| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 (-0.42%) 334張 (-42.96%) 480張 745張 1583張 季線下 ↘36.45 ↘36.86 ↘37.01 ↘37.31 ↗37.29 ↘38.02 334張 0.45倍 |
-3.11% -10.49% -13.3% -2.05% 7.66% |
40.84 (13.93%) 35.85 |
N/A 1.09 |
N/A |
16.27億 58.59億 |
9.22% 12.99% |
連接線材 |
2024-08-14 2024-07-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61906/萬泰科六 | 2022-10-31 | 距高點30.02% | N/A | 2025-10-31 | 100.0 | 115.1 115.6 (-0.6%) | 2 (10-01) | 2.4,2.9 | 29 | 33.1 | 6.73 | 108.31 | 8000 | 8.39% | -10 | 0 | 0,304 | N/A | N/A | -12.47% | 395 | 5.49 | 無 | 75 | 2024-07-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.87,N/A (11.27,21.46,31.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.33%) 月線斜率-0.56 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 43.1←47.65(-9.55%) 27.02←24.61(9.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[112] (N/A) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 47.3 (-24.21%) 21-12-14 22.25 (61.12%) 21-10-27 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.38 -4.0 19.72 7.52億(8月) | 47.49 4.68 19.0 22個月新高 7.83億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 38.05 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.94% 0.21% 10 2 0 16.12%←16.23%(-0.68%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.06 8.33,11.94 look 36.15,35.0 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -50%,-16%,-8%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.39 38.43,42.54 40.7,35.8 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.54 40.29,47.94 40.7,31.25 -0.03 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,17.56 (1.4,1.57,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% -5.71% -7.1% 2.11% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.26%←3.29%(181.46%) | -134 (連3賣) 40.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.44% 9.0% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.08%(300.0%) | -90 26.95% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.61←17.05 (+26.74%) Q2←Q1 連2升 21.61←17.33 (+24.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←0.97 (+26.74%) Q2←Q1 第1升 1.61←0.82 (+24.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.98←14.99 (+19.95%) Q2←Q1 連2升 17.98←18.43 (-2.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.91←74.48 (-3.45%) Q2←Q1 連3降 71.91←83.68 (-14.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.72←90.56 (-3.45%) Q2←Q1 連3降 85.72←112.19 (-23.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.5 (+30.0%) Q2←Q1 連3升 0.65←0.35 (+85.71%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.33 (+51.52%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.26 (+92.31%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.0←15.67 Q2←Q1 連3升 19.0←14.18 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.46←5.68 Q2←Q1 第1升 7.46←4.74 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.33←5.05 Q2←Q1 第1升 5.33←3.76 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.58←2.82 Q2←Q1 連3升 3.58←2.18 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.98←1.66 Q2←Q1 連3升 1.98←1.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 張程雅 經理人 洽特定人 800張 |
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| 公告 | 113/09/06 萬泰科 113年8月營收7.52億、年增24.39% |
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| 新聞 | 113/09/06 《業績-通網》萬泰科8月營收為7.52億元，年增24.39% 113/08/24 《通網股》萬泰科 力拚明年營收破百億 113/08/23 萬泰科 力拚明年營收破百億 113/08/16 潛力股：萬泰科 113/08/15 受惠AI資料中心需求 萬泰科技 營運成長力道看俏 113/08/14 拓北美市場＋高階線材，萬泰科明年營收拚百億，獲利挑戰新高紀錄 113/08/14 毛利率創史上次高 萬泰科明年營收拚百億 113/08/14 萬泰科下半年營運向上 明年營收衝百億獲利戰新高 113/08/14 《通網股》萬泰科高階網路線佔比提升 明年營收獲利拚新高 113/08/13 《通網股》萬泰科8月14日自辦法說 113/08/13 【公告】萬泰科召開法人說明會相關資訊 113/08/12 《通網股》搭資料中心建置熱潮 萬泰科獲利進補 113/08/09 【公告】萬泰科董事會決議現金增資100%持有之子公司WHT INTERNATIONAL LLC 113/08/06 《業績-通網》萬泰科7月營收為7.83億元，年增47.49% 113/08/06 【公告】萬泰科 2024年7月合併營收7.83億元 年增47.49% 113/07/26 【公告】萬泰科113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-通網》萬泰科6月營收為7.48億元，年增45.30% 113/07/08 【公告】萬泰科 2024年6月合併營收7.48億元 年增45.3% 113/06/21 【公告】萬泰科調整現金股利配息率 113/06/13 【公告】萬旭113年股東常會選舉第十三屆董事(含獨立董事) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | -3.11% 480(-30.26%) | -2.71% 487(-31.24%) | -10.49% 745(-55.09%) | -13.3% 1583(-78.85%) | -2.05% 3402(-90.16%) | 7.66% 2304(-85.47%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 | 36.18↘ | 36.45↘ | 36.86↘ | 37.01↘ | 37.31↘ | 37.75↘ | 37.29↗ | 38.02↘ | 38.88↘ | 38.8↘ | 38.59→ | 36.02↗ | 35.11↗ | 34.92↗ |
| 乖離率 | -0.91% | -1.65% | -2.74% | -3.13% | -3.91% | -5.03% | -3.86% | -5.71% | -7.79% | -7.6% | -7.1% | -0.47% | 2.11% | 2.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.0 | 37.55 | 37.25 | 38.45 | 39.6 | 38.9 | 36.6 | 40.2 | 37.0 | 38.3 | 36.3 | 31.55 | 33.3 | 33.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | 64.17% | 16.0% | 5.0% | -32.0% | 130.0% | 1.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.39 | 7.85 | 4.77 | 5.12 | 5.57 |
| ROE | 8.95 | 19.59 | 12.23 | 8.9 | 8.52 |
| 本業收入比 | 92.61 | 94.40 | 97.29 | 104.26 | 115.68 |
| 自由現金流量 | 8.16 | 7.75 | -7.78 | -0.38 | -0.59 |
| 利息保障倍數 | 7.07 | 13.25 | 8.83 | 8.71 | 7.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
