| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.35 (-0.27%) 53張 (+30.58%) 季線下 48張 40張 90張 137張 3.42倍 |
-4.72% -5.32% -13.14% -19.68% -18.27% |
N/A N/A 37.35 |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
3.39億 12.66億 |
15.79% 0.0% |
晶體管 |
2023-12-21 2024-05-07 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.88,19.87 (1.46,1.92,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.73%) 月線斜率-0.27 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 35.48←32.55(9.0%) 18.48←19.76(-6.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續23周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.35%[112] (N/A) 0 (5.35%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-55.54%) 22-03-23 36.05 (3.61%) 24-08-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.08 -3.1 17.4 0.7億(9月) | 9.4 1.63 20.05 0.72億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-02 39.95 (24-10-23) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 14 0 0 10.2%←7.87%(29.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.37 23.53,19.87 up 37.6,36.05 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-3%,-4% 買,平,平,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.27 15.2,22.28 look 42.05,36.05 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.86 6.39,9.99 look 56.4,37.0 nan | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.08% -4.23% -12.1% -18.22% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←2.56%(-46.09%) | -14 (連8賣) 26.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.71% 2.41% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.1←1.96 (+7.14%) Q2←Q1 第1升 2.1←1.48 (+41.89%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←-0.07 (+7.14%) Q2←Q1 連2降 -0.42←-0.13 (+41.89%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.76←1.83 (-3.83%) Q2←Q1 連7降 1.76←2.19 (-19.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.16←96.83 (+1.37%) Q2←Q1 連3升 98.16←88.89 (+10.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.65←119.19 (+1.37%) Q2←Q1 第1降 101.65←177.14 (-42.62%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.86←0.46 (-286.96%) Q2←Q1 第1降 -0.86←-0.08 (+975.0%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.18←-0.39 (-202.56%) Q2←Q1 連2降 -1.18←-0.45 (+162.22%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.62←28.12 Q2←Q1 連3降 23.62←22.33 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.76←-3.81 Q2←Q1 連2降 -19.76←-8.57 Q2←Q2 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.7←7.85 Q2←Q1 第1降 -13.7←-1.85 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.06←2.05 Q2←Q1 第1降 -4.06←-0.35 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.33←1.75 Q2←Q1 第1降 -3.33←-0.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/04 鍾明道 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/10/28 力士第三季財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】力士113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 《半導體》力士前9月營收史上第3高 迎接AI應用新商機 113/10/09 積極佈局新產品，力士前三季營收6.19億元，年增17.4% 113/10/09 【公告】力士 2024年9月合併營收7005.7萬元 年增0.08% 113/09/08 《半導體》力士8月營收為今年次高 持續佈局新產品線 113/09/06 客戶庫存水位下降＋新訂單挹注，力士8月營收7,230萬元，為今年次高 113/08/13 【公告】更正力士113年第2季iXBRL合併財務報表部份內容 113/08/08 《半導體》力士H1每股虧0.4元 7月營收寫近2年高 113/08/07 力士前7月營收4.76億元，年增逾21%，董事會通過買回600張庫藏股 113/08/06 【公告】力士董事會通過買回公司股份轉讓員工 113/08/06 【公告】力士 2024年7月合併營收7114萬元 年增18.51% 113/07/31 【公告】力士113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 《興櫃股》博盛半導體收到力士科技律師函 指侵犯其美國專利權 113/07/17 【公告】博盛半導體收悉力士科技股份有限公司律師函 113/07/09 《半導體》力士6月營收年增逾27% 連4個月年增雙位數 113/07/09 力士Q2營收季增7.52%，USB PD3.1陸續出貨，可望挹注明年營運向上 113/07/08 【公告】力士 2024年6月合併營收7005.8萬元 年增27.36% 113/06/06 【公告】力士 2024年5月合併營收7013.9萬元 年增40.21% 113/05/30 【公告】強茂股份有限公司提告力士之訴訟案 113/05/21 【公告】力士獨立董事辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力士 | -4.72% 48(11.28%) | -3.36% 48(10.43%) | -5.32% 40(31.01%) | -13.14% 90(-40.62%) | -19.68% 82(-34.99%) | -18.27% 105(-48.98%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.35 | 37.6↘ | 38.15↘ | 38.55↘ | 38.83↘ | 38.94↘ | 39.08↘ | 39.15↘ | 39.0↘ | 41.62↘ | 41.82↘ | 42.49↘ | 44.72↘ | 45.67↘ | 45.73↘ |
| 乖離率 | -0.66% | -2.1% | -3.11% | -3.81% | -4.08% | -4.43% | -4.6% | -4.23% | -10.26% | -10.69% | -12.1% | -16.48% | -18.22% | -18.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.8 | 39.2 | 38.65 | 39.85 | 39.45 | 39.2 | 39.85 | 43.0 | 46.4 | 46.95 | 46.5 | 49.5 | 45.7 | 44.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 力士 | -34.61% | -26.0% | -1.0% | -34.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.1 | 16.11 | 15.92 | 3.59 | 2.51 |
| ROE | 0.83 | 25.78 | 28.48 | 3.38 | 2.89 |
| 本業收入比 | 9.09 | 80.09 | 102.33 | 126.32 | 94.12 |
| 自由現金流量 | -0.06 | 0.21 | 1.1 | -0.13 | 0.56 |
| 利息保障倍數 | 32.53 | 352.71 | 271.27 | 19.20 | 31.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
