| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 (1.41%) 18張 (-68.82%) 季線上 68張 57張 95張 46張 0.81倍 |
2.24% 2.03% 6.36% 0.2% -17.16% |
N/A N/A 25.1 |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
3.50億 8.80億 |
11.65% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.65,15.21 (1.53,1.75,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.56% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.66←54.11(-4.53%) 19.96←20.36(-1.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.85 (-42.76%) 22-08-10 21.85 (14.87%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.37 -2.06 -15.64 0.23億(9月) | 2.36 -22.75 -17.39 0.24億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-26 26.2 (24-10-29) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 1.43%←1.02%(40.2%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.23 47.62,38.1 25.3,24.95 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,5%,2% 平,平,買,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.1 52.85,46.61 25.9,22.8 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.71 35.91,28.18 up 33.15,22.85 0.05 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.83% 3.89% 3.63% -4.05% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.09%(22.22%) | 7 (連2買) 38.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 1.14% 3.44% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 5.56% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.67←0.62 (+8.06%) Q2←Q1 連2升 0.67←0.78 (-14.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.3←-0.36 (+8.06%) Q2←Q1 連2升 -0.3←-0.42 (-14.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.29 (+20.69%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.45 (-22.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.21←93.82 (+5.75%) Q2←Q1 第1升 99.21←115.16 (-13.85%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.24←34.01 (+5.75%) Q2←Q1 第1升 34.24←46.86 (-26.93%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.83←-0.95 (+12.63%) Q2←Q1 連2升 -0.83←-0.9 (-7.78%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.89←-1.03 (+13.59%) Q2←Q1 連2升 -0.89←-1.0 (-11.0%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -25.79←-33.57 Q2←Q1 連2升 -25.79←-27.41 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -44.76←-58.13 Q2←Q1 連2升 -44.76←-54.49 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -43.48←-53.8 Q2←Q1 連2升 -43.48←-40.78 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.31←-5.78 Q2←Q1 連2升 -5.31←-4.52 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.62←-5.06 Q2←Q1 連2升 -4.62←-3.6 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/06 朱陳永慶 經理人 一般交易 258張 |
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| 公告 | 113/10/28 慶生第三季財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】慶生113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】慶生 2024年9月合併營收2304.9萬元 年增1.38% 113/10/09 《業績-電零組》慶生9月營收為0.23億元，年增1.38% 113/09/10 《業績-電零組》慶生8月營收為0.24億元，年增2.37% 113/08/09 【公告】慶生 2024年7月合併營收3046.7萬元 年增35.28% 113/08/09 《業績-電零組》慶生7月營收為0.30億元，年增35.28% 113/08/08 【公告】補正慶生112年度股東會年報部份內容 113/08/06 【公告】慶生董事會通過副總經理任命案 113/07/26 【公告】慶生113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】慶生 2024年6月合併營收2423.8萬元 年增19.5% 113/07/10 《業績-電零組》慶生6月營收為0.24億元，年增19.50% 113/06/18 【公告】慶生113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-電零組》精成科5月營收為18.61億元，年減9.88% 113/06/07 《業績-電零組》慶生5月營收為0.23億元，年減15.77% 113/06/07 【公告】慶生 2024年5月合併營收2292萬元 年增-15.77% 113/05/10 《業績-電零組》慶生4月營收為0.20億元，年減35.12% 113/05/10 【公告】慶生 2024年4月合併營收1962.5萬元 年增-35.12% 113/04/23 【公告】慶生113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】慶生 2024年3月合併營收2473.3萬元 年增-43.69% 113/04/10 《業績-電零組》慶生3月營收為0.25億元，年減43.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶生 | 2.24% 68(-72.64%) | 0.4% 43(-57.38%) | 2.03% 57(-67.42%) | 6.36% 95(-80.32%) | 0.2% 62(-70.16%) | -17.16% 48(-61.56%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 24.9↗ | 24.7↗ | 24.66↗ | 24.68↗ | 24.65↗ | 24.64↘ | 24.67↗ | 24.16↗ | 24.15↗ | 24.18↗ | 24.22↗ | 25.39↘ | 26.16↘ | 26.64↘ |
| 乖離率 | 0.8% | 1.62% | 1.78% | 1.7% | 1.83% | 1.87% | 1.74% | 3.89% | 3.93% | 3.8% | 3.63% | -1.14% | -4.05% | -5.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.35 | 24.55 | 25.0 | 24.9 | 24.6 | 25.5 | 24.65 | 23.6 | 24.85 | 24.85 | 25.05 | 29.9 | 30.3 | 31.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶生 | 4.18% | -16.0% | -14.0% | -14.0% | 5.0% | -15.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -47.82 | 2.37 | 16.32 | 19.12 | 22.09 |
| ROE | -20.26 | 3.36 | 11.83 | 13.06 | 18.23 |
| 本業收入比 | 103.57 | 40.00 | 100.00 | 101.43 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 0.99 | 1.6 | 0.69 | 1.34 |
| 利息保障倍數 | -840.28 | 261.47 | 1013.99 | 1133.19 | 1504.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
