| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 (1.51%) 1385張 (-18.02%) 季線上 1690張 2861張 3484張 1385張 0.48倍 |
2.4% -7.66% 67.86% 36.63% 135.71% |
6.5~7.5 |
104.18 (-55.67%) 235.0 |
N/A 1.12 |
1291 N/A 、Y! |
小型股 237.79億 |
43.71% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-08-15 2024-07-04 |
0 | 明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.63,32.82 (9.33,14.55,19.77) 7.66,30.22 (2.55,3.75,4.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.84%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.8←68.63(-0.83%) 9.4←7.98(1.42%), 16.18% 67.8←64.08(3.72%) 9.4←10.74(-1.34%), 19.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[112] (1.8%[113]) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-11.99%) 24-09-19 55.8 (321.15%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.56 -1.09 -6.3 3.53億(10月) | -7.32 1.46 -6.61 3.56億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 252.5 (24-11-11) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.6% 1.35% -188 14 0 29.69%←32.09%(-2.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | 87.46(-62.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.52 54.55,50.22 252.5,220.0 -1.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,2%,0%,-3% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.78 75.29,77.62 267.0,186.0 1.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1291 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.93 82.07,81.42 267.0,155.0 11.62 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←0.0%(0%) | 2 (連3買) 0.14% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 0.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% 7.34% 27.6% 50.82% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.8%←7.83%(0.97%) | 67 (連6買) 4.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 8.49% 55.93% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←0.14%(1.01%) | 14 (連2賣轉買) 1.01% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.73←10.28 (+4.38%) Q3←Q2 連2升 10.73←11.74 (-8.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.5 (+4.38%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.87 (-8.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.6 (-8.33%) Q3←Q2 連2降 3.3←3.85 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.85←96.78 (-1.99%) Q3←Q2 連3降 94.85←100.43 (-5.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.52←50.91 (-1.99%) Q3←Q2 連2降 46.52←46.25 (+0.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.4 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 1.3←1.61 (-19.25%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.27 (+13.39%) Q3←Q2 連2升 1.44←1.56 (-7.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.08←37.24 Q3←Q2 第1降 37.08←36.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.82←14.6 Q3←Q2 連2升 15.82←15.91 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.4←13.98 Q3←Q2 第1降 12.4←14.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.38←4.96 Q3←Q2 第1降 4.38←5.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←3.05 Q3←Q2 第1降 2.86←3.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 謝育材 經理人 贈與 85張 |
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| 公告 | 113/11/20 達興材料自結10月合併稅前獲利6543萬元 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】達興材料 2024年10月合併營收3.53億元 年增-3.56% 113/10/29 【公告】達興材料113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 熱門股／輝達B300帶動CoWoS-L需求！特用化學嗨翻 三晃、達興材料亮燈 113/10/23 熱門股：達興材料(5234)、三集瑞(6862)、力旺(3529)、德微(3675)、創惟(6104) 113/10/17 熱門股－達興 止跌反彈連二紅 113/09/22 達興 大啖半導體材料商機 113/09/20 【公告】達興材料自9月23日-10月8日約每五分鐘撮合一次 113/09/19 《光電股》達興材料列注意股 8月每股盈餘0.32元 113/09/19 化學尖兵強強滾！三晃連3日漲停 專家：跟著CoWoS一路旺 113/09/18 政院拍板 培育AI、綠領大軍 113/09/16 熱門股：健和興、達興材料、日月光投控、光洋科、群創 113/09/13 熱門股：達興材料、瀧澤科、萬潤、伊雲谷、尚立 113/09/12 焦點股：達興材料半導體業務占比可望拉升，股價沿短期均線走高 113/09/03 達興 半導體材料H2吸金 113/08/27 熱門股：貿聯KY(3665)、達興材料(5234)、系微(6231)、智崴(5263)、正基(6546) 113/08/12 《光電股》達興材料H1每股盈餘2.51元 113/08/05 【公告】達興材料 2024年7月合併營收3.66億元 年增-6.85% 113/08/02 【公告】達興材料113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 《光電股》達興材料8月15日參加凱基證券舉辦線上法說會 113/07/31 【公告】達興材料受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | 2.4% 1690(-18.01%) | -4.67% 2502(-44.63%) | -7.66% 2861(-51.57%) | 67.86% 3484(-60.23%) | 36.63% 2589(-46.49%) | 135.71% 2454(-43.54%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 233.33↗ | 228.8↗ | 233.55↘ | 232.12↗ | 233.07↘ | 233.66↗ | 234.87↗ | 218.93↗ | 188.51↗ | 187.2↗ | 184.17↗ | 167.36↗ | 155.82↗ | 149.2↗ |
| 乖離率 | 0.72% | 2.71% | 0.62% | 1.24% | 0.83% | 0.57% | 0.06% | 7.34% | 24.66% | 25.53% | 27.6% | 40.42% | 50.82% | 57.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 229.0 | 234.5 | 232.5 | 241.5 | 231.5 | 215.0 | 176.0 | 142.0 | 150.0 | 157.0 | 172.0 | 95.9 | 100.0 | 103.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | 6.2% | 124.0% | 52.0% | -58.0% | 81.0% | 25.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 | 16.61 |
| ROE | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 | 23.96 |
| 本業收入比 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 | 4.84 |
| 利息保障倍數 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 | 206.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
