| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.87 (-1.79%) 1118張 (+106.85%) 季線下 637張 511張 658張 1118張 2.19倍 |
-5.55% -5.55% -13.42% -32.4% -9.03% |
6.09 (-38.3%) 9.87 |
N/A 0.47 |
440 N/A |
微型股 52.48億 |
19.78% 0.0% |
化纖原料 |
2024-08-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.0,N/A (8.33,27.39,46.45) 0.82,12.04 (0.7,0.86,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.0%) 月線斜率-0.28 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 62.54←62.83(-0.46%) 13.99←13.99(0%) 62.54←57.82(8.16%) 13.99←16.39(-14.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.4 (-43.28%) 21-12-17 9.01 (9.54%) 22-09-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.5 -1.9 28.89 7.02億(10月) | 3.68 -14.37 33.94 7.16億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 10.5 (24-11-08) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0.21% -42 0 0 4.97%←4.99%(-0.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.47 1.56,6.63 look 10.0,9.62 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-24%,-13%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.04 0.45,4.08 look 10.45,9.61 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 440 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.33 4.2,14.44 look 10.0,9.35 -0.23 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.27% -9.03% -19.03% -19.76% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←2.07%(60.87%) | -559 (連5賣) 50.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.65% 1.89% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.65%(26.15%) | -20 (連5賣) 1.79% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.39 (-17.95%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.46 (-30.43%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.76←26.98 (-11.93%) Q3←Q2 第1降 23.76←19.25 (+23.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.77←-0.5 (-11.93%) Q3←Q2 連2降 -0.77←-1.89 (+23.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.76←21.78 (-4.68%) Q3←Q2 第1降 20.76←16.44 (+26.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.42←55.74 (+10.19%) Q3←Q2 第1升 61.42←47.75 (+28.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.19←74.29 (+10.19%) Q3←Q2 第1升 82.19←82.78 (-0.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.12 (-200.0%) Q3←Q2 連2降 -0.12←-0.16 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.1 (-20.0%) Q3←Q2 連3降 -0.12←-0.32 (-62.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.88←2.71 Q3←Q2 連2降 0.88←-4.73 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.25←-1.85 Q3←Q2 連2降 -3.25←-9.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.52←2.29 Q3←Q2 連2降 -2.52←-4.47 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←0.96 Q3←Q2 連2降 -0.93←-1.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←0.64 Q3←Q2 連2降 -0.45←-0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/15 蘇百煌 董事 洽特定人 10,000張 109/04/15 蘇慶源 代表(董事) 洽特定人 10,000張 |
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| 公告 | 113/11/11 集盛取得台北市西寧北路使用權資產，計約2661萬元 |
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| 新聞 | 113/11/13 尼龍產品價跌 力鵬、集盛Q3本業虧損 拚Q4好轉 113/11/08 【公告】集盛向關係人取得使用權資產 113/11/08 【公告】集盛 2024年10月合併營收7.02億元 年增-7.5% 113/10/22 集盛本業拚轉盈，切入尼龍66市場，明年首季末量產，業績重返百億大關 113/10/22 【公告】董事會召開日期---審議集盛113年第三季財務報告 113/10/15 集盛實業尼龍66 實現國粒國造 113/10/14 集盛全新尼龍66系列 實現國粒國造 113/10/07 調整產品結構有成效 紡纖中游廠9月營收維持成長 113/09/22 紡纖廠承壓 Q3獲利恐靠業外 113/09/11 綠色產品夯 助攻紡纖廠毛利 113/09/11 紡纖廠綠色產品出貨大增 毛利率看漲 113/09/08 旺季＋新客戶＋新產能 紡織族群下半年動能增 113/09/05 需求回升 集盛8月營收8.36億元 年增27.53％ 113/09/05 營收速報 - 集盛(1455)8月營收8.36億元年增率高達27.53％ 113/09/03 需求回溫 加工絲廠H2拚轉盈 113/09/03 加工絲產業景氣回溫 廠商看好下半年營運表現 113/09/02 跳脫紅海競爭 集盛、福懋、得力進行生產線改造升級 113/08/30 電價和運價雙重打擊 集盛第2季本業連8虧 113/08/26 【公告】集盛受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/08/09 加工絲、尼龍廠集盛上半年稅後純益1.36億元，虧轉盈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集盛 | -5.55% 637(75.48%) | -3.71% 478(133.63%) | -5.55% 511(118.74%) | -13.42% 658(69.83%) | -32.4% 1507(-25.79%) | -9.03% 2341(-52.22%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.87 | 9.99↘ | 10.08↘ | 10.21↘ | 10.28↘ | 10.31↘ | 10.35↘ | 10.68↘ | 10.85↘ | 11.75↘ | 11.85↘ | 12.19↘ | 12.54→ | 12.3→ | 12.06↗ |
| 乖離率 | -1.2% | -2.08% | -3.33% | -3.99% | -4.27% | -4.64% | -7.58% | -9.03% | -16.0% | -16.71% | -19.03% | -21.29% | -19.76% | -18.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.15 | 10.45 | 10.25 | 10.35 | 10.45 | 10.85 | 10.75 | 11.4 | 14.2 | 14.15 | 14.6 | 10.5 | 10.85 | 9.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集盛 | 23.31% | -7.0% | 5.0% | -37.0% | 45.0% | -7.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.65 | -2.64 | 5.78 | -3.64 | -3.73 |
| ROE | -3.72 | -4.05 | 13.3 | -0.58 | -4.09 |
| 本業收入比 | 170.53 | 85.66 | 64.54 | 800.00 | 132.83 |
| 自由現金流量 | -10.29 | 6.82 | -4.17 | 6.74 | 11.22 |
| 利息保障倍數 | -7.27 | -29.28 | 53.45 | -2.00 | -24.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
