收盤價 成交量 10-07 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.85 (0.89%) 1724張 (-12.1%) 2507張 2669張 3641張 季線下 ↘40.18 ↗39.9 ↗39.28 ↗39.05 ↘41.01 ↘43.98 1724張 0.65倍 |
-2.57% 6.69% -28.58% -41.14% -9.84% |
2.6~3.0 |
54.26 (36.16%) 39.85 |
N/A 1.09 |
N/A N/A 、Y! |
74.05億 292.49億 |
19.97% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-06-14 2024-06-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.26, 預估本益比 17.46, 殖利率 2.19%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 43.55, 殖利率 2.44% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.57, 預估本益比: 27.04 ; QQQ: 本益比 45.09, 預估本益比 30.99 ; SOXQ: 本益比 56.59, 預估本益比 29.27 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.36,14.03 (7.95,20.48,33.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.81%) 月線斜率0.23 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.96←44.47(-3.4%) 30.87←23.86(29.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (2.55%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-54.92%) 24-02-23 14.7 (171.09%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.75 7.53 4.78 13.39億(8月) | -19.11 -8.1 7.84 12.45億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 41.6 (24-09-27) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-06 20日融資使用率趨勢圖 | 4.39% 0.23% -67 -104 0 19.63%←19.97%(-1.7%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 46.12(15.73%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.51 43.55,55.86 40.1,38.5 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-2%,0%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.71 15.68,15.31 up 40.1,36.4 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.9 6.63,14.3 look 51.3,33.3 -2.82 | 投信(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.01%(2500.0%) | -2 (連2賣) 0.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.63,15.02 (1.22,1.46,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.05% -9.39% -24.08% -28.25% | 外資(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.86%←8.63%(2.67%) | -226 (連3買轉賣) 13.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.99 0.71 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.68% 6.86% | 自營商(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.2%(125.0%) | -56 (連2賣) 3.25% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←0.87 (-3.45%) Q2←Q1 第1降 0.84←0.74 (+13.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.6←41.76 (-2.78%) Q2←Q1 連2降 40.6←39.99 (+1.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.61←5.18 (-2.78%) Q2←Q1 連2降 2.61←4.19 (+1.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.29←15.71 (+16.42%) Q2←Q1 第1升 18.29←16.79 (+8.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.03←99.03 (+2.02%) Q2←Q1 連4升 101.03←76.19 (+32.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.4←43.14 (+2.02%) Q2←Q1 連3升 44.4←44.7 (-0.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.7 (-28.57%) Q2←Q1 連2降 0.5←0.72 (-30.56%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.56 (-48.21%) Q2←Q1 連2降 0.29←0.51 (-43.14%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.18←19.79 Q2←Q1 連2降 14.18←18.53 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.43←12.41 Q2←Q1 連2降 6.43←10.47 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.71←11.96 Q2←Q1 連2降 8.71←12.86 Q2←Q2 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.18←4.47 Q2←Q1 連3降 3.18←5.13 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.8←2.67 Q2←Q1 連2降 1.8←3.07 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/13 王金秋 經理人 信託 230張 113/06/13 朱蜀詠 經理人 信託 80張 |
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公告 | 113/09/13 Supermicro給力/金士頓轉單有望 華泰跟進帶旺(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/09/11 義隆電子攜手26家供應商 推動公益串連 捐贈新竹縣市30所學校教學物資 113/08/07 【公告】華泰 2024年7月合併營收12.45億元 年增-19.12% 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲,可能影響華泰現金股利發放事宜。 113/07/16 【公告】華泰預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 113/07/05 【公告】華泰 2024年6月合併營收13.55億元 年增-5.97% 113/06/23 《半導體》華泰 賺AI伺服器財 113/06/22 華泰 賺AI伺服器財 113/06/16 《台北股市》雙鴻、華泰權證潛力大 113/06/13 【公告】華泰受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 113/06/11 《半導體》華泰配息調整 6月26日除息 113/06/11 【公告】華泰董事長訂定普通股除息基準日暨調整現金股利配息率 113/06/11 【公告】華泰董事長訂定特別股除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】華泰113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 113/06/07 【公告】華泰全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動) 113/06/07 【公告】華泰董事會選任董事長 113/06/07 【公告】華泰113年股東常會重要決議事項。 113/06/07 【公告】華泰 2024年5月合併營收13.17億元 年增-0.92% 113/06/07 《半導體》華泰決配息1.2元 多元開發搶攻AI商機添動能 113/05/30 美超微AI伺服器大單湧入,華泰今年營運季季高 113/05/15 【公告】華泰限制員工權利新股增資基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華泰 | -2.57% 2507(-31.22%) | 1.79% 2521(-31.62%) | 6.69% 2669(-35.42%) | -28.58% 3641(-52.64%) | -41.14% 7314(-76.42%) | -9.84% 22088(-92.19%) |
加權指數 | -0.53% | 2.45% | 7.15% | -5.01% | 9.48% | 34.93% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.85 | 39.92↘ | 40.18↘ | 39.9↗ | 39.28↗ | 39.05↗ | 39.39↘ | 41.01↘ | 43.98↘ | 50.34↘ | 50.73↘ | 52.49↘ | 57.07↘ | 55.54↘ | 54.2↘ |
乖離率 | -0.18% | -0.82% | -0.13% | 1.45% | 2.05% | 1.17% | -2.83% | -9.39% | -20.84% | -21.45% | -24.08% | -30.17% | -28.25% | -26.48% |
均線開始 轉折價位 | 40.9 | 40.75 | 38.8 | 38.2 | 40.65 | 42.1 | 48.7 | 57.9 | 59.6 | 61.7 | 69.7 | 63.7 | 43.7 | 44.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華泰 | 352.28% | -27.0% | 209.0% | -32.0% | 73.0% | 56.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.43 | 9.23 | 11.76 | -1.34 | 4.43 |
ROE | 17.9 | 15.47 | 18.47 | -3.89 | 10.16 |
本業收入比 | 93.51 | 81.05 | 96.75 | 76.54 | 105.29 |
自由現金流量 | 15.71 | 19.09 | 18.3 | 0.8 | 23.69 |
利息保障倍數 | 62.07 | 69.25 | 59.48 | -2.17 | 7.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標