| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 (0.0%) 944張 (-2.22%) 季線下 2025張 2137張 2973張 944張 0.44倍 |
-3.2% -10.04% -6.56% -8.68% -24.61% |
5.54 (-54.17%) 12.1 |
N/A 0.52 |
N/A N/A 、Y! |
112.66億 136.32億 |
6.3% 44.45% |
石化業 |
2024-06-18 |
0 | 和信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (5.16,8.4,11.64) 0.4,30.25 (0.61,0.93,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.56%) 月線斜率-0.53 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.72←48.07(5.51%) 14.36←17.69(-18.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.07%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.3 (-60.07%) 21-11-26 11.95 (1.26%) 24-11-01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.15 -20.32 5.34 12.0億(9月) | 17.27 -6.16 7.59 15.06億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 12.6 (24-10-29) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.08% 49 -11 0 5.26%←5.9%(-10.85%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.44 14.29,19.05 look 12.25,12.05 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-17%,-23%,-19% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.28 7.14,9.73 look 13.9,12.05 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.89 3.06,8.13 look 12.8,N/A -0.13 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.97% -6.27% -11.09% -13.82% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.45%←13.24%(-21.07%) | -208 (連12賣) 22.03% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.92% 3.85% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.09%←9.57%(-15.46%) | -33 (連2買轉賣) 3.5% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.72 (-2.78%) Q2←Q1 第1降 0.7←0.52 (+34.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.53←32.55 (+55.24%) Q2←Q1 第1升 50.53←38.87 (+30.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.27←-2.25 (+55.24%) Q2←Q1 第1降 -3.27←-4.28 (+30.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.16←27.35 (+6.62%) Q2←Q1 連6升 29.16←16.23 (+79.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.43←42.95 (-24.49%) Q2←Q1 第1降 32.43←43.5 (-25.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.5←71.12 (-24.49%) Q2←Q1 第1降 52.5←37.49 (+40.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.44 (+47.73%) Q2←Q1 連2升 -0.23←-0.76 (-69.74%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.12 (-91.67%) Q2←Q1 第1降 -0.23←-0.27 (-14.81%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.09←5.5 Q2←Q1 第1降 3.09←-1.18 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.47←-6.92 Q2←Q1 連2升 -6.47←-11.01 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.53←-14.71 Q2←Q1 第1升 -5.53←-17.8 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.76←-1.31 Q2←Q1 第1升 -0.76←-1.97 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.37←-0.71 Q2←Q1 第1升 -0.37←-1.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/29 景冠投資(股) 董事 一般交易 9,000張 |
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| 公告 | 113/11/01 國喬第三季財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】國喬113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】國喬 2024年9月合併營收12億元 年增-12.16% 113/09/10 16檔營收悍 逾3個月遞增 113/09/09 《產業》石化業永續發展 放眼三大方向 113/09/09 國喬石化總經理曾嘉雄 石化業永續發展 放眼三大方向 113/08/09 營收速報 - 國喬(1312)7月營收16.05億元年增率高達30.86％ 113/08/09 【公告】國喬 2024年7月合併營收16.05億元 年增30.86% 113/08/02 【公告】國喬113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 國喬(1312)6月營收16.28億元年增率高達46.81％ 113/07/09 【公告】國喬 2024年6月合併營收16.28億元 年增46.81% 113/06/21 強化營運動力 聯成、國喬新市場開拓漸收成效 113/06/11 【公告】國喬 2024年5月合併營收17.44億元 年增27.26% 113/06/11 營收速報 - 國喬(1312)5月營收17.44億元年增率高達27.26％ 113/06/07 大陸5月出口升幅擴大至7.6％ 優於預期 113/06/07 【公告】國喬獨立董事補選一席當選名單 113/06/07 旺季＋新市場拓展 國喬營運回穩加溫 泉州國亨擬跨足醫療、半導體晶片新領域 113/05/13 熱門股－國喬 KD值呈黃金交叉 113/05/10 【公告】國喬 2024年4月合併營收16.86億元 年增19.5% 113/05/02 【公告】國喬113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 國喬總經理曾嘉雄兼永續長 2030年減碳排放45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國喬 | -3.2% 2025(-53.36%) | -3.97% 2038(-53.66%) | -10.04% 2137(-55.81%) | -6.56% 2973(-68.23%) | -8.68% 3920(-75.9%) | -24.61% 3267(-71.08%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 12.15→ | 12.15↘ | 12.29↘ | 12.48↘ | 12.6↘ | 12.76↘ | 12.79↘ | 12.91↘ | 13.47↘ | 13.49↘ | 13.61→ | 13.7↘ | 14.04↘ | 14.27↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.41% | -1.55% | -3.04% | -3.97% | -5.17% | -5.39% | -6.27% | -10.17% | -10.3% | -11.09% | -11.68% | -13.82% | -15.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 13.4 | 13.45 | 12.9 | 13.35 | 12.85 | 13.75 | 14.55 | 13.25 | 15.15 | 16.15 | 17.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國喬 | -30.28% | -20.0% | -21.0% | -34.0% | 19.0% | -17.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.95 | -4.33 | 12.92 | 10.6 | 6.69 |
| ROE | -4.01 | -1.21 | 17.28 | 14.81 | 8.23 |
| 本業收入比 | 62.22 | 4918.75 | 39.59 | 34.39 | 49.98 |
| 自由現金流量 | -42.3 | -132.75 | -7.08 | 11.54 | 7.61 |
| 利息保障倍數 | -10.46 | 0.79 | 791.09 | 663.61 | 458.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
