| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.5 (0.62%) 20363張 (-68.09%) 季線下 37668張 25854張 9077張 20363張 0.79倍 |
4.06% 6.1% -10.48% -10.48% -46.72% |
8.8~10.3 |
238.89 (-1.89%) 243.5 |
N/A 1.22 |
1103 、Y! |
微型股 119.10億 |
46.06% 0.0% |
IC設計 |
2024-04-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.5 | 238.7↗ | 236.2↗ | 234.38↗ | 233.4↗ | 242.38↘ | 253.68↘ | 265.3↘ | 308.62↘ |
| 乖離率 | 2.01% | 3.09% | 3.89% | 4.33% | 0.46% | -4.01% | -8.22% | -21.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 234.0 | 239.5 | 229.5 | 242.0 | 285.0 | 272.0 | 272.0 | 457.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.76,25.18 (16.93,24.7,32.48) 2.77,87.91 (2.5,3.69,4.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.71%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.51←52.84(-1.33%) 23.6←23.49(0.11%), -0.48% 51.51←57.42(-5.91%) 23.6←16.87(6.73%), 32.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[112] (3.63%[113]) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 542.0 (-55.07%) 23-11-07 186.0 (30.91%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.19 0.73 -26.19 3.91億(1月) | -10.0 -5.02 8.75 3.88億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-03 255.0 (25-01-02) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 41.64% 3 0 0 16.63%←16.81%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 241.15(-0.97%) | 日KD RSI MACD | 83.93,80.98 55.7 2.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.27,17.19 up 41.4 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1103 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.82,6.16 up 36.96 -4.98 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.39%(-0.23%) | -3 (連14賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.16%←2.68%(-1.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.89% -4.01% -8.22% -21.1% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←4.4%(0.37%) | -10 (連6賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 4.77%←5.47%(-0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 41.64% 412.17% 1110.21% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.3%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.02 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.18←11.25 (+17.16%) Q3←Q2 第1升 13.18←12.11 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.02 (+17.16%) Q3←Q2 連2降 0.95←1.83 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.36←9.25 (-20.43%) Q3←Q2 連2降 7.36←5.52 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.37←57.52 (-12.43%) Q3←Q2 第1降 50.37←45.45 (+10.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.11←98.29 (-12.43%) Q3←Q2 第1降 71.11←66.25 (+7.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←2.37 (-12.24%) Q3←Q2 連2降 2.08←4.29 (-51.52%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.69 (-4.73%) Q3←Q2 連3降 1.61←3.04 (-47.04%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.37←22.96 Q3←Q2 連2降 19.37←29.56 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.18←9.05 Q3←Q2 連2降 7.18←15.15 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.73←10.32 Q3←Q2 連2降 7.73←17.34 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.78 Q3←Q2 連2降 2.39←5.04 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.99 Q3←Q2 連2降 1.88←3.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/11 李盛樞 經理人 贈與 54張 109/08/11 許源卿 經理人 贈與 109張 |
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| 公告 | 114/02/07 昇佳電子 114年1月營收3.91億、年減26.19% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】昇佳電子 2025年1月合併營收3.91億元 年增-26.19% 114/01/12 創新為本、穩扎利基市場...力領專攻車用 迎新成長動能 114/01/07 【公告】昇佳電子 2024年12月合併營收3.88億元 年增-10.01% 113/12/19 《熱門族群》小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/19 小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/18 《半導體》昇佳電子12月19日參加由元富證券舉辦之線上座談會 113/12/18 【公告】昇佳受邀參加元富證券舉辦之機構法人線上座談會 113/12/11 【公告】昇佳受邀參加第一金證券舉辦之2024第四季投資論壇 113/12/06 【公告】昇佳電子 2024年11月合併營收4.09億元 年增-12.74% 113/12/03 熱門股－昇佳電子 漲停突破反壓 113/11/07 【公告】昇佳電子 2024年10月合併營收4.28億元 年增-5.13% 113/10/11 潛力股：昇佳電子 113/08/26 【公告】昇佳受邀參加元富證券所舉辦之「2024秋季投資論壇」 113/08/07 《半導體》矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 【公告】昇佳電子 2024年7月合併營收4.14億元 年增15.98% 113/07/08 【公告】昇佳電子 2024年6月合併營收3.4億元 年增-4.09% 113/06/07 【公告】昇佳電子 2024年5月合併營收4.33億元 年增7.58% 113/06/04 【公告】昇佳受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/16 熱門股：山富、愛山林、昇佳電子、豐藝、藥華藥 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | 4.06% 37668(-45.94%) | 1.67% 35431(-42.53%) | 6.1% 25854(-21.24%) | -10.48% 9077(124.32%) | -10.48% 4658(337.16%) | -46.72% 2539(702.0%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 22.15 | 32.35 | 29.03 | 31.15 |
| ROE | 15.09 | 17.51 | 34.23 | 42.86 | 110.02 |
| 本業收入比 | 84.25 | 89.91 | 96.40 | 99.16 | 99.27 |
| 自由現金流量 | 5.8 | 10.94 | -0.85 | 8.4 | 4.59 |
| 利息保障倍數 | 4880.29 | 2237.53 | 4351.29 | 1125.90 | 2485.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
