收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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126.0 (1.61%) 470張 (-99.06%) 季線下 7563張 2951張 1659張 470張 0.16倍 |
-0.4% -11.27% -41.4% -59.16% 35.05% |
178.84 (41.93%) 126.0 |
N/A 0.84 |
555 N/A |
小型股 273.96億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
2024-09-12 2024-07-10 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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126.0 | 125.7↘ | 127.15↘ | 135.75↘ | 136.58↘ | 146.28↘ | 157.71↘ | 203.07↘ | 188.49↗ |
乖離率 | 0.24% | -0.9% | -7.18% | -7.75% | -13.86% | -20.11% | -37.95% | -33.15% |
均線開始 轉折價位 | 130.0 | 139.5 | 140.0 | 139.5 | 174.5 | 214.5 | 280.5 | 91.6 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.32,N/A (7.56,12.21,16.87) 3.43,36.15 (1.61,2.08,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.26% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.83←84.99(-1.16%) 7.23←6.3(0.93%), 8.44% 83.83←81.19(2.64%) 7.23←6.14(1.09%), 66.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.96%[112] (13.86%[113]) 0 (8.96%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-60.87%) 24-07-31 50.1 (151.5%) 23-01-16 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -78.79 -38.83 21.98 2.37億(12月) | -70.99 2.62 37.82 3.87億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-30 153.0 (24-12-31) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 22.81% 0.22% 19 3 0 3.63%←3.41%(0.22%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.14,5.89 up 35.16 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-1%,-1%,-3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.28,27.67 up 39.13 -5.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 555 N/A | 月KD RSI MACD | 15.88,26.11 look 47.01 -6.36 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.83%←10.92%(-0.09%) | -10 (連14賣) 2.13% | 2年趨勢圖 | 10.83%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.18% -20.11% -37.95% -33.15% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.38%←7.87%(-0.49%) | -35 (連2買轉賣) 7.45% | 2年趨勢圖 | 7.38%←1.26%(6.12%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 23.67% 29.15% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.92←3.66 (-47.54%) Q3←Q2 第1降 1.92←4.42 (-56.56%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.24←29.34 (+3.07%) Q3←Q2 第1升 30.24←21.41 (+41.24%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.41←12.99 (+3.07%) Q3←Q2 第1升 13.41←8.95 (+41.24%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 165.48←159.5 (+3.75%) Q3←Q2 連2升 165.48←174.2 (-5.01%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.79←2.8 (-36.07%) Q3←Q2 第1降 1.79←0.78 (+129.49%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 943.92←956.44 (-36.07%) Q3←Q2 第1降 943.92←1384.28 (-31.81%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.94←4.78 (+3.35%) Q3←Q2 第1升 4.94←3.29 (+50.15%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.94←4.79 (+3.13%) Q3←Q2 第1升 4.94←3.3 (+49.7%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.2←48.45 Q3←Q2 第1降 48.2←46.09 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.34←44.27 Q3←Q2 連3升 44.34←41.82 Q3←Q3 7季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.48←35.39 Q3←Q2 連3升 35.48←33.41 Q3←Q3 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 14.65←16.57 Q3←Q2 第1降 14.65←12.71 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 6.37←6.3 Q3←Q2 第1升 6.37←3.96 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 111/12/21 永碩投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 350張 |
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公告 | 114/01/15 1/14櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 114/01/07 永信建買進中大開發全數股權 114/01/07 【公告】永信建董事會通過向關係人取得轉投資公司100%股權案 114/01/07 【公告】永信建暨代子公司董事會通過與關係人簽訂合建契約 114/01/07 【公告】補充113/01/29永信建董事會決議發行普通公司債(展延授權) 114/01/07 【公告】兆豐金暨主要子公司113年12月份自結合併盈餘 114/01/07 《營建股》永信建向關係人取得中大公司100%股權 114/01/07 《營建股》永信建簽訂合建分售契約 擬投資約15.6億元 114/01/07 永信建設買進中大開發100%股權 取得1,641坪「住三」土地 114/01/06 華友聯去年全年營收近70億 創歷史新高 114/01/05 高雄建商五虎 2024業績創高 114/01/05 奇鋐、雙鴻 散熱需求爆 114/01/03 《文創股》遊戲商辣椒 2025年營運射三箭 114/01/03 《營建股》季季高業績有底氣 永信建去年營收破百億創高 114/01/02 季季高業績有底氣 永信建去年營收破百億創高 114/01/02 永信建設 去年第四季營收季減67% 114/01/02 永信建設2024年營收突破百億元創新高 年增21% 114/01/02 【公告】永信建 2024年12月合併營收2.37億元 年增-78.79% 113/12/30 營建股又噴!愛山林、京城亮燈 9檔漲逾半根停板 分析師:高股息將發酵 113/12/25 高雄土地交易 再刷新高 113/12/25 永信建設大股東 每坪315萬買南和興產500多坪精華地 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永信建 | -0.4% 7563(-93.79%) | -9.68% 4706(-90.01%) | -11.27% 2951(-84.08%) | -41.4% 1659(-71.68%) | -59.16% 2098(-77.6%) | 35.05% 2650(-82.27%) |
加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 | 19.34 |
ROE | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 | 9.75 |
本業收入比 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 99.78 |
自由現金流量 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 | -10.67 |
利息保障倍數 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標