| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 (4.39%) 356172張 (+129.31%) 季線上 短漲多 156318張 100767張 35210張 356172張 3.53倍 |
10.75% 22.13% -12.46% -46.17% 56.53% |
178.84 (15.75%) 154.5 |
N/A 0.82 |
675 N/A |
小型股 335.93億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
2024-09-12 2024-07-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 | 146.2↗ | 142.0↗ | 134.55↗ | 133.36↗ | 137.61↗ | 144.08↘ | 185.53↘ | 191.15↗ |
| 乖離率 | 5.68% | 8.8% | 14.83% | 15.85% | 12.27% | 7.23% | -16.73% | -19.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 139.5 | 131.0 | 126.5 | 139.5 | 150.0 | 176.5 | 287.0 | 98.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.74,N/A (7.56,12.21,16.87) 4.28,36.1 (1.61,1.98,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.41% 帶寬大) 月線斜率1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.55←84.87(-2.32%) 7.59←6.51(1.08%), 12.46% 82.55←81.05(1.5%) 7.59←6.68(0.91%), 60.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.31%[112] (11.3%[113]) 0 (7.31%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-52.02%) 24-07-31 50.1 (208.38%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -88.79 -49.45 -88.79 1.2億(1月) | -78.79 -38.83 21.98 2.37億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-30 157.0 (25-02-21) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.13% 163.83% 242 13 0 6.02%←3.46%(2.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.54,91.76 70.33 3.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.93,25.53 up 44.76 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 675 N/A | 月KD RSI MACD | 28.11,23.35 up 52.5 -7.91 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.78%←10.84%(-0.06%) | -14 (連6賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 10.78%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.83% 7.23% -16.73% -19.17% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.76%←7.38%(-0.62%) | -415 (連3賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 6.76%←1.13%(5.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 163.83% 387.73% 973.19% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.07%(0.07%) | 4 (連9買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.92←3.66 (-47.54%) Q3←Q2 第1降 1.92←4.42 (-56.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.24←29.34 (+3.07%) Q3←Q2 第1升 30.24←21.41 (+41.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.41←12.99 (+3.07%) Q3←Q2 第1升 13.41←8.95 (+41.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 165.48←159.5 (+3.75%) Q3←Q2 連2升 165.48←174.2 (-5.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.79←2.8 (-36.07%) Q3←Q2 第1降 1.79←0.78 (+129.49%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 943.92←956.44 (-36.07%) Q3←Q2 第1降 943.92←1384.28 (-31.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.94←4.78 (+3.35%) Q3←Q2 第1升 4.94←3.29 (+50.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.94←4.79 (+3.13%) Q3←Q2 第1升 4.94←3.3 (+49.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.2←48.45 Q3←Q2 第1降 48.2←46.09 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.34←44.27 Q3←Q2 連3升 44.34←41.82 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.48←35.39 Q3←Q2 連3升 35.48←33.41 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 14.65←16.57 Q3←Q2 第1降 14.65←12.71 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.37←6.3 Q3←Q2 第1升 6.37←3.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/21 永碩投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 350張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/14 永信建113年財報，預計2/24提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/14 【公告】永信建113年財務報告董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/11 高雄五建商 去年售屋破百億 114/02/05 《傳產》高雄鳳翔重劃區 站上3字頭 114/02/05 高雄鳳翔重劃區 站上3字頭 114/02/05 高雄鳳翔重劃區大樓3字頭 永信建設和太普建設搶推案 114/02/03 房市低迷加農曆長假 永信建設一月營收年減近90％ 114/02/03 【公告】永信建 2025年1月合併營收1.2億元 年增-88.79% 114/01/07 永信建買進中大開發全數股權 114/01/07 【公告】永信建董事會通過向關係人取得轉投資公司100%股權案 114/01/07 【公告】永信建暨代子公司董事會通過與關係人簽訂合建契約 114/01/07 【公告】補充113/01/29永信建董事會決議發行普通公司債(展延授權) 114/01/07 【公告】兆豐金暨主要子公司113年12月份自結合併盈餘 114/01/07 《營建股》永信建向關係人取得中大公司100%股權 114/01/07 《營建股》永信建簽訂合建分售契約 擬投資約15.6億元 114/01/07 永信建設買進中大開發100％股權 取得1,641坪「住三」土地 114/01/06 華友聯去年全年營收近70億 創歷史新高 114/01/05 高雄建商五虎 2024業績創高 114/01/05 奇鋐、雙鴻 散熱需求爆 114/01/03 《文創股》遊戲商辣椒 2025年營運射三箭 114/01/03 《營建股》季季高業績有底氣 永信建去年營收破百億創高 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | 10.75% 156318(127.85%) | 17.94% 141353(151.97%) | 22.13% 100767(253.46%) | -12.46% 35210(911.54%) | -46.17% 18634(1811.37%) | 56.53% 11199(3080.25%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 | 19.34 |
| ROE | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 | 9.75 |
| 本業收入比 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 | -10.67 |
| 利息保障倍數 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
