| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 (4.04%) 315張 (-0.89%) 季線下 504張 269張 342張 315張 1.17倍 |
10.55% -0.35% 4.81% -21.61% 1.43% |
152.98 (8.11%) 141.5 |
N/A 0.9 |
1096 N/A 、Y! |
微型股 47.46億 |
19.06% 0.0% |
軟件 |
2024-11-11 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 | 136.5↗ | 127.7↗ | 128.95↘ | 131.64↘ | 142.88↘ | 144.32↗ | 154.22↘ | 152.57↗ |
| 乖離率 | 3.66% | 10.81% | 9.73% | 7.49% | -0.97% | -1.95% | -8.25% | -7.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 116.5 | 144.0 | 140.0 | 172.0 | 130.0 | 180.0 | 138.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.31,N/A (31.12,42.07,53.02) 4.78,28.45 (3.84,7.28,10.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.35% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.49←56.35(1.14%) 17.45←17.61(-0.16%), -1.03% 57.49←63.11(-5.62%) 17.45←8.11(9.34%), 109.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[113] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 230.5 (-38.61%) 24-01-29 100.5 (40.8%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.06 18.21 2.68 0.3億(3月) | 15.47 5.42 13.31 0.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 153.0 (25-04-18) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.94% 9 0 0 9.7%←13.11%(-3.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.1,72.7 56.36 3.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,10%,9%,5% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1096 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.47%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.19%(0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 14.73 0.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.73% -1.95% -8.25% -7.26% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.24%←12.31%(-1.07%) | -30 (連2賣) 9.52% | 2年趨勢圖 | 11.24%←12.7%(-1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 8.94% 17.27% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.31 (+45.16%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.38 (+18.42%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.46←1.04 (+40.38%) Q4←Q3 連2升 1.46←1.37 (+6.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.37 (+40.38%) Q4←Q3 連2升 0.68←0.67 (+6.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.69←48.21 (-63.31%) Q4←Q3 連2降 17.69←23.29 (-24.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-63.31%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←0.93 (+101.08%) Q4←Q3 連2升 1.87←1.78 (+5.06%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←0.88 (+79.55%) Q4←Q3 連2升 1.58←1.64 (-3.66%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 91.84←88.93 Q4←Q3 連2升 91.84←85.82 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.28←35.95 Q4←Q3 連2升 46.28←48.62 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.92←30.17 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 42.92←39.68 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.79←3.57 Q4←Q3 連2升 6.79←10.99 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.78←2.92 Q4←Q3 連2升 5.78←8.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/17 庫藏股發威！現觀科亮燈漲停、浪凡飆7% 專家：抗關稅潛力股 114/04/09 【公告】現觀科董事會決議實施庫藏股買回現觀科股份轉讓予員工 114/04/08 【公告】現觀科 2025年3月合併營收2992.9萬元 年增-11.07% 114/03/13 【公告】現觀科董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】現觀科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】現觀科 2025年2月合併營收2531.8萬元 年增15.48% 114/03/05 【公告】現觀科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/11 【公告】係因現觀科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/02/06 【公告】現觀科 2025年1月合併營收2401.5萬元 年增11.12% 114/01/06 【公告】現觀科 2024年12月合併營收4575.3萬元 年增8.56% 113/12/05 【公告】現觀科 2024年11月合併營收5309.4萬元 年增20.59% 113/11/20 【公告】現觀科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】現觀科 2024年10月合併營收4708萬元 年增-7.28% 113/11/07 【公告】現觀科受邀參加元大證券所舉辦之活動說明近期營運概況 113/11/05 【公告】現觀科113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月14日 113/08/05 【公告】現觀科 2024年7月合併營收2041.4萬元 年增2.82% 113/08/02 【公告】現觀科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】現觀科 2024年6月合併營收2392.6萬元 年增27.49% 113/06/25 【公告】現觀科董事長依董事會授權訂定除息基準日相關事宜 113/06/24 【公告】現觀科113年股東常會補選董事一名 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現觀科 | 10.55% 504(-37.39%) | 26.91% 403(-21.84%) | -0.35% 269(17.12%) | 4.81% 342(-7.77%) | -21.61% 352(-10.35%) | 1.43% 289(8.87%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.91 | 33.66 | 26.38 | 28.14 | 30.65 |
| ROE | 16.16 | 21.21 | 25.0 | 10.17 | 10.24 |
| 本業收入比 | 81.88 | 91.91 | 60.58 | 125.00 | 150.00 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 3.11 | -0.32 | 1.75 | -1.44 |
| 利息保障倍數 | 530.27 | 291.39 | 210.97 | 77.15 | 76.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
