勤凱科技 4760 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.62	0	-0.84	0	0.39	0	0.1	900.0	-1.46	0	0.13	8.33	0	1.24	-3.8	1.29	22.86	1.17	27.17	0.24	-4.0	-43.97	0
2022 (9)	4.33	257.85	-0.52	0	-4.54	0	0.01	-90.91	3.81	207.26	0.12	-52.0	0	1.29	-10.26	1.05	-56.97	0.92	-54.23	0.25	19.05	370.09	579.0
2021 (8)	1.21	0	0.03	0	0.67	-45.08	0.11	0	1.24	0	0.25	108.33	0	1.44	45.77	2.44	47.88	2.01	47.79	0.21	10.53	54.50	0
2020 (7)	-0.89	0	-0.36	0	1.22	0	-0.07	0	-1.25	0	0.12	50.0	-0.1	0.99	-27.22	1.65	323.08	1.36	368.97	0.19	5.56	-57.42	0
2019 (6)	0.29	123.08	-0.15	0	-0.22	0	0.02	0	0.14	0	0.08	-84.62	0	1.36	-81.38	0.39	-42.65	0.29	-48.21	0.18	20.0	61.70	236.99
2018 (5)	0.13	-80.6	-0.58	0	0.31	-11.43	0	0	-0.45	0	0.52	372.73	0	7.29	306.43	0.68	61.9	0.56	64.71	0.15	25.0	18.31	-87.43
2017 (4)	0.67	0	-0.1	0	0.35	-20.45	0	0	0.57	0	0.11	-35.29	-0.01	1.79	-43.74	0.42	5.0	0.34	21.43	0.12	9.09	145.65	0
2016 (3)	-0.64	0	-0.12	0	0.44	0	-0.07	0	-0.76	0	0.17	54.55	0	3.19	25.84	0.4	100.0	0.28	64.71	0.11	22.22	-164.10	0
2015 (2)	0.8	566.67	-0.02	0	-0.63	0	-0.01	0	0.78	387.5	0.11	57.14	0	2.53	89.73	0.2	-50.0	0.17	-48.48	0.09	12.5	307.69	951.28
2014 (1)	0.12	140.0	0.04	-71.43	0.02	0	-0.02	0	0.16	-15.79	0.07	-41.67	0	1.34	-48.35	0.4	110.53	0.33	94.12	0.08	0.0	29.27	46.34

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-1.47	-188.24	-96.0	-0.03	85.0	89.29	1.43	580.95	210.87	-0.07	53.33	0	-1.5	-111.27	-45.63	0.02	-33.33	-33.33	0	0	0	0.46	-43.08	-49.88	0.59	-6.35	43.9	0.37	-33.93	2.78	0.06	0.0	0.0	0	0	-341.86	-315.6	-91.44
24Q2 (19)	-0.51	-146.79	-30.77	-0.2	-566.67	-185.71	0.21	144.68	-25.0	-0.15	-1600.0	-114.29	-0.71	-166.98	-54.35	0.03	-25.0	50.0	0	0	0	0.82	-45.79	21.06	0.63	90.91	50.0	0.56	51.35	36.59	0.06	0.0	0.0	0	0	-82.26	-132.45	0.87
24Q1 (18)	1.09	47.3	619.05	-0.03	93.75	-200.0	-0.47	-113.64	-261.54	0.01	-94.12	0	1.06	307.69	581.82	0.04	-42.86	300.0	0	0	0	1.50	-52.74	206.77	0.33	50.0	37.5	0.37	85.0	94.74	0.06	0.0	0.0	0	0	253.49	-10.94	401.77
23Q4 (17)	0.74	198.67	-44.36	-0.48	-71.43	-433.33	-0.22	-147.83	82.81	0.17	0	70.0	0.26	125.24	-79.03	0.07	133.33	250.0	0	0	0	3.18	243.64	157.73	0.22	-46.34	100.0	0.2	-44.44	566.67	0.06	0.0	0.0	0	0	284.62	259.38	-80.74
23Q3 (16)	-0.75	-92.31	-167.57	-0.28	-300.0	-64.71	0.46	64.29	149.46	0	100.0	0	-1.03	-123.91	-209.57	0.03	50.0	200.0	0	0	0	0.93	37.5	65.74	0.41	-2.38	173.33	0.36	-12.2	89.47	0.06	0.0	0.0	0	0	-178.57	-115.2	-140.22
23Q2 (15)	-0.39	-85.71	-256.0	-0.07	-600.0	66.67	0.28	315.38	150.91	-0.07	0	-133.33	-0.46	-109.09	-1250.0	0.02	100.0	-50.0	0	0	0	0.67	37.37	-48.82	0.42	75.0	-2.33	0.41	115.79	10.81	0.06	0.0	0.0	0	0	-82.98	1.22	-242.72
23Q1 (14)	-0.21	-115.79	-112.8	-0.01	88.89	75.0	-0.13	89.84	92.66	0	-100.0	100.0	-0.22	-117.74	-113.75	0.01	-50.0	-83.33	0	0	0	0.49	-60.29	-76.88	0.24	118.18	-31.43	0.19	533.33	-42.42	0.06	0.0	0.0	0	0	-84.00	-105.68	-119.98
