| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 (1.66%) 89張 (-93.95%) 季線旁 265張 191張 106張 89張 0.47倍 |
6.17% 17.74% -7.55% -13.91% -30.52% |
N/A N/A 27.55 |
N/A 0.75 |
214 N/A |
微型股 13.18億 |
23.44% 6.06% 董監改選行情 |
教育事業 |
2024-11-28 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 | 27.18↗ | 26.54↗ | 25.89↗ | 25.55↗ | 26.64↘ | 27.41↘ | 28.72↘ | 30.27↘ |
| 乖離率 | 1.36% | 3.81% | 6.41% | 7.83% | 3.42% | 0.51% | -4.07% | -8.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.9 | 27.0 | 23.25 | 25.8 | 28.35 | 31.1 | 31.4 | 39.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.53,51.13 (2.79,3.46,4.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.24% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.25←40.08(-1.83%) 23.09←22.84(0.25%), 7.49% 38.25←54.71(-16.46%) 23.09←18.97(4.12%), 82.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[112] (N/A) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 142.0 (-80.6%) 22-02-09 22.95 (20.04%) 24-12-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.6 -42.33 -21.12 0.21億(12月) | 24.61 55.06 -21.08 0.37億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 28.75 (24-12-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -6 -1 0 3.13%←3.32%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.89,78.12 58.17 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,2%,5%,-3% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.46,14.55 up 47.59 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 214 N/A | 月KD RSI MACD | 14.53,7.22 up 27.38 2.1 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.41% 0.51% -4.07% -8.99% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.44%←25.24%(-0.8%) | 2 (連2賣轉買) 2.25% | 2年趨勢圖 | 24.44%←37.63%(-13.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 3.71% 8.18% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.22 (+86.36%) Q3←Q2 第1升 0.41←0.31 (+32.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.81←0.69 (+17.39%) Q3←Q2 第1升 0.81←1.33 (-39.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.08 (+17.39%) Q3←Q2 第1升 -0.02←0.35 (-39.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.01 (+42.57%) Q3←Q2 第1升 1.44←1.16 (+24.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 352.39←404.56 (-12.9%) Q3←Q2 第1降 352.39←204.03 (+72.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 280.88←288.34 (-12.9%) Q3←Q2 第1降 280.88←148.59 (+89.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.38 (+181.58%) Q3←Q2 第1升 0.31←0.43 (-27.91%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←-0.26 (+223.08%) Q3←Q2 第1升 0.32←0.85 (-62.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.01←53.57 Q3←Q2 連3降 51.01←55.19 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.29←-11.6 Q3←Q2 第1升 -2.29←26.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.04←-26.27 Q3←Q2 第1升 18.04←15.6 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←-0.74 Q3←Q2 第1升 0.6←0.84 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←-0.39 Q3←Q2 第1升 0.59←0.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/22 陳斗臨 董事 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/01/08 大地-KY 113年12月營收2132萬、年減21.60% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】大地-KY 2024年12月合併營收2132.3萬元 年增-21.6% 113/12/31 【公告】大地-KY董事會通過買回公司股份 113/12/24 【公告】代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/12/18 【公告】大地-KY代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/12/11 【公告】大地-KY代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/12/09 【公告】大地-KY 2024年11月合併營收3697.9萬元 年增24.61% 113/11/27 【公告】大地-KY受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】大地-KY 2024年10月合併營收2384.8萬元 年增-23.97% 113/11/05 【公告】大地-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大地-KY 2024年9月合併營收3745.6萬元 年增-26.73% 113/08/16 【公告】代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/08/14 【公告】大地-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】大地-KY 2024年7月合併營收2668.4萬元 年增-47.62% 113/08/06 【公告】大地-KY代重要子公司珠海大地幼教用品有限公司決議通過盈餘分配案 113/07/14 《台北股市》三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/08 【公告】大地-KY 2024年6月合併營收3200.1萬元 年增-23.11% 113/06/19 【公告】大地-KY2024年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】大地-KY 2024年5月合併營收1681.4萬元 年增-26.3% 113/06/07 【公告】代重要子公司珠海大地軟件科技有限公司決議通過盈餘分配案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | 6.17% 265(-66.45%) | 0.55% 202(-56.07%) | 17.74% 191(-53.56%) | -7.55% 106(-16.4%) | -13.91% 110(-19.41%) | -30.52% 125(-29.25%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.62 | 49.67 | 48.53 | 23.49 | 69.6 |
| ROE | 0.98 | 7.06 | 9.94 | 4.95 | 27.67 |
| 本業收入比 | 147.89 | 118.45 | 90.82 | 58.64 | 90.82 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -0.24 | 3.63 | -2.58 | 3.21 |
| 利息保障倍數 | 3.37 | 13.77 | 25.93 | 10.38 | 38.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
