| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.5 (-1.26%) 57張 (-68.65%) 季線旁 98張 147張 161張 57張 0.39倍 |
1.67% -5.83% 2.04% -18.3% -42.57% |
14.9~17.1 |
405.35 (47.67%) 274.5 |
N/A 1.2 |
1311 、Y! |
微型股 135.98億 |
46.06% 0.0% |
IC設計 |
2024-04-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.15,17.5 (15.88,25.84,35.79) 3.16,87.97 (2.5,4.04,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.69%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.78←51.73(1.05%) 23.41←23.17(0.24%), -1.66% 52.78←60.47(-7.69%) 23.41←16.6(6.81%), 36.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (4.04%[113]) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 542.0 (-49.35%) 23-11-07 186.0 (47.58%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.13 -0.75 13.74 4.28億(10月) | -0.95 -8.83 16.41 4.31億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-02 279.5 (24-11-20) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.12% -10 1 0 14.97%←15.83%(-0.86%) | ||||
| 本益比法目標價 | 318.87(16.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.45 75.61,79.77 279.0,262.5 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,11%,6%,0% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.73 41.03,40.82 299.5,250.5 2.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1311 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.91 13.43,13.59 look 276.0,233.0 -3.07 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←0.01%(1.59%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.47 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.74% -0.92% -7.86% -22.08% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←10.04%(-5.53%) | 4 (連5買) 7.02% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.01% 5.95% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.37%(-0.14%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.02 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.18←11.25 (+17.16%) Q3←Q2 第1升 13.18←12.11 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.02 (+17.16%) Q3←Q2 連2降 0.95←1.83 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.36←9.25 (-20.43%) Q3←Q2 連2降 7.36←5.52 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.37←57.52 (-12.43%) Q3←Q2 第1降 50.37←45.45 (+10.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.11←98.29 (-12.43%) Q3←Q2 第1降 71.11←66.25 (+7.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←2.37 (-12.24%) Q3←Q2 連2降 2.08←4.29 (-51.52%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.69 (-4.73%) Q3←Q2 連3降 1.61←3.04 (-47.04%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.37←22.96 Q3←Q2 連2降 19.37←29.56 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.18←9.05 Q3←Q2 連2降 7.18←15.15 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.73←10.32 Q3←Q2 連2降 7.73←17.34 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.78 Q3←Q2 連2降 2.39←5.04 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.99 Q3←Q2 連2降 1.88←3.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/11 李盛樞 經理人 贈與 54張 109/08/11 許源卿 經理人 贈與 109張 |
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| 公告 | 113/11/07 昇佳電子 113年10月營收4.28億、年減5.13% |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】昇佳電子 2024年10月合併營收4.28億元 年增-5.13% 113/10/11 潛力股：昇佳電子 113/08/26 【公告】昇佳受邀參加元富證券所舉辦之「2024秋季投資論壇」 113/08/07 《半導體》矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 【公告】昇佳電子 2024年7月合併營收4.14億元 年增15.98% 113/07/08 【公告】昇佳電子 2024年6月合併營收3.4億元 年增-4.09% 113/06/07 【公告】昇佳電子 2024年5月合併營收4.33億元 年增7.58% 113/06/04 【公告】昇佳受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/16 熱門股：山富、愛山林、昇佳電子、豐藝、藥華藥 113/05/14 【公告】昇佳受邀參加第一金證券舉辦之線上座談會活動 113/05/07 【公告】昇佳電子 2024年4月合併營收3.53億元 年增-0.03% 113/05/02 《各報要聞》高通績優 台廠手機鏈迎曙光 113/05/02 高通績優 台廠手機鏈迎曙光 113/04/30 《半導體》昇佳電子首季每股盈餘4.41元 113/04/22 【公告】昇佳電子113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】昇佳電子 2024年3月合併營收3.23億元 年增-9.59% 113/03/29 《半導體》昇佳電子擬配息12.5元 4月18日除息 113/03/27 【公告】昇佳受邀參加由凱基證券主辦舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇 113/03/25 昇佳電子傳打入AI Pin供應鏈，ToF晶片大單在握 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | 1.67% 98(-41.54%) | -0.54% 109(-47.38%) | -5.83% 147(-60.87%) | 2.04% 161(-64.37%) | -18.3% 202(-71.58%) | -42.57% 458(-87.45%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.5 | 274.83↗ | 271.9↗ | 271.25↘ | 269.97↘ | 272.48↘ | 275.78↘ | 280.47↗ | 277.06↗ | 287.67↘ | 290.37↘ | 297.91↘ | 336.32↘ | 352.28↘ | 363.76↘ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.96% | 1.2% | 1.68% | 0.74% | -0.46% | -2.13% | -0.92% | -4.58% | -5.47% | -7.86% | -18.38% | -22.08% | -24.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 268.5 | 270.5 | 267.0 | 288.0 | 295.0 | 288.0 | 264.0 | 275.0 | 353.5 | 368.0 | 334.0 | 401.0 | 485.5 | 395.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | -45.47% | -35.0% | 97.0% | -59.0% | -25.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 22.15 | 32.35 | 29.03 | 31.15 |
| ROE | 15.09 | 17.51 | 34.23 | 42.86 | 110.02 |
| 本業收入比 | 84.25 | 89.91 | 96.40 | 99.16 | 99.27 |
| 自由現金流量 | 5.8 | 10.94 | -0.85 | 8.4 | 4.59 |
| 利息保障倍數 | 4880.29 | 2237.53 | 4351.29 | 1125.90 | 2485.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
