| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (0.96%) 74張 (-98.94%) 季線下 1109張 416張 267張 74張 0.18倍 |
-1.4% -2.31% -17.9% -8.66% 55.6% |
105.04 (-0.44%) 105.5 |
N/A 1.16 |
954 N/A |
微型股 31.77億 |
22.97% 29.93% |
光伏導電漿料 |
2024-06-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 104.8↘ | 104.15→ | 104.97↘ | 105.72↘ | 109.86↘ | 112.76↘ | 119.91↘ | 112.27↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 1.3% | 0.5% | -0.21% | -3.97% | -6.44% | -12.02% | -6.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 105.0 | 108.5 | 107.5 | 115.0 | 130.5 | 111.5 | 68.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.1,N/A (13.07,24.24,35.41) 3.59,29.11 (1.94,3.0,4.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.48%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.74←45.19(-4.45%) 21.73←20.19(1.54%), -1.14% 40.74←42.33(-1.59%) 21.73←24.33(-2.6%), -5.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (3.76%[113]) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-36.06%) 24-05-30 43.5 (142.53%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.15 -18.38 42.76 1.16億(12月) | 109.84 -15.45 41.8 1.42億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 118.5 (24-12-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.23% 1 -8 0 23.01%←25.44%(-2.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.9,53.97 46.58 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-1%,0%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.18,56.25 46.99 -1.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 954 N/A | 月KD RSI MACD | 39.59,41.95 53.33 0.45 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% -6.44% -12.02% -6.03% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←3.71%(0.49%) | 1 (連2買) 1.35% | 2年趨勢圖 | 4.2%←0.81%(3.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 22.83% 28.06% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.33%(-0.13%) | -4 5.41% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.31←3.68 (+17.12%) Q3←Q2 連3升 4.31←3.24 (+33.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.63 (+17.12%) Q3←Q2 第1降 0.59←0.41 (+33.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.56 (+13.67%) Q3←Q2 連2升 2.91←2.48 (+17.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.05←104.35 (+9.3%) Q3←Q2 第1升 114.05←129.04 (-11.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.86←81.93 (+9.3%) Q3←Q2 連3降 71.86←82.02 (-12.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.86 (-33.87%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.2 (+2.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.6 (+4.37%) Q3←Q2 連3升 1.67←1.07 (+56.07%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.66←24.25 Q3←Q2 第1降 19.66←19.89 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.81←17.11 Q3←Q2 第1降 13.81←12.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.61←15.24 Q3←Q2 第1降 8.61←11.17 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←6.92 Q3←Q2 第1降 4.3←4.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←4.77 Q3←Q2 第1降 2.89←3.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/26 曾聰乙 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/01/16 勤凱 今年獲利將衝高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/21 潛力股：勤凱 114/01/15 《其他電》利多助陣 勤凱今年營收獲利戰高 114/01/15 利多助陣 勤凱今年營收獲利戰高 114/01/15 《其他電》勤凱滿手好牌 今年營運挑戰歷史新高 114/01/15 勤凱2025年營收獲利戰新高 114/01/15 勤凱：2025年第1季可望不淡 全年營收獲利挑戰新高 114/01/15 市占率提升＋新產品挹注，勤凱今年獲利戰新高 114/01/15 《其他電》勤凱Q1不淡 今年業績逐季成長 114/01/06 《其他電》勤凱去年營收增逾42％ 歷史次高 114/01/06 勤凱去年營收增逾42％ 歷史次高 114/01/06 勤凱去年12月營收探8個月低點 今年1月業績可望回升 114/01/06 客戶庫存低檔＋新品拉貨，勤凱去年營收寫次高，估1-2月營運優於12月 114/01/06 勤凱2024年營收創歷史次高 114/01/06 【公告】勤凱科技 2024年12月合併營收1.16億元 年增55.16% 114/01/06 《業績-其他電》勤凱科技12月營收為1.16億元，年增55.16% 113/12/12 【公告】勤凱科技註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 113/12/06 《其他電》勤凱11月營收創同期高 Q4獲利可望勝Q3 113/12/06 勤凱：12月客戶盤點影響拉貨 第4季毛利率仍看升 113/12/06 勤凱11月營收寫同期新高，產品組合轉佳，看好Q4毛利、獲利優於Q3 113/12/06 營收速報 - 勤凱科技(4760)11月營收1.42億元年增率高達109.85％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤凱科技 | -1.4% 1109(-93.33%) | -2.31% 416(-82.24%) | -17.9% 267(-72.33%) | -8.66% 514(-85.63%) | 55.6% 658(-88.76%) | |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.33 | 11.28 | 14.09 | 13.61 | 6.67 |
| ROE | 15.04 | 11.81 | 28.07 | 25.41 | 6.54 |
| 本業收入比 | 90.21 | 90.52 | 97.99 | 98.80 | 105.41 |
| 自由現金流量 | -1.46 | 3.81 | 1.24 | -1.25 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 18.67 | 21.77 | 43.88 | 28.55 | 9.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
