| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 (-1.02%) 4張 (-66.8%) 12張 13張 8張 季線上 ↗68.08 ↗66.55 ↗64.76 ↗64.7 ↗64.07 ↗64.22 4張 0.31倍 |
0.0% 4.48% 5.12% 0.45% 2.42% |
42.31 (-37.5%) 67.7 |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
10.74億 73.49億 |
0.0% 0.0% |
家居用品 |
2023-12-19 2024-07-03 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.6,N/A (8.8,12.77,16.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.67%) 月線斜率0.29 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 95.52←95.2(0.34%) 1.39←1.67(-16.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[112] (N/A) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 79.9 (-15.27%) 21-12-15 59.0 (14.75%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.99 6.75 -1.15 18個月新高 3.47億(8月) | -1.85 4.65 -3.8 3.25億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-12 68.9 (24-09-30) 155日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 1 0 0 0.09%←0.1%(-10.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.91 83.78,92.34 down 68.2,66.6 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,6%,3% 平,平,買,平,買,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.98 87.88,92.2 down 69.4,66.1 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.49 79.09,63.68 68.8,64.7 1.05 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.15,31.81 (2.05,2.22,2.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.64% 5.42% 6.0% 3.5% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 92.59%←90.15%(2.71%) | 5 (連4買) 125.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.06% 0.26% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(14.29%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.27 (+14.81%) Q2←Q1 連5升 預收淨利增 0.31←0.15 (+106.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.55←7.63 (+25.16%) Q2←Q1 第1升 9.55←8.92 (+7.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←0.42 (+25.16%) Q2←Q1 連2升 1.37←1.29 (+7.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.51←6.2 (+5.0%) Q2←Q1 連2升 6.51←6.42 (+1.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.98←44.36 (-9.87%) Q2←Q1 連2降 39.98←43.8 (-8.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.09←100.41 (-9.87%) Q2←Q1 第1降 96.09←112.49 (-14.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←0.83 (+50.6%) Q2←Q1 連2升 1.25←1.32 (-5.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←0.26 (+307.69%) Q2←Q1 連2升 1.06←0.98 (+8.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.96←31.65 Q2←Q1 連2升 36.96←41.26 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.36←5.53 Q2←Q1 連2升 14.36←14.5 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.46←11.39 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 14.46←15.56 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.9←2.51 Q2←Q1 連2升 3.9←3.95 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←1.85 Q2←Q1 連2升 2.8←2.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/10 商億-KY 113年8月營收3.47億、年增18.00% |
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| 新聞 | 113/09/11 《業績-家生活》商億-KY8月合併營收為3.47億元，年增18.00% 113/09/02 【公告】商億-KY庫藏股註銷完成 113/08/28 客戶庫存去化結束 商億-KY上半年獲利年增27.27％ 113/08/28 【公告】商億-KY董事會決議第一次買回庫藏股註銷減資基準日 113/08/20 【公告】商億-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/16 【公告】修正商億-KY2023年度股東會年報部分內容 113/08/12 【公告】商億-KY 2024年7月合併營收3.25億元 年增-1.86% 113/08/12 《業績-家生活》商億-KY7月合併營收為3.25億元，年減1.86% 113/07/24 【公告】商億-KY原訂於113年7月26日發放現金股利，因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日 113/07/11 《業績-家生活》商億-KY6月合併營收為3.10億元，年增20.70% 113/07/10 【公告】商億-KY 2024年6月合併營收3.1億元 年增20.7% 113/07/10 《業績-通網》德勝6月營收為0.67億元，年減56.65% 113/06/18 【公告】商億-KY董事長決定除息基準日 113/06/14 【公告】商億-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】商億-KY 2024年5月合併營收3.31億元 年增14.45% 113/06/11 《業績-家生活》商億-KY5月合併營收為3.31億元，年增14.45% 113/05/10 《業績-家生活》商億-KY4月合併營收為3.14億元，年減9.21% 113/05/10 【公告】商億-KY 2024年4月合併營收3.14億元 年增-9.21% 113/05/03 【公告】商億-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】商億-KY 2024年3月合併營收2.79億元 年增-14.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商億-ky | 0.0% 12(-68.02%) | 5.95% 12(-68.39%) | 4.48% 13(-71.16%) | 5.12% 8(-50.25%) | 0.45% 8(-53.32%) | 2.42% 7(-45.78%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 | 68.33→ | 68.08↗ | 66.55↗ | 64.76↗ | 64.7↗ | 64.63↗ | 64.07↗ | 64.22↗ | 63.87↗ | 63.8↗ | 63.87↗ | 65.28↗ | 65.41↗ | 65.57→ |
| 乖離率 | -0.92% | -0.56% | 1.73% | 4.54% | 4.64% | 4.75% | 5.67% | 5.42% | 6.0% | 6.11% | 6.0% | 3.71% | 3.5% | 3.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.7 | 66.5 | 62.6 | 65.0 | 64.4 | 64.3 | 64.5 | 64.1 | 62.4 | 62.4 | 67.4 | 66.2 | 66.9 | 68.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商億-ky | -43.44% | 1.0% | -1.0% | -3.0% | -29.0% | -25.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.73 | 17.09 | 16.83 | 17.5 | 19.39 |
| ROE | 8.25 | 23.91 | 27.14 | 21.17 | 24.71 |
| 本業收入比 | 99.23 | 91.04 | 85.67 | 98.10 | 88.55 |
| 自由現金流量 | 5.01 | 9.76 | 2.94 | -0.32 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 136.41 | 214.83 | 285.20 | 127.97 | 384.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
