| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 (1.8%) 3199張 (+102.57%) 季線旁 4246張 3578張 2881張 3199張 0.89倍 |
3.2% 6.1% -9.6% -22.34% -21.25% |
N/A N/A 11.3 |
N/A 0.5 |
479 N/A |
微型股 127.31億 |
6.3% 45.85% |
石化業 |
2024-11-27 |
和信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 11.13↗ | 10.74↗ | 10.6↗ | 10.61↗ | 10.94↘ | 11.2↘ | 12.13↘ | 13.06↘ |
| 乖離率 | 1.53% | 5.21% | 6.6% | 6.5% | 3.29% | 0.89% | -6.84% | -13.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.7 | 10.25 | 10.6 | 10.75 | 12.05 | 12.4 | 14.6 | 14.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.37,30.0 (0.57,0.92,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.33%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.65←50.64(1.01%) 14.15←14.35(-0.2%), -0.22% 51.65←49.25(2.4%) 14.15←17.14(-2.99%), 16.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.2 (-61.3%) 22-02-14 9.79 (15.42%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.42 8.54 4.36 14.31億(12月) | 7.96 26.03 3.34 13.18億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 11.3 (25-01-22) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.28% -134 -19 2 5.83%←5.6%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,92.27 63.27 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,5%,12%,10% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.66,18.5 up 46.65 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 479 N/A | 月KD RSI MACD | 23.74,10.07 up 33.87 -0.18 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.6% 0.89% -6.84% -13.48% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.97%←9.17%(-0.2%) | -19 (連2買轉賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 8.97%←13.2%(-4.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.28% 6.41% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.15%←8.17%(-0.02%) | 27 (連3賣轉買) 0.84% | 2年趨勢圖 | 8.15%←9.55%(-1.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.7 (-44.29%) Q3←Q2 連2降 0.39←0.27 (+44.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.15←50.53 (-14.61%) Q3←Q2 第1降 43.15←38.78 (+11.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.67←-3.27 (-14.61%) Q3←Q2 連2降 -4.67←-0.34 (+11.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.31←29.16 (+0.51%) Q3←Q2 連7升 29.31←16.86 (+73.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.21←32.43 (+30.16%) Q3←Q2 第1升 42.21←40.0 (+5.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.67←52.5 (+30.16%) Q3←Q2 第1升 62.67←42.45 (+47.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.23 (-26.09%) Q3←Q2 第1降 -0.29←-0.23 (+26.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.23 (-30.43%) Q3←Q2 連2降 -0.3←-0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.63←3.09 Q3←Q2 連2降 1.63←8.57 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.82←-6.47 Q3←Q2 第1降 -10.82←-0.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.75←-5.53 Q3←Q2 第1降 -7.75←-5.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.9←-0.76 Q3←Q2 第1降 -0.9←-0.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←-0.37 Q3←Q2 第1降 -0.45←-0.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/29 景冠投資(股) 董事 一般交易 9,000張 |
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| 公告 | 114/01/17 國喬 外銷東南亞超車大陸(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/17 《塑膠股》國喬射雙箭 營運添翼 114/01/16 國喬射雙箭 營運添翼 114/01/16 國喬東南亞銷售超越大陸 研發新型材料轉型高階複合材料供應商 114/01/09 【公告】國喬 2024年12月合併營收14.31億元 年增16.43% 113/12/10 【公告】國喬 2024年11月合併營收13.18億元 年增7.97% 113/11/26 【公告】國喬受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】國喬 2024年10月合併營收10.46億元 年增-19.46% 113/11/08 《產業》全球能源轉型：創造經濟成長機會論壇 聚焦能源轉型國際趨勢 113/11/06 《產業》氣候暖化 能源轉型商機噴發 113/11/06 氣候暖化 能源轉型商機噴發 113/11/01 【公告】國喬113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】國喬 2024年9月合併營收12億元 年增-12.16% 113/09/10 16檔營收悍 逾3個月遞增 113/09/09 《產業》石化業永續發展 放眼三大方向 113/09/09 國喬石化總經理曾嘉雄 石化業永續發展 放眼三大方向 113/08/09 營收速報 - 國喬(1312)7月營收16.05億元年增率高達30.86％ 113/08/09 【公告】國喬 2024年7月合併營收16.05億元 年增30.86% 113/08/02 【公告】國喬113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 國喬(1312)6月營收16.28億元年增率高達46.81％ 113/07/09 【公告】國喬 2024年6月合併營收16.28億元 年增46.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國喬 | 3.2% 4246(-24.68%) | 10.24% 4517(-29.19%) | 6.1% 3578(-10.62%) | -9.6% 2881(11.03%) | -22.34% 3017(6.0%) | -21.25% 3227(-0.89%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.95 | -4.33 | 12.92 | 10.6 | 6.69 |
| ROE | -4.01 | -1.21 | 17.28 | 14.81 | 8.23 |
| 本業收入比 | 62.22 | 4918.75 | 39.59 | 34.39 | 49.98 |
| 自由現金流量 | -42.3 | -132.75 | -7.08 | 11.54 | 7.61 |
| 利息保障倍數 | -10.46 | 0.79 | 791.09 | 663.61 | 458.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