22Q4 (13)	1.33	19.82	-32.83	-0.09	47.06	-28.57	-1.28	-37.63	-128.57	0.1	0	0.0	1.24	31.91	-35.08	0.02	100.0	-83.33	0	0	0	1.23	120.99	-64.51	0.11	-26.67	-74.42	0.03	-84.21	-91.67	0.06	0.0	0.0	0	0	1477.78	232.83	213.47
22Q3 (12)	1.11	344.0	640.0	-0.17	19.05	-383.33	-0.93	-69.09	-326.83	0	100.0	100.0	0.94	2250.0	347.62	0.01	-75.0	-75.0	0	0	0	0.56	-57.54	-30.87	0.15	-65.12	-79.73	0.19	-48.65	-68.85	0.06	0.0	20.0	0	0	444.00	663.68	1853.6
22Q2 (11)	0.25	-84.76	180.65	-0.21	-425.0	-200.0	-0.55	68.93	-311.54	-0.03	57.14	-142.86	0.04	-97.5	110.53	0.04	-33.33	100.0	0	0	0	1.32	-37.94	211.18	0.43	22.86	-37.68	0.37	12.12	-26.0	0.06	0.0	20.0	0	0	58.14	-86.17	203.15
22Q1 (10)	1.64	-17.17	368.85	-0.04	42.86	-140.0	-1.77	-216.07	-416.07	-0.07	-170.0	-133.33	1.6	-16.23	413.73	0.06	-50.0	-14.29	0	0	0	2.12	-39.05	27.51	0.35	-18.6	-39.66	0.33	-8.33	-38.89	0.06	0.0	20.0	0	0	420.51	-10.8	506.73
21Q4 (9)	1.98	1220.0	960.87	-0.07	-216.67	30.0	-0.56	-236.59	-354.55	0.1	350.0	433.33	1.91	809.52	678.79	0.12	200.0	1100.0	0	0	100.0	3.48	330.43	1166.09	0.43	-41.89	-14.0	0.36	-40.98	-16.28	0.06	20.0	20.0	0	0	471.43	1974.29	1083.85
21Q3 (8)	0.15	148.39	215.38	0.06	185.71	146.15	0.41	57.69	28.12	-0.04	-157.14	42.86	0.21	155.26	180.77	0.04	100.0	-20.0	0	0	0	0.81	91.11	-52.65	0.74	7.25	85.0	0.61	22.0	96.77	0.05	0.0	0.0	0	0	22.73	140.32	162.94
21Q2 (7)	-0.31	49.18	-542.86	-0.07	-170.0	22.22	0.26	-53.57	30.0	0.07	333.33	0	-0.38	25.49	-1800.0	0.02	-71.43	-50.0	0	0	0	0.42	-74.57	-67.55	0.69	18.97	46.81	0.5	-7.41	42.86	0.05	0.0	0.0	0	0	-56.36	45.48	-422.08
21Q1 (6)	-0.61	-165.22	-3.39	0.1	200.0	433.33	0.56	154.55	19.15	-0.03	0.0	-200.0	-0.51	-54.55	17.74	0.07	600.0	250.0	0	100.0	0	1.66	505.23	107.01	0.58	16.0	107.14	0.54	25.58	107.69	0.05	0.0	0.0	0	0	-103.39	-115.77	45.68
20Q4 (5)	-0.23	-76.92	-109.09	-0.1	23.08	-400.0	0.22	-31.25	144.9	-0.03	57.14	-400.0	-0.33	-26.92	-153.85	0.01	-80.0	-50.0	-0.1	0	0	0.27	-83.9	-74.04	0.5	25.0	163.16	0.43	38.71	258.33	0.05	0.0	0.0	0	0	-47.92	-32.69	25.95
20Q3 (4)	-0.13	-285.71	0.0	-0.13	-44.44	0.0	0.32	60.0	0.0	-0.07	0	0.0	-0.26	-1200.0	0.0	0.05	25.0	0.0	0	0	0.0	1.71	30.97	0.0	0.4	-14.89	0.0	0.31	-11.43	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0.0	-36.11	-306.35	0.0
20Q2 (3)	0.07	111.86	0.0	-0.09	-200.0	0.0	0.2	-57.45	0.0	0	-100.0	0.0	-0.02	96.77	0.0	0.04	100.0	0.0	0	0	0.0	1.30	62.21	0.0	0.47	67.86	0.0	0.35	34.62	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0.0	17.50	109.19	0.0
20Q1 (2)	-0.59	-436.36	0.0	-0.03	-50.0	0.0	0.47	195.92	0.0	0.03	200.0	0.0	-0.62	-376.92	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	0.80	-24.1	0.0	0.28	47.37	0.0	0.26	116.67	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0.0	-190.32	-194.13	0.0
19Q4 (1)	-0.11	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.49	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.06	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	-64.71	0.0	0.0

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