| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 (0.83%) 369張 (+44.9%) 季線下 640張 328張 848張 369張 1.12倍 |
-10.49% -10.38% -27.06% -26.92% 48.41% |
26.09 (-64.02%) 72.5 |
N/A 1.78 |
1425 N/A |
微型股 42.86億 |
62.56% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-12 2024-07-05 |
明碁友達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 | 72.7↘ | 73.16↘ | 75.96↘ | 77.21↘ | 77.64↘ | 77.91↘ | 82.07↘ | 85.53↘ | 85.45↘ | 86.04↘ | 87.86↘ | 83.24↗ | 77.44↗ | 74.21↗ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.9% | -4.56% | -6.1% | -6.62% | -6.94% | -11.66% | -15.23% | -15.16% | -15.74% | -17.48% | -12.9% | -6.38% | -2.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.2 | 81.0 | 79.9 | 77.2 | 80.9 | 80.0 | 97.3 | 99.4 | 95.6 | 105.0 | 99.2 | 49.0 | 48.85 | 37.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35642/其陽二 | 2024-09-03 | 距高點38.41% | N/A | 2027-09-03 | 100.0 | 104.3 109.65 (-0.32%) | 3 (12-19) | 0.6,2.8 | 28 | 85.0 | 28.56 | 85.29 | 5000 | 0.0% | 11 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.26% | 986 | 5.39 | 無 | 53 | 2024-09-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.5,N/A (14.08,26.09,38.09) 3.1,23.39 (1.08,1.51,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.6%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.55←62.55(0.0%) 20.38←20.1(0.28%), -0.31% 62.55←69.03(-6.48%) 20.38←9.96(10.42%), 127.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[112] (N/A) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 138.0 (-47.46%) 24-06-05 23.85 (203.98%) 22-04-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.6 5.53 12.08 23個月新高 2.22億(11月) | 14.26 -1.42 13.54 2.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 86.0 (24-12-13) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.77% 0.63% -31 8 0 16.12%←16.3%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.74 9.4,6.72 up 73.4,70.4 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-4%,-6%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.53 4.13,12.94 look 76.8,70.4 -2.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1425 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.03 35.53,42.13 73.4,70.4 0.25 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.62% -15.23% -17.48% -6.38% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.51%(-0.54%) | 47 (連4買) 12.74% | 2年趨勢圖 | 0.97%←1.64%(-0.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 3.09% 11.24% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.25%(-0.08%) | -6 (連2賣) 1.63% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.06%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.32 (-56.25%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.02 (+600.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.28←5.3 (+18.49%) Q3←Q2 連2升 6.28←4.21 (+49.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.21 (+18.49%) Q3←Q2 連2升 0.41←-0.08 (+49.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.45←6.26 (+3.04%) Q3←Q2 第1升 6.45←7.15 (-9.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.85←86.27 (-2.81%) Q3←Q2 連2降 83.85←90.53 (-7.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.37←145.75 (-2.81%) Q3←Q2 連2降 125.37←206.21 (-39.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.17 (+135.29%) Q3←Q2 連2升 0.4←-0.23 (-273.91%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.31 (+90.32%) Q3←Q2 連2升 0.59←-0.07 (-942.86%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.55←25.15 Q3←Q2 第1升 26.55←24.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.6←3.91 Q3←Q2 連2升 6.6←-1.85 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.77←1.85 Q3←Q2 連2升 3.77←-3.17 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←0.78 Q3←Q2 連2升 1.79←-1.07 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←0.56 Q3←Q2 連2升 1.04←-0.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/21 林章安 經理人 贈與 398張 |
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| 公告 | 113/12/13 其陽布局AI伺服器 跨步(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/13 《通網股》明年審慎樂觀 其陽帶量登月 113/12/13 《通網股》雙相浸沒式散熱旺 其陽樂看明年 113/12/12 2025再生能源躉購費率預告出爐 光電調降最多、小水力新增級距 113/12/12 雙相浸沒式散熱旺 其陽樂看明年 113/12/12 其陽營運展望 審慎樂觀 113/12/12 《通網股》開拓美洲市場有成 其陽後市審慎樂觀 113/12/12 其陽：2025年審慎樂觀 歐美成長動能較高 113/12/04 【公告】其陽召開線上法人說明會 113/12/03 【公告】其陽 2024年11月合併營收2.22億元 年增1.6% 113/12/03 《業績-通網》其陽11月營收為2.22億元，年增1.60% 113/11/04 【公告】其陽 2024年10月合併營收2.11億元 年增14.26% 113/11/04 《業績-通網》其陽10月營收為2.11億元，年增14.26% 113/11/04 其陽Q3獲利寫7季新高紀錄，前三季EPS 0.66元，黃逢誼出任營運長 113/11/04 《通網股》其陽前3季EPS 0.66元創2年高 營運審慎樂觀 113/11/01 其陽前三季EPS 0.66元 創近二年同期新高 113/11/01 【公告】其陽營運長異動 113/10/04 友通、其陽Q3業績走強，Q4續拚高峰 113/10/03 工業電腦廠友通前三季營收65.99億元 年減近43% 113/09/03 【公告】其陽 2024年8月合併營收2.13億元 年增43.92% 113/09/03 《業績-通網》其陽8月營收為2.13億元，年增43.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其陽 | -10.49% 640(-42.28%) | -9.26% 435(-15.02%) | -10.38% 328(12.76%) | -27.06% 848(-56.39%) | -26.92% 1055(-64.94%) | 48.41% 1822(-79.7%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其陽 | 175.53% | 42.0% | 70.0% | -8.0% | 26.0% | -34.0% | 94.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.95 | 8.62 | 3.94 | 4.61 | 4.15 |
| ROE | 2.1 | 12.61 | 3.87 | 4.67 | 5.82 |
| 本業收入比 | 232.00 | 111.58 | 112.86 | 120.90 | 134.04 |
| 自由現金流量 | 1.7 | 2.32 | -7.21 | -0.73 | 1.05 |
| 利息保障倍數 | 2.21 | 11.92 | 12.68 | 47.00 | 15.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
