| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (-0.25%) 218張 (+35.04%) 季線下 247張 234張 434張 218張 0.93倍 |
-0.99% -3.85% -26.2% -54.6% -58.29% |
N/A N/A 20.0 |
N/A 1.21 |
1307 N/A |
微型股 12.18億 |
11.17% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-07-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.17↘ | 20.09↘ | 20.32↘ | 20.4↘ | 20.45↘ | 20.49↘ | 22.0↘ | 23.19↘ | 26.02↘ | 26.37↘ | 28.41↘ | 34.94↘ | 36.49↘ | 37.09↘ |
| 乖離率 | -0.84% | -0.45% | -1.57% | -1.96% | -2.2% | -2.39% | -9.09% | -13.76% | -23.14% | -24.16% | -29.6% | -42.76% | -45.19% | -46.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 20.2 | 20.8 | 20.3 | 20.8 | 20.5 | 27.0 | 27.1 | 34.1 | 36.8 | 44.05 | 45.5 | 47.95 | 39.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.27,15.75 (1.24,1.62,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.61%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.73←17.86(2.87%) 40.7←43.64(-2.94%), -1.9% 20.73←20.04(0.69%) 40.7←37.39(3.31%), 52.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續8月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 13.0%[112] (N/A) 0 (13.0%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-60.78%) 23-12-25 17.0 (17.65%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.73 59.35 -31.59 12個月新高 1.39億(11月) | -37.94 4.33 -35.36 0.87億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-22 21.35 (24-12-05) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 15.43% 0.36% -42 -6 0 13.02%←14.55%(-1.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.87 20.59,30.39 21.35,19.65 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,7%,8%,8% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.2 3.48,4.56 look 23.75,19.95 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1307 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.07 1.12,3.45 look 34.1,17.0 -3.06 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.2% -13.76% -29.6% -45.19% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.79%←11.42%(0.37%) | -37 (連2賣) 16.97% | 2年趨勢圖 | 11.79%←10.16%(1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.01% 7.77% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.24%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.67←2.04 (+30.88%) Q3←Q2 第1升 2.67←3.89 (-31.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.49 (+30.88%) Q3←Q2 第1升 -0.23←0.56 (-31.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.96←1.07 (-10.28%) Q3←Q2 第1降 0.96←1.26 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.6←61.7 (-27.71%) Q3←Q2 第1降 44.6←48.84 (-8.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.86←40.18 (-27.71%) Q3←Q2 連2降 33.86←35.16 (-3.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-0.55 (+10.91%) Q3←Q2 第1升 -0.49←1.08 (-145.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.74 (+44.59%) Q3←Q2 第1升 -0.41←0.66 (-162.12%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.19←-18.81 Q3←Q2 第1升 -2.19←19.82 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.58←-24.01 Q3←Q2 第1升 -8.58←14.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.11←-16.31 Q3←Q2 第1升 -11.11←16.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.03←-3.05 Q3←Q2 第1升 -3.03←5.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.51←-2.57 Q3←Q2 第1升 -2.51←4.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/12 精妙國際投資(股) 董事 400張 |
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| 公告 | 113/12/20 品安訂12/23召開法說會 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】品安113年自辦法人說明會之相關資訊 113/12/10 【公告】品安 2024年11月合併營收1.39億元 年增4.74% 113/11/11 【公告】品安 2024年10月合併營收8737.4萬元 年增-37.95% 113/11/06 《社會》基隆品安科技大量解僱186人 市府出手釋250個職缺助轉職 113/11/04 金士頓降持股、退出董事會＋大規模資遣，品安營運遇挑戰 113/11/04 品安裁員及董事金士頓解任 雙利空衝擊股價重挫跌停 113/11/04 品安大裁員、富爸爸金士頓又撤資 股價慘遭打入跌停 113/11/01 【公告】品安113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】更正品安法人董事轉讓持股超過當選時持股數二分之一自然解任 113/10/21 【公告】品安法人董事轉讓持股低於當選時持股數二分之一自然解任 113/10/09 【公告】品安 2024年9月合併營收8374萬元 年增-33.42% 113/09/30 【前三季台股風雲榜】這家裁員250人股價慘跌4成 10檔上櫃衰股出爐 電商股創業家排倒數第一 113/09/10 《半導體》品安Q4拚轉盈 外資回頭仍難擋頹勢 113/09/09 掉單裁員近半！ 「這間」記憶體模組廠跳空跌停 股價創1年半新低 113/09/09 《熱門族群》品安資遣案一葉知秋 記憶體族群弱勢 113/09/09 《半導體》將資遣近半員工 品安跌停摔1年半低價 113/09/07 《半導體》品安資遣250名代工業務員工 113/09/06 品安資遣250名代工業務員工 113/09/06 《半導體》品安：某客戶委託代工事業結束 公司申報大量解僱計劃書 113/09/06 品安：因某客戶委託代工事業預計11/30結束生產，公司依規定申報大量解僱計劃書 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | -0.99% 247(-11.71%) | -3.85% 215(1.56%) | -3.85% 234(-6.87%) | -26.2% 434(-49.73%) | -54.6% 456(-52.18%) | -58.29% 1390(-84.29%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | 270.75% | -57.0% | 97.0% | -4.0% | -16.0% | 3.0% | 126.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.96 | 12.36 | 7.21 | 9.41 | 12.18 |
| ROE | 13.74 | 19.69 | 10.07 | 12.15 | 15.68 |
| 本業收入比 | 83.92 | 81.89 | 106.40 | 119.46 | 103.83 |
| 自由現金流量 | 1.28 | 3.43 | 0.94 | 1.33 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 1635.31 | 834.27 | 103.83 | 68.49 | 225.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
