收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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177.0 (1.14%) 433張 (-60.3%) 916張 527張 275張 季線上 ↗175.2 ↗175.3 ↗165.41 ↗163.8 ↗149.19 ↗149.6 433張 0.82倍 |
1.14% 12.38% 13.83% 8.59% |
N/A N/A 177.0 |
N/A N/A |
N/A N/A |
3.35億 58.69億 |
19.01% 0.0% |
軟件 |
2024-06-12 2024-07-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.88,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.02% 帶寬大) 月線斜率0.49 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.24←63.11(-7.72%) 13.45←8.11(65.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 230.5 (-23.21%) 24-01-29 110.0 (60.91%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.17 54.87 5.51 0.32億(8月) | 2.81 -14.67 17.0 0.2億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-21 185.0 (24-09-27) 149日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 1.29% 30 2 0 12.93%←3.71%(248.52%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.54 81.61,81.23 180.5,174.0 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-5%,-4%,-3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.19%(373.68%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.83,25.62 (4.06,9.43,14.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.06% 18.32% 19.27% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.41%←12.7%(-2.28%) | -67 (連7買轉賣) 15.47% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 14.41% 32.44% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.11%(63.64%) | 3 (連3買) 0.69% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.54 (-24.07%) Q2←Q1 第1降 0.41←1.26 (-67.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.67←0.77 (-12.99%) Q2←Q1 連2降 0.67←0.48 (+39.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.14 (-12.99%) Q2←Q1 連2降 0.03←-0.08 (+39.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.1←57.11 (+84.03%) Q2←Q1 連2升 105.1←101.33 (+3.72%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+84.03%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.56 (-64.29%) Q2←Q1 連2降 0.2←-0.07 (-385.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.33 (-90.91%) Q2←Q1 連2降 0.03←-0.21 (-114.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.99←75.83 Q2←Q1 連2降 70.99←68.12 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.97←18.5 Q2←Q1 連2降 3.97←-17.74 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.88←24.15 Q2←Q1 連2降 9.88←-4.46 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.73←2.53 Q2←Q1 連2降 0.73←-0.44 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.6←2.08 Q2←Q1 連2降 0.6←-0.27 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/25 行動網路優化平台拿下菲律賓電信業者大單?現觀科:以公告為準 |
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新聞 | 113/08/05 【公告】現觀科 2024年7月合併營收2041.4萬元 年增2.82% 113/08/02 【公告】現觀科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】現觀科 2024年6月合併營收2392.6萬元 年增27.49% 113/06/25 【公告】現觀科董事長依董事會授權訂定除息基準日相關事宜 113/06/24 【公告】現觀科113年股東常會補選董事一名 113/06/24 【公告】現觀科113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】現觀科 2024年5月合併營收2255.6萬元 年增26.72% 113/06/04 【公告】現觀科受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 113/05/20 【公告】現觀科受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會 113/05/07 【公告】現觀科 2024年4月合併營收2058.1萬元 年增85.83% 113/05/02 【公告】現觀科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】現觀科 2024年3月合併營收3365.4萬元 年增6.17% 113/03/14 【公告】現觀科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】現觀科 2024年2月合併營收2192.5萬元 年增-18.56% 113/02/29 【公告】現觀科董事辭任 113/02/05 【公告】現觀科 2024年1月合併營收2161.2萬元 年增47.81% 113/01/30 【公告】現觀科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/01/22 【公告】(更正)現觀科上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/01/22 【公告】現觀科上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/01/15 「AI獨角獸」現觀科上市度蜜月!早盤大漲逾6成 中籤現賺7萬 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
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現觀科 | 1.14% 916(-52.76%) | 3.21% 897(-51.74%) | 12.38% 527(-17.81%) | 13.83% 275(57.36%) | 8.59% 198(118.47%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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177.0 | 176.83↗ | 175.2↗ | 175.3↗ | 165.41↗ | 163.8↗ | 162.78↗ | 149.19↗ | 149.6↗ | 149.4↗ | 149.03↗ | 148.4↗ | |||
乖離率 | 0.1% | 1.03% | 0.97% | 7.01% | 8.06% | 8.74% | 18.64% | 18.32% | 18.47% | 18.77% | 19.27% | |||
均線開始 轉折價位 | 175.0 | 178.5 | 152.0 | 153.5 | 164.5 | 158.0 | 140.0 | 151.5 | 141.5 | 138.5 | 166.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | |
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現觀科 | N/A | -6.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% |
006201 | 86.22% | 21.95% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 33.66 | 26.38 | 28.14 | 30.65 | 39.62 |
ROE | 21.21 | 25.0 | 10.17 | 10.24 | 0.0 |
本業收入比 | 91.91 | 60.58 | 125.00 | 150.00 | 88.76 |
自由現金流量 | 3.11 | -0.32 | 1.75 | -1.44 | 0.22 |
利息保障倍數 | 291.39 | 210.97 | 77.15 | 76.31 | 2446.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標