| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 (-0.93%) 523張 (+2.83%) 季線下 1082張 1120張 1674張 523張 0.47倍 |
5.65% -15.65% -17.83% -27.23% 14.8% |
6.6~7.5 |
115.09 (-27.62%) 159.0 |
N/A 1.16 |
1196 N/A 、Y! |
小型股 163.32億 |
43.47% 0.0% |
電子化工材料 |
2025-02-26 2024-07-04 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 159.5↗ | 150.75↘ | 166.02↘ | 171.94↘ | 186.29↘ | 189.97↘ | 202.98↘ | 185.27↗ |
| 乖離率 | -0.31% | 5.47% | -4.23% | -7.53% | -14.65% | -16.3% | -21.67% | -14.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.5 | 172.0 | 188.5 | 208.0 | 181.5 | 193.5 | 218.5 | 138.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.92,22.46 (10.08,16.25,22.43) 5.02,31.97 (2.55,3.94,5.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.16% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.77←60.34(-0.57%) 12.57←12.2(0.37%), 2.89% 59.77←64.88(-5.11%) 12.57←9.6(2.97%), 57.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[113] (3.68%[114]) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-40.45%) 24-09-19 55.8 (184.95%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.89 10.95 16.57 20個月新高 4.01億(3月) | 32.63 5.49 16.4 3.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 228.0 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.54% 0.51% -31 0 0 10.9%←17.72%(-6.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | 128.67(-19.08%) | 日KD RSI MACD | 53.23,50.82 43.23 1.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -10%,-6%,0%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.88,24.86 up 40.03 -6.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1196 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.43,45.55 50.82 -1.98 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.58%(-0.45%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.13%←2.2%(-1.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.23% -16.3% -21.67% -14.18% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.71%←5.79%(-0.08%) | -85 16.25% | 2年趨勢圖 | 5.71%←6.74%(-1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 4.35% 21.5% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.98%(-0.29%) | 27 (連6買) 5.16% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.28%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.67←10.73 (-0.56%) Q4←Q3 第1降 10.67←9.98 (+6.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.7 (-0.56%) Q4←Q3 第1降 1.67←1.37 (+6.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.3 (+15.15%) Q4←Q3 第1升 3.8←3.38 (+12.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.6←94.85 (+1.85%) Q4←Q3 第1升 96.6←104.78 (-7.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.6←46.52 (+1.85%) Q4←Q3 第1升 48.6←50.88 (-4.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←1.3 (+34.62%) Q4←Q3 第1升 1.75←1.06 (+65.09%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←1.43 (-4.2%) Q4←Q3 第1降 1.37←1.2 (+14.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.74←37.08 Q4←Q3 第1升 37.74←35.16 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.64←15.82 Q4←Q3 第1降 15.64←13.78 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.84←12.4 Q4←Q3 第1升 16.84←10.91 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.63←4.38 Q4←Q3 第1升 5.63←3.53 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.77←2.86 Q4←Q3 第1升 3.77←2.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 謝育材 經理人 贈與 85張 |
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| 公告 | 114/04/10 達興材料自結3月合併稅前獲利9138萬元 |
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| 新聞 | 114/04/02 【公告】達興材料 2025年3月合併營收4.01億元 年增16.89% 114/03/31 《光電股》達興材料5月14日股東常會 新增討論事項 114/03/31 【公告】達興材料董事會決議召開114年股東常會(新增討論事項) 114/03/12 潛力股：達興材料 114/03/11 《台北股市》達興材料、群光 獲利穩健投顧挺 114/03/11 達興材料、群光 獲利穩健投顧挺 114/03/11 達興材料半導體營運增強 法人喊買 114/03/05 半導體新品放量，達興材料前2月營收7.05億元、年增16.4% 114/03/05 營收速報 - 達興材料(5234)2月營收3.62億元年增率高達32.64％ 114/03/05 【公告】達興材料 2025年2月合併營收3.62億元 年增32.64% 114/02/27 《光電股》喊買上272元 達興衝小龍年高價 114/02/26 《光電股》達興攻半導體材料 營收起飛 114/02/26 達興攻半導體材料 營收起飛 114/02/26 達興：半導體材料營收2024年倍增 今年拚3位數成長 114/02/26 新千金股再+1 印能掛牌啟動蜜月 達興材 新應材有機會複製大漲模式? 114/02/25 【公告】達興材料董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】達興材料董事會決議召開114年股東常會 114/02/17 【公告】達興材料113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 《光電股》達興材料2月26日召開法人說明會 114/02/05 【公告】達興材料 2025年1月合併營收3.43億元 年增3.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | 5.65% 1082(-51.61%) | -7.56% 1115(-53.03%) | -15.65% 1120(-53.24%) | -17.83% 1674(-68.72%) | -27.23% 1908(-72.56%) | 14.8% 2166(-75.82%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.74 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 |
| ROE | 17.78 | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 |
| 本業收入比 | 92.11 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 |
| 自由現金流量 | 3.47 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 |
| 利息保障倍數 | 88.62 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
