.8 | 31.45 | 30.95 | 33.55 | 29.75 | 29.1 | 27.85 | 29.25 | 30.7 | 48.45 | 48.9 | 76.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | -75.14% | -41.0% | -50.0% | -29.0% | -16.0% | -28.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.62 | 49.67 | 48.53 | 23.49 | 69.6 |
| ROE | 0.98 | 7.06 | 9.94 | 4.95 | 27.67 |
| 本業收入比 | 147.89 | 118.45 | 90.82 | 58.64 | 90.82 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -0.24 | 3.63 | -2.58 | 3.21 |
| 利息保障倍數 | 3.37 | 13.77 | 25.93 | 10.38 | 38.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
