收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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621.0 (0.81%) 368張 (-28.62%) 627張 574張 673張 季線上 ↘633.4 ↘640.7 ↘637.82 ↘636.8 ↗617.22 ↘608.7 368張 |
-5.62% -1.58% -0.8% -7.45% 46.46% |
21.9~25.4 |
N/A N/A 621.0 |
N/A 1.12 |
N/A N/A 、Y! |
16.75億 1040.21億 |
66.41% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-09 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 58.2,26.4 (N/A,N/A,N/A) 6.1,101.8 (6.87,9.78,12.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.34%) 月線斜率-0.08 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.66←78.8(-0.18%) 9.31←9.08(2.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[112] (2.18%[113]) 0 (0.8%) | 相對高點 相對低點 | 844.0 (-26.42%) 24-06-17 410.0 (51.46%) 23-10-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.02 -1.85 37.54 18.54億(9月) | 61.01 3.72 42.14 18.89億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 674.0 (24-10-24) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.32% 0.22% -11 1 0 2.9%←3.7%(-21.62%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.25 23.19,18.22 up 623.0,616.0 -3.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 11%,-4%,3%,4% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.3%(70.0%) | -68 18.48% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.95 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.48% 2.02% -6.06% -0.38% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.73%←5.44%(42.1%) | 31 (連6賣轉買) 8.42% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.96% 6.81% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | -5 (連6賣) 1.36% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←1.01 (-76.24%) Q2←Q1 第1降 0.24←0.47 (-48.94%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.99←38.27 (+28.01%) Q2←Q1 連2升 48.99←35.16 (+39.33%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.21←4.42 (+28.01%) Q2←Q1 連2升 9.21←2.66 (+39.33%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.43←13.0 (+34.08%) Q2←Q1 第1升 17.43←29.49 (-40.9%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.63←50.15 (-1.04%) Q2←Q1 連2降 49.63←46.06 (+7.75%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.87←72.05 (-1.04%) Q2←Q1 連6降 59.87←170.61 (-64.91%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.78←2.46 (+94.31%) Q2←Q1 連2升 4.78←1.88 (+154.26%) Q2←Q2 7季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.43←2.09 (+111.96%) Q2←Q1 連2升 4.43←1.17 (+278.63%) Q2←Q2 7季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.8←52.57 Q2←Q1 連6升 52.8←45.38 Q2←Q2 8季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.81←11.56 Q2←Q1 連2升 18.81←7.55 Q2←Q2 7季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.34←10.71 Q2←Q1 連2升 16.34←7.77 Q2←Q2 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.81←2.51 Q2←Q1 連2升 4.81←4.03 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.62←2.0 Q2←Q1 連2升 3.62←1.73 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/01 梁仁昱 經理人 贈與 110張 |
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公告 | 113/10/25 達發前三季合併獲利20.63億元,每股稅後12.34元 |
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新聞 | 113/08/13 【公告】達發參與機構投資人說明會 113/08/09 【公告】達發 2024年7月合併營收18.21億元 年增76.92% 113/07/26 【公告】達發董事會通過取得不動產 113/07/10 【公告】達發 2024年6月合併營收17.24億元 年增33.89% 113/06/21 【公告】達發113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】達發訂定除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 達發:終端需求回溫 今年營運開始恢復成長 113/06/07 【公告】達發 2024年5月合併營收16.2億元 年增42.55% 113/05/10 【公告】達發 2024年4月合併營收15.54億元 年增42.37% 113/05/03 【公告】達發董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 113/05/03 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/04/10 【公告】達發 2024年3月合併營收15.38億元 年增17.82% 113/03/06 【公告】達發 2024年2月合併營收12.39億元 年增28.59% 113/02/23 【公告】達發董事會通過公司遷址案 113/02/23 【公告】達發董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/07 【公告】達發 2024年1月合併營收10.5億元 年增37.93% 113/01/05 【公告】達發 2023年12月合併營收9.86億元 年增1.39% 112/12/05 【公告】達發 2023年11月合併營收10.19億元 年增7.03% 112/11/06 【公告】達發 2023年10月合併營收11.81億元 年增1.96% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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達發 | -5.62% 627(-41.36%) | -1.27% 628(-41.38%) | -1.58% 574(-35.95%) | -0.8% 673(-45.34%) | -7.45% 1015(-63.73%) | 46.46% 1117(-67.04%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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621.0 | 620.67↘ | 633.4↘ | 640.7↘ | 637.82↘ | 636.8↘ | 635.52↗ | 617.22↗ | 608.7↘ | 651.67↘ | 654.38↘ | 661.07↘ | 643.81↗ | 623.36↗ | |
乖離率 | 0.05% | -1.96% | -3.07% | -2.64% | -2.48% | -2.28% | 0.61% | 2.02% | -4.71% | -5.1% | -6.06% | -3.54% | -0.38% | |
均線開始 轉折價位 | 653.0 | 658.0 | 629.0 | 636.0 | 631.0 | 600.0 | 600.0 | 626.0 | 704.0 | 760.0 | 671.0 | 587.0 | 424.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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達發 | 32.19% | 12.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.44 | 17.85 | 20.87 | 12.42 | 15.32 |
ROE | 7.72 | 29.46 | 46.79 | 48.02 | 0.0 |
本業收入比 | 84.67 | 89.29 | 93.27 | 98.54 | 98.58 |
自由現金流量 | 25.07 | 8.73 | 17.05 | 13.12 | 14.95 |
利息保障倍數 | 17.33 | 278.87 | 113.61 | 3556.88 | 5988.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標