| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 (1.45%) 560張 (-22.09%) 季線下 970張 1187張 1712張 560張 0.47倍 |
-7.63% -16.63% -34.39% -9.77% 95.65% |
255.05 (45.33%) 175.5 |
N/A 0.82 |
827 N/A |
小型股 376.15億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
2024-09-12 2024-07-10 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.8,N/A (8.7,12.79,16.87) 4.79,36.12 (1.61,1.9,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.18% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.7←82.97(1.73%) 6.06←6.24(-0.18%), -3.27% 84.7←81.23(3.47%) 6.06←6.0(0.06%), 53.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.43%[112] (N/A) 0 (6.43%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-45.5%) 24-07-31 50.1 (250.3%) 23-01-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -64.61 -73.7 62.99 3.78億(10月) | 34.83 183.61 91.92 歷年新高 14.36億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-30 195.0 (24-11-15) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 25.78% 0.26% 7 -28 0 3.08%←3.44%(-0.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.92 13.48,11.43 up 178.5,141.0 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 15%,-2%,0%,1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.27 4.51,6.7 look 183.5,95.7 -12.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 827 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.95 40.45,52.84 322.0,78.6 5.82 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.98%←0.0%(0%) | 1 0.18% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.31% -21.62% -24.56% -1.9% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.69%←1.1%(6.59%) | 145 (連2買) 25.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.75% 11.08% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | -2 (連3賣) 0.36% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.92←3.66 (-47.54%) Q3←Q2 第1降 1.92←4.42 (-56.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.24←29.34 (+3.07%) Q3←Q2 第1升 30.24←21.41 (+41.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.41←12.99 (+3.07%) Q3←Q2 第1升 13.41←8.95 (+41.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 165.48←159.5 (+3.75%) Q3←Q2 連2升 165.48←174.2 (-5.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.79←2.8 (-36.07%) Q3←Q2 第1降 1.79←0.78 (+129.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 943.92←956.44 (-36.07%) Q3←Q2 第1降 943.92←1384.28 (-31.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.94←4.78 (+3.35%) Q3←Q2 第1升 4.94←3.29 (+50.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.94←4.79 (+3.13%) Q3←Q2 第1升 4.94←3.3 (+49.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.2←48.45 Q3←Q2 第1降 48.2←46.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.34←44.27 Q3←Q2 連3升 44.34←41.82 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.48←35.39 Q3←Q2 連3升 35.48←33.41 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.65←16.57 Q3←Q2 第1降 14.65←12.71 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.37←6.3 Q3←Q2 第1升 6.37←3.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/21 永碩投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 350張 |
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| 公告 | 113/11/21 永信建：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】永信建股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/04 營建指數大跌2%！永信建觸跌停、京城重摔7% 分析師看後續走勢 113/11/01 永信建設10月營收下滑至3.76億元月減73% 下探20個月低點 113/11/01 【公告】永信建 2024年10月合併營收3.78億元 年增-64.61% 113/10/29 《營建股》年增1.5倍 永信建Q3賺近半個股本 113/10/28 年增1.5倍 永信建Q3賺近半個股本 113/10/28 永信建設連續3季稅後賺超過10億元 前三季EPS倍增至14.61元 113/10/28 《營建股》永信建前三季每股盈餘14.61元 113/10/18 【公告】永信建113年第三季財務資訊預計提報董事會日期 113/10/07 《營建股》華友聯 提前創年度營收新高 113/10/06 《台北股市》不斷更新！9月營收雙成長 聯亞、永信建、精測土洋齊拱 113/10/06 《台北股市》不斷更新！前9月營收攻頂 永信建、長聖 優「殖」 113/10/05 《營建股》永信建設 9月營收亮眼 113/10/05 《通網股》光環 資金點火啟動補漲 113/10/04 永信建設 9月營收亮眼 113/10/04 《營建股》永信建設前9月營收衝至90億 創全年歷史新高 113/10/04 永信建設前9月營收衝至90億 創全年歷史新高 113/10/04 「營建股王」永信建前三季營收90.33億元 年增92% 113/10/04 營收速報 - 永信建(5508)9月營收14.36億元年增率高達34.84％ 113/09/22 《傳產》南部建商考慮延緩推案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | -7.63% 970(-42.22%) | -4.88% 995(-43.67%) | -16.63% 1187(-52.78%) | -34.39% 1712(-67.27%) | -9.77% 2712(-79.33%) | 95.65% 2377(-76.42%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 | 175.0↗ | 178.1↘ | 184.0↘ | 189.91↘ | 193.52↘ | 198.76↘ | 211.61↘ | 223.92↘ | 237.42↘ | 236.49↘ | 232.65↘ | 196.41↗ | 178.89↗ | 168.68↗ |
| 乖離率 | 0.29% | -1.46% | -4.62% | -7.59% | -9.31% | -11.7% | -17.06% | -21.62% | -26.08% | -25.79% | -24.56% | -10.65% | -1.9% | 4.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 191.0 | 191.0 | 180.5 | 214.5 | 217.0 | 221.0 | 256.0 | 264.5 | 210.5 | 212.5 | 192.5 | 90.7 | 91.7 | 76.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | 193.48% | 88.0% | 68.0% | -16.0% | 45.0% | 31.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 | 19.34 |
| ROE | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 | 9.75 |
| 本業收入比 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 | -10.67 |
| 利息保障倍數 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
