| 收盤價 成交量 11-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 (-1.72%) 1168張 (+38.66%) 季線下 847張 971張 2240張 1168張 1.2倍 |
2.19% -9.68% -19.84% -17.39% -30.2% |
0.3~0.3 |
N/A N/A 51.3 |
N/A 0.97 |
1623 N/A 、Y! |
小型股 200.04億 |
9.45% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37074/漢磊四 | 2022-04-07 | N/A | 2025-04-07 | 100.0 | 100.0 100.0 (-1.91%) | 17 (11-27) | 3.4,2.5 | 25 | 117.0 | 128.05 | 43.85 | 10000 | 0.0% | 19 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 131 | 90.09 | 有 | 43 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.7, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.8% ; 006201: 本益比 47.21, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.39, 預估本益比: 29.49 ; QQQ: 本益比 51.31, 預估本益比 34.47 ; SOXQ: 本益比 52.66, 預估本益比 30.39 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,171.0 (N/A,N/A,N/A) 2.61,20.0 (2.01,2.71,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.29%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.9←40.3(7.6%) 28.68←32.7(-4.02%), 0.03% 47.9←44.91(2.99%) 28.68←30.03(-1.35%), 2.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-66.03%) 21-12-07 47.7 (7.55%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.67 -0.63 -18.26 4.79億(10月) | -12.53 -5.09 -19.18 4.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 58.4 (24-10-24) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.79% 0.3% 39 13 0 11.53%←11.81%(-0.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.03 23.19,24.15 look 56.6,49.7 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-1%,-7%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.16 8.74,6.65 up 52.1,43.85 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1623 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.15 11.25,19.41 look 55.3,22.1 -1.91 | 投信(張) 11-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.69%(-1.69%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -7.93% -11.64% -17.18% | 外資(張) 11-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.12%←8.64%(-0.52%) | -302 (連4買轉賣) 25.86% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.18% 5.37% | 自營商(張) 11-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.57%(0.0%) | 5 (連3買) 0.43% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←1.4 (-19.29%) Q3←Q2 第1降 1.13←2.87 (-60.63%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.82←14.82 (0.0%) Q3←Q2 14.82←17.86 (-17.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.28←-2.04 (0.0%) Q3←Q2 第1升 -1.28←-0.07 (-17.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.17←14.02 (-6.06%) Q3←Q2 連7降 13.17←16.39 (-19.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.41←69.64 (-1.77%) Q3←Q2 連3降 68.41←67.54 (+1.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.61←88.7 (-1.77%) Q3←Q2 連3降 85.61←93.92 (-8.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.34 (-29.41%) Q3←Q2 連5降 -0.44←0.01 (-4500.0%) Q3←Q3 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.89 (+47.19%) Q3←Q2 第1升 -0.47←-0.11 (+327.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.46←0.18 Q3←Q2 第1升 2.46←9.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.65←-13.74 Q3←Q2 第1升 -8.65←-0.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.82←-3.4 Q3←Q2 第1降 -8.82←1.27 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.53←-0.68 Q3←Q2 第1降 -1.53←0.3 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.93←-0.41 Q3←Q2 第1降 -0.93←0.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/03 宏德投資(股) 董事 盤後定價交易 1,100張 107/04/03 維善投資(股) 董事 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 113/11/25 台廠布重兵 攻化合物半導體(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】漢磊 2024年10月合併營收4.79億元 年增-8.67% 113/11/05 《半導體》世界先進：2025年市況溫和成長 未來3年維持配息4.5元無虞 113/11/04 市場需求冷 嘉晶、漢磊Q4看淡 113/11/01 《半導體》漢磊前3季每股虧損1.08元 113/10/09 【公告】漢磊 2024年9月合併營收4.82億元 年增-12.54% 113/09/25 漢磊 私募普通股款收足 113/09/12 《半導體》世界折價買漢磊13％股權 專家看法曝光 113/09/12 漢磊與世界SiC合作2026下半年量產，搶攻SiC前五大以外IDM廠訂單 113/09/12 世界先進認購漢磊私募股 法人中立看待 113/09/11 BigSun進軍全球太陽能市場 113/09/11 漢磊世界先進合作8吋碳化矽晶圓 拚2026下半年量產 113/09/11 漢磊H2化合物半導體保持高成長，矽基營收則有個位數回升 113/09/10 世界、漢磊 合攻八吋SiC 113/09/10 砸25億！世界先進將取得漢磊13％股權 攻碳化矽8吋晶圓製造 113/09/10 《半導體》漢磊私募每股認購價49.6元 募資24.8億元 113/09/10 《半導體》漢磊私募 世界先進投資24.8億元取得13%股權 聯手攻碳化矽 113/09/10 世界宣佈以私募取得漢磊13%股權並跨足八吋碳化矽，2026下半年開始量產 113/09/10 世界先進斥資24.8億元認購漢磊私募 聯手搶攻碳化矽 113/09/06 《半導體》漢磊9月11日參加凱基證券舉辦法人說明會 113/08/23 【Yahoo早盤】靜待鮑爾談話台股收周線翻黑 分析師王兆立：下周一反彈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | 2.19% 847(37.84%) | -5.0% 906(28.79%) | -9.68% 971(20.23%) | -19.84% 2240(-47.87%) | -17.39% 2615(-55.34%) | -30.2% 2946(-60.35%) |
| 加權指數 | -0.98% | -1.68% | -2.13% | 0.6% | 3.71% | 28.11% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 | 51.37↗ | 51.04↗ | 51.28↘ | 52.76↘ | 53.09↘ | 53.82↘ | 54.33↘ | 55.72↘ | 57.47↘ | 57.58↘ | 58.06↘ | 60.36↘ | 61.94↘ | 62.93↘ |
| 乖離率 | -0.14% | 0.51% | 0.04% | -2.77% | -3.37% | -4.68% | -5.58% | -7.93% | -10.74% | -10.91% | -11.64% | -15.01% | -17.18% | -18.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 51.1 | 54.8 | 55.1 | 57.4 | 53.9 | 56.9 | 64.9 | 60.4 | 61.1 | 62.6 | 65.8 | 72.5 | 69.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | 259.6% | -27.0% | -16.0% | -41.0% | 236.0% | 42.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.73% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.51% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.92 | 12.42 | 6.68 | -8.28 | -10.75 |
| ROE | 1.75 | 15.41 | 6.96 | -10.32 | -12.32 |
| 本業收入比 | 75.56 | 85.70 | 99.59 | 96.94 | 96.84 |
| 自由現金流量 | -6.83 | 9.73 | 3.07 | 1.63 | -5.67 |
| 利息保障倍數 | 5.02 | 40.35 | 17.59 | -11.02 | -13.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
