其陽 3564 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	59	0.0	0.0	0.40	135.29	273.91	0.59	90.32	942.86	0.66	153.85	371.43	6.28	18.49	49.17	26.55	5.57	8.72	6.60	68.8	456.76	3.77	103.78	218.93	0.41	95.24	612.5	0.24	140.0	284.62	4.78	100.0	223.51	3.77	103.78	218.93	21.89	102.64	76.74
24Q2 (19)	59	0.0	0.0	0.17	70.0	41.67	0.31	63.16	40.91	0.26	160.0	-27.78	5.3	25.3	13.73	25.15	-11.04	-2.03	3.91	51.55	268.87	1.85	39.1	24.16	0.21	90.91	320.0	0.1	66.67	42.86	2.39	59.33	1427.78	1.85	39.1	24.16	-0.63	1.13	0.97
24Q1 (18)	59	0.0	0.0	0.10	-67.74	-58.33	0.19	-61.22	-51.28	0.10	-77.78	-58.33	4.23	-26.56	-16.57	28.27	1.29	3.36	2.58	-56.27	-51.32	1.33	-58.82	-53.17	0.11	-67.65	-59.26	0.06	-68.42	-57.14	1.50	-63.33	-58.22	1.33	-58.82	-53.17	5.13	83.52	369.39
23Q4 (17)	59	0.0	0.0	0.31	234.78	-55.71	0.49	800.0	-48.42	0.45	221.43	-82.69	5.76	36.82	-16.16	27.91	14.29	7.64	5.90	418.92	-34.3	3.23	201.89	-46.17	0.34	525.0	-45.16	0.19	246.15	-53.66	4.09	205.68	-39.23	3.23	201.89	-46.17	13.58	-28.45	334.09
23Q3 (16)	59	0.0	0.0	-0.23	-291.67	-128.05	-0.07	-131.82	-108.43	0.14	-61.11	-92.63	4.21	-9.66	-37.63	24.42	-4.87	-15.12	-1.85	-274.53	-119.49	-3.17	-312.75	-144.21	-0.08	-260.0	-112.5	-0.13	-285.71	-127.08	-3.87	-2050.0	-141.17	-3.17	-312.75	-144.21	-8.88	-170.84	-87.70
23Q2 (15)	59	0.0	0.0	0.12	-50.0	-85.54	0.22	-43.59	-75.56	0.36	50.0	-66.67	4.66	-8.09	-32.37	25.67	-6.14	-2.88	1.06	-80.0	-88.82	1.49	-47.54	-78.95	0.05	-81.48	-92.31	0.07	-50.0	-85.71	-0.18	-105.01	-102.03	1.49	-47.54	-78.95	-17.14	-57.85	-51.27
23Q1 (14)	59	0.0	0.0	0.24	-65.71	-7.69	0.39	-58.95	34.48	0.24	-90.77	-7.69	5.07	-26.2	23.06	27.35	5.48	-2.15	5.30	-40.98	2.71	2.84	-52.67	-23.66	0.27	-56.45	28.57	0.14	-65.85	-6.67	3.59	-46.66	-23.45	2.84	-52.67	-23.66	-12.21	-40.17	-22.25
22Q4 (13)	59	0.0	0.0	0.70	-14.63	84.21	0.95	14.46	115.91	2.60	36.84	246.67	6.87	1.78	-1.86	25.93	-9.87	17.22	8.98	-5.37	56.99	6.00	-16.32	89.27	0.62	-3.12	55.0	0.41	-14.58	86.36	6.73	-28.4	30.93	6.00	-16.32	89.27	-0.12	-7.92	3.34
22Q3 (12)	59	0.0	0.0	0.82	-1.2	203.7	0.83	-7.78	144.12	1.90	75.93	400.0	6.75	-2.03	8.7	28.77	8.85	30.71	9.49	0.11	96.89	7.17	1.27	175.77	0.64	-1.54	113.33	0.48	-2.04	200.0	9.40	6.21	126.51	7.17	1.27	175.77	32.60	109.02	101.28
