| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 (0.0%) 144張 (-11.66%) 季線上 351張 138張 117張 144張 1.04倍 長跌破 |
-3.88% -0.55% 17.2% -3.2% -19.26% |
6.69 (-75.47%) 27.25 |
N/A 0.8 |
124 N/A |
微型股 13.04億 |
0.0% 0.0% 董監改選行情 |
教育事業 |
2024-11-28 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 | 27.98↘ | 27.04↗ | 26.66→ | 26.89↘ | 27.42↗ | 26.99↗ | 28.1→ | 29.18↘ |
| 乖離率 | -2.61% | 0.78% | 2.21% | 1.34% | -0.62% | 0.96% | -3.02% | -6.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.35 | 25.65 | 27.4 | 28.8 | 26.75 | 23.25 | 28.15 | 33.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1,董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 87.9,N/A (15.05,21.39,27.74) 0.53,51.42 低淨值淨利增 (2.8,3.44,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.75% 帶寬大) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.32←39.2(0.12%) 23.15←22.81(0.34%), 31.53% 39.32←54.25(-14.93%) 23.15←18.92(4.23%), 148.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[113] (N/A) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-77.85%) 23-03-07 22.95 (18.74%) 24-12-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.29 82.28 3.71 0.19億(2月) | -14.36 -50.59 -14.36 0.11億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-25 29.8 (25-02-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -12 0 0 4.52%←4.81%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.05,62.61 51.39 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,6%,-9%,-12% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.54,58.7 46.62 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 124 N/A | 月KD RSI MACD | 23.82,22.02 up 27.32 3.12 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.21% 0.96% -3.02% -6.61% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.52%←24.19%(-0.67%) | -11 (連2買轉賣) 7.64% | 2年趨勢圖 | 23.52%←36.87%(-13.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.49% 6.03% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.0%(0%) | 47 (連3買) 32.64% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.41 (-46.34%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.25 (-12.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←0.81 (+1.23%) Q4←Q3 連2升 0.82←0.88 (-6.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←-0.02 (+1.23%) Q4←Q3 連2升 0.19←0.27 (-6.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.44 (+9.72%) Q4←Q3 連2升 1.58←1.24 (+27.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 348.48←352.39 (-1.11%) Q4←Q3 連2降 348.48←312.8 (+11.41%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 742.0←280.88 (-1.11%) Q4←Q3 第1升 742.0←838.55 (-11.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.31 (+135.48%) Q4←Q3 連2升 0.73←-0.23 (-417.39%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.31 (+135.48%) Q4←Q3 連2升 0.73←-0.17 (-529.41%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 77.49←51.01 Q4←Q3 第1升 77.49←85.28 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.83←-2.29 Q4←Q3 連2升 22.83←31.05 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.6←18.04 Q4←Q3 連2升 42.6←-12.4 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.42←0.6 Q4←Q3 連2升 1.42←-0.44 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←0.59 Q4←Q3 連2升 1.25←-0.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/22 陳斗臨 董事 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/04/01 加百裕等9檔股票4/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/19 【公告】大地-KY代理發言人異動 114/03/10 【公告】大地-KY 2025年2月合併營收1920.2萬元 年增17.29% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】大地-KY董事會決議召開股東會相關事項 114/03/03 【公告】大地-KY買回庫藏股期間屆滿執行情形(更正買回股份總金額及平均價格) 114/02/27 【公告】大地-KY買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/02/13 【公告】大地-KY代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 114/02/10 【公告】大地-KY 2025年1月合併營收1053.4萬元 年增-14.36% 114/01/08 【公告】大地-KY 2024年12月合併營收2132.3萬元 年增-21.6% 113/12/31 【公告】大地-KY董事會通過買回公司股份 113/12/24 【公告】代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/12/11 【公告】大地-KY代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/12/09 【公告】大地-KY 2024年11月合併營收3697.9萬元 年增24.61% 113/11/27 【公告】大地-KY受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】大地-KY 2024年10月合併營收2384.8萬元 年增-23.97% 113/11/05 【公告】大地-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大地-KY 2024年9月合併營收3745.6萬元 年增-26.73% 113/08/16 【公告】代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/08/14 【公告】大地-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】大地-KY 2024年7月合併營收2668.4萬元 年增-47.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | -3.88% 351(-59.03%) | 6.24% 212(-32.31%) | -0.55% 138(3.67%) | 17.2% 117(22.69%) | -3.2% 114(25.82%) | -19.26% 120(19.71%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 26.62 | 49.67 | 48.53 | 23.49 |
| ROE | 0.6 | 0.98 | 7.06 | 9.94 | 4.95 |
| 本業收入比 | -150.00 | 147.89 | 118.45 | 90.82 | 58.64 |
| 自由現金流量 | 0.96 | 0.98 | -0.24 | 3.63 | -2.58 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | 3.37 | 13.77 | 25.93 | 10.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
