| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 (-2.46%) 794張 (+7.73%) 季線旁 859張 883張 897張 794張 0.9倍 |
-7.05% -8.28% -2.46% -35.43% 4.92% |
178.19 (28.65%) 138.5 |
N/A 0.79 |
1233 N/A |
小型股 301.14億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-09-12 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 | 144.9↘ | 142.85↗ | 143.62↘ | 145.76↘ | 140.78↗ | 140.36↘ | 163.02↘ | 194.09↗ |
| 乖離率 | -4.42% | -3.05% | -3.56% | -4.98% | -1.62% | -1.33% | -15.04% | -28.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.0 | 134.0 | 151.0 | 154.5 | 126.5 | 142.0 | 214.5 | 132.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.62,N/A (7.12,11.1,15.07) 3.78,37.57 (1.66,2.17,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.16%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.1←83.0(-1.9%) 9.31←7.41(1.9%), 25.16% 81.1←80.92(0.18%) 9.31←6.81(2.5%), 90.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.47%[113] (N/A) 0 (10.47%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-56.99%) 24-07-31 50.1 (176.45%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -74.12 112.06 -81.77 2.54億(2月) | -88.79 -49.45 -88.79 1.2億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-30 160.0 (25-02-25) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 6.54% 0.37% -79 -28 0 4.28%←5.46%(-1.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.27,47.97 42.59 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,0%,-4%,-13% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.1,50.68 40.67 2.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1233 N/A | 月KD RSI MACD | 20.25,21.2 look 49.43 -9.83 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.69%←10.74%(-0.05%) | -4 (連3賣) 0.5% | 2年趨勢圖 | 10.69%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% -1.33% -15.04% -28.64% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.46%←6.28%(-0.82%) | 196 (連2買) 24.69% | 2年趨勢圖 | 5.46%←1.19%(4.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.77% 8.01% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | -8 (連2賣) 1.01% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←1.92 (-53.65%) Q4←Q3 連2降 0.89←4.24 (-79.01%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.02←30.24 (-66.87%) Q4←Q3 第1降 10.02←35.2 (-71.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.87←13.41 (-66.87%) Q4←Q3 第1降 3.87←14.42 (-71.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.91←165.48 (+2.68%) Q4←Q3 連3升 169.91←161.56 (+5.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.76←1.79 (-1.68%) Q4←Q3 連2降 1.76←0.33 (+433.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2933.68←943.92 (-1.68%) Q4←Q3 第1升 2933.68←802.59 (+265.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←4.94 (-71.26%) Q4←Q3 第1降 1.42←5.3 (-73.21%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←4.94 (-71.26%) Q4←Q3 第1降 1.42←5.32 (-73.31%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.09←48.2 Q4←Q3 連2降 48.09←45.93 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.58←44.34 Q4←Q3 第1降 38.58←40.96 Q4←Q4 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.71←35.48 Q4←Q3 第1降 30.71←32.73 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←14.65 Q4←Q3 連2降 3.84←17.56 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←6.37 Q4←Q3 第1降 1.79←6.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/21 永碩投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 350張 |
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| 公告 | 114/03/19 3/19起「台灣上市上櫃旗艦動能50指數」成分股納大成等；刪亞德客-KY等 114/03/19 櫃買中心3月18日公告14種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/03/24 高雄房市續陷慘況 只有地上權還可以 114/03/23 《營建股》永信建設 躍過10日均線 114/03/22 永信建設 躍過10日均線 114/03/21 營建族群迎春天？上曜盤中急拉7%居成交量之冠 分析師曝「隱憂」 114/03/10 高大益群橋河畔景觀宅 芳崗、永信和福懋三雄爭鋒 114/03/03 永信建設自結1月單月每股純益0.17元年減92% 2月營收回升 114/03/03 【公告】永信建 2025年2月合併營收2.54億元 年增-74.13% 114/03/03 《營建股》永信建1月獲利大減九成 EPS0.17元 114/03/03 【公告】係因永信建有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/27 《產業分析》建商配息燒呼呼！2檔殖利率衝9% 股價卻不同調 114/02/26 永信建、華友聯 雙創股利新高 114/02/25 《台北股市》建商2024大豐收 高股利可期 114/02/24 建商2024大豐收 高股利可期 114/02/24 第一槍！「營建股王」永信建配息14.5元創新高 股息殖利率驚破9% 114/02/24 永信建去年EPS 16.03元年增27%登頂配息14.5元 配息率逾9成 114/02/24 永信建設去年營收、獲利創新高 擬配發14.5元現金股息 114/02/24 《營建股》永信建113年EPS16.03元 擬配息14.5元 114/02/24 【公告】永信建董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/24 【公告】永信建董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】永信建113年財務報告董事會預計召開日期為114年02月24日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | -7.05% 859(-7.62%) | 3.36% 866(-8.36%) | -8.28% 883(-10.08%) | -2.46% 897(-11.52%) | -35.43% 951(-16.53%) | 4.92% 2465(-67.8%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.43 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 |
| ROE | 45.55 | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 |
| 本業收入比 | 100.02 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 |
| 自由現金流量 | 22.52 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 |
| 利息保障倍數 | 1440.14 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
