| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 (3.02%) 45796張 (+460.27%) 季線上 17898張 15725張 5484張 45796張 2.91倍 |
4.37% 11.68% 2.58% -4.02% 69.99% |
100.73 (-15.71%) 119.5 |
N/A 1.1 |
1003 N/A |
微型股 35.98億 |
22.97% 29.92% |
光伏導電漿料 |
2024-06-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 | 116.4↗ | 116.15↗ | 112.77↗ | 110.92↗ | 109.6↗ | 111.25↗ | 120.06↘ | 115.17↗ |
| 乖離率 | 2.66% | 2.88% | 5.97% | 7.74% | 9.03% | 7.42% | -0.47% | 3.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.5 | 116.5 | 107.0 | 105.5 | 116.0 | 116.5 | 124.5 | 70.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.9,N/A (13.07,23.25,33.42) 4.11,29.08 (1.94,3.04,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.36% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.24←40.54(0.7%) 21.9←21.86(0.04%), -0.36% 41.24←40.98(0.26%) 21.9←24.35(-2.45%), -5.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (3.32%[113]) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-27.58%) 24-05-30 43.5 (174.71%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.78 8.44 40.78 1.26億(1月) | 55.15 -18.38 42.76 1.16億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 121.5 (25-02-21) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 142.67% 9 0 0 23.14%←23.87%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.82,74.49 66.54 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.0,68.11 54.32 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1003 N/A | 月KD RSI MACD | 53.81,43.91 58.1 0.36 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.97% 7.42% -0.47% 3.76% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.93%←4.15%(-0.22%) | -21 (連6買轉賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 3.93%←0.85%(3.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 142.67% 285.48% 1028.17% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.21%(-0.05%) | 1 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.31←3.68 (+17.12%) Q3←Q2 連3升 4.31←3.24 (+33.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.63 (+17.12%) Q3←Q2 第1降 0.59←0.41 (+33.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.56 (+13.67%) Q3←Q2 連2升 2.91←2.48 (+17.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.05←104.35 (+9.3%) Q3←Q2 第1升 114.05←129.04 (-11.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.86←81.93 (+9.3%) Q3←Q2 連3降 71.86←82.02 (-12.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.86 (-33.87%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.2 (+2.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.6 (+4.37%) Q3←Q2 連3升 1.67←1.07 (+56.07%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.66←24.25 Q3←Q2 第1降 19.66←19.89 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.81←17.11 Q3←Q2 第1降 13.81←12.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.61←15.24 Q3←Q2 第1降 8.61←11.17 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←6.92 Q3←Q2 第1降 4.3←4.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←4.77 Q3←Q2 第1降 2.89←3.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/26 曾聰乙 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/02/06 勤凱 114年1月營收1.26億、年增40.79% |
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| 新聞 | 114/02/20 潛力股：勤凱 114/02/06 勤凱1月營收1.26億元 年增逾4成 114/02/06 《其他電》勤凱1月營收月年雙增 全年逐季成長戰新高 114/02/06 勤凱1月營收年月雙增，需求緩步加溫，Q1淡季不淡 114/02/06 【公告】勤凱科技 2025年1月合併營收1.26億元 年增40.79% 114/02/06 《業績-其他電》勤凱科技1月營收為1.26億元，年增40.79% 114/02/03 《其他電》3利多齊發 勤凱全年業績拚戰歷史高 114/01/15 《其他電》利多助陣 勤凱今年營收獲利戰高 114/01/15 利多助陣 勤凱今年營收獲利戰高 114/01/15 《其他電》勤凱滿手好牌 今年營運挑戰歷史新高 114/01/15 勤凱2025年營收獲利戰新高 114/01/15 勤凱：2025年第1季可望不淡 全年營收獲利挑戰新高 114/01/15 市占率提升＋新產品挹注，勤凱今年獲利戰新高 114/01/15 《其他電》勤凱Q1不淡 今年業績逐季成長 114/01/06 《其他電》勤凱去年營收增逾42％ 歷史次高 114/01/06 勤凱去年營收增逾42％ 歷史次高 114/01/06 勤凱去年12月營收探8個月低點 今年1月業績可望回升 114/01/06 客戶庫存低檔＋新品拉貨，勤凱去年營收寫次高，估1-2月營運優於12月 114/01/06 勤凱2024年營收創歷史次高 114/01/06 【公告】勤凱科技 2024年12月合併營收1.16億元 年增55.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤凱科技 | 4.37% 17898(155.87%) | 2.58% 19266(137.7%) | 11.68% 15725(191.22%) | 2.58% 5484(735.09%) | -4.02% 3123(1366.21%) | 69.99% 1997(2192.57%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.33 | 11.28 | 14.09 | 13.61 | 6.67 |
| ROE | 15.04 | 11.81 | 28.07 | 25.41 | 6.54 |
| 本業收入比 | 90.21 | 90.52 | 97.99 | 98.80 | 105.41 |
| 自由現金流量 | -1.46 | 3.81 | 1.24 | -1.25 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 18.67 | 21.77 | 43.88 | 28.55 | 9.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
