| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 (-0.44%) 74638張 (+58.95%) 季線下 50135張 115059張 255269張 186595張 1.62倍 |
-0.44% -6.22% 3.2% 26.26% 28.12% |
0.2~0.3 0.7~0.8 |
5.76 (-48.98%) 11.3 |
N/A 0.48 |
3.03(-73.19%) 、Y! |
1745.46億 1972.37億 |
0.0% 1.48% |
金融業 |
2024-09-25 2024-07-11 |
0 | 新光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28887/新光金六 | 2023-05-12 | 2026-05-12 | 2028-05-12 | 100.0 | 124.6 124.9 (-0.4%) | 60 (11-01) | 226,543 | 5430 | 9.01 | -0.41 | 125.42 | 49993 | 68.29% | -7280 | 8751 | 9621,24518 | N/A | 555 | -5.66% | 1286 | 4.12 | 無 | 97 | 2024-10-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.19,14.87 (5.38,8.87,12.36) 0.66,17.12 (0.56,0.68,0.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.91%) 月線斜率-0.32 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.13←63.75(16.28%) 4.47←6.18(-27.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.68%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 13.55 (-16.61%) 24-09-11 7.71 (46.56%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -97.37 100.66 2.27 0.55億(9月) 短跌破長 | -11677.5 -204.86 9.57 -82.32億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 11.6 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 3.24% 0.47% -26532 -3064 2562 9.76%←12.65%(-22.85%) | ||||
| 本益比法目標價 | 7.48(-33.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.17 14.29,8.84 up 11.35,11.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,12%,15%,9% 買,買,買,買,買,買 (連18買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.76 36.97,41.18 11.4,10.7 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 3.03(-73.19%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.15 59.39,64.2 12.15,10.05 0.32 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.38%(-71.05%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 1.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.75% -5.12% 3.76% 16.26% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.98%←18.6%(45.05%) | 2872 (連2買) 3.85% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.66% 14.45% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-80.0%) | -421 (連3賣) 0.56% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.2 (+60.0%) Q2←Q1 連2升 0.32←0.17 (+88.24%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.06 (+433.33%) Q2←Q1 連2升 0.32←0.05 (+540.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.55←1.23 Q2←Q1 連2升 6.55←1.17 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.06 Q2←Q1 連2升 0.34←0.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/23 黃建勝 關係人 贈與 189張 |
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| 公告 | 113/10/28 新光金：新壽擬發行十年期累積次順位普通公司債案，提高上限為83億元(補充) |
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| 新聞 | 113/11/02 《金融股》2024 FinTech Taipei 新光金展現AI創新金融新體驗 113/11/01 〈台北金融科技展〉新光金金融創新三大主軸 新壽秀AI超能夥伴 113/11/01 新新併引關注 魏寶生證實與工會理事長初步溝通 113/11/01 年關將近資金周轉 新光人壽推出2.5%低利保單借款 113/10/30 〈財委會質詢〉彭金隆：金融併購擬修行政法規 支持金融優良整併不變 113/10/29 元富證好富投APP 摘數位創新獎 113/10/25 【公告】（補充）新光金代子公司新光人壽董事會決議以公開募集方式發行十年期累積次順位普通公司債（提高發行總額） 113/10/24 《台北股市》17檔跌破季線 外資仍加碼 113/10/24 元富證 獲最佳DEI企業金獎 113/10/24 新光金雙龍搶珠 金管會檢討收購法規明年上半年定案 113/10/24 〈財委會質詢〉彭金隆首談否准中信金案理由 「法規不明確檢討中」 113/10/24 否決中信金公開收購案 彭金隆：檢討10%門檻規定 113/10/24 《金融》金控公開收購門檻10％ 彭金隆：近期確實檢討 113/10/24 中信金搶親新光金為何失敗？彭金隆首度親口回應了 113/10/23 外資再砍聯電2.2萬張 台新金、力積電齊登賣超榜前列 113/10/23 證券標竿企業！元富證獲國家品牌玉山獎二大獎 113/10/18 中信金8/20公開收購新光金重訊前未停牌 挨罰100萬元 113/10/17 元富證券響應乳癌防治 粉紅十月關懷女性健康 113/10/16 元富證 二度榮獲「中高齡者暨高齡者友善企業認證」 113/10/14 《上市公司9月營收衰退率前20名2-1》鑽石投、聯德、新光金 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光金 | -0.44% 50135(48.87%) | -2.59% 61144(22.07%) | -6.22% 115059(-35.13%) | 3.2% 255269(-70.76%) | 26.26% 199156(-62.52%) | 28.12% 116469(-35.92%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 11.33↘ | 11.37↘ | 11.41↘ | 11.55↘ | 11.62↘ | 11.69↘ | 12.23↘ | 11.91↗ | 11.27↗ | 11.19↗ | 10.89↗ | 9.89↗ | 9.72↗ | 9.65↗ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.62% | -0.96% | -2.16% | -2.75% | -3.34% | -7.6% | -5.12% | 0.27% | 0.98% | 3.76% | 14.26% | 16.26% | 17.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.4 | 11.35 | 11.6 | 12.05 | 12.05 | 11.85 | 12.45 | 10.95 | 9.92 | 9.0 | 8.95 | 8.88 | 8.82 | 9.52 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光金 | 1.14% | 28.0% | 1.0% | -19.0% | 27.0% | -17.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -421.25 | 138.12 | -265.2 | -1004.1 | 1542.41 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
