收盤價 成交量 09-16 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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10.0 (0.1%) 35張 (-15.66%) 31張 49張 80張 季線旁 ↗9.97 ↗9.9 ↗9.78 ↗9.74 →9.85 ↘10.05 35張 0.71倍 |
0.81% 6.27% -9.09% 11.11% 23.15% |
N/A N/A 10.0 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
13.21億 13.21億 |
33.56% 0.0% |
化纖原料 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.65, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 40.65, 殖利率 2.48% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.1, 預估本益比: 26.36 ; QQQ: 本益比 42.68, 預估本益比 30.05 ; SOXQ: 本益比 46.9, 預估本益比 28.35 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.6%) 月線斜率0.28 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.39←69.27(1.62%) 8.17←9.46(-13.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.25 (-18.37%) 22-08-08 7.96 (25.63%) 23-10-19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.07 7.46 23.53 2.23億(8月) 月營營益增 | 57.11 45.81 25.71 2.08億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.15 (24-09-06) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.91 79.73,78.83 10.15,9.96 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,23%,21% 買,買,買,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.85 45.21,39.03 10.9,9.93 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.38 52.44,52.19 11.85,9.9 0.14 | 投信(張) 09-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.24,8.06 (0.99,1.21,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.67% -0.5% -0.1% 7.64% | 外資(張) 09-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.52%(-3.85%) | 2 5.71% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.12% 0.75% | 自營商(張) 09-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.14 (+300.0%) Q2←Q1 第1升 0.56←0.35 (+60.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.87←6.23 (-21.83%) Q2←Q1 第1降 4.87←4.48 (+8.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.16 (-21.83%) Q2←Q1 連3升 -0.15←-0.36 (+8.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.04←3.43 (+17.78%) Q2←Q1 連2升 4.04←4.8 (-15.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.01←18.56 (+7.81%) Q2←Q1 連3升 20.01←16.78 (+19.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.39←48.39 (+7.81%) Q2←Q1 第1升 69.39←103.32 (-32.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.11 (0.0%) Q2←Q1 -0.11←-0.26 (-57.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.11 (0.0%) Q2←Q1 -0.11←-0.27 (-59.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.61←-0.45 Q2←Q1 第1降 -0.61←-4.61 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.05←-2.55 Q2←Q1 第1降 -3.05←-7.96 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.89←-2.31 Q2←Q1 第1降 -2.89←-7.73 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.31←-1.32 Q2←Q1 連3升 -1.31←-2.95 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.43←-0.45 Q2←Q1 連3升 -0.43←-1.18 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 94/12/26 陳林富 董事 416張 94/12/26 陳程惟香 關係人配偶 40張 |
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公告 | 113/09/09 宏洲 113年8月營收2.23億、年增12.07% |
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新聞 | 113/08/09 營收速報 - 宏洲(1413)7月營收2.08億元年增率高達57.12% 113/08/09 【公告】宏洲 2024年7月合併營收2.08億元 年增57.12% 113/07/23 【公告】宏洲(113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏洲 2024年6月合併營收1.43億元 年增1.32% 113/06/07 【公告】宏洲 2024年5月合併營收1.62億元 年增16.51% 113/05/27 【公告】宏洲113年股東會重要決議事項 113/05/09 【公告】宏洲 2024年4月合併營收1.82億元 年增8.04% 113/05/03 【公告】宏洲係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/04/30 【公告】宏洲113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 需求增溫 化纖廠今年營運樂觀 113/04/09 【公告】謚源 2024年3月合併營收5185.1萬元 年增19.01% 113/04/09 【公告】宏洲 2024年3月合併營收2.23億元 年增22.2% 113/03/08 【公告】宏洲 2024年2月合併營收1.67億元 年增4.93% 113/03/07 【公告】宏洲112年不發放股利 113/02/07 【公告】宏洲 2024年1月合併營收2.33億元 年增85.28% 113/01/09 【公告】宏洲 2023年12月合併營收1.35億元 年增-36.45% 112/12/08 【公告】宏洲 2023年11月合併營收1.87億元 年增0.08% 112/11/30 【公告】宏洲受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 112/11/09 【公告】宏洲 2023年10月合併營收2.23億元 年增-9.14% 112/11/03 紡纖中游廠 第四季營運增溫 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏洲 | 0.81% 31(11.82%) | 1.83% 55(-36.38%) | 6.27% 49(-29.19%) | -9.09% 80(-56.39%) | 11.11% 237(-85.27%) | 23.15% 154(-77.37%) |
加權指數 | 3.73% | -1.1% | -2.58% | -6.03% | 8.21% | 33.91% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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10.0 | 9.99↗ | 9.97↗ | 9.9↗ | 9.78↗ | 9.74↗ | 9.71↗ | 9.85→ | 10.05↘ | 10.2↗ | 10.16↗ | 10.01↗ | 9.52↗ | 9.29↗ | 9.19↗ |
乖離率 | 0.1% | 0.3% | 1.01% | 2.25% | 2.67% | 2.99% | 1.52% | -0.5% | -1.96% | -1.57% | -0.1% | 5.04% | 7.64% | 8.81% |
均線開始 轉折價位 | 9.97 | 9.87 | 9.82 | 9.5 | 9.45 | 9.51 | 10.4 | 11.05 | 9.15 | 9.16 | 9.07 | 8.14 | 8.2 | 8.78 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏洲 | -21.75% | 17.0% | -11.0% | -11.0% | 20.0% | -1.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.83 | 2.69 | 3.35 | -10.52 | 1.99 |
ROE | -11.43 | 8.34 | 9.72 | -14.47 | 5.87 |
本業收入比 | 101.49 | 85.00 | 93.40 | 101.23 | 85.51 |
自由現金流量 | 0.29 | 0.36 | 2.89 | -1.09 | -5.6 |
利息保障倍數 | -5.48 | 7.48 | 8.24 | -9.72 | 7.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標