| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 (-1.19%) 250張 (-68.38%) 季線下 397張 748張 545張 250張 0.33倍 |
2.72% -22.39% -34.18% -53.47% -47.87% |
N/A N/A 20.8 |
N/A 1.23 |
1300 N/A |
微型股 12.82億 |
11.17% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-07-10 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.33,15.83 (1.24,1.62,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.77% 帶寬大) 月線斜率-1.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.32←16.83(3.49%) 42.14←44.47(-2.33%), -1.5% 20.32←20.97(-0.65%) 42.14←37.24(4.9%), 53.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 12.5%[112] (N/A) 0 (12.5%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-59.22%) 23-12-25 17.0 (22.35%) 22-07-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.94 4.33 -35.36 0.87億(10月) 短突破長 | -33.41 -16.21 -35.04 0.84億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-22 21.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 18.04% 0.41% 13 -4 0 14.48%←16.13%(-1.65%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.86 18.18,11.05 up 21.1,20.3 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,11%,3%,6% 賣,買,賣,平,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.25 5.65,4.01 up 23.75,19.95 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1300 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.63 2.27,7.79 look 34.1,17.0 -2.76 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.13% -19.94% -36.06% -45.9% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.14%←9.48%(1.66%) | -32 (連2買轉賣) 12.8% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.97% 26.47% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.11%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.67←2.04 (+30.88%) Q3←Q2 第1升 2.67←3.89 (-31.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.49 (+30.88%) Q3←Q2 第1升 -0.23←0.56 (-31.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.96←1.07 (-10.28%) Q3←Q2 第1降 0.96←1.26 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.6←61.7 (-27.71%) Q3←Q2 第1降 44.6←48.84 (-8.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.86←40.18 (-27.71%) Q3←Q2 連2降 33.86←35.16 (-3.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-0.55 (+10.91%) Q3←Q2 第1升 -0.49←1.08 (-145.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.74 (+44.59%) Q3←Q2 第1升 -0.41←0.66 (-162.12%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.19←-18.81 Q3←Q2 第1升 -2.19←19.82 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.58←-24.01 Q3←Q2 第1升 -8.58←14.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.11←-16.31 Q3←Q2 第1升 -11.11←16.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.03←-3.05 Q3←Q2 第1升 -3.03←5.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.51←-2.57 Q3←Q2 第1升 -2.51←4.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/12 精妙國際投資(股) 董事 400張 |
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| 公告 | 113/11/12 品安 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.49元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】品安 2024年10月合併營收8737.4萬元 年增-37.95% 113/11/06 《社會》基隆品安科技大量解僱186人 市府出手釋250個職缺助轉職 113/11/04 金士頓降持股、退出董事會＋大規模資遣，品安營運遇挑戰 113/11/04 品安裁員及董事金士頓解任 雙利空衝擊股價重挫跌停 113/11/04 品安大裁員、富爸爸金士頓又撤資 股價慘遭打入跌停 113/11/01 【公告】品安113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】更正品安法人董事轉讓持股超過當選時持股數二分之一自然解任 113/10/21 【公告】品安法人董事轉讓持股低於當選時持股數二分之一自然解任 113/10/09 【公告】品安 2024年9月合併營收8374萬元 年增-33.42% 113/09/30 【前三季台股風雲榜】這家裁員250人股價慘跌4成 10檔上櫃衰股出爐 電商股創業家排倒數第一 113/09/10 《半導體》品安Q4拚轉盈 外資回頭仍難擋頹勢 113/09/09 掉單裁員近半！ 「這間」記憶體模組廠跳空跌停 股價創1年半新低 113/09/09 《熱門族群》品安資遣案一葉知秋 記憶體族群弱勢 113/09/09 《半導體》將資遣近半員工 品安跌停摔1年半低價 113/09/07 《半導體》品安資遣250名代工業務員工 113/09/06 品安資遣250名代工業務員工 113/09/06 《半導體》品安：某客戶委託代工事業結束 公司申報大量解僱計劃書 113/09/06 品安：因某客戶委託代工事業預計11/30結束生產，公司依規定申報大量解僱計劃書 113/08/08 【公告】品安 2024年7月合併營收8368.9萬元 年增-38.58% 113/07/09 【公告】品安 2024年6月合併營收5439.2萬元 年增-55.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | 2.72% 397(-37.04%) | -3.93% 850(-70.56%) | -22.39% 748(-66.55%) | -34.18% 545(-54.13%) | -53.47% 524(-52.28%) | -47.87% 1755(-85.74%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 20.65↗ | 20.57↗ | 20.65↘ | 21.92↘ | 22.64↘ | 23.48↘ | 24.85↘ | 25.98↘ | 30.23↘ | 30.76↘ | 32.53↘ | 37.38↘ | 38.45↘ | 38.48↘ |
| 乖離率 | 0.73% | 1.12% | 0.73% | -5.11% | -8.13% | -11.41% | -16.3% | -19.94% | -31.19% | -32.38% | -36.06% | -44.36% | -45.9% | -45.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.5 | 20.65 | 20.7 | 26.7 | 27.1 | 26.25 | 24.4 | 31.65 | 44.3 | 44.45 | 44.5 | 41.75 | 40.0 | 39.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | 270.75% | -55.0% | 97.0% | -4.0% | -16.0% | 3.0% | 126.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.96 | 12.36 | 7.21 | 9.41 | 12.18 |
| ROE | 13.74 | 19.69 | 10.07 | 12.15 | 15.68 |
| 本業收入比 | 83.92 | 81.89 | 106.40 | 119.46 | 103.83 |
| 自由現金流量 | 1.28 | 3.43 | 0.94 | 1.33 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 1635.31 | 834.27 | 103.83 | 68.49 | 225.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
