收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.5 (0.4%) 4769張 (-32.81%) 3586張 3485張 4700張 季線下 ↘130.4 ↘133.15 ↘133.5 ↘133.62 ↘137.16 ↘138.06 4769張 |
-6.3% -10.28% -17.59% -24.93% 17.13% |
2.9~3.2 12.5~14.7 |
136.24 (7.7%) 126.5 |
N/A 0.76 |
68.1(-46.17%) 、Y! |
75.91億 960.32億 |
6.42% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2024-10-29 2024-08-01 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.39,9.48 (8.8,12.65,16.5) 1.77,71.47 (1.34,1.69,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.08%) 月線斜率-0.54 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.42←76.33(6.67%) 7.83←9.04(-13.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.53%[112] (5.19%[113]) 0 (5.53%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-39.62%) 24-03-20 68.4 (84.94%) 22-10-12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.8 -9.8 9.35 57.06億(9月) 短跌破長 | 0.9 0.9 11.22 63.26億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 139.0 (24-10-23) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.03% 0.63% 34 38 0 2.0%←1.72%(16.28%) | ||||
本益比法目標價 | 142.42(12.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.24 10.71,11.83 look 129.0,126.0 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-23%,-16%,-15% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.99 2.38,6.14 look 129.0,112.5 -2.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 68.1(-46.17%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.49 24.89,36.24 208.5,117.0 -2.08 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.7%←4.91%(504.89%) | 0 0.0% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.33% -8.37% -21.19% -18.34% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.43%←44.6%(-18.32%) | -1010 (連3賣) 21.18% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 2.44% 9.22% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←1.86%(22.04%) | -292 (連2賣) 6.12% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←1.24 (+8.06%) Q2←Q1 第1升 1.34←1.75 (-23.43%) Q2←Q2 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 195.86←183.29 (+6.86%) Q2←Q1 第1升 195.86←172.18 (+13.75%) Q2←Q2 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.77←20.45 (+6.86%) Q2←Q1 第1升 25.77←18.41 (+13.75%) Q2←Q2 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.22←62.73 (-13.57%) Q2←Q1 連6降 54.22←86.89 (-37.6%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.45←83.77 (-1.58%) Q2←Q1 第1降 82.45←80.51 (+2.41%) Q2←Q2 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.55←38.97 (-1.58%) Q2←Q1 連5降 33.55←58.65 (-42.8%) Q2←Q2 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.45←2.32 (+5.6%) Q2←Q1 第1升 2.45←1.8 (+36.11%) Q2←Q2 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.98←1.42 (+39.44%) Q2←Q1 第1升 1.98←1.28 (+54.69%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.02←17.5 Q2←Q1 第1升 19.02←16.78 Q2←Q2 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.16←11.15 Q2←Q1 第1升 13.16←10.69 Q2←Q2 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.81←11.49 Q2←Q1 第1升 11.81←10.1 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.33←3.0 Q2←Q1 第1升 3.33←2.67 Q2←Q2 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.18←1.96 Q2←Q1 第1升 2.18←1.57 Q2←Q2 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
|||||||||
公告 | 113/10/30 力成第三季合併財報,預計11/8提報董事會 113/10/30 今年營收維持個位數成長?力成:以公告為準 |
|||||||||
新聞 | 113/10/30 【公告】力成113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/30 力成Q4車用產品銷售不如預期,估全年營收不計西安廠年增個位數 113/10/29 《盤前掃瞄-基本面》力成前三季EPS7.05元;致伸明年營收獲利拚高 113/10/29 力成 前三季每股賺7.05元 113/10/29 力成前三季每股稅後純益7.05元 113/10/29 【公告】力成今日法人說明會摘要 113/10/29 《半導體》力成Q3雙率雙升 今年營收拚增個位數 113/10/29 力成今年營收看成長 AI需求可期攻CoWoS先進封裝 113/10/29 力成前3季獲利年增3成 第3季AI占比8% 113/10/15 《半導體》力成10月29日法說會 113/10/15 【公告】力成將於113年10月29日召開法人說明會 113/09/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查:力成(6239-TW)目標價調降至163元,幅度約3.55% 113/09/26 《半導體》營運穩、外資買 力成突破月線 113/09/25 力成積極推動ESG 穩健成長、永續經營 113/09/25 力成積極推動ESG 穩健成長永續經營是理念 113/08/29 《半導體》力成9月5日受邀國票證券舉辦之線上法說 113/08/29 【公告】力成受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/08/12 一銀攜力成 開辦員工持股信託 113/08/12 受惠達8000人!一銀攜手力成、超豐開辦員工持股信託 113/08/12 第一銀行攜手力成科技暨超豐電子開辦員工持股信託 共享公司經營成果 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
力成 | -6.3% 3586(32.99%) | -4.53% 3181(49.88%) | -10.28% 3485(36.85%) | -17.59% 4700(1.46%) | -24.93% 5286(-9.79%) | 17.13% 6340(-24.79%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.5 | 128.17↘ | 130.4↘ | 133.15↘ | 133.5↘ | 133.62↘ | 134.72↘ | 137.16↘ | 138.06↘ | 157.98↘ | 158.98↘ | 160.51↘ | 161.57↘ | 154.91↗ | 149.5↗ |
乖離率 | -1.3% | -2.99% | -4.99% | -5.24% | -5.33% | -6.1% | -7.77% | -8.37% | -19.93% | -20.43% | -21.19% | -21.71% | -18.34% | -15.38% |
均線開始 轉折價位 | 135.0 | 135.0 | 132.5 | 133.0 | 141.0 | 137.5 | 143.0 | 153.5 | 182.0 | 175.0 | 168.5 | 142.0 | 108.0 | 104.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
力成 | 112.99% | -7.0% | 75.0% | -20.0% | 3.0% | 9.0% | 51.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 | 13.1 |
ROE | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 | 12.74 |
本業收入比 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 | 102.40 |
自由現金流量 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 | 98.91 |
利息保障倍數 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 | 25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標