| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 (0.7%) 16張 (-32.1%) 季線下 48張 56張 100張 16張 0.29倍 |
-0.86% -11.15% -3.04% -4.33% -41.31% |
N/A N/A 28.7 |
N/A 0.6 |
249 N/A |
微型股 13.64億 |
23.44% 6.06% 董監改選行情 |
教育事業 |
2024-08-01 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.56,50.89 (2.79,3.64,4.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.39%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.45←41.73(-1.28%) 22.75←22.81(-0.06%), 3.9% 40.45←56.05(-15.6%) 22.75←18.83(3.92%), 68.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (N/A) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 152.0 (-81.12%) 21-12-09 27.0 (6.3%) 24-06-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.97 -36.33 -25.08 0.24億(10月) | -26.72 123.49 -25.2 0.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 32.35 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 3 0 0 3.06%←3.12%(-0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.06 16.09,13.41 up 30.05,28.0 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-28%,-21%,-13% 賣,賣,平,平,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.4 13.25,20.88 look 35.9,27.6 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 249 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.06 3.39,5.91 look 29.2,27.0 1.56 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.59% -4.21% -5.12% -16.11% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.83%←38.04%(-12.21%) | -1 (連10賣) 6.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.57% 2.31% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.22 (+86.36%) Q3←Q2 第1升 0.41←0.31 (+32.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.81←0.69 (+17.39%) Q3←Q2 第1升 0.81←1.33 (-39.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.08 (+17.39%) Q3←Q2 第1升 -0.02←0.35 (-39.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.01 (+42.57%) Q3←Q2 第1升 1.44←1.16 (+24.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 352.39←404.56 (-12.9%) Q3←Q2 第1降 352.39←204.03 (+72.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 280.88←288.34 (-12.9%) Q3←Q2 第1降 280.88←148.59 (+89.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.38 (+181.58%) Q3←Q2 第1升 0.31←0.43 (-27.91%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←-0.26 (+223.08%) Q3←Q2 第1升 0.32←0.85 (-62.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.01←53.57 Q3←Q2 連3降 51.01←55.19 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.29←-11.6 Q3←Q2 第1升 -2.29←26.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.04←-26.27 Q3←Q2 第1升 18.04←15.6 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←-0.74 Q3←Q2 第1升 0.6←0.84 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←-0.39 Q3←Q2 第1升 0.59←0.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/22 陳斗臨 董事 贈與 80張 |
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| 公告 | 113/11/13 大地-KY前三季合併虧損2028萬元，每股稅後 -0.42元 113/11/13 大地-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.31元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】大地-KY 2024年10月合併營收2384.8萬元 年增-23.97% 113/11/05 【公告】大地-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】大地-KY代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/10/16 【公告】大地-KY代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/10/09 【公告】大地-KY 2024年9月合併營收3745.6萬元 年增-26.73% 113/08/16 【公告】代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/08/14 【公告】大地-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】大地-KY 2024年7月合併營收2668.4萬元 年增-47.62% 113/08/06 【公告】大地-KY代重要子公司珠海大地幼教用品有限公司決議通過盈餘分配案 113/07/14 《台北股市》三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/08 【公告】大地-KY 2024年6月合併營收3200.1萬元 年增-23.11% 113/06/19 【公告】大地-KY2024年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】大地-KY 2024年5月合併營收1681.4萬元 年增-26.3% 113/06/07 【公告】代重要子公司珠海大地軟件科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/05/08 【公告】大地-KY 2024年4月合併營收1971.5萬元 年增-25.68% 113/04/30 【公告】大地-KY113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】大地-KY 2024年3月合併營收5196.5萬元 年增27.68% 113/03/08 【公告】大地-KY 2024年2月合併營收1637.1萬元 年增-39.81% 113/03/07 【公告】大地-KY董事會決議召開股東會相關事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | -0.86% 48(-66.33%) | -7.72% 54(-70.14%) | -11.15% 56(-70.99%) | -3.04% 100(-83.82%) | -4.33% 133(-87.79%) | -41.31% 113(-85.63%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 | 28.58↗ | 28.5↘ | 29.05↘ | 29.58↘ | 29.77↘ | 30.1↘ | 30.19↗ | 29.96↘ | 30.51↗ | 30.43→ | 30.25↘ | 31.23↘ | 34.21↘ | 36.13↘ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.7% | -1.2% | -2.97% | -3.59% | -4.65% | -4.94% | -4.21% | -5.93% | -5.69% | -5.12% | -8.1% | -16.11% | -20.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.4 | 29.15 | 30.7 | 31.1 | 31.45 | 30.5 | 27.95 | 29.5 | 28.05 | 29.0 | 30.35 | 47.7 | 48.9 | 64.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | -75.14% | -43.0% | -50.0% | -29.0% | -16.0% | -28.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.62 | 49.67 | 48.53 | 23.49 | 69.6 |
| ROE | 0.98 | 7.06 | 9.94 | 4.95 | 27.67 |
| 本業收入比 | 147.89 | 118.45 | 90.82 | 58.64 | 90.82 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -0.24 | 3.63 | -2.58 | 3.21 |
| 利息保障倍數 | 3.37 | 13.77 | 25.93 | 10.38 | 38.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
