| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 (-0.4%) 78張 (+7.87%) 季線下 104張 387張 235張 78張 0.2倍 |
-0.2% -18.83% -13.79% -30.75% -40.19% |
14.2~17.2 |
405.35 (62.14%) 250.0 |
N/A 1.25 |
1246 、Y! |
微型股 122.77億 |
46.06% 0.0% |
IC設計 |
2024-04-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 | 252.17↘ | 253.1↘ | 252.15↘ | 259.47↘ | 267.27↘ | 270.14↘ | 270.79↘ | 275.68↘ | 274.04↗ | 273.9↘ | 279.46↘ | 312.45↘ | 332.44↘ | 344.32↘ |
| 乖離率 | -0.86% | -1.22% | -0.85% | -3.65% | -6.46% | -7.46% | -7.68% | -9.32% | -8.77% | -8.73% | -10.54% | -19.99% | -24.8% | -27.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 251.5 | 249.0 | 249.5 | 310.0 | 280.0 | 284.0 | 288.0 | 287.5 | 255.0 | 295.0 | 353.0 | 417.5 | 428.5 | 487.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.26,15.93 (15.88,25.84,35.79) 2.85,88.07 (2.49,4.03,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.55% 帶寬大) 月線斜率-1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.66←52.74(-0.08%) 23.64←23.34(0.3%), 0.66% 52.66←60.48(-7.82%) 23.64←16.59(7.05%), 38.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[112] (4.43%[113]) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 542.0 (-53.87%) 23-11-07 186.0 (34.41%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.74 -4.53 10.72 4.09億(11月) | -5.13 -0.75 13.74 4.28億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-03 330.5 (24-12-04) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.16% -14 0 0 17.52%←17.92%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 297.85(19.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.13 5.56,8.68 look 261.5,249.0 -0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-2%,-13%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.34 87.63,32.48 250.5,186.0 11.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1246 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.76 5.5,9.28 look 425.5,233.0 -4.37 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.64%(-0.21%) | 8 (連3買) 10.26% | 2年趨勢圖 | 1.43%←0.03%(1.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.34 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.46% -9.32% -10.54% -24.8% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.31%←4.73%(-0.42%) | -20 (連2賣) 25.64% | 2年趨勢圖 | 4.31%←10.18%(-5.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.07% 14.36% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.12%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.02 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.18←11.25 (+17.16%) Q3←Q2 第1升 13.18←12.11 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.02 (+17.16%) Q3←Q2 連2降 0.95←1.83 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.36←9.25 (-20.43%) Q3←Q2 連2降 7.36←5.52 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.37←57.52 (-12.43%) Q3←Q2 第1降 50.37←45.45 (+10.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.11←98.29 (-12.43%) Q3←Q2 第1降 71.11←66.25 (+7.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←2.37 (-12.24%) Q3←Q2 連2降 2.08←4.29 (-51.52%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.69 (-4.73%) Q3←Q2 連3降 1.61←3.04 (-47.04%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.37←22.96 Q3←Q2 連2降 19.37←29.56 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.18←9.05 Q3←Q2 連2降 7.18←15.15 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.73←10.32 Q3←Q2 連2降 7.73←17.34 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.78 Q3←Q2 連2降 2.39←5.04 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.99 Q3←Q2 連2降 1.88←3.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/11 李盛樞 經理人 贈與 54張 109/08/11 許源卿 經理人 贈與 109張 |
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| 公告 | 113/12/18 昇佳電子12/19參加元富證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/19 《熱門族群》小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/19 小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/18 《半導體》昇佳電子12月19日參加由元富證券舉辦之線上座談會 113/12/18 【公告】昇佳受邀參加元富證券舉辦之機構法人線上座談會 113/12/11 【公告】昇佳受邀參加第一金證券舉辦之2024第四季投資論壇 113/12/06 【公告】昇佳電子 2024年11月合併營收4.09億元 年增-12.74% 113/12/03 熱門股－昇佳電子 漲停突破反壓 113/11/07 【公告】昇佳電子 2024年10月合併營收4.28億元 年增-5.13% 113/10/11 潛力股：昇佳電子 113/08/26 【公告】昇佳受邀參加元富證券所舉辦之「2024秋季投資論壇」 113/08/07 《半導體》矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 【公告】昇佳電子 2024年7月合併營收4.14億元 年增15.98% 113/07/08 【公告】昇佳電子 2024年6月合併營收3.4億元 年增-4.09% 113/06/07 【公告】昇佳電子 2024年5月合併營收4.33億元 年增7.58% 113/06/04 【公告】昇佳受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/16 熱門股：山富、愛山林、昇佳電子、豐藝、藥華藥 113/05/14 【公告】昇佳受邀參加第一金證券舉辦之線上座談會活動 113/05/07 【公告】昇佳電子 2024年4月合併營收3.53億元 年增-0.03% 113/05/02 《各報要聞》高通績優 台廠手機鏈迎曙光 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | -0.2% 104(-25.59%) | -0.79% 139(-44.15%) | -18.83% 387(-79.88%) | -13.79% 235(-66.85%) | -30.75% 219(-64.46%) | -40.19% 363(-78.51%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 22.15 | 32.35 | 29.03 | 31.15 |
| ROE | 15.09 | 17.51 | 34.23 | 42.86 | 110.02 |
| 本業收入比 | 84.25 | 89.91 | 96.40 | 99.16 | 99.27 |
| 自由現金流量 | 5.8 | 10.94 | -0.85 | 8.4 | 4.59 |
| 利息保障倍數 | 4880.29 | 2237.53 | 4351.29 | 1125.90 | 2485.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
