| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.5 (-2.99%) 1773張 (-61.15%) 3085張 3970張 3785張 季線上 ↘274.7 ↘278.25 ↘274.62 ↘277.37 ↗253.77 ↗242.51 1773張 0.45倍 |
-12.03% -7.49% 30.73% 142.52% 254.51% |
233.96 (-9.84%) 259.5 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
21.74億 564.23億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
2024-07-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.18,N/A (8.7,12.79,16.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.24% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-19.41%) 24-07-31 50.1 (417.96%) 23-01-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 16.83% 0.82% -7 8 0 3.43%←4.82%(-28.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 117.66 17.52 131.55 10.82億(7月) 短跌破長 | 37.8 -8.44 134.24 9.21億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-30 303.5 (24-08-16) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-4%,0%,1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.6 29.6,36.05 303.5,253.0 -3.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.36 54.87,64.62 N/A,243.0 2.56 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.62%←8.58%(12.12%) | -8 0.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.67 75.39,82.3 down N/A,78.6 19.38 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.4%←3.54%(24.29%) | -111 (連4買轉賣) 6.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.31,31.23 (1.61,1.9,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.44% 7.01% 29.25% 80.76% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.35%(-71.43%) | -28 1.58% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 7.1% 36.52% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.91←79.68(4.05%) 6.18←7.78(-20.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.66←3.65 (+0.27%) Q2←Q1 第1升 3.66←2.46 (+48.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.34←30.76 (-4.62%) Q2←Q1 連2降 29.34←18.03 (+62.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.99←13.32 (-4.62%) Q2←Q1 連2降 12.99←7.48 (+62.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 159.5←158.37 (+0.71%) Q2←Q1 第1升 159.5←177.04 (-9.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.8←1.48 (+89.19%) Q2←Q1 連2升 2.8←0.91 (+207.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 956.44←901.39 (+89.19%) Q2←Q1 連2升 956.44←1683.69 (-43.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.78←4.9 (-2.45%) Q2←Q1 連2降 4.78←2.77 (+72.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.79←4.91 (-2.44%) Q2←Q1 連2降 4.79←2.77 (+72.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.45←47.49 Q2←Q1 連2升 48.45←47.3 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.27←43.32 Q2←Q1 連2升 44.27←41.5 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.39←34.66 Q2←Q1 連2升 35.39←33.39 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 16.57←16.55 Q2←Q1 第1升 16.57←12.12 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.3←6.44 Q2←Q1 連2降 6.3←3.34 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/21 永碩投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 350張 |
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| 公告 | 113/08/23 8/22櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/08/21 央行「不動產減降令」持續發酵 京城觸跌停、永信建重挫逾6% 113/08/15 焦點股：永信建新建案入帳，今年獲利挑戰二股本，股價攻勢再起 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/13 《營建股》永信建5.8億元高雄楠梓獵地 113/08/13 【公告】永信建補充取得土地 113/08/12 《熱門族群》房地產逾5檔H1大賺半股本以上 113/08/12 房地產逾5檔H1大賺半股本以上 113/08/01 營收速報 - 2024年8月2日台股中小型公司7月營收一覽（新增12家） 113/08/01 營收速報 - 永信建(5508)7月營收10.82億元年增率高達117.67％ 113/08/01 【公告】永信建 2024年7月合併營收10.82億元 年增117.67% 113/07/30 權證市場焦點－永信建 營收獲利續衝高 113/07/30 《營建股》真的太會賺！永信建登305元新天價 113/07/29 永信建上半年獲利翻倍衝60億元 EPS達9.68元 113/07/29 《營建股》永信建上半年每股盈餘9.68元 113/07/22 《台北股市》題材股當道 千附精密、永信建權證火 113/07/22 題材股當道 千附精密、永信建權證火 113/07/19 【公告】永信建113年第二季財務資訊預計提報董事會日期 113/07/18 推案穩健 永信建、達麗抗逆風 113/07/17 熱門股－永信建設 再創歷史新高 113/07/10 【公告】補充永信建取得土地(補充估價資訊) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | -12.03% 3085(-42.54%) | -3.53% 2836(-37.48%) | -7.49% 3970(-55.34%) | 30.73% 3785(-53.16%) | 142.52% 3765(-52.91%) | 254.51% 2055(-13.75%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.5 | 263.83↘ | 274.7↘ | 278.25↘ | 274.62↘ | 277.37↘ | 276.22↘ | 253.77↗ | 242.51↗ | 217.25↗ | 213.76↗ | 200.77↗ | 157.08↗ | 143.56↗ | 135.92↗ |
| 乖離率 | -1.64% | -5.53% | -6.74% | -5.51% | -6.44% | -6.05% | 2.26% | 7.01% | 19.45% | 21.4% | 29.25% | 65.2% | 80.76% | 90.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 287.0 | 298.0 | 261.5 | 290.0 | 272.5 | 264.0 | 220.0 | 192.0 | 128.5 | 125.0 | 107.5 | 80.0 | 71.7 | 72.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | 193.48% | 182.0% | 68.0% | -16.0% | 45.0% | 31.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 | 19.34 |
| ROE | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 | 9.75 |
| 本業收入比 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 | -10.67 |
| 利息保障倍數 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
