關中 8941 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
67.0 (0.75%) 1張 (-57.44%) 季線下 3張 6張 15張 1張 0.17倍	-0.45% -2.76% -4.83% -15.72% 12.42%		67.84 (1.26%) 67.0	N/A 0.14	475 N/A	微型股 23.26億	34.79% 35.25%	烤肉架	2023-12-29 2024-08-28	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	13.16,N/A (6.99,13.34,19.69) 2.52,26.39 (1.5,1.85,2.2)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(4.07% 帶寬窄) 月線斜率-0.14	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	80.6←80.45(0.19%) 6.58←7.18(-8.36%) 80.6←79.23(1.73%) 6.58←8.13(-19.07%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續4周下跌月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續4周減少
			均線支撐壓力	布林軌道下軌中軌間(-2)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.97%[112] (N/A) 1.5 (18.23%)		相對高點相對低點	83.3 (-19.57%) 24-03-27 36.0 (86.11%) 22-03-08
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-8.21 0.89 9.53 2.8億(10月)	21.3 -5.36 12.12 2.77億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-03-13 67.8 (24-11-08) 5日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.0% 0 0 0 1.11%←1.59%(-30.19%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	41.14 41.18,33.2 67.6,66.3 -0.06	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	平 ,買 ,賣 ,買 0%,4%,-2%,1% 平,買,平,買,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	42.61 12.67,22.05 look 75.6,66.8 -0.38	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	475 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	55.92 35.57,42.17 83.3,64.7 -0.84	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.98% -3.24% -7.16% -3.29%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.68%←2.24%(-25.0%)	0 0.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.0% 0.03% 0.35%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.03%(-100.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.95←1.06 (-10.38%) Q3←Q2 第1降 0.95←1.36 (-30.15%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		8.22←8.71 (-5.63%) Q3←Q2 第1降 8.22←7.38 (+11.38%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.55←0.35 (-5.63%) Q3←Q2 連2升 0.55←0.24 (+11.38%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.31←3.74 (+15.24%) Q3←Q2 連3升 4.31←4.27 (+0.94%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		19.82←19.5 (+1.64%) Q3←Q2 第1升 19.82←16.22 (+22.19%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		62.44←55.62 (+1.64%) Q3←Q2 第1升 62.44←72.22 (-13.54%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.43←2.89 (-50.52%) Q3←Q2 第1降 1.43←1.42 (+0.7%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.6←1.0 (+60.0%) Q3←Q2 連2升 1.6←0.26 (+515.38%) Q3←Q3 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		28.63←29.94 Q3←Q2 第1降 28.63←30.38 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		6.68←4.02 Q3←Q2 連2升 6.68←3.19 Q3←Q3 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		5.94←9.94 Q3←Q2 第1降 5.94←5.67 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		4.74←8.38 Q3←Q2 第1降 4.74←4.18 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		2.48←4.3 Q3←Q2 第1降 2.48←1.77 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	107/08/10 中道投資(股) 董事轉讓私募股票 112張
公告	113/11/13 關中 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.43元(更新)
新聞	113/11/08 【公告】關中 2024年10月合併營收2.8億元年增-8.22% 113/11/08 《業績-家生活》關中10月營收為2.80億元，年減8.22% 113/10/08 《業績-家生活》關中9月營收為2.77億元，年增21.30% 113/09/09 《業績-家生活》關中8月營收為2.93億元，年增28.73% 113/08/13 【公告】關中董事會決議113年上半年度之現金股利除息基準日 113/08/13 【公告】關中董事會決議113年上半年度股利分派 113/08/13 【公告】關中董事會決議112年度股票股利除權基準日 113/08/08 《業績-家生活》關中7月營收為2.54億元，年減8.53% 113/08/08 【公告】關中 2024年7月合併營收2.54億元年增-8.53% 113/08/08 【公告】關中113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】關中 2024年6月合併營收2.97億元年增-8.39% 113/07/08 《業績-家生活》關中6月營收為2.97億元，年減8.39% 113/06/18 【公告】關中董事會決議112年下半年度之現金股利除息基準日 113/06/18 【公告】關中113年股東會重要決議事項 113/06/08 《業績-家生活》關中5月營收為3.16億元，年增39.36% 113/06/07 【公告】關中 2024年5月合併營收3.16億元年增39.36% 113/05/07 《業績-家生活》關中4月營收為2.60億元，年增12.19% 113/05/07 【公告】關中 2024年4月合併營收2.6億元年增12.19% 113/05/02 【公告】關中113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】關中 2024年3月合併營收1.95億元年增-20.95%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
關中	-0.45% 3(-69.55%)	-1.03% 3(-72.83%)	-2.76% 6(-84.3%)	-4.83% 15(-93.2%)	-15.72% 15(-93.21%)	12.42% 22(-95.39%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
67.0	66.67→	66.76↘	67.1↘	67.49↘	67.66↘	67.86↘	67.86↘	69.24↘	70.88↘	71.14↘	72.17↘	71.32↗	69.28↗	68.2↗
乖離率	0.49%	0.36%	-0.15%	-0.73%	-0.98%	-1.27%	-1.27%	-3.24%	-5.47%	-5.82%	-7.16%	-6.06%	-3.29%	-1.76%
均線開始轉折價位	66.8	67.8	68.0	68.5	68.6	69.9	67.8	69.0	77.9	78.9	79.5	59.0	59.6	60.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
關中	26.2%	13.0%	6.0%	47.0%	1.0%	-13.0%	-7.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.17	2.67	1.6	2.37	0.95
ROE	19.93	23.12	12.82	11.38	6.15
本業收入比	30.29	40.93	42.86	70.21	50.00
自由現金流量	7.47	-0.61	0.83	2.76	3.45
利息保障倍數	12.15	17.11	14.28	11.14	4.64