| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 (0.18%) 79張 (-58.84%) 384張 659張 475張 季線下 ↗27.33 ↗26.83 ↘26.4 ↘26.94 ↘29.78 ↘31.91 79張 0.12倍 |
0.0% -11.67% -38.63% -42.99% -34.18% |
17.54 (-35.61%) 27.25 |
N/A 1.26 |
N/A N/A |
6.09億 16.57億 |
14.45% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-07-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.09,N/A (9.25,18.15,27.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.36% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 16.83←20.7(-18.7%) 44.47←38.84(14.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.54%[112] (N/A) 0 (9.54%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-46.57%) 23-12-25 17.0 (60.29%) 22-07-05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.14 19.42 -35.24 1.0億(8月) | -38.57 53.86 -37.25 0.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-22 29.7 (24-09-26) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 13.85% 0.13% 3 -1 0 16.45%←16.11%(2.11%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.22 57.02,60.46 28.05,27.0 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -34%,-9%,1%,6% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.02 16.39,15.27 up 28.05,27.0 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.96 12.84,13.95 look 34.1,17.0 -2.15 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,16.39 (1.17,1.59,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% -14.6% -28.91% -32.68% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.03%←8.53%(-5.86%) | -43 54.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 3.4% 22.43% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.04%(475.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.04←2.7 (-24.44%) Q2←Q1 連3降 2.04←3.56 (-42.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.49←-0.14 (-24.44%) Q2←Q1 連3降 -0.49←0.38 (-42.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←1.07 (0.0%) Q2←Q1 1.07←1.15 (-6.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.7←59.37 (+3.92%) Q2←Q1 連4升 61.7←47.7 (+29.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.18←44.57 (+3.92%) Q2←Q1 第1降 40.18←32.01 (+25.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←0.21 (-361.9%) Q2←Q1 第1降 -0.55←0.78 (-170.51%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.75←-0.28 (-167.86%) Q2←Q1 連3降 -0.75←0.4 (-287.5%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -18.81←1.2 Q2←Q1 連3降 -18.81←16.61 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.01←-5.28 Q2←Q1 連3降 -24.01←10.59 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.31←4.69 Q2←Q1 第1降 -16.31←13.32 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.05←1.08 Q2←Q1 第1降 -3.05←4.17 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.57←0.94 Q2←Q1 第1降 -2.57←3.4 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/12 精妙國際投資(股) 董事 400張 |
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| 公告 | 113/09/11 櫃買中心9月10日公告11種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/09/30 【前三季台股風雲榜】這家裁員250人股價慘跌4成 10檔上櫃衰股出爐 電商股創業家排倒數第一 113/09/10 《半導體》品安Q4拚轉盈 外資回頭仍難擋頹勢 113/09/09 掉單裁員近半！ 「這間」記憶體模組廠跳空跌停 股價創1年半新低 113/09/09 《熱門族群》品安資遣案一葉知秋 記憶體族群弱勢 113/09/09 《半導體》將資遣近半員工 品安跌停摔1年半低價 113/09/07 《半導體》品安資遣250名代工業務員工 113/09/06 品安資遣250名代工業務員工 113/09/06 《半導體》品安：某客戶委託代工事業結束 公司申報大量解僱計劃書 113/09/06 品安：因某客戶委託代工事業預計11/30結束生產，公司依規定申報大量解僱計劃書 113/08/08 【公告】品安 2024年7月合併營收8368.9萬元 年增-38.58% 113/07/09 【公告】品安 2024年6月合併營收5439.2萬元 年增-55.17% 113/06/24 【公告】品安董事會決議除息基準日 113/06/24 【公告】品安113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】品安 2024年5月合併營收7140.8萬元 年增-46.46% 113/05/08 【公告】品安 2024年4月合併營收7814.3萬元 年增-23.19% 113/04/09 【公告】品安 2024年3月合併營收9865.6萬元 年增-36.66% 113/03/11 【公告】品安董事會決議112年度股利分派 113/03/11 【公告】品安董事會重要決議 113/03/11 【公告】品安董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】品安 2024年2月合併營收8315.6萬元 年增-19.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | 0.0% 384(-79.41%) | 6.86% 422(-81.25%) | -11.67% 659(-87.99%) | -38.63% 475(-83.35%) | -42.99% 1154(-93.14%) | -34.18% 2263(-96.5%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 | 27.38→ | 27.33↗ | 26.83↗ | 26.4↘ | 26.94↘ | 27.9↘ | 29.78↘ | 31.91↘ | 36.85↘ | 37.22↘ | 38.33↘ | 40.72↘ | 40.48↘ | 40.1↘ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.29% | 1.57% | 3.22% | 1.15% | -2.33% | -8.5% | -14.6% | -26.05% | -26.79% | -28.91% | -33.08% | -32.68% | -32.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.25 | 27.1 | 25.45 | 29.65 | 31.8 | 31.2 | 34.1 | 44.65 | 46.4 | 46.3 | 45.8 | 40.75 | 40.75 | 32.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | 270.75% | -42.0% | 97.0% | -4.0% | -16.0% | 3.0% | 126.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.96 | 12.36 | 7.21 | 9.41 | 12.18 |
| ROE | 13.74 | 19.69 | 10.07 | 12.15 | 15.68 |
| 本業收入比 | 83.92 | 81.89 | 106.40 | 119.46 | 103.83 |
| 自由現金流量 | 1.28 | 3.43 | 0.94 | 1.33 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 1635.31 | 834.27 | 103.83 | 68.49 | 225.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
