| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 (1.21%) 1張 (-15.77%) 季線下 1張 4張 13張 1張 0.25倍 短糾結 |
-0.15% -1.76% -11.16% -15.32% 12.44% |
67.84 (1.41%) 66.9 |
N/A 0.13 |
544 N/A |
微型股 23.40億 |
34.79% 35.25% |
烤肉架 |
2023-12-29 2024-08-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.14,N/A (6.99,13.34,19.69) 2.54,26.34 (1.5,1.85,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.33% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.01←80.45(-0.44%) 6.58←7.24(-0.66%), 1.51% 80.01←79.23(0.78%) 6.58←8.13(-1.55%), 2.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.98%[112] (N/A) 1.5 (18.24%) | 相對高點 相對低點 | 83.3 (-19.69%) 24-03-27 36.0 (85.83%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.21 0.89 9.53 2.8億(10月) | 21.3 -5.36 12.12 2.77億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-13 67.0 (24-11-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 1.11%←1.84%(-0.73%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.11 50.0,31.48 67.8,66.3 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,9%,3%,-1% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.38 12.0,16.75 look 75.6,65.7 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 544 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.77 35.18,42.03 83.3,64.7 -0.85 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% -2.73% -6.63% -3.64% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←2.24%(-0.56%) | -1 100.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.2% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←1.06 (-10.38%) Q3←Q2 第1降 0.95←1.36 (-30.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.22←8.71 (-5.63%) Q3←Q2 第1降 8.22←7.38 (+11.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.35 (-5.63%) Q3←Q2 連2升 0.55←0.24 (+11.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.31←3.74 (+15.24%) Q3←Q2 連3升 4.31←4.27 (+0.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.82←19.5 (+1.64%) Q3←Q2 第1升 19.82←16.22 (+22.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.44←55.62 (+1.64%) Q3←Q2 第1升 62.44←72.22 (-13.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.43←2.89 (-50.52%) Q3←Q2 第1降 1.43←1.42 (+0.7%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←1.0 (+60.0%) Q3←Q2 連2升 1.6←0.26 (+515.38%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.63←29.94 Q3←Q2 第1降 28.63←30.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.68←4.02 Q3←Q2 連2升 6.68←3.19 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.94←9.94 Q3←Q2 第1降 5.94←5.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.74←8.38 Q3←Q2 第1降 4.74←4.18 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.48←4.3 Q3←Q2 第1降 2.48←1.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/10 中道投資(股) 董事 轉讓私募股票 112張 |
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| 公告 | 113/11/13 關中 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.43元(更新) |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】關中 2024年10月合併營收2.8億元 年增-8.22% 113/11/08 《業績-家生活》關中10月營收為2.80億元，年減8.22% 113/10/08 《業績-家生活》關中9月營收為2.77億元，年增21.30% 113/09/09 《業績-家生活》關中8月營收為2.93億元，年增28.73% 113/08/13 【公告】關中董事會決議113年上半年度之現金股利除息基準日 113/08/13 【公告】關中董事會決議113年上半年度股利分派 113/08/13 【公告】關中董事會決議112年度股票股利除權基準日 113/08/08 《業績-家生活》關中7月營收為2.54億元，年減8.53% 113/08/08 【公告】關中 2024年7月合併營收2.54億元 年增-8.53% 113/08/08 【公告】關中113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】關中 2024年6月合併營收2.97億元 年增-8.39% 113/07/08 《業績-家生活》關中6月營收為2.97億元，年減8.39% 113/06/18 【公告】關中董事會決議112年下半年度之現金股利除息基準日 113/06/18 【公告】關中113年股東會重要決議事項 113/06/08 《業績-家生活》關中5月營收為3.16億元，年增39.36% 113/06/07 【公告】關中 2024年5月合併營收3.16億元 年增39.36% 113/05/07 《業績-家生活》關中4月營收為2.60億元，年增12.19% 113/05/07 【公告】關中 2024年4月合併營收2.6億元 年增12.19% 113/05/02 【公告】關中113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】關中 2024年3月合併營收1.95億元 年增-20.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關中 | -0.15% 1(-43.75%) | -0.59% 2(-60.22%) | -1.76% 4(-78.33%) | -11.16% 13(-92.09%) | -15.32% 14(-92.7%) | 12.44% 22(-95.19%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 | 66.57↗ | 66.7↘ | 66.73↘ | 67.07↘ | 67.21↘ | 67.47↘ | 67.76↘ | 68.78↘ | 70.34↘ | 70.61↘ | 71.65↘ | 71.51↗ | 69.43↗ | 68.35↗ |
| 乖離率 | 0.5% | 0.3% | 0.25% | -0.25% | -0.46% | -0.84% | -1.27% | -2.73% | -4.89% | -5.25% | -6.63% | -6.45% | -3.64% | -2.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.8 | 67.0 | 67.3 | 68.0 | 68.1 | 68.9 | 67.6 | 75.3 | 77.3 | 77.8 | 79.0 | 59.3 | 59.5 | 58.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關中 | 26.2% | 13.0% | 6.0% | 47.0% | 1.0% | -13.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.17 | 2.67 | 1.6 | 2.37 | 0.95 |
| ROE | 19.93 | 23.12 | 12.82 | 11.38 | 6.15 |
| 本業收入比 | 30.29 | 40.93 | 42.86 | 70.21 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 7.47 | -0.61 | 0.83 | 2.76 | 3.45 |
| 利息保障倍數 | 12.15 | 17.11 | 14.28 | 11.14 | 4.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
