| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (-0.4%) 331張 (+37.08%) 季線下 300張 812張 744張 860張 1.06倍 |
-4.26% -14.53% 5.11% 6.01% 81.35% |
120.27 (-2.62%) 123.5 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
3.21億 39.66億 |
21.52% 29.95% |
光伏導電漿料 |
2024-06-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.85,N/A (13.02,24.21,35.41) 4.38,28.2 (1.94,3.29,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.26% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.2←42.21(7.08%) 19.11←24.27(-21.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[112] (N/A) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-25.15%) 24-05-30 43.5 (183.91%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.91 25.03 29.09 歷年新高 1.69億(9月) | 16.7 7.47 23.58 1.35億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 146.5 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 2.08% 1.03% 24 -2 0 32.31%←43.72%(-26.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.58 16.36,10.5 up 126.0,122.5 -2.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-3%,-12%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.52 43.16,54.17 124.0,109.0 -1.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.56 58.04,65.28 142.5,95.4 4.55 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.1% -2.92% -5.21% 21.39% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.53%←0.77%(358.44%) | 23 (連3買) 6.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 4.44% 48.55% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.0%(0%) | -12 (連4賣) 3.63% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.68←2.66 (+38.35%) Q2←Q1 連2升 3.68←2.97 (+23.91%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.33 (+38.35%) Q2←Q1 連2升 0.63←0.42 (+23.91%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.56←2.46 (+4.07%) Q2←Q1 第1升 2.56←2.19 (+16.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.35←132.37 (-21.17%) Q2←Q1 連2降 104.35←107.89 (-3.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.93←110.57 (-21.17%) Q2←Q1 連2降 81.93←83.17 (-1.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.24 (+50.0%) Q2←Q1 連2升 1.86←1.38 (+34.78%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←0.8 (+100.0%) Q2←Q1 連2升 1.6←1.03 (+55.34%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.25←21.39 Q2←Q1 第1升 24.25←22.74 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.11←12.27 Q2←Q1 連2升 17.11←14.02 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.24←14.06 Q2←Q1 連2升 15.24←13.88 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.92←4.7 Q2←Q1 連2升 6.92←5.72 Q2←Q2 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.77←3.35 Q2←Q1 連2升 4.77←4.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/26 曾聰乙 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/10/28 勤凱第三季財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】勤凱科技民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《其他電》勤凱9月營收躍升創高 Q4較Q3持平或小增 113/10/07 勤凱9月營收1.69億元 創歷史新高 113/10/07 《業績-其他電》勤凱科技9月營收為1.69億元，年增68.92% 113/09/27 熱門股－勤凱 外資挺價量齊揚 113/09/06 《其他電》勤凱8月營收寫31月次高 9月再上一層樓 113/09/05 勤凱8月營收年增16.7％ 113/09/05 勤凱8月營收寫同期次高，AI需求＋庫存回補，9月業績有望更上層樓 113/09/05 《業績-其他電》勤凱科技8月營收為1.35億元，年增16.71% 113/08/20 【公告】勤凱科技受邀參加華南永昌證券舉辦之產業暨企業論壇，說明勤凱科技之營運與財務概況。 113/08/06 《其他電》勤凱Q2每股盈餘1.86元刷次高 特殊電子漿料小量出貨 113/08/06 勤凱Q2獲利創近十季以來高點，H1每股純益3.1元，估Q3可望維持高檔水準 113/08/06 《其他電》勤凱第二季EPS 寫近10季高點 113/08/06 勤凱第二季EPS 寫近10季高點 113/08/06 勤凱第二季每股純益1.86元 近10季高點 113/08/06 【公告】勤凱科技 2024年7月合併營收1.26億元 年增17.45% 113/08/06 《業績-其他電》勤凱科技7月營收為1.26億元，年增17.45% 113/07/29 【公告】勤凱科技民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《其他電》勤凱H1暢旺 繳出三增好成績 113/07/08 勤凱H1暢旺 繳出三增好成績 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤凱科技 | -4.26% 300(10.28%) | -14.24% 448(-26.14%) | -14.53% 812(-59.26%) | 5.11% 744(-55.55%) | 6.01% 970(-65.87%) | 81.35% 607(-45.48%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 124.5↘ | 126.5↘ | 129.75↘ | 133.56↘ | 135.87↘ | 136.62↘ | 131.14↗ | 127.22↗ | 129.74↘ | 130.3↘ | 130.29↗ | 108.5↗ | 101.74↗ | 98.47↗ |
| 乖離率 | -0.8% | -2.37% | -4.82% | -7.53% | -9.1% | -9.6% | -5.83% | -2.92% | -4.81% | -5.22% | -5.21% | 13.82% | 21.39% | 25.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.5 | 129.0 | 144.0 | 157.0 | 144.5 | 136.0 | 123.0 | 117.5 | 137.5 | 156.5 | 116.5 | 68.4 | 68.1 | 76.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤凱科技 | 94.59% | 82.0% | 44.0% | -51.0% | 1.0% | 147.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.33 | 11.28 | 14.09 | 13.61 | 6.67 |
| ROE | 15.04 | 11.81 | 28.07 | 25.41 | 6.54 |
| 本業收入比 | 90.21 | 90.52 | 97.99 | 98.80 | 105.41 |
| 自由現金流量 | -1.46 | 3.81 | 1.24 | -1.25 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 18.67 | 21.77 | 43.88 | 28.55 | 9.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
