| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 (-0.22%) 3403張 (-47.57%) 季線上 2676張 1810張 1944張 3403張 1.88倍 |
10.29% 16.28% -3.02% 57.89% 106.42% |
6.6~7.8 |
115.45 (-48.69%) 225.0 |
N/A 1.14 |
1192 N/A 、Y! |
小型股 231.11億 |
43.47% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-08-15 2024-07-04 |
明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 214.3↗ | 206.3↗ | 201.72↗ | 199.7↗ | 205.69↘ | 212.26↘ | 202.08↗ | 174.77↗ |
| 乖離率 | 4.99% | 9.06% | 11.54% | 12.67% | 9.39% | 6.0% | 11.34% | 28.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 204.5 | 207.0 | 193.0 | 191.0 | 215.0 | 241.5 | 134.5 | 108.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.4,31.42 (9.82,16.12,22.43) 7.46,30.23 (2.68,3.74,4.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.3% 帶寬大) 月線斜率0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.3←65.01(-1.71%) 10.71←9.92(0.79%), 4.52% 63.3←63.87(-0.57%) 10.71←10.09(0.62%), 33.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-15.73%) 24-09-19 55.8 (303.23%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.63 9.99 -3.43 14個月新高 3.74億(12月) | 3.42 -3.43 -5.49 3.4億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 229.5 (25-01-21) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.01% 3.31% 380 36 0 19.65%←21.68%(-2.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 118.27(-47.44%) | 日KD RSI MACD | 89.66,87.03 63.79 3.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-1%,-1%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.15,69.15 56.28 -2.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1192 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.81,65.89 66.1 7.2 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←1.19%(1.03%) | 41 (連2賣轉買) 1.2% | 2年趨勢圖 | 2.22%←0.12%(2.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.54% 6.0% 11.34% 28.74% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.4%←9.51%(-2.11%) | -946 (連8買轉賣) 27.8% | 2年趨勢圖 | 7.4%←7.47%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.31% 14.2% 37.39% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.01%(0.03%) | 253 (連2買) 7.43% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.12%(0.92%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.73←10.28 (+4.38%) Q3←Q2 連2升 10.73←11.74 (-8.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.5 (+4.38%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.87 (-8.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.6 (-8.33%) Q3←Q2 連2降 3.3←3.85 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.85←96.78 (-1.99%) Q3←Q2 連3降 94.85←100.43 (-5.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.52←50.91 (-1.99%) Q3←Q2 連2降 46.52←46.25 (+0.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.4 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 1.3←1.61 (-19.25%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.27 (+13.39%) Q3←Q2 連2升 1.44←1.56 (-7.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.08←37.24 Q3←Q2 第1降 37.08←36.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.82←14.6 Q3←Q2 連2升 15.82←15.91 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.4←13.98 Q3←Q2 第1降 12.4←14.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.38←4.96 Q3←Q2 第1降 4.38←5.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←3.05 Q3←Q2 第1降 2.86←3.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 謝育材 經理人 贈與 85張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/21 熱門股：永道-KY、大成鋼、達興材料、上詮、嘉澤 114/01/14 熱門股－達興材 買盤助攻股價揚 114/01/06 焦點股：達興材料半導體材料業績有望逐季成長，今年獲利表現值得期待 114/01/03 【公告】達興材料 2024年12月合併營收3.74億元 年增23.63% 113/12/05 【公告】達興材料 2024年11月合併營收3.4億元 年增3.42% 113/12/05 【公告】豐興 2024年11月合併營收28.01億元 年增0.24% 113/11/05 【公告】達興材料 2024年10月合併營收3.53億元 年增-3.56% 113/10/29 【公告】達興材料113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 熱門股／輝達B300帶動CoWoS-L需求！特用化學嗨翻 三晃、達興材料亮燈 113/10/23 熱門股：達興材料(5234)、三集瑞(6862)、力旺(3529)、德微(3675)、創惟(6104) 113/10/17 熱門股－達興 止跌反彈連二紅 113/09/22 達興 大啖半導體材料商機 113/09/20 【公告】達興材料自9月23日-10月8日約每五分鐘撮合一次 113/09/19 《光電股》達興材料列注意股 8月每股盈餘0.32元 113/09/19 化學尖兵強強滾！三晃連3日漲停 專家：跟著CoWoS一路旺 113/09/18 政院拍板 培育AI、綠領大軍 113/09/16 熱門股：健和興、達興材料、日月光投控、光洋科、群創 113/09/13 熱門股：達興材料、瀧澤科、萬潤、伊雲谷、尚立 113/09/12 焦點股：達興材料半導體業務占比可望拉升，股價沿短期均線走高 113/09/03 達興 半導體材料H2吸金 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | 10.29% 2676(27.13%) | 10.29% 2124(60.16%) | 16.28% 1810(87.91%) | -3.02% 1944(75.0%) | 57.89% 2570(32.41%) | 106.42% 2654(28.2%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 | 16.61 |
| ROE | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 | 23.96 |
| 本業收入比 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 | 4.84 |
| 利息保障倍數 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 | 206.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
