收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][處][皮][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.0 (-2.05%) 1070張 (-60.02%) 3965張 5178張 2898張 季線上 ↘236.5 ↗229.35 ↗206.88 ↗202.0 ↗168.16 ↗163.22 1070張 |
0.42% 40.18% 61.49% 56.72% 124.41% |
101.56 (-57.51%) 239.0 |
N/A 1.16 |
N/A N/A 、Y! |
10.27億 245.49億 |
43.88% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-08-15 2024-07-04 |
0 | 明碁友達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.14,N/A (9.33,14.55,19.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(86.12% 帶寬大) 月線斜率1.84 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.92←65.25(5.62%) 7.75←10.95(-29.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[112] (2.35%[113]) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-10.49%) 24-09-19 55.8 (328.32%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.52 -3.94 -6.52 3.51億(8月) | -6.84 13.72 -5.72 3.66億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-18 267.0 (24-09-19) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 7.66% 1.04% 265 8 21 31.59%←20.17%(56.62%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.19 70.83,70.05 267.0,220.5 3.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-5%,4%,5% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.22 82.22,87.94 down N/A,186.0 8.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.3 84.31,75.63 N/A,155.0 9.92 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←0.07%(4200.0%) | -40 (連5賣) 3.74% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.26,28.93 (2.55,3.75,4.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.32% 46.43% 49.82% 76.98% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.47%←8.9%(6.4%) | -105 (連2賣) 9.81% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 19.31% 100.84% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←0.2%(610.0%) | -12 (連2賣) 1.12% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.28←9.49 (+8.32%) Q2←Q1 第1升 10.28←11.3 (-9.03%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←1.2 (+8.32%) Q2←Q1 第1升 1.5←1.72 (-9.03%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.6←3.62 (-0.55%) Q2←Q1 第1降 3.6←3.75 (-4.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.78←103.18 (-6.2%) Q2←Q1 連2降 96.78←93.19 (+3.85%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.91←51.81 (-6.2%) Q2←Q1 第1降 50.91←45.17 (+12.71%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.11 (+26.13%) Q2←Q1 連2升 1.4←1.46 (-4.11%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←0.98 (+28.57%) Q2←Q1 第1升 1.26←1.42 (-11.27%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.24←35.22 Q2←Q1 連2升 37.24←34.6 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.6←12.68 Q2←Q1 第1升 14.6←15.18 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.98←12.02 Q2←Q1 連2升 13.98←13.3 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.96←3.82 Q2←Q1 連2升 4.96←5.4 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.05←2.45 Q2←Q1 連2升 3.05←3.26 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/06/21 謝育材 經理人 贈與 85張 |
|||||||||
公告 | 113/09/24 美隆電、達興材料9/24起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
|||||||||
新聞 | 113/09/22 達興 大啖半導體材料商機 113/09/20 【公告】達興材料自9月23日-10月8日約每五分鐘撮合一次 113/09/19 《光電股》達興材料列注意股 8月每股盈餘0.32元 113/09/19 化學尖兵強強滾!三晃連3日漲停 專家:跟著CoWoS一路旺 113/09/18 政院拍板 培育AI、綠領大軍 113/09/16 熱門股:健和興、達興材料、日月光投控、光洋科、群創 113/09/13 熱門股:達興材料、瀧澤科、萬潤、伊雲谷、尚立 113/09/12 焦點股:達興材料半導體業務占比可望拉升,股價沿短期均線走高 113/09/03 達興 半導體材料H2吸金 113/08/27 熱門股:貿聯KY(3665)、達興材料(5234)、系微(6231)、智崴(5263)、正基(6546) 113/08/12 《光電股》達興材料H1每股盈餘2.51元 113/08/05 【公告】達興材料 2024年7月合併營收3.66億元 年增-6.85% 113/08/02 【公告】達興材料113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 《光電股》達興材料8月15日參加凱基證券舉辦線上法說會 113/07/31 【公告】達興材料受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/07/05 【公告】達興材料 2024年6月合併營收3.22億元 年增-20.72% 113/06/05 【公告】達興材料 2024年5月合併營收3.46億元 年增-7.98% 113/05/29 《光電股》達興材料7月4日除息 113/05/29 【公告】達興材料訂定現金股利之除息基準日 113/05/24 【公告】達興材料113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
達興材料 | 0.42% 3965(-73.01%) | 27.81% 7036(-84.79%) | 40.18% 5178(-79.33%) | 61.49% 2898(-63.07%) | 56.72% 2546(-57.97%) | 124.41% 2185(-51.02%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.0 | 236.5↗ | 236.5↘ | 229.35↗ | 206.88↗ | 202.0↗ | 192.54↗ | 168.16↗ | 163.22↗ | 161.53↗ | 161.15↗ | 159.52↗ | 142.65↗ | 135.04↗ | 132.14↗ |
乖離率 | 1.06% | 1.06% | 4.21% | 15.53% | 18.32% | 24.13% | 42.13% | 46.43% | 47.96% | 48.31% | 49.82% | 67.54% | 76.98% | 80.87% |
均線開始 轉折價位 | 235.0 | 244.0 | 176.0 | 176.5 | 166.0 | 142.0 | 146.0 | 149.5 | 149.0 | 151.5 | 161.0 | 101.5 | 109.0 | 113.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達興材料 | 6.2% | 131.0% | 52.0% | -58.0% | 81.0% | 25.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 | 16.61 |
ROE | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 | 23.96 |
本業收入比 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 | 100.00 |
自由現金流量 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 | 4.84 |
利息保障倍數 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 | 206.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標