22Q2 (11)	59	0.0	0.0	0.83	219.23	1975.0	0.90	210.34	1025.0	1.08	315.38	881.82	6.89	67.23	84.72	26.43	-5.44	9.35	9.48	83.72	451.16	7.08	90.32	956.72	0.65	209.52	983.33	0.49	226.67	2350.0	8.85	88.7	953.57	7.08	90.32	956.72	13.05	93.82	88.12
22Q1 (10)	59	0.0	0.0	0.26	-31.58	333.33	0.29	-34.09	866.67	0.26	-65.33	333.33	4.12	-41.14	27.55	27.95	26.36	1.3	5.16	-9.79	437.5	3.72	17.35	217.95	0.21	-47.5	600.0	0.15	-31.82	275.0	4.69	-8.75	219.05	3.72	17.35	217.95	-14.21	4.58	-2.34
21Q4 (9)	59	0.0	0.0	0.38	40.74	-26.92	0.44	29.41	-36.23	0.75	97.37	-16.67	7.0	12.72	28.44	22.12	0.5	-17.8	5.72	18.67	-33.18	3.17	21.92	-44.09	0.4	33.33	-14.89	0.22	37.5	-29.03	5.14	23.86	-23.96	3.17	21.92	-44.09	39.60	307.87	177.21
21Q3 (8)	59	0.0	0.0	0.27	575.0	17.39	0.34	325.0	25.93	0.38	245.45	0.0	6.21	66.49	50.73	22.01	-8.94	-13.79	4.82	180.23	-2.03	2.60	288.06	-21.92	0.3	400.0	50.0	0.16	700.0	14.29	4.15	394.05	-6.95	2.60	288.06	-21.92	40.98	270.83	245.83
21Q2 (7)	59	0.0	0.0	0.04	-33.33	-55.56	0.08	166.67	-33.33	0.11	83.33	-21.43	3.73	15.48	-1.32	24.17	-12.4	-9.64	1.72	79.17	-27.73	0.67	-42.74	-54.11	0.06	100.0	-33.33	0.02	-50.0	-66.67	0.84	-42.86	-60.19	0.67	-42.74	-54.11	-12.62	-60.89	35.51
21Q1 (6)	59	0.0	0.0	0.06	-88.46	20.0	0.03	-95.65	-57.14	0.06	-93.33	20.0	3.23	-40.73	-24.36	27.59	2.53	5.83	0.96	-88.79	-22.58	1.17	-79.37	67.14	0.03	-93.62	-40.0	0.04	-87.1	33.33	1.47	-78.25	56.38	1.17	-79.37	67.14	-4.22	18.82	29.95
20Q4 (5)	59	0.0	9.26	0.52	126.09	-11.86	0.69	155.56	9.52	0.90	136.84	1.12	5.45	32.28	3.61	26.91	5.41	14.36	8.56	73.98	25.51	5.67	70.27	-6.74	0.47	135.0	30.56	0.31	121.43	-3.12	6.76	51.57	15.16	5.67	70.27	-6.74	-	-	0.00
20Q3 (4)	59	0.0	0.0	0.23	155.56	0.0	0.27	125.0	0.0	0.38	171.43	0.0	4.12	8.99	0.0	25.53	-4.56	0.0	4.92	106.72	0.0	3.33	128.08	0.0	0.2	122.22	0.0	0.14	133.33	0.0	4.46	111.37	0.0	3.33	128.08	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	59	0.0	0.0	0.09	80.0	0.0	0.12	71.43	0.0	0.14	180.0	0.0	3.78	-11.48	0.0	26.75	2.61	0.0	2.38	91.94	0.0	1.46	108.57	0.0	0.09	80.0	0.0	0.06	100.0	0.0	2.11	124.47	0.0	1.46	108.57	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	59	9.26	0.0	0.05	-91.53	0.0	0.07	-88.89	0.0	0.05	-94.38	0.0	4.27	-18.82	0.0	26.07	10.79	0.0	1.24	-81.82	0.0	0.70	-88.49	0.0	0.05	-86.11	0.0	0.03	-90.62	0.0	0.94	-83.99	0.0	0.70	-88.49	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	54	0.0	0.0	0.59	0.0	0.0	0.63	0.0	0.0	0.89	0.0	0.0	5.26	0.0	0.0	23.53	0.0	0.0	6.82	0.0	0.0	6.08	0.0	0.0	0.36	0.0	0.0	0.32	0.0	0.0	5.87	0.0	0.0	6.08	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	2.22	5.53	1.6	20.14	12.08	6.47	N/A	-
