| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.0 (-7.33%) 293張 (+28.51%) 季線下 119張 108張 128張 293張 2.71倍 |
-13.27% -11.71% -21.76% -32.53% -52.08% |
273.63 (39.61%) 196.0 |
N/A 1.23 |
1106 、Y! |
微型股 95.87億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.0 | 215.1↘ | 220.35↘ | 222.42↘ | 224.42↘ | 228.84↘ | 232.47↘ | 255.68↘ | 287.75↘ |
| 乖離率 | -8.88% | -11.05% | -11.88% | -12.66% | -14.35% | -15.69% | -23.34% | -31.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 226.0 | 221.0 | 222.0 | 243.5 | 229.5 | 250.5 | 290.5 | 409.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.79,N/A (16.86,24.83,32.8) 2.35,90.0 (2.45,3.67,4.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.51%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.78←51.88(-1.1%) 24.13←23.77(0.36%), 1.04% 50.78←56.79(-6.01%) 24.13←16.92(7.21%), 28.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[113] (N/A) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 542.0 (-63.84%) 23-11-07 186.0 (5.38%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.15 -3.6 -19.1 3.77億(2月) | -26.19 0.73 -26.19 3.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-03 248.0 (25-02-20) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.6% -88 -1 0 15.0%←16.67%(-1.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.0,14.41 look 23.96 -1.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-17%,-3%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.48,13.11 look 31.62 -1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1106 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.51,2.5 look 32.23 -7.53 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.09%(-0.09%) | -1 0.34% | 2年趨勢圖 | 1.0%←4.66%(-3.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.88% -15.69% -23.34% -31.89% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←4.16%(-1.15%) | -59 (連5賣) 20.14% | 2年趨勢圖 | 3.01%←5.24%(-2.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 1.37% 4.27% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | -8 (連2賣) 2.73% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.21%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.25←13.18 (-7.06%) Q4←Q3 第1降 12.25←13.51 (-9.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.95 (-7.06%) Q4←Q3 連3降 0.93←2.14 (-9.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.7←7.36 (+4.62%) Q4←Q3 第1升 7.7←7.8 (-1.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.76←50.37 (+0.77%) Q4←Q3 第1升 50.76←46.25 (+9.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.31←71.11 (+0.77%) Q4←Q3 第1升 71.31←63.3 (+12.65%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.19←2.08 (+5.29%) Q4←Q3 第1升 2.19←4.15 (-47.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←1.61 (-2.48%) Q4←Q3 連4降 1.57←3.8 (-58.68%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.55←19.37 Q4←Q3 第1升 21.55←29.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.57←7.18 Q4←Q3 第1升 7.57←15.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.73←7.73 Q4←Q3 第1升 8.73←15.02 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←2.39 Q4←Q3 第1升 2.46←4.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.88 Q4←Q3 第1升 1.92←3.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/11 李盛樞 經理人 贈與 54張 109/08/11 許源卿 經理人 贈與 109張 |
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| 公告 | 114/03/20 昇佳電子3/21參加美銀證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/03/20 《半導體》昇佳電子3月21日受邀美銀證券2025 Asia Tech Conference 114/03/20 【公告】昇佳受邀參加美銀證券辦理之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/10 【公告】昇佳受邀參加元大證券辦理之第一季投資論壇 114/03/07 【公告】昇佳電子 2025年2月合併營收3.77億元 年增-10.15% 114/03/04 【公告】昇佳電子董事會決議除息基準日相關事宜 114/03/04 【公告】昇佳電子董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】昇佳電子113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月04日 114/02/07 【公告】昇佳電子 2025年1月合併營收3.91億元 年增-26.19% 114/01/12 創新為本、穩扎利基市場...力領專攻車用 迎新成長動能 114/01/07 【公告】昇佳電子 2024年12月合併營收3.88億元 年增-10.01% 113/12/19 《熱門族群》小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/19 小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/18 《半導體》昇佳電子12月19日參加由元富證券舉辦之線上座談會 113/12/18 【公告】昇佳受邀參加元富證券舉辦之機構法人線上座談會 113/12/11 【公告】昇佳受邀參加第一金證券舉辦之2024第四季投資論壇 113/12/06 【公告】昇佳電子 2024年11月合併營收4.09億元 年增-12.74% 113/12/03 熱門股－昇佳電子 漲停突破反壓 113/11/07 【公告】昇佳電子 2024年10月合併營收4.28億元 年增-5.13% 113/10/11 潛力股：昇佳電子 113/08/26 【公告】昇佳受邀參加元富證券所舉辦之「2024秋季投資論壇」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | -13.27% 119(145.19%) | -11.31% 101(188.03%) | -11.71% 108(170.94%) | -21.76% 128(127.82%) | -32.53% 193(51.69%) | -52.08% 222(31.81%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.27 | 14.48 | 22.15 | 32.35 | 29.03 |
| ROE | 12.17 | 15.09 | 17.51 | 34.23 | 42.86 |
| 本業收入比 | 80.99 | 84.25 | 89.91 | 96.40 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 0.62 | 5.8 | 10.94 | -0.85 | 8.4 |
| 利息保障倍數 | 77.21 | 4880.29 | 2237.53 | 4351.29 | 1125.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
