| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 (-1.29%) 728張 (+186.34%) 季線下 421張 688張 993張 1892張 2.75倍 |
-4.63% -0.56% 0.94% 1.9% 24.07% |
190.0 (-29.1%) 268.0 |
N/A 1.29 |
N/A |
6.69億 179.21億 |
20.83% 42.71% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-07-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871/閎康一 | 2023-06-20 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 137.5 141.0 (-0.28%) | 8 (11-01) | 4.6,15.4 | 154 | 200.7 | 5.59 | 133.53 | 6000 | 24.83% | 54 | 0 | 10,297 | N/A | N/A | -17.87% | 594 | 3.02 | 無 | 48 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.79,N/A (13.66,18.28,22.9) 4.0,67.0 (1.97,2.62,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.51%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.0←46.74(0.56%) 20.51←16.16(26.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-18.29%) 23-08-30 102.0 (162.75%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.81 4.15 6.75 4.52億(9月) | 5.64 -5.14 6.22 4.34億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 295.0 (24-10-23) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 2.97% 1.09% 95 57 0 15.25%←15.0%(1.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.74 6.9,7.74 look 269.0,264.5 -1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -39%,-16%,5%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.21 59.71,70.26 277.0,258.0 -0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.58 53.91,55.07 327.0,226.5 -4.09 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←10.95%(-72.88%) | -205 28.16% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.65% -2.55% -2.06% 0.74% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.33%←5.92%(142.06%) | -75 (連4賣) 10.3% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 3.12% 20.95% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.48%(-60.42%) | -27 (連6賣) 3.71% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.11←1.18 (-5.93%) Q2←Q1 連2降 1.11←1.79 (-37.99%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.69←12.06 (+5.22%) Q2←Q1 第1升 12.69←12.14 (+4.53%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.34←1.59 (+5.22%) Q2←Q1 連2升 2.34←2.59 (+4.53%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.08←91.66 (-5.0%) Q2←Q1 連5降 87.08←92.5 (-5.86%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-5.0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.3←2.11 (+56.4%) Q2←Q1 第1升 3.3←3.35 (-1.49%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.32←1.85 (+79.46%) Q2←Q1 第1升 3.32←3.02 (+9.93%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.51←30.06 Q2←Q1 第1升 36.51←39.14 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.43←13.15 Q2←Q1 連2升 18.43←21.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.23←11.51 Q2←Q1 第1升 17.23←17.05 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.07←3.2 Q2←Q1 第1升 5.07←6.24 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.92←1.94 Q2←Q1 第1升 2.92←3.02 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/13 謝詠芬 經理人 信託 900張 |
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| 公告 | 113/11/01 閎康 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.87元 113/11/01 閎康1/1~11/1取得機器設備一批，計約6.56億元 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】閎康取得機器設備之相關資料 113/11/01 【公告】中福113年第3季財務報告董事會召開日期 113/11/01 【公告】閎康國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/01 《其他電》閎康前3季每股盈餘8.28元 113/10/24 《其他電》閎康第3季財報 11月1日提報董事會 113/10/24 【公告】閎康113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 閎康攜SGS 攻車用半導體驗證 113/10/07 《其他電》閎康攜瑞商SGS簽合作意向書 提供車用客戶完整驗證服務 113/10/07 《其他電》閎康與瑞商SGS簽訂合作意向書 113/10/07 閎康SGS雙強聯手 助力車用半導體安全驗證 9月營收創歷史次高 113/10/07 《業績-其他電》閎康9月營收為4.52億元，年增10.82% 113/10/03 驗證分析三雄 Q3營收戰新高 113/09/25 玻璃基板崛起 閎康檢測迎新商機 113/09/16 《其他電》閎康9月19日參加元大證券舉辦投資論壇 113/09/11 檢測三雄8月營收靚；AI、新技術商機助營運 113/09/07 《其他電》閎康 迎玻璃基板檢測商機 113/09/06 閎康 迎玻璃基板檢測商機 113/09/06 閎康8月營收創同期高 喜迎玻璃基板檢測商機 113/09/06 《其他電》閎康8月營收年增5.65% 鞏固半導體檢測領域地位 113/09/06 玻璃基板檢測商機崛起，閎康8月營收穩健，年增5.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | -4.63% 421(72.88%) | -2.19% 695(4.73%) | -0.56% 688(5.86%) | 0.94% 993(-26.62%) | 1.9% 939(-22.39%) | 24.07% 1326(-45.04%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 | 271.0↘ | 274.0↘ | 279.15↘ | 277.88↘ | 278.15↘ | 277.16↘ | 276.02↘ | 275.02↗ | 274.67↘ | 274.63↘ | 273.63↗ | 273.14↗ | 266.03↗ | 263.92↗ |
| 乖離率 | -1.11% | -2.19% | -3.99% | -3.56% | -3.65% | -3.3% | -2.91% | -2.55% | -2.43% | -2.41% | -2.06% | -1.88% | 0.74% | 1.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 276.0 | 281.0 | 274.0 | 286.0 | 269.5 | 270.0 | 292.5 | 265.5 | 273.0 | 276.5 | 263.0 | 232.5 | 216.0 | 262.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | 295.41% | 15.0% | 50.0% | -4.0% | 80.0% | 4.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 | 12.8 |
| ROE | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 | 9.06 |
| 本業收入比 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 | 104.84 |
| 自由現金流量 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 | -2.32 |
| 利息保障倍數 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 | 22.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
