| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 (-1.01%) 5418張 (-53.71%) 9353張 5715張 4605張 季線上 ↘15.1 ↗14.83 ↗14.58 ↗14.5 ↗14.32 ↗14.19 6609張 1.16倍 |
-1.99% 3.51% 10.9% 4.61% -19.4% |
5.54 (-62.41%) 14.75 |
7.68 (-47.93%) 3.41 (-76.88%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A 、Y! |
112.66億 167.87億 |
6.3% 44.45% |
石化業 |
2024-06-18 |
0 | 和信集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (5.16,8.4,11.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.24%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.88%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-53.83%) 21-08-13 12.8 (15.23%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0% 496 -13 0 6.59%←6.08%(8.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.8 -6.64 2.53 16.28億(6月) | 27.25 3.43 -4.47 22個月新高 17.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 15.8 (24-07-18) 145日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -60%,-7%,0%,1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.89 44.74,60.53 15.3,14.7 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.97 63.16,74.39 14.8,12.8 0.22 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.72 28.06,21.43 up 16.55,12.8 -0.13 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.27%←10.73%(5.03%) | -4226 (連2買轉賣) 78.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.5,29.8 (0.61,0.93,1.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.72% 3.95% 5.51% -2.58% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.17%←8.1%(0.86%) | -198 3.65% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.4←52.0(0.77%) 14.49←14.71(-1.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.35 (+105.71%) Q1←Q4 連2升 0.72←0.31 (+132.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.55←37.36 (-12.87%) Q1←Q4 連4降 32.55←42.18 (-22.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.25←-4.51 (-12.87%) Q1←Q4 第1升 -2.25←-1.8 (-22.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.35←20.74 (+31.87%) Q1←Q4 連5升 27.35←16.18 (+69.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.95←42.65 (+0.7%) Q1←Q4 連2升 42.95←43.34 (-0.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.12←45.5 (+0.7%) Q1←Q4 連4升 71.12←36.48 (+94.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.45 (+2.22%) Q1←Q4 第1升 -0.44←-0.16 (+175.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.27 (+55.56%) Q1←Q4 第1升 -0.12←-0.15 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.5←-0.63 Q1←Q4 第1升 5.5←4.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.92←-12.07 Q1←Q4 第1升 -6.92←-4.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.71←-11.72 Q1←Q4 連2降 -14.71←-3.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.31←-1.23 Q1←Q4 連2降 -1.31←-0.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←-0.65 Q1←Q4 連2降 -0.71←-0.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/29 景冠投資(股) 董事 一般交易 9,000張 |
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| 公告 | 113/07/09 國喬 113年6月營收16.28億、年增46.81% |
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| 新聞 | 113/07/09 營收速報 - 國喬(1312)6月營收16.28億元年增率高達46.81％ 113/07/09 【公告】國喬 2024年6月合併營收16.28億元 年增46.81% 113/06/21 強化營運動力 聯成、國喬新市場開拓漸收成效 113/06/11 【公告】國喬 2024年5月合併營收17.44億元 年增27.26% 113/06/11 營收速報 - 國喬(1312)5月營收17.44億元年增率高達27.26％ 113/06/07 大陸5月出口升幅擴大至7.6％ 優於預期 113/06/07 【公告】國喬獨立董事補選一席當選名單 113/06/07 旺季＋新市場拓展 國喬營運回穩加溫 泉州國亨擬跨足醫療、半導體晶片新領域 113/05/13 熱門股－國喬 KD值呈黃金交叉 113/05/10 【公告】國喬 2024年4月合併營收16.86億元 年增19.5% 113/05/02 【公告】國喬113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 國喬總經理曾嘉雄兼永續長 2030年減碳排放45% 113/04/25 【公告】國喬董事會決議增列113年股東常會召集事宜(新增召集事由) 113/04/25 【公告】國喬董事會決議112年度普通股股利分派 113/04/25 【公告】國喬設置永續長 113/04/25 《塑膠股》國喬6月7日股東會 新任曾嘉雄為永續長 113/04/15 公司虧損，董事仍領高額酬勞？國喬發聲明這樣說 113/04/15 國喬石化連10年贊助仁武高中國際石化專班 113/04/15 上市公司虧損仍發董監酬金 國喬平均董事領517萬居冠 113/04/10 【公告】國喬 2024年3月合併營收9.16億元 年增-43.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國喬 | -1.99% 9353(-42.07%) | 4.24% 8187(-33.83%) | 3.51% 5715(-5.2%) | 10.9% 4605(17.65%) | 4.61% 3386(59.98%) | -19.4% 2790(94.18%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 | 15.05↘ | 15.1↘ | 14.83↗ | 14.58↗ | 14.5↗ | 14.43↗ | 14.32↗ | 14.19↗ | 13.89↗ | 13.91↗ | 13.98↗ | 14.69↘ | 15.14↘ | 15.53↘ |
| 乖離率 | -1.99% | -2.32% | -0.54% | 1.17% | 1.72% | 2.22% | 3.0% | 3.95% | 6.19% | 6.04% | 5.51% | 0.41% | -2.58% | -5.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.05 | 15.05 | 14.45 | 13.95 | 14.6 | 13.95 | 14.8 | 13.2 | 14.25 | 14.7 | 14.05 | 17.1 | 18.35 | 19.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國喬 | -30.28% | -2.0% | -21.0% | -34.0% | 19.0% | -17.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.95 | -4.33 | 12.92 | 10.6 | 6.69 |
| ROE | -4.01 | -1.21 | 17.28 | 14.81 | 8.23 |
| 本業收入比 | 62.22 | 4918.75 | 39.59 | 34.39 | 49.98 |
| 自由現金流量 | -42.3 | -132.75 | -7.08 | 11.54 | 7.61 |
| 利息保障倍數 | -10.46 | 0.79 | 791.09 | 663.61 | 458.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
