| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.6 (-1.13%) 9張 (-74.69%) 18張 27張 50張 季線上 ↘79.2 ↘79.53 ↘79.72 ↗79.63 ↗77.3 ↗73.42 15張 0.56倍 |
-0.51% 0.64% 25.56% 31.88% 37.41% |
122.05 (55.28%) 78.6 |
169.95 (116.22%) 74.15 (-5.66%) |
N/A 0.04 |
N/A N/A |
3.04億 24.18億 |
34.73% 40.6% |
烤肉架 |
2023-12-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.38,N/A (9.8,16.13,22.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.19% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (N/A) 1.5 (17.47%) | 相對高點 相對低點 | 83.3 (-5.64%) 24-03-27 33.75 (132.89%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -2 0 0 10.25%←9.89%(3.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.18 32.81 12.54 2.6億(4月) | -20.95 -18.99 12.68 1.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-13 81.1 (24-04-25) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-5%,8% 平,平,平,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.65 28.57,39.62 81.1,77.5 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.04 79.39,82.18 down 83.1,75.6 0.98 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.57 84.98,86.79 down N/A,64.7 1.85 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.82%(-3.85%) | 1 (連2買) 11.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.62,30.34 (1.5,1.85,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.29% 7.06% 18.41% 26.43% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.52←80.67(-0.19%) 7.19←7.63(-5.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←0.87 (+14.94%) Q1←Q4 第1升 1.0←1.29 (-22.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.51←7.99 (-18.52%) Q1←Q4 第1降 6.51←5.61 (+16.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.49 (-18.52%) Q1←Q4 第1降 -0.09←-0.25 (+16.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.72←3.3 (+12.73%) Q1←Q4 第1升 3.72←3.89 (-4.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←17.08 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←25.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←61.46 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←88.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.9 (-52.22%) Q1←Q4 連3降 0.43←-0.71 (-160.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←1.67 (-113.77%) Q1←Q4 第1降 -0.23←-0.77 (-70.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←29.9 Q1←Q4 連3降 0.0←28.9 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←6.17 Q1←Q4 第1降 0.0←-4.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←3.31 Q1←Q4 連3降 0.0←-4.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.7 Q1←Q4 連3降 0.0←-2.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.27 Q1←Q4 連3降 0.0←-0.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 關中第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】關中113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】關中 2024年3月合併營收1.95億元 年增-20.95% 113/04/08 《業績-家生活》關中3月營收為1.95億元，年減20.95% 113/03/18 弘帆、關中 去年獲利帶勁 113/03/12 【公告】關中董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】關中董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/12 【公告】關中董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】關中董事會通過112年度員工酬勞及董監酬勞 113/03/08 【公告】關中 2024年2月合併營收2.41億元 年增69.07% 113/03/08 《業績-家生活》關中2月營收為2.41億元，年增69.07% 113/02/07 《業績-家生活》關中1月營收為2.10億元，年增14.17% 113/02/07 【公告】關中 2024年1月合併營收2.1億元 年增14.17% 113/01/08 【公告】關中 2023年12月合併營收2.31億元 年增6.86% 113/01/08 《業績-家生活》關中12月營收為2.31億元，年增6.86% 112/12/30 《家生活》關中 看好明年美國市場 112/12/29 關中 看好明年美國市場 112/12/28 【公告】關中受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會 112/12/08 《業績-家生活》關中11月營收為2.56億元，年增19.89% 112/12/08 【公告】關中 2023年11月合併營收2.56億元 年增19.89% 112/11/13 【公告】關中董事會通過設置資安主管 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.46 | 169.95 | 116.22 | 153.93 | 95.84 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.2 | 66.76 | -15.06 |
| 平均 本益比 | 16.13 | 122.05 | 55.28 | 103.23 | 31.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.85 | 56.14 | -28.58 |
| 最低價 本益比 | 9.8 | 74.15 | -5.66 | 52.53 | -33.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.5 | 45.52 | -42.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 64.7 | 52.0 | 10.06 | 8.08 | 4.0 | 6.18% | 7.69% | 2.23 | 1.84 |
| 111 | 66.8 | 36.0 | 9.5 | 5.12 | 6.0 | 8.98% | 16.67% | 2.4 | 1.37 |
| 110 | 43.6 | 33.75 | 11.89 | 9.2 | 3.0 | 6.88% | 8.89% | 1.6 | 1.21 |
| 109 | 43.95 | 29.9 | 15.33 | 10.43 | 2.5 | 5.69% | 8.36% | 1.86 | 1.21 |
| 108 | 56.0 | 42.1 | 31.7 | 23.83 | 1.0 | 1.79% | 2.38% | 2.05 | 1.57 |
| 107 | 82.0 | 40.15 | 27.95 | 13.69 | 3.0 | 3.66% | 7.47% | 2.37 | 1.37 |
| 106 | 75.7 | 57.3 | 9.58 | 7.25 | 8.0 | 10.57% | 13.96% | 2.28 | 1.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關中 | -0.51% 18(-50.51%) | -2.12% 14(-39.72%) | 0.64% 27(-67.29%) | 25.56% 50(-82.11%) | 31.88% 29(-69.81%) | 37.41% 26(-66.58%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.6 | 79.2↘ | 79.2↘ | 79.53↘ | 79.72↘ | 79.63↗ | 79.45↘ | 77.3↗ | 73.42↗ | 67.8↗ | 67.46↗ | 66.38↗ | 63.13↗ | 62.17↗ | 61.81↗ |
| 乖離率 | -0.76% | -0.76% | -1.17% | -1.4% | -1.29% | -1.07% | 1.68% | 7.06% | 15.93% | 16.51% | 18.41% | 24.5% | 26.43% | 27.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.0 | 79.7 | 80.0 | 80.1 | 78.0 | 79.2 | 62.0 | 61.7 | 59.0 | 59.1 | 59.6 | 58.3 | 58.6 | 62.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關中 | 26.2% | 35.0% | 6.0% | 47.0% | 1.0% | -13.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.17 | 2.67 | 1.6 | 2.37 | 0.95 |
| ROE | 19.93 | 23.12 | 12.82 | 11.38 | 6.15 |
| 本業收入比 | 30.29 | 40.93 | 42.86 | 70.21 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 7.47 | -0.61 | 0.83 | 2.76 | 3.45 |
| 利息保障倍數 | 12.15 | 17.11 | 14.28 | 11.14 | 4.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
