| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (-4.0%) 495張 (+49.55%) 季線下 362張 670張 830張 495張 0.74倍 |
-9.43% -17.53% -7.69% -46.31% -30.84% |
178.19 (48.49%) 120.0 |
N/A 0.94 |
1322 N/A |
小型股 260.91億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
2024-09-12 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 126.6↘ | 124.75↘ | 133.05↘ | 134.0↘ | 140.04↘ | 137.48↘ | 152.07↘ | 192.87↘ |
| 乖離率 | -5.21% | -3.81% | -9.81% | -10.45% | -14.31% | -12.71% | -21.09% | -37.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.5 | 130.5 | 139.0 | 141.0 | 137.0 | 124.5 | 224.5 | 167.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.47,N/A (7.12,11.1,15.07) 3.33,37.54 (1.66,2.17,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.73% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.64←81.92(-1.28%) 9.63←8.16(1.47%), 14.33% 80.64←80.93(-0.29%) 9.63←6.78(2.85%), 93.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 12.08%[113] (N/A) 0 (12.08%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-62.73%) 24-07-31 50.1 (139.52%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.69 110.91 -70.42 5.36億(3月) | -74.12 112.06 -81.77 2.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 153.0 (25-03-25) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.41% 0.23% 13 -3 0 2.91%←4.5%(-1.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.54,40.56 38.13 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-9%,-10%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.19,28.28 look 36.0 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1322 N/A | 月KD RSI MACD | 6.7,18.14 look 46.03 -11.94 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.63%←10.71%(-0.08%) | -43 (連2賣) 8.69% | 2年趨勢圖 | 10.63%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.81% -12.71% -21.09% -37.78% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←5.51%(-0.27%) | -74 (連4賣) 14.95% | 2年趨勢圖 | 5.24%←1.27%(3.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.74% 5.7% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.1%(-0.04%) | -20 (連2賣) 4.04% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←1.92 (-53.65%) Q4←Q3 連2降 0.89←4.24 (-79.01%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.02←30.24 (-66.87%) Q4←Q3 第1降 10.02←35.2 (-71.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.87←13.41 (-66.87%) Q4←Q3 第1降 3.87←14.42 (-71.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.91←165.48 (+2.68%) Q4←Q3 連3升 169.91←161.56 (+5.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.76←1.79 (-1.68%) Q4←Q3 連2降 1.76←0.33 (+433.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2933.68←943.92 (-1.68%) Q4←Q3 第1升 2933.68←802.59 (+265.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←4.94 (-71.26%) Q4←Q3 第1降 1.42←5.3 (-73.21%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←4.94 (-71.26%) Q4←Q3 第1降 1.42←5.32 (-73.31%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.09←48.2 Q4←Q3 連2降 48.09←45.93 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.58←44.34 Q4←Q3 第1降 38.58←40.96 Q4←Q4 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.71←35.48 Q4←Q3 第1降 30.71←32.73 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←14.65 Q4←Q3 連2降 3.84←17.56 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←6.37 Q4←Q3 第1降 1.79←6.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/21 永碩投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 350張 |
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| 公告 | 114/04/18 永信建第一季財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】永信建114年第一季財務資訊預計提報董事會日期為114年04月28日 114/04/18 《營建股》永信建第一季財報 4月28日提報董事會 114/04/18 殖利率最高衝12%！19檔超香營建股 專家喊快卡位 114/04/16 【公告】永信建與同一相對人簽訂多筆委建結構體工程契約 114/04/06 《營建股》永信建季線連三周揚 114/04/05 永信建 季線連三周揚 114/04/03 《營建股》新案助攻 永信建Q2回溫 114/04/02 新案助攻 永信建Q2回溫 114/04/02 市況仍低迷 永信建3月營收呈月增、年減 114/04/01 營收速報 - 2025年4月2日台股中小型公司3月營收一覽（新增16家） 114/04/01 【公告】永信建 2025年3月合併營收5.36億元 年增-47.69% 114/03/24 高雄房市續陷慘況 只有地上權還可以 114/03/23 《營建股》永信建設 躍過10日均線 114/03/22 永信建設 躍過10日均線 114/03/21 營建族群迎春天？上曜盤中急拉7%居成交量之冠 分析師曝「隱憂」 114/03/10 高大益群橋河畔景觀宅 芳崗、永信和福懋三雄爭鋒 114/03/03 永信建設自結1月單月每股純益0.17元年減92% 2月營收回升 114/03/03 【公告】永信建 2025年2月合併營收2.54億元 年增-74.13% 114/03/03 《營建股》永信建1月獲利大減九成 EPS0.17元 114/03/03 【公告】係因永信建有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | -9.43% 362(36.69%) | -2.04% 549(-9.86%) | -17.53% 670(-26.12%) | -7.69% 830(-40.39%) | -46.31% 881(-43.83%) | -30.84% 2372(-79.14%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.43 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 |
| ROE | 45.55 | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 |
| 本業收入比 | 100.02 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 |
| 自由現金流量 | 22.52 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 |
| 利息保障倍數 | 1440.14 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
