收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.7 (-0.57%) 125張 (-9.92%) 138張 159張 323張 季線下 ↘35.41 ↘35.92 ↘36.24 ↘36.43 ↘37.2 ↘37.68 125張 |
-4.41% -7.96% -20.41% -10.8% -2.94% |
41.39 (19.29%) 34.7 |
N/A 0.96 |
N/A |
15.06億 52.25億 |
30.32% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-06 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.88,N/A (10.71,16.58,22.45) 1.51,22.98 (1.21,1.77,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.88%) 月線斜率-0.41 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.41←64.73(2.6%) 15.64←19.99(-21.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 50.8 (-31.69%) 21-12-02 22.5 (54.22%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.85 -5.81 17.28 3.52億(9月) | 19.97 -6.53 17.34 3.74億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 37.05 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 4 0 0 12.87%←13.14%(-2.05%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.21 0.0,6.38 look 35.9,34.5 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-6%,-10%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.78 1.69,9.6 look 38.15,34.5 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.46 11.45,31.81 look 39.3,33.2 -0.24 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.75% -7.91% -12.59% -8.18% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.36%←17.13%(13.02%) | -36 (連3賣) 28.8% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.51% 2.19% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-100.0%) | 2 1.6% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.09 (+111.11%) Q2←Q1 連3升 0.19←0.51 (-62.75%) Q2←Q2 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.46←9.34 (+22.7%) Q2←Q1 第1升 11.46←10.02 (+14.37%) Q2←Q2 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←1.14 (+22.7%) Q2←Q1 第1升 1.31←1.16 (+14.37%) Q2←Q2 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.09←7.94 (+1.89%) Q2←Q1 第1升 8.09←8.49 (-4.71%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.64←102.23 (-6.45%) Q2←Q1 第1降 95.64←86.03 (+11.17%) Q2←Q2 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.63←98.99 (-6.45%) Q2←Q1 連3降 82.63←100.17 (-17.51%) Q2←Q2 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.74 (-1.35%) Q2←Q1 第1降 0.73←0.61 (+19.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.48 (-2.08%) Q2←Q1 連2降 0.47←0.5 (-6.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.93←21.76 Q2←Q1 第1升 22.93←20.07 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.43←12.22 Q2←Q1 連2降 11.43←11.58 Q2←Q2 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.73←14.01 Q2←Q1 第1降 11.73←10.0 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.37←3.36 Q2←Q1 連2升 3.37←2.69 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.3←2.31 Q2←Q1 第1降 2.3←1.78 Q2←Q2 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/06 朱永昌 董事 贈與 250張 |
|||||||||
公告 | 113/10/09 立敦 113年9月營收3.52億、年增16.86% |
|||||||||
新聞 | 113/10/09 【公告】立敦 2024年9月合併營收3.52億元 年增16.86% 113/10/09 《業績-電零組》立敦9月營收為3.52億元,年增16.86% 113/09/09 《業績-電零組》立敦8月營收為3.74億元,年增19.98% 113/08/09 營收速報 - 立敦(6175)7月營收4.00億元年增率高達37.97% 113/08/09 【公告】立敦 2024年7月合併營收4億元 年增37.97% 113/08/09 《業績-電零組》立敦7月營收為4億元,年增37.97% 113/08/08 《電零組》立敦H1每股盈餘1.46元 113/07/31 【公告】立敦民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/19 《電零組》立敦8月6日除息 8月28日發放 113/07/11 【公告】原料買賣合約糾紛一案 113/07/09 【公告】立敦 2024年6月合併營收3.87億元 年增10.77% 113/07/09 《業績-電零組》立敦6月營收為3.87億元,年增10.77% 113/07/05 《電零組》立敦總經理 李東榮新任 113/06/27 【公告】立敦113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正舊任職稱及簡歷) 113/06/07 【公告】立敦 2024年5月合併營收3.84億元 年增21.06% 113/06/07 《業績-電零組》立敦5月營收為3.84億元,年增21.06% 113/05/09 【公告】立敦董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】立敦獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/05/08 【公告】立敦 2024年4月合併營收3.75億元 年增11.76% 113/05/08 《業績-電零組》立敦4月營收為3.75億元,年增11.76% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立敦 | -4.41% 138(-9.12%) | -4.8% 131(-4.47%) | -7.96% 159(-21.12%) | -20.41% 323(-61.16%) | -10.8% 593(-78.85%) | -2.94% 384(-67.38%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.7 | 35.1↘ | 35.41↘ | 35.92↘ | 36.24↘ | 36.43↘ | 36.61↘ | 37.2↘ | 37.68↘ | 39.68↘ | 39.73↘ | 39.7↘ | 37.99↘ | 37.79→ | 37.53↘ |
乖離率 | -1.14% | -2.01% | -3.4% | -4.25% | -4.75% | -5.22% | -6.72% | -7.91% | -12.55% | -12.66% | -12.59% | -8.66% | -8.18% | -7.54% |
均線開始 轉折價位 | 35.9 | 36.3 | 36.45 | 37.05 | 37.7 | 36.9 | 39.1 | 43.6 | 41.7 | 40.65 | 38.9 | 36.9 | 35.75 | 37.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立敦 | 47.9% | -6.0% | 12.0% | -33.0% | 32.0% | 61.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 11.61 | 16.91 | 16.57 | 13.79 | 8.89 |
ROE | 9.0 | 15.97 | 18.78 | 13.26 | 6.02 |
本業收入比 | 99.77 | 92.99 | 99.28 | 110.57 | 136.32 |
自由現金流量 | 4.23 | 5.07 | -1.43 | 1.87 | 5.64 |
利息保障倍數 | 13.88 | 17.94 | 16.41 | 9.33 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標