| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.7 (-0.77%) 146張 (+2.1%) 季線下 106張 86張 125張 146張 1.7倍 |
-1.34% -4.26% -6.68% -15.66% -8.33% |
N/A N/A 51.7 |
N/A 0.59 |
1446 N/A |
微型股 134.44億 |
7.95% 0.0% |
造紙業 |
2024-12-27 |
士林紙業集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.7 | 52.2↘ | 52.18↘ | 52.83↘ | 53.45↘ | 53.6↘ | 53.64↘ | 54.08↘ | 54.72↘ | 55.35↘ | 55.48↘ | 56.08↘ | 57.72→ | 57.15↘ | 57.06→ |
| 乖離率 | -0.96% | -0.92% | -2.14% | -3.27% | -3.54% | -3.62% | -4.4% | -5.52% | -6.59% | -6.81% | -7.81% | -10.43% | -9.54% | -9.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.2 | 52.4 | 54.6 | 53.7 | 54.0 | 53.2 | 56.9 | 55.4 | 58.3 | 60.9 | 61.3 | 53.0 | 56.4 | 54.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.32, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.15, 預估本益比: 31.13 ; QQQ: 本益比 57.28, 預估本益比 36.48 ; SOXQ: 本益比 56.92, 預估本益比 31.2 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.27,22.78 (2.62,3.06,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.56%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-13 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.16←81.34(-0.18%) 4.42←4.46(-0.04%), -0.41% 81.16←85.19(-4.03%) 4.42←3.39(1.03%), 10.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續8月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-31.07%) 23-07-27 42.45 (21.79%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.67 20.73 -8.94 0.14億(11月) | -12.42 8.45 -10.25 0.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-29 55.4 (24-12-04) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.06% 4 0 0 6.36%←8.45%(-2.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.71 2.63,9.85 look 53.1,51.0 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-10%,-10%,1% 賣,賣,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.24 1.67,11.83 look 52.3,50.4 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1446 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.83 2.54,11.57 look 70.9,51.5 -0.65 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.54% -5.52% -7.81% -9.54% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.05%←12.06%(-0.01%) | -84 (連10賣) 57.53% | 2年趨勢圖 | 12.05%←18.99%(-6.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.21% 0.66% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -3 (連2賣) 2.05% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.05%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.43 (0.0%) Q3←Q2 0.43←0.4 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.38←0.37 (+2.7%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.42 (-9.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.09 (+2.7%) Q3←Q2 連3降 -0.16←-0.17 (-9.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.16 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.32←127.87 (-5.9%) Q3←Q2 第1降 120.32←116.85 (+2.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.91←79.84 (-5.9%) Q3←Q2 第1降 76.91←87.42 (-12.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.06 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.63 (-80.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.04 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 -0.06←-0.07 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.99←61.01 Q3←Q2 連2降 58.99←53.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.67←-25.94 Q3←Q2 連3降 -41.67←-40.74 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 79.58←-45.48 Q3←Q2 第1升 79.58←391.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.53←-0.35 Q3←Q2 第1升 0.53←3.91 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.08 Q3←Q2 第1升 0.37←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/04/25 陳朝亨 代表(董事) 贈與 69張 |
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| 公告 | 113/12/10 士紙 113年11月營收1439萬、年增4.68% |
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| 新聞 | 113/08/12 士紙委任新總座 闕啟文上任 113/08/12 【公告】士紙總經理異動 113/04/22 【台股速報】造紙股紅通通 專家曝2因素：還不是進場時機 113/03/13 萬科被降至垃圾債股價再跌 房市低迷壓力難除 113/03/13 【公告】士紙董事會決議召開113年股東常會相關訊息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士紙 | -1.34% 106(37.31%) | -5.31% 89(63.66%) | -4.26% 86(68.99%) | -6.68% 125(16.86%) | -15.66% 183(-20.44%) | -8.33% 422(-65.38%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士紙 | 92.31% | -8.0% | 15.0% | -23.0% | 10.0% | 86.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 44.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.79 | -62.54 | -8.15 | -95.57 | -108.82 |
| ROE | 1.82 | 3.11 | 1.42 | -4.57 | -6.99 |
| 本業收入比 | -75.58 | -48.58 | -30.34 | 111.76 | 102.22 |
| 自由現金流量 | -1.67 | 0.54 | 1.7 | -1.18 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 3.10 | 8.61 | 4.90 | -4.30 | -5.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
