興富發業務部

收盤價成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
45.8 (2.23%) 8197張 (+70.37%) 6382張 10297張 8302張季線上 ↗44.9 ↗44.84 ↘45.08 ↘45.46 ↗43.46 ↗42.43 8197張 0.8倍	3.62% -4.88% 15.51% 11.84% 7.51%		18.7 (-59.16%) 45.8	29.11 (-36.44%) 8.3 (-81.88%)	N/A 0.05	N/A N/A	188.41億 862.94億	4.27% 0.0%	地產		0

心態面

資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]

基本面偏多 0 偏空 0

技術面偏多 0 偏空 0

籌碼面偏多 0 偏空 0

現在,預估本益比
(最低,平均,最高)

42.02,N/A
(7.59,17.1,26.61)

月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)

布林帶寬(9.93%)
月線斜率-0.15

厲害分點
成交比重

偏多

預估本益比低於平均或最低本益比

月K 周K

季線

偏多

厲害分點買進

偏空

預估本益比高於最高本益比

均線支撐壓力

布林軌道多空

偏空

厲害分點賣出

現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)

1.09%[112] (N/A)
1.0 (10.08%)

相對高點
相對低點

50.9 (-10.02%) 22-03-04
37.8 (21.16%) 22-09-28

劵資比周轉率資增劵增劵償 05-31
20日融資使用率趨勢圖

0.65% 0.44% -230 1 0
1.74%←2.43%(-28.4%)

偏多

現金殖利率大於5%

偏多

主力融資

偏空

散戶融資

營收年,月增率,累計年增率(%)
營收

304.27 -14.88 -19.56
26.39億(4月)

-23.9 81.07 -42.77
31.0億(3月)

最近漲停日
近期最高股價

21-11-06
46.15 (24-05-20)

主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31
近6日買賣

買 ,買 ,賣 ,買 19%,3%,-1%,2%
賣,賣,賣,買,賣,買

偏多

營收年月增率成長、短突破長、創新高

偏多

最近曾經漲停

偏多

主力投信買

偏空

營收年月增率衰退、短跌破長

偏多

近期股價創新高

偏空

主力投信賣

本益比法目標價

N/A

日RSI KD
壓力支撐 MACD

57.98 83.67,63.22
46.2,45.6 -0.16

前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)

偏多

低於估值

偏空

高於估值

偏空

隔日沖鎖漲停

ROE
估值

N/A

周RSI KD
壓力支撐 MACD

65.82 64.1,59.69
45.9,44.35 0.66

投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖
當天成交比重

4.07%←4.11%(-0.97%)

0
0.0%

偏多

低於估值

偏多

周KD黃金交叉

偏多

投信連買 (持股比例低於2.5%)

偏空

投信連賣

DCF
盈餘估算

N/A
N/A

月RSI KD
壓力支撐 MACD

57.61 64.1,62.33
48.7,44.35 0.49

外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖
當天成交比重

9.37%←9.25%(1.3%)

2337 (連2賣轉買)
28.51%

偏多

低於估值

偏多

月KD黃金交叉

偏多

外資連買

偏空

外資連賣

淨值比,每股淨值
(最低,平均,最高)

1.81,25.3
(1.48,1.65,1.81)

乖離率(%) 20日
60日 120日 240日

0.75% 7.94%
11.19% 10.1%

自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖
當天成交比重

0.75%←0.72%(4.17%)

289 (連4買)
3.53%

偏多

等於或低於最低淨值比

偏多

月線負乖離15%

本益成長比
總報酬本益比

N/A
N/A

周轉率(%) 單日
5日 20日

0.44%
1.69% 10.93%

大股東(%) 05-31
散戶(%) 近6月趨勢圖

61.8←58.96(4.82%)
11.66←12.13(-3.87%)