2024/10	2.11	-1.42	14.26	17.92	13.54	6.37	N/A	-
2024/9	2.14	0.62	30.48	15.81	13.44	6.28	1.03	-
2024/8	2.13	5.37	43.92	13.67	11.17	6.16	1.05	-
2024/7	2.02	0.03	84.33	11.55	6.7	5.78	1.12	新專案持續導入，營收相對去年成長。
2024/6	2.02	15.63	33.36	9.53	-2.02	5.3	1.18	-
2024/5	1.74	13.02	9.62	7.51	-8.54	4.77	1.31	-
2024/4	1.54	3.79	-0.93	5.77	-12.9	4.41	1.42	-
2024/3	1.49	7.89	-8.75	4.23	-16.58	4.23	1.53	-
2024/2	1.38	1.07	-4.33	2.74	-20.29	4.46	1.45	-
2024/1	1.36	-20.87	-31.79	1.36	-31.79	5.28	1.22	-
2023/12	1.72	-21.33	-11.58	19.69	-20.04	5.76	1.14	-
2023/11	2.19	18.68	-10.28	17.97	-20.77	5.67	1.16	-
2023/10	1.85	12.57	-25.57	15.78	-22.03	4.96	1.32	-
2023/9	1.64	10.98	-29.57	13.94	-21.54	4.21	1.7	-
2023/8	1.48	34.96	-39.45	12.3	-20.33	4.08	1.75	-
2023/7	1.09	-27.62	-44.87	10.82	-16.74	4.2	1.7	-
2023/6	1.51	-4.94	-37.08	9.73	-11.67	4.66	1.56	-
2023/5	1.59	2.13	-24.97	8.21	-4.58	4.78	1.52	-
2023/4	1.56	-4.4	-34.21	6.62	2.07	4.63	1.57	-
2023/3	1.63	13.12	-9.13	5.07	22.9	5.07	1.52	-
2023/2	1.44	-27.93	56.15	3.44	47.56	5.39	1.43	二月份相較去年同期未受到農曆春節假期影響
2023/1	2.0	2.56	41.93	2.0	41.93	6.39	1.21	-
2022/12	1.95	-20.17	-32.73	24.63	22.14	6.87	1.24	-
2022/11	2.44	-1.54	0.37	22.68	31.34	7.25	1.18	-
2022/10	2.48	6.52	48.22	20.24	36.41	7.25	1.18	-
2022/9	2.33	-4.59	-0.71	17.76	34.91	6.75	1.38	-
2022/8	2.44	22.88	18.25	15.44	42.63	6.83	1.37	-
2022/7	1.99	-17.38	10.32	13.0	48.37	6.51	1.43	-
2022/6	2.4	13.33	82.96	11.01	58.2	6.89	1.18	客戶訂單量增加及六月份持續改善缺料情況，營收相對去年成長。
2022/5	2.12	-10.43	64.84	8.61	52.44	6.28	1.29	五月份持續改善缺料情況，營收相對去年成長。
2022/4	2.37	32.04	109.25	6.49	48.79	5.08	1.59	四月份料況相對緩解,加大出貨力道以消化前線訂單需求。
2022/3	1.79	94.4	45.86	4.12	27.61	4.12	2.18	-
2022/2	0.92	-34.5	22.69	2.33	16.41	5.23	1.72	-
2022/1	1.41	-51.38	12.63	1.41	12.63	6.74	1.33	-
2021/12	2.9	19.11	24.71	20.17	14.48	7.0	1.1	-
2021/11	2.43	45.39	37.79	17.27	12.93	6.45	1.2	-
2021/10	1.67	-28.64	22.34	14.84	9.69	6.08	1.27	-
2021/9	2.34	13.62	32.48	13.17	8.27	6.21	1.26	-
2021/8	2.06	14.65	78.69	10.82	4.15	5.18	1.51	中國大陸客戶旺季提前拉貨
