| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.0 (-0.4%) 609張 (-93.1%) 2699張 2869張 4628張 季線上 ↗231.1 ↗222.05 ↗218.06 ↗216.5 ↗210.78 ↗197.56 2131張 0.74倍 |
15.76% 20.88% 76.98% 167.39% 243.1% |
45.3%~53.6% |
205.34 (-16.53%) 246.0 |
268.95 (9.33%) 141.73 (-42.39%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
21.74億 537.05億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
2024-07-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.1,N/A (8.7,12.61,16.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.35% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[112] (N/A) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 253.0 (-2.77%) 24-07-02 49.3 (398.99%) 21-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 4.57% 0% -146 -18 0 5.07%←6.91%(-26.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.8 -8.44 134.24 9.21億(6月) | 41.84 -0.21 168.19 10.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 253.0 (24-07-02) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 69%,16%,14%,12% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.73 85.11,90.78 down N/A,243.0 2.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.44 94.38,81.54 N/A,243.0 3.56 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.1%←3.74%(89.84%) | 762 (連7買) 125.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 94.88 96.22,86.31 N/A,78.6 16.73 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.42%←3.98%(-14.07%) | 187 (連7買) 30.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.35,26.42 (1.61,1.9,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.63% 24.52% 62.4% 112.4% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.09%(4.59%) | 115 (連2買) 18.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.05←80.77(0.35%) 7.81←6.58(18.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.65←4.24 (-13.92%) Q1←Q4 連2降 3.65←1.82 (+100.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.76←35.2 (-12.61%) Q1←Q4 第1降 30.76←7.62 (+303.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.32←14.42 (-12.61%) Q1←Q4 第1降 13.32←3.24 (+303.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 158.37←161.56 (-1.97%) Q1←Q4 連3降 158.37←174.53 (-9.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.48←0.33 (+348.48%) Q1←Q4 第1升 1.48←0.01 (+14700.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 901.39←802.59 (+348.48%) Q1←Q4 第1升 901.39←4020.67 (-77.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.9←5.3 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 4.9←1.19 (+311.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.91←5.32 (-7.71%) Q1←Q4 第1降 4.91←1.19 (+312.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.49←45.93 Q1←Q4 第1升 47.49←49.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.32←40.96 Q1←Q4 第1升 43.32←42.53 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.66←32.73 Q1←Q4 第1升 34.66←33.96 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 16.55←17.56 Q1←Q4 第1降 16.55←4.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.44←6.62 Q1←Q4 第1降 6.44←1.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 永信建 113年6月營收9.21億、年增37.80% |
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| 新聞 | 113/07/02 熱門股：鑫科(3663)、永信建(5508)、元晶(6443)、雍智科技(6683)、遠傳(4904) 113/07/01 熱門股－永信建設 歷史收盤新高 113/07/01 永信建新屋熱賣 上半年衝60億同期新高 113/07/01 永信上半年營收年增1.34倍 下半年還有仁武及鳳山建案完工銷售 113/07/01 回歸投資本質 尋找殖利率、大戶比率雙高股 113/07/01 營收速報 - 永信建(5508)6月營收9.21億元年增率高達37.8％ 113/07/01 【公告】永信建 2024年6月合併營收9.21億元 年增37.8% 113/06/12 永信建完工挹注 今明年無虞 113/06/12 房市剛性需求支撐，永信建審慎樂觀看景氣，今年推案達130億元 113/06/12 【公告】永信建113年股東常會決議事項 113/06/12 【公告】永信建董事長由陳俊銘先生續任 113/06/12 【公告】永信建113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/12 【公告】永信建訂定除息基準日等相關事宜 113/06/12 《營建股》永信建7月10日除息 7月31日發錢 113/06/12 永信建設今明兩年總銷240億 剛需支撐今年營運審慎樂觀 113/06/12 營建股股王永信建今年仁武與鳳山三案完工估總銷65億元 113/06/12 《營建股》高雄房市續熱 永信建今、明年營運動能充沛 113/06/10 名軒永信建 現金殖利率冠營建股 113/06/03 營收速報 - 永信建(5508)5月營收10.05億元年增率高達41.85％ 113/06/03 【公告】永信建 2024年5月合併營收10.05億元 年增41.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | 15.76% 2699(-77.44%) | 13.63% 2555(-76.17%) | 20.88% 2869(-78.77%) | 76.98% 4628(-86.84%) | 167.39% 2734(-77.73%) | 243.1% 1505(-59.54%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.0 | 242.83↗ | 231.1↗ | 222.05↗ | 218.06↗ | 216.5↗ | 214.06↗ | 210.78↗ | 197.56↗ | 163.5↗ | 160.8↗ | 151.48↗ | 124.44↗ | 115.82↗ | 110.96↗ |
| 乖離率 | 1.31% | 6.45% | 10.79% | 12.81% | 13.63% | 14.92% | 16.71% | 24.52% | 50.46% | 52.99% | 62.4% | 97.69% | 112.4% | 121.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 212.5 | 214.5 | 212.5 | 209.0 | 207.5 | 194.5 | 181.0 | 136.0 | 93.0 | 91.9 | 92.0 | 73.8 | 69.4 | 65.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | 193.48% | 168.0% | 68.0% | -16.0% | 45.0% | 31.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 | 19.34 |
| ROE | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 | 9.75 |
| 本業收入比 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 | -10.67 |
| 利息保障倍數 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