總股東人數

400張以上

10張以下

100張

200張

400 張

1000 張

偏多

本益成長比小於0.75

偏空

大股東減少散戶增加

偏多

總報酬本益比大於1.6

合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY

166.59←144.48 (+15.3%) Q1←Q4 連2升
166.59←133.83 (+24.48%) Q1←Q1

偏多

合約負債增加

偏空

合約負債持續減少

營收(億) QoQ
營收(億) YoY

52.1←70.65 (-26.26%) Q1←Q4 連2降
52.1←91.05 (-42.78%) Q1←Q1

偏多

營收增加

偏空

營收持續減少

營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY

9.85←14.01 (-26.26%) Q1←Q4 連2降
9.85←22.59 (-42.78%) Q1←Q1

偏多

營業利益增加

偏空

營業利益持續減少

存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY

1682.35←1655.02 (+1.65%) Q1←Q4 連2升
1682.35←1670.97 (+0.68%) Q1←Q1

偏多

存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛

偏多

存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨

偏空

存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加

收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY

43.44←51.12 (-15.02%) Q1←Q4 第1降
43.44←36.75 (+18.2%) Q1←Q1

偏多

天數持續下降

偏空

天數持續上升

銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY

4342.66←3112.26 (-15.02%) Q1←Q4 連2升
4342.66←2535.2 (+71.29%) Q1←Q1

偏多

天數持續下降

偏空

天數持續上升

資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年

偏多

資本支出持續增加

EPS QoQ
EPS YoY

0.32←-0.01 (+3300.0%) Q1←Q4 第1升
0.32←0.62 (-48.39%) Q1←Q1

偏多

EPS增加

偏空

EPS持續減少

本業EPS QoQ
本業EPS YoY

0.25←-0.01 (+2600.0%) Q1←Q4 第1升
0.25←0.68 (-63.24%) Q1←Q1

偏多

本業EPS增加

偏空

本業EPS持續減少

毛利率 QoQ
毛利率 YoY

32.89←32.09 Q1←Q4 第1升
32.89←33.93 Q1←Q1

偏多

毛利率增加(從谷底反轉)

偏空

毛利率持續減少

營益率 QoQ
營益率 YoY

18.9←19.83 Q1←Q4 連3降
18.9←24.81 Q1←Q1 5季新低

偏多

營益率增加

偏空

營益率持續減少

淨利率 QoQ
淨利率 YoY

16.68←15.59 Q1←Q4 第1升
16.68←19.03 Q1←Q1

ROE QoQ
ROE YoY

1.53←1.94 Q1←Q4 連2降
1.53←3.48 Q1←Q1 5季新低

偏多

ROE穩定或持續增加

ROA QoQ
ROA YoY

0.44←0.56 Q1←Q4 連2降
0.44←0.87 Q1←Q1

偏多

ROA穩定或持續增加

思考十字

族群性、競爭、上下游

其它面向

公司對上下游的議價權

與競爭對手的比較優勢

行業對潛在進入者的門檻

杜邦分析

公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?

高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷

高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力

高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低

公告

113/05/14 興富發 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.32元
113/05/14 興富發第一季合併獲利5.94億元，每股稅後0.32元

新聞

113/05/14 興富發Q1營收、獲利衰退4成多估業績高峰落在下半年
113/05/14 《營建股》興富發第一季每股盈餘0.32元
113/05/09 營收速報 - 興富發(2542)4月營收26.39億元年增率高達304.27％
113/05/09 【公告】興富發 2024年4月合併營收26.39億元年增304.27%
113/05/06 【公告】興富發113年第1季合併財務報告董事會召開日期
113/05/03 【公告】興富發處分有價證券
113/05/02 興富發推台中微型辦公室案，今年總銷上看800億元
113/05/02 《營建股》興富發第一筆微型辦公室拚2028年完工入帳
113/05/02 興富發微型商辦首發台中「市政萬象廣場」公開估總銷80億元
113/04/22 《各報要聞》十大上市櫃建商 Q2推案噴發
113/04/22 十大上市櫃建商 Q2推案噴發
113/04/10 《傳產》亞灣特貿三三大開發案環評中
113/04/10 亞灣特貿三三大開發案環評中
113/04/10 【公告】興富發 2024年3月合併營收31億元年增-23.9%
113/03/27 熱門股：玉晶光、新復興、信驊、興富發、天鈺
113/03/26 《營建股》興富發擬認購子公司元盛國際現增總額2億元
113/03/26 【公告】興富發董事會決議通過參與認購子公司元盛國際興業股份有限公司113年度第一次現金增資
113/03/26 【公告】興富發董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案
113/03/26 【公告】興富發董事會重要決議
113/03/26 《營建股》興富發112年擬派利1.5元

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
興富發	3.62% 6382(28.44%)	1.33% 6028(35.99%)	-4.88% 10297(-20.39%)	15.51% 8302(-1.27%)	11.84% 5394(51.96%)	7.51% 4154(97.32%)
加權指數	-2.89%	-0.46%	3.17%	8.59%	21.45%	25.12%

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
45.8	45.32↗	44.9↗	44.84↗	45.08↘	45.46↘	45.38↗	43.46↗	42.43↗	41.37↗	41.32↗	41.19↗	41.42↗	41.6↗	41.68↗
乖離率	1.06%	2.0%	2.14%	1.6%	0.75%	0.93%	5.38%	7.94%	10.71%	10.84%	11.19%	10.57%	10.1%	9.88%
均線開始轉折價位	44.35	44.35	45.7	46.85	47.2	42.7	39.0	39.6	40.1	39.9	40.85	42.7	42.5	41.65

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
興富發	-9.89%	14.0%	-1.0%	-13.0%	2.0%	9.0%	4.0%
0050	79.4%	23.05%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	10.82%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	26.58	21.17	22.62	16.91	14.73
ROE	16.61	8.24	23.53	8.04	9.36
本業收入比	108.92	115.68	89.44	124.73	88.71
自由現金流量	159.16	-106.44	-107.17	-221.65	-86.47
利息保障倍數	10.02	5.86	12.00	4.74	5.38

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