2021/7	1.8	37.0	50.27	8.76	-5.16	4.4	1.78	中國大陸客戶旺季提前拉貨
2021/6	1.31	2.11	-15.4	6.96	-13.42	3.73	1.65	-
2021/5	1.29	13.68	19.17	5.65	-12.94	3.65	1.69	-
2021/4	1.13	-7.95	-1.07	4.36	-19.35	3.11	1.98	-
2021/3	1.23	63.53	-10.41	3.23	-24.25	3.23	1.59	-
2021/2	0.75	-39.87	-30.73	2.0	-30.82	4.32	1.19	-
2021/1	1.25	-46.17	-30.86	1.25	-30.86	5.34	0.96	-
2020/12	2.32	31.6	59.27	17.61	16.09	5.45	0.9	主要因為中國大陸客戶出貨大幅增加。
2020/11	1.76	29.09	-21.1	15.29	11.5	4.9	1.0	-
2020/10	1.37	-22.73	-12.46	13.53	17.85	4.29	1.14	-
2020/9	1.77	53.25	24.52	12.16	22.63	4.12	1.18	-
2020/8	1.15	-3.57	-11.84	10.39	22.31	3.9	1.25	-
2020/7	1.2	-22.88	2.25	9.24	28.53	3.83	1.27	-
2020/6	1.55	43.85	9.47	8.04	33.65	3.78	1.27	-
2020/5	1.08	-5.62	6.49	6.49	41.11	3.59	1.33	-
2020/4	1.14	-16.64	31.9	5.41	50.9	3.6	1.33	累計營收增加，主係亞太地區客戶出貨升溫, 同時非常態性標案出貨亦增加所致
2020/3	1.37	26.43	41.31	4.27	56.96	4.27	1.1	主係亞太地區客戶出貨升溫, 同時非常態性標案出貨亦增加所致
2020/2	1.09	-39.98	84.93	2.89	65.66	4.35	1.08	主係增加非常態性標案出貨, 及去年同期有農曆春節假期故本月工作天數較多
2020/1	1.81	24.01	55.9	1.81	55.9	0.0	N/A	主係109年1月增加非常態標案出貨
2019/12	1.46	-34.81	-14.23	15.17	33.14	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	59	0.0	0.45	-82.56	1.02	-65.77	19.69	-20.06	26.49	-2.57	2.95	-65.78	1.35	-78.37	0.58	-72.64	0.25	-86.84	0.27	-82.47
2022 (9)	59	0.0	2.58	244.0	2.98	220.43	24.63	22.11	27.19	16.5	8.62	118.78	6.24	182.35	2.12	168.35	1.9	171.43	1.54	242.22
2021 (8)	59	0.0	0.75	-16.67	0.93	-18.42	20.17	14.54	23.34	-11.42	3.94	-14.53	2.21	-26.82	0.79	-2.47	0.7	4.48	0.45	-15.09
2020 (7)	59	9.26	0.90	1.12	1.14	5.56	17.61	16.08	26.35	-0.23	4.61	11.08	3.02	-3.82	0.81	28.57	0.67	42.55	0.53	10.42
2019 (6)	54	116.0	0.89	0	1.08	0	15.17	34.01	26.41	12.67	4.15	0	3.14	0	0.63	0	0.47	0	0.48	0
2018 (5)	25	8.7	-2.45	0	-0.98	0	11.32	12.64	23.44	-1.1	-5.48	0	-5.47	0	-0.62	0	-0.66	0	-0.62	0
2017 (4)	23	15.0	-3.65	0	-0.97	0	10.05	-21.97	23.70	-18.58	-6.17	0	-8.19	0	-0.62	0	-0.87	0	-0.82	0
2016 (3)	20	0.0	3.11	-47.64	1.41	-32.21	12.88	-2.94	29.11	-2.54	7.84	-31.41	5.43	-42.72	1.01	-33.55	0.88	-43.23	0.7	-44.44
2015 (2)	20	0.0	5.94	64.09	2.08	123.66	13.27	30.87	29.87	6.34	11.43	68.58	9.48	28.98	1.52	120.29	1.55	74.16	1.26	68.0
2014 (1)	20	11.11	3.62	16.4	0.93	-13.08	10.14	4.75	28.09	0	6.78	0	7.35	0	0.69	-5.48	0.89	36.92	0.75	36.36

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