| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 (-0.34%) 1859張 (+3.08%) 季線上 2129張 2070張 775張 1859張 0.9倍 |
2.83% 11.95% 1.75% -1.02% -16.88% |
N/A N/A 29.05 |
N/A 0.79 |
223 N/A |
微型股 13.90億 |
23.44% 6.06% 董監改選行情 |
教育事業 |
2024-11-28 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 29.06↗ | 28.76↗ | 27.98↗ | 27.57↗ | 26.61↗ | 27.04↗ | 28.52→ | 29.77↘ |
| 乖離率 | -0.03% | 1.01% | 3.82% | 5.37% | 9.17% | 7.43% | 1.86% | -2.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.25 | 27.8 | 25.95 | 27.4 | 28.0 | 28.55 | 29.35 | 34.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.57,50.96 (2.79,3.46,4.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.93%) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.24←38.78(1.46%) 22.68←22.81(-0.13%), 13.77% 40.24←54.44(-14.2%) 22.68←19.05(3.63%), 97.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 131.0 (-77.82%) 22-03-04 22.95 (26.58%) 24-12-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.36 -50.59 -14.36 0.11億(1月) 短跌破長 | -21.6 -42.33 -21.12 0.21億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 29.9 (25-02-10) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 3.88% 9 0 0 3.93%←3.43%(0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.13,76.19 61.52 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,1% 賣,買,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.77,71.16 51.13 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 223 N/A | 月KD RSI MACD | 21.82,13.7 up 29.71 2.59 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.82% 7.43% 1.86% -2.42% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.51%←24.47%(0.04%) | -28 (連2賣) 1.51% | 2年趨勢圖 | 24.51%←37.33%(-12.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.88% 22.72% 90.71% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.22 (+86.36%) Q3←Q2 第1升 0.41←0.31 (+32.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.81←0.69 (+17.39%) Q3←Q2 第1升 0.81←1.33 (-39.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.08 (+17.39%) Q3←Q2 第1升 -0.02←0.35 (-39.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.01 (+42.57%) Q3←Q2 第1升 1.44←1.16 (+24.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 352.39←404.56 (-12.9%) Q3←Q2 第1降 352.39←204.03 (+72.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 280.88←288.34 (-12.9%) Q3←Q2 第1降 280.88←148.59 (+89.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.38 (+181.58%) Q3←Q2 第1升 0.31←0.43 (-27.91%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←-0.26 (+223.08%) Q3←Q2 第1升 0.32←0.85 (-62.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.01←53.57 Q3←Q2 連3降 51.01←55.19 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.29←-11.6 Q3←Q2 第1升 -2.29←26.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.04←-26.27 Q3←Q2 第1升 18.04←15.6 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←-0.74 Q3←Q2 第1升 0.6←0.84 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←-0.39 Q3←Q2 第1升 0.59←0.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/22 陳斗臨 董事 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/02/13 大地-KY：綠大地教育科技董事會通過盈餘分配案 |
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| 新聞 | 114/02/13 【公告】大地-KY代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 114/02/10 【公告】大地-KY 2025年1月合併營收1053.4萬元 年增-14.36% 114/01/08 【公告】大地-KY 2024年12月合併營收2132.3萬元 年增-21.6% 113/12/31 【公告】大地-KY董事會通過買回公司股份 113/12/24 【公告】代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/12/11 【公告】大地-KY代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/12/09 【公告】大地-KY 2024年11月合併營收3697.9萬元 年增24.61% 113/11/27 【公告】大地-KY受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】大地-KY 2024年10月合併營收2384.8萬元 年增-23.97% 113/11/05 【公告】大地-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大地-KY 2024年9月合併營收3745.6萬元 年增-26.73% 113/08/16 【公告】代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/08/14 【公告】大地-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】大地-KY 2024年7月合併營收2668.4萬元 年增-47.62% 113/08/06 【公告】大地-KY代重要子公司珠海大地幼教用品有限公司決議通過盈餘分配案 113/07/14 《台北股市》三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/08 【公告】大地-KY 2024年6月合併營收3200.1萬元 年增-23.11% 113/06/19 【公告】大地-KY2024年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】大地-KY 2024年5月合併營收1681.4萬元 年增-26.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | 2.83% 2129(-12.69%) | 4.5% 3100(-40.02%) | 11.95% 2070(-10.17%) | 1.75% 775(139.87%) | -1.02% 442(320.53%) | -16.88% 286(548.83%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.62 | 49.67 | 48.53 | 23.49 | 69.6 |
| ROE | 0.98 | 7.06 | 9.94 | 4.95 | 27.67 |
| 本業收入比 | 147.89 | 118.45 | 90.82 | 58.64 | 90.82 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -0.24 | 3.63 | -2.58 | 3.21 |
| 利息保障倍數 | 3.37 | 13.77 | 25.93 | 10.38 | 38.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
