收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.7 (-6.3%) 8189張 (+37.43%) 7002張 8402張 13460張 季線上 ↘34.52 ↘35.84 ↘36.01 ↘36.02 ↗32.31 ↘31.73 8189張 0.97倍 |
-6.97% -10.66% -3.82% 45.98% 91.23% |
N/A N/A 32.7 |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
25.48億 83.33億 |
14.75% 9.57% |
工具機 |
2024-08-21 2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.26, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.71, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.57, 預估本益比: 27.03 ; QQQ: 本益比 44.85, 預估本益比 30.91 ; SOXQ: 本益比 55.92, 預估本益比 29.23 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.84%) 月線斜率-0.7 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.63←53.83(-7.8%) 23.27←12.48(86.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.61%[112] (N/A) 0 (0.61%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-22.88%) 24-09-20 13.05 (150.57%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.3 3.0 -27.87 4.48億(8月) | -22.53 7.4 -27.35 4.35億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 42.4 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.38% 3.21% -49 -176 0 25.66%←27.05%(-5.14%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.73 0.0,5.97 look 34.25,29.8 -0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-2%,-5%,-3% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.14 51.13,64.06 36.9,25.35 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.97 61.89,75.37 N/A,24.8 1.52 | 投信(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,19.7 (0.78,0.92,1.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.22% 3.06% 15.88% 38.62% | 外資(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.22%←7.07%(-26.17%) | -1510 (連2買轉賣) 18.44% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.21% 13.74% 65.95% | 自營商(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.05%(940.0%) | -4 0.05% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.61←9.32 (+3.11%) Q2←Q1 連2升 9.61←10.95 (-12.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.7←13.23 (+3.55%) Q2←Q1 第1升 13.7←20.09 (-31.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.1←-1.61 (+3.55%) Q2←Q1 連7降 -2.1←-0.07 (-31.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.55←40.17 (-1.54%) Q2←Q1 連5降 39.55←54.33 (-27.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.1←177.13 (-9.05%) Q2←Q1 第1降 161.1←127.61 (+26.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 309.38←326.76 (-9.05%) Q2←Q1 第1降 309.38←317.85 (-2.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.56←-0.41 (-36.59%) Q2←Q1 連2降 -0.56←-0.06 (+833.33%) Q2←Q2 13季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.73←-0.58 (-25.86%) Q2←Q1 連3降 -0.73←-0.15 (+386.67%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.4←15.19 Q2←Q1 連3降 14.4←21.36 Q2←Q2 13季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.36←-12.17 Q2←Q1 連7降 -15.36←-0.35 Q2←Q2 13季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.25←-8.0 Q2←Q1 連2降 -10.25←0.97 Q2←Q2 13季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.78←-2.08 Q2←Q1 連2降 -2.78←0.34 Q2←Q2 13季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.9←-0.64 Q2←Q1 連2降 -0.9←0.32 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/06/13 瑞秀投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 800張 |
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公告 | 113/10/04 工具機大廠 推大併購計畫(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/21 《產業》工具機業者參展接單 大有斬獲 113/09/20 工具機業者參展接單 大有斬獲 113/09/10 工具機公會攜東台、上銀等36家廠商參展IMTS,盼提升台灣品牌知名度 113/09/10 《產業》東台、永進、百德及上銀等參加美國芝加哥工具機展爭取訂單 113/09/10 東台、永進、百德及上銀等工具機業參加美國芝加哥工具機展爭取訂單 113/09/08 工具機廠切入半導體 H2有戲 113/09/04 《電機股》東台秀單軸晶圓減薄機 將與日半導體廠合作 113/09/04 東台參展半導體展,攜手日廠攻晶圓加工領域 113/09/03 東台搶攻半導體產業商機 參加台灣國際半導體展 113/09/03 台北國際半導體展明登場多家工具機廠參展,相關半導體設備零組件股漲停 113/08/30 東台出貨泰國增 H2拚轉盈 113/08/30 東台精機遭列警示股 自結7月每股虧0.16元 113/08/30 【公告】係因東台有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/28 東台舉辦廠內展,下週參展半導體展秀單軸晶圓減薄機新品 113/08/28 東台精機舉辦今年第二次廠內展 主攻五軸加工機 113/08/28 熱門股:東科-KY、東台、承啟、台灣精銳、世界健身-KY 113/08/28 台股早盤走揚 東台、高鋒等機器人概念股領漲 113/08/21 《電機股》東台在手訂單回升 H2拚轉盈 113/08/21 東台下半年營收優於上半年,目標3-5年半導體佔電子設備比重上看50% 113/08/21 東台在手訂單回升 H2拚轉盈 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東台 | -6.97% 7002(16.96%) | -18.66% 13034(-37.17%) | -10.66% 8402(-2.53%) | -3.82% 13460(-39.16%) | 45.98% 11981(-31.65%) | 91.23% 7018(16.69%) |
加權指數 | -2.43% | 1.18% | 5.74% | -6.6% | 7.47% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.7 | 34.12↘ | 34.52↘ | 35.84↘ | 36.01↘ | 36.02↘ | 36.33↗ | 32.31↗ | 31.73↘ | 29.21↗ | 28.96↗ | 28.22↗ | 24.74↗ | 23.59↗ | 22.91↗ |
乖離率 | -4.16% | -5.27% | -8.76% | -9.19% | -9.22% | -9.99% | 1.21% | 3.06% | 11.95% | 12.91% | 15.88% | 32.17% | 38.62% | 42.73% |
均線開始 轉折價位 | 35.1 | 35.6 | 37.45 | 36.2 | 37.8 | 31.95 | 28.6 | 35.65 | 22.1 | 22.85 | 22.7 | 19.0 | 17.5 | 17.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東台 | 7.49% | 75.0% | 34.0% | -20.0% | 6.0% | -21.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.05 | 1.97 | 1.75 | -8.62 | 2.46 |
ROE | 2.26 | 2.53 | 2.81 | -6.93 | 1.48 |
本業收入比 | -167.74 | 76.53 | 75.45 | 130.60 | 203.76 |
自由現金流量 | 2.75 | 5.93 | 1.96 | 12.43 | 5.61 |
利息保障倍數 | 1.67 | 2.97 | 3.42 | -3.75 | 2.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標