| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 (-2.27%) 93張 (+32.37%) 季線下 92張 111張 566張 93張 0.84倍 |
-3.59% -7.73% -20.96% -22.38% 60.21% |
121.08 (12.63%) 107.5 |
N/A 1.14 |
1054 N/A |
微型股 32.37億 |
22.96% 29.94% |
光伏導電漿料 |
2024-06-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 | 109.0↘ | 108.9↘ | 111.8↘ | 113.65↘ | 114.0↘ | 114.36↘ | 119.41↘ | 124.86↘ | 123.01↘ | 122.95↘ | 125.12↘ | 116.89↗ | 108.81↗ | 104.43↗ |
| 乖離率 | -1.38% | -1.29% | -3.85% | -5.41% | -5.7% | -6.0% | -9.97% | -13.9% | -12.61% | -12.57% | -14.08% | -8.03% | -1.2% | 2.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.0 | 111.5 | 119.0 | 113.5 | 116.5 | 118.0 | 144.0 | 136.0 | 115.5 | 147.0 | 138.5 | 72.8 | 67.1 | 66.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.5,N/A (13.02,24.21,35.41) 3.69,29.13 (1.94,3.29,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.08%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.54←45.14(-4.6%) 21.86←19.03(2.83%), 1.43% 40.54←42.41(-1.87%) 21.86←24.06(-2.2%), -5.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[112] (3.69%[113]) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-34.85%) 24-05-30 43.5 (147.13%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 109.84 -15.45 41.8 1.42億(11月) | 117.58 -0.56 36.68 1.68億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 124.0 (24-12-05) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.29% 7 -1 0 25.52%←25.91%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.4 8.33,16.67 look 109.5,106.0 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-8%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.01 2.75,8.43 look 109.0,95.4 -3.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1054 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.08 41.86,49.44 160.5,95.4 2.1 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.7% -13.9% -14.08% -1.2% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.64%←3.16%(0.48%) | -4 (連5買轉賣) 4.3% | 2年趨勢圖 | 3.64%←0.86%(2.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.41% 6.91% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.25%(0.12%) | 2 2.15% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.31←3.68 (+17.12%) Q3←Q2 連3升 4.31←3.24 (+33.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.63 (+17.12%) Q3←Q2 第1降 0.59←0.41 (+33.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.56 (+13.67%) Q3←Q2 連2升 2.91←2.48 (+17.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.05←104.35 (+9.3%) Q3←Q2 第1升 114.05←129.04 (-11.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.86←81.93 (+9.3%) Q3←Q2 連3降 71.86←82.02 (-12.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.86 (-33.87%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.2 (+2.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.6 (+4.37%) Q3←Q2 連3升 1.67←1.07 (+56.07%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.66←24.25 Q3←Q2 第1降 19.66←19.89 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.81←17.11 Q3←Q2 第1降 13.81←12.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.61←15.24 Q3←Q2 第1降 8.61←11.17 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←6.92 Q3←Q2 第1降 4.3←4.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←4.77 Q3←Q2 第1降 2.89←3.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/26 曾聰乙 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/12/12 勤凱接獲註銷庫藏股已完成資本變更登記核准函 |
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| 新聞 | 113/12/12 【公告】勤凱科技註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 113/12/10 潛力股：勤凱 113/12/06 《其他電》勤凱11月營收創同期高 Q4獲利可望勝Q3 113/12/06 勤凱：12月客戶盤點影響拉貨 第4季毛利率仍看升 113/12/06 勤凱11月營收寫同期新高，產品組合轉佳，看好Q4毛利、獲利優於Q3 113/12/06 營收速報 - 勤凱科技(4760)11月營收1.42億元年增率高達109.85％ 113/12/06 【公告】勤凱科技 2024年11月合併營收1.42億元 年增109.85% 113/12/06 《業績-其他電》勤凱科技11月營收為1.42億元，年增109.85% 113/11/12 【公告】勤凱科技受邀參加黑石財經舉辦之「戰略臺灣投資論壇」 113/11/06 《其他電》勤凱 前三季賺贏去年全年 113/11/05 勤凱 前三季賺贏去年全年 113/11/05 【公告】勤凱科技董事會決議註銷庫藏股減資事宜 113/11/05 《其他電》勤凱前3季每股盈餘4.34元 超越去年全年 113/11/05 營收速報 - 勤凱科技(4760)10月營收1.68億元年增率高達117.58％ 113/11/05 勤凱10月營收寫單月次高，前三季EPS 4.34元，賺贏去年全年 113/11/05 【公告】勤凱科技 2024年10月合併營收1.68億元 年增117.58% 113/11/05 《業績-其他電》勤凱科技10月營收為1.68億元，年增117.58% 113/10/28 【公告】勤凱科技民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《其他電》勤凱9月營收躍升創高 Q4較Q3持平或小增 113/10/07 勤凱9月營收1.69億元 創歷史新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤凱科技 | -3.59% 92(1.45%) | -9.66% 88(6.57%) | -7.73% 111(-15.86%) | -20.96% 566(-83.43%) | -22.38% 651(-85.58%) | 60.21% 625(-84.99%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤凱科技 | 94.59% | 58.0% | 44.0% | -51.0% | 1.0% | 147.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.33 | 11.28 | 14.09 | 13.61 | 6.67 |
| ROE | 15.04 | 11.81 | 28.07 | 25.41 | 6.54 |
| 本業收入比 | 90.21 | 90.52 | 97.99 | 98.80 | 105.41 |
| 自由現金流量 | -1.46 | 3.81 | 1.24 | -1.25 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 18.67 | 21.77 | 43.88 | 28.55 | 9.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
