收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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91.3 (-2.77%) 690張 (+7.22%) 2333張 1209張 1259張 季線上 ↘94.74 ↗94.76 ↗89.11 ↗88.01 ↗86.77 ↘89.37 690張 0.57倍 |
-8.61% 9.6% -5.78% 51.91% 117.38% |
9.89 (-89.16%) 91.3 |
N/A 1.72 |
N/A N/A |
5.91億 55.52億 |
62.73% 0.0% |
通訊設備 |
2024-07-05 |
0 | 明碁友達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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35642/其陽二 | 2024-09-03 | 距高點38.41% | N/A | 2027-09-03 | 無 | 115.1 118.0 (-1.26%) | 27 (10-04) | 34,106.8 | 1068 | 85.0 | 9.86 | 107.41 | 5000 | 0% | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1064 | N/A | 無 | 0 | 2024-09-03 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.22, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.95, 預估本益比: 26.7 ; QQQ: 本益比 44.15, 預估本益比 30.67 ; SOXQ: 本益比 56.05, 預估本益比 29.65 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 240.26,N/A (14.08,26.09,38.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.13% 帶寬大) 月線斜率0.22 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.07←68.86(-6.96%) 19.0←9.65(96.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.38%[112] (N/A) 0 (0.38%) | 相對高點 相對低點 | 138.0 (-33.84%) 24-06-05 23.85 (282.81%) 22-04-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.48 0.62 13.44 2.14億(9月) | 43.92 5.37 11.17 2.13億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 104.5 (24-09-24) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-01 20日融資使用率趨勢圖 | 6.51% 0% N/A N/A N/A 16.22%←13.46%(20.51%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.92 43.83,54.46 92.0,83.0 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-2%,-2%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.25 53.45,54.9 138.0,76.8 -1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.13 54.04,54.43 138.0,73.4 3.56 | 投信(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.42,21.24 (1.08,1.51,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.74% 2.16% 4.35% 33.32% | 外資(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←1.83%(8.2%) | 25 (連2買) 3.62% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.07%(657.14%) | -13 (連3賣) 1.88% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.19 (+68.42%) Q2←Q1 連3升 0.32←0.1 (+220.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.3←4.23 (+25.3%) Q2←Q1 第1升 5.3←4.66 (+13.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.11 (+25.3%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.05 (+13.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.26←6.45 (-2.95%) Q2←Q1 連7降 6.26←7.27 (-13.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.27←105.41 (-18.16%) Q2←Q1 第1降 86.27←93.18 (-7.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.75←195.18 (-18.16%) Q2←Q1 第1降 145.75←196.89 (-25.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.1 (+70.0%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.12 (+41.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.19 (+63.16%) Q2←Q1 第1升 0.31←0.22 (+40.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.15←28.27 Q2←Q1 第1降 25.15←25.67 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.91←2.58 Q2←Q1 第1升 3.91←1.06 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.85←1.33 Q2←Q1 第1升 1.85←1.49 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.78←0.45 Q2←Q1 第1升 0.78←0.56 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.4 Q2←Q1 第1升 0.56←0.41 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/11/21 林章安 經理人 贈與 398張 |
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公告 | 113/10/02 其陽 113年9月營收2.14億、年增30.49% |
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新聞 | 113/10/03 工業電腦廠友通前三季營收65.99億元 年減近43% 113/09/03 【公告】其陽 2024年8月合併營收2.13億元 年增43.92% 113/09/03 《業績-通網》其陽8月營收為2.13億元,年增43.92% 113/08/12 【友通法說】全面推進AI與自動化布局 總經理蘇家弘:下半年業績將優於上半年 113/08/07 訊舟、智邦等網通族群強勢亮燈!分析師:資金輪動至中小型股 113/08/02 其陽上半年EPS 0.26元,接單漸回升,7月業績2.02億元,年增逾八成 113/08/02 《通網股》其陽上半年EPS0.26元 113/08/02 《業績-通網》其陽7月營收為2.02億元,年增84.34% 113/08/02 【公告】其陽 2024年7月合併營收2.02億元 年增84.34% 113/07/03 友通集團營運沈潛,惟旗下羅昇、其陽各擁題材,股價大鳴大放 113/07/02 《業績-通網》其陽6月營收為2.02億元,年增33.37% 113/07/02 【公告】其陽 2024年6月合併營收2.02億元 年增33.37% 113/06/20 《通網股》其陽7月5日除息 113/06/04 【公告】其陽 2024年5月合併營收1.74億元 年增9.63% 113/06/04 《業績-通網》其陽5月營收為1.74億元,年增9.63% 113/06/02 其陽提供智慧邊緣硬體解方 113/05/30 其陽專利雙相浸沒式液冷解決方案亮相Computex 2024 113/05/30 《通網股》其陽雙相浸沒式液冷解決方案 引領邊緣智慧與綠色革命 113/05/30 其陽攻AI伺服器商機,COMPUTEX秀雙相浸沒式液冷解方 113/05/28 其陽切入AI/HPC伺服器市場,發展浸沒式液冷方案,股價飆破百元大關 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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其陽 | -8.61% 2333(-70.43%) | -0.87% 1860(-62.91%) | 9.6% 1209(-42.96%) | -5.78% 1259(-45.2%) | 51.91% 2641(-73.87%) | 117.38% 1726(-60.04%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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91.3 | 92.9↘ | 94.74↘ | 94.76↗ | 89.11↗ | 88.01↗ | 88.35↗ | 86.77↗ | 89.37↘ | 93.05↗ | 92.2↗ | 87.49↗ | 73.84↗ | 68.48↗ | 65.74↗ |
乖離率 | -1.72% | -3.63% | -3.65% | 2.46% | 3.74% | 3.34% | 5.22% | 2.16% | -1.88% | -0.98% | 4.35% | 23.65% | 33.32% | 38.88% |
均線開始 轉折價位 | 99.9 | 96.0 | 82.7 | 81.4 | 89.2 | 86.7 | 86.1 | 102.0 | 69.5 | 62.1 | 61.6 | 51.2 | 43.0 | 47.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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其陽 | 175.53% | 83.0% | 70.0% | -8.0% | 26.0% | -34.0% | 94.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.95 | 8.62 | 3.94 | 4.61 | 4.15 |
ROE | 2.1 | 12.61 | 3.87 | 4.67 | 5.82 |
本業收入比 | 232.00 | 111.58 | 112.86 | 120.90 | 134.04 |
自由現金流量 | 1.7 | 2.32 | -7.21 | -0.73 | 1.05 |
利息保障倍數 | 2.21 | 11.92 | 12.68 | 47.00 | 15.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標