收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
126.5 (0.4%) 4769張 (-32.81%) 3586張 3485張 4700張 季線下
↘130.4 ↘133.15 ↘133.5 ↘133.62 ↘137.16 ↘138.06 4769張
-6.3% -10.28%
-17.59% -24.93% 17.13%
2.9~3.2
12.5~14.7
136.24 (7.7%)
126.5
N/A
0.76
68.1(-46.17%)
Y!
75.91億
960.32億
6.42%
0.0%
半導體
IC封裝測試
2024-10-29
2024-08-01
0 力晶集團
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
10.39,9.48 (8.8,12.65,16.5)
1.77,71.47 (1.34,1.69,2.04)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(9.08%)
月線斜率-0.54
大股東(%) 10-25
散戶(%) 近2年趨勢圖
81.42←76.33(6.67%)
7.83←9.04(-13.38%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 月K連續3月下跌 季線下 近兩年最高股東人數
均線支撐壓力布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
5.53%[112] (5.19%[113])
0 (5.53%)
相對高點
相對低點
209.5 (-39.62%) 24-03-20
68.4 (84.94%) 22-10-12
厲害分點
成交比重
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-4.8 -9.8 9.35
57.06億(9月) 短跌破長
0.9 0.9 11.22
63.26億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
23-12-14
139.0 (24-10-23) 13日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30
20日融資使用率趨勢圖
2.03% 0.63% 34 38 0
2.0%←1.72%(16.28%)
本益比法目標價142.42(12.58%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
35.24 10.71,11.83 look
129.0,126.0 -0.52
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30
近6日買賣
, , , -24%,-23%,-16%,-15%
,,,,, (連3賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
33.99 2.38,6.14 look
129.0,112.5 -2.94
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
68.1(-46.17%)
Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
48.49 24.89,36.24
208.5,117.0 -2.08
投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
29.7%←4.91%(504.89%)0
0.0%
本益成長比
總報酬本益比
0.43
2.84
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-5.33% -8.37%
-21.19% -18.34%
外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
36.43%←44.6%(-18.32%)-1010 (連3賣)
21.18%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.63%
2.44% 9.22%
自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
2.27%←1.86%(22.04%)-292 (連2賣)
6.12%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
1.34←1.24 (+8.06%) Q2←Q1 第1升
1.34←1.75 (-23.43%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
195.86←183.29 (+6.86%) Q2←Q1 第1升
195.86←172.18 (+13.75%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
25.77←20.45 (+6.86%) Q2←Q1 第1升
25.77←18.41 (+13.75%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
54.22←62.73 (-13.57%) Q2←Q1 連6降
54.22←86.89 (-37.6%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
82.45←83.77 (-1.58%) Q2←Q1 第1降
82.45←80.51 (+2.41%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
33.55←38.97 (-1.58%) Q2←Q1 連5降
33.55←58.65 (-42.8%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
2.45←2.32 (+5.6%) Q2←Q1 第1升
2.45←1.8 (+36.11%) Q2←Q2
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
1.98←1.42 (+39.44%) Q2←Q1 第1升
1.98←1.28 (+54.69%) Q2←Q2 5季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
19.02←17.5 Q2←Q1 第1升
19.02←16.78 Q2←Q2
營益率 QoQ
營益率 YoY
13.16←11.15 Q2←Q1 第1升
13.16←10.69 Q2←Q2
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
11.81←11.49 Q2←Q1 第1升
11.81←10.1 Q2←Q2
ROE QoQ
ROE YoY
3.33←3.0 Q2←Q1 第1升
3.33←2.67 Q2←Q2
ROA QoQ
ROA YoY
2.18←1.96 Q2←Q1 第1升
2.18←1.57 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張
公告113/10/30 力成第三季合併財報,預計11/8提報董事會
113/10/30 今年營收維持個位數成長?力成:以公告為準
新聞113/10/30 【公告】力成113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日
113/10/30 力成Q4車用產品銷售不如預期,估全年營收不計西安廠年增個位數
113/10/29 《盤前掃瞄-基本面》力成前三季EPS7.05元;致伸明年營收獲利拚高
113/10/29 力成 前三季每股賺7.05元
113/10/29 力成前三季每股稅後純益7.05元
113/10/29 【公告】力成今日法人說明會摘要
113/10/29 《半導體》力成Q3雙率雙升 今年營收拚增個位數
113/10/29 力成今年營收看成長 AI需求可期攻CoWoS先進封裝
113/10/29 力成前3季獲利年增3成 第3季AI占比8%
113/10/15 《半導體》力成10月29日法說會
113/10/15 【公告】力成將於113年10月29日召開法人說明會
113/09/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查:力成(6239-TW)目標價調降至163元,幅度約3.55%
113/09/26 《半導體》營運穩、外資買 力成突破月線
113/09/25 力成積極推動ESG 穩健成長、永續經營
113/09/25 力成積極推動ESG 穩健成長永續經營是理念
113/08/29 《半導體》力成9月5日受邀國票證券舉辦之線上法說
113/08/29 【公告】力成受邀參加國票證券舉辦之法人說明會
113/08/12 一銀攜力成 開辦員工持股信託
113/08/12 受惠達8000人!一銀攜手力成、超豐開辦員工持股信託
113/08/12 第一銀行攜手力成科技暨超豐電子開辦員工持股信託 共享公司經營成果
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
力成-6.3% 3586(32.99%)-4.53% 3181(49.88%)-10.28% 3485(36.85%)-17.59% 4700(1.46%)-24.93% 5286(-9.79%)17.13% 6340(-24.79%)
加權指數-1.6%-1.01%2.68%5.46%10.49%38.24%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
126.5128.17130.4133.15133.5133.62134.72137.16138.06157.98158.98160.51161.57154.91149.5
乖離率-1.3%-2.99%-4.99%-5.24%-5.33%-6.1%-7.77%-8.37%-19.93%-20.43%-21.19%-21.71%-18.34%-15.38%
均線開始
轉折價位
135.0135.0132.5133.0141.0137.5143.0153.5182.0175.0168.5142.0108.0104.5
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
力成112.99%-7.0%75.0%-20.0%3.0%9.0%51.0%
005079.4%42.18%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.14%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 7/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率11.5814.8317.3314.0713.1
ROE14.0416.5919.2714.4412.74
本業收入比67.7191.2698.78103.11102.40
自由現金流量143.7939.96105.925.6698.91
利息保障倍數37.8554.2065.4538.2025.56

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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