| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 (-6.88%) 2171張 (+249.34%) 季線下 918張 1691張 1726張 2171張 1.28倍 |
-6.38% -18.33% -8.81% -22.3% 15.79% |
1.4~1.5 6.5~7.7 |
115.09 (-34.61%) 176.0 |
N/A 1.04 |
1140 N/A 、Y! |
小型股 180.78億 |
0.0% 0.0% |
電子化工材料 |
2025-02-26 2024-07-04 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 | 185.5↘ | 188.25↘ | 200.55↘ | 201.56↘ | 199.72↘ | 199.0↘ | 212.06↘ | 185.11↗ |
| 乖離率 | -5.12% | -6.51% | -12.24% | -12.68% | -11.88% | -11.56% | -17.0% | -4.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 188.0 | 201.0 | 215.5 | 200.0 | 204.5 | 193.0 | 226.5 | 152.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.05,24.86 (10.08,16.25,22.43) 5.91,31.98 (2.55,3.94,5.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.58% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.55←60.48(-0.93%) 12.38←11.72(0.66%), 7.1% 59.55←64.81(-5.26%) 12.38←9.89(2.49%), 59.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[113] (3.33%[114]) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-34.08%) 24-09-19 55.8 (215.41%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.63 5.49 16.4 3.62億(2月) | 3.09 -8.42 3.09 3.43億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 229.0 (25-02-27) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 2.11% -121 31 0 17.21%←18.55%(-1.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 129.42(-26.47%) | 日KD RSI MACD | 6.59,8.67 look 31.91 -2.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-16%,-16%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.31,22.68 look 43.16 -3.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1140 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.77,62.85 54.13 2.27 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.4%(0.04%) | -123 5.67% | 2年趨勢圖 | 1.44%←0.31%(1.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.22 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.24% -11.56% -17.0% -4.92% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.97%←6.34%(-1.37%) | -47 (連6賣) 2.16% | 2年趨勢圖 | 4.97%←7.4%(-2.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.11% 4.86% 29.4% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←1.16%(-0.34%) | -233 10.73% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.14%(0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.67←10.73 (-0.56%) Q4←Q3 第1降 10.67←9.98 (+6.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.7 (-0.56%) Q4←Q3 第1降 1.67←1.37 (+6.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.3 (+15.15%) Q4←Q3 第1升 3.8←3.38 (+12.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.6←94.85 (+1.85%) Q4←Q3 第1升 96.6←104.78 (-7.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.6←46.52 (+1.85%) Q4←Q3 第1升 48.6←50.88 (-4.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←1.3 (+34.62%) Q4←Q3 第1升 1.75←1.06 (+65.09%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←1.43 (-4.2%) Q4←Q3 第1降 1.37←1.2 (+14.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.74←37.08 Q4←Q3 第1升 37.74←35.16 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.64←15.82 Q4←Q3 第1降 15.64←13.78 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.84←12.4 Q4←Q3 第1升 16.84←10.91 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.63←4.38 Q4←Q3 第1升 5.63←3.53 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.77←2.86 Q4←Q3 第1升 3.77←2.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 謝育材 經理人 贈與 85張 |
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| 公告 | 114/03/14 證交所3/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 潛力股：達興材料 114/03/11 《台北股市》達興材料、群光 獲利穩健投顧挺 114/03/11 達興材料、群光 獲利穩健投顧挺 114/03/11 達興材料半導體營運增強 法人喊買 114/03/05 半導體新品放量，達興材料前2月營收7.05億元、年增16.4% 114/03/05 營收速報 - 達興材料(5234)2月營收3.62億元年增率高達32.64％ 114/03/05 【公告】達興材料 2025年2月合併營收3.62億元 年增32.64% 114/02/27 《光電股》喊買上272元 達興衝小龍年高價 114/02/26 《光電股》達興攻半導體材料 營收起飛 114/02/26 達興攻半導體材料 營收起飛 114/02/26 達興：半導體材料營收2024年倍增 今年拚3位數成長 114/02/26 新千金股再+1 印能掛牌啟動蜜月 達興材 新應材有機會複製大漲模式? 114/02/25 【公告】達興材料董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】達興材料董事會決議召開114年股東常會 114/02/17 【公告】達興材料113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 《光電股》達興材料2月26日召開法人說明會 114/02/05 【公告】達興材料 2025年1月合併營收3.43億元 年增3.09% 114/01/22 宇瞻及達興材料2月在證交所場地舉行法說會 114/01/21 熱門股：永道-KY、大成鋼、達興材料、上詮、嘉澤 114/01/14 熱門股－達興材 買盤助攻股價揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | -6.38% 918(136.3%) | -12.44% 1006(115.79%) | -18.33% 1691(28.4%) | -8.81% 1726(25.73%) | -22.3% 1968(10.31%) | 15.79% 2291(-5.25%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.74 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 |
| ROE | 17.78 | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 |
| 本業收入比 | 92.11 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 |
| 自由現金流量 | 3.47 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 |
| 利息保障倍數 | 88.62 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
