收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.2 (0.0%) 32張 (-35.99%) 43張 39張 46張 季線旁 ↗30.24 ↗30.11 ↘30.17 ↘30.31 ↗30.45 ↗30.17 32張 0.82倍 短糾結 |
-0.33% -3.51% 1.85% -9.04% 1.68% |
15.94 (-47.22%) 30.2 |
23.91 (-20.83%) 7.97 (-73.61%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
2.96億 8.95億 |
11.69% 0.0% |
家具 |
2024-06-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.2,N/A (7.97,15.94,23.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.76% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[112] (N/A) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 48.05 (-37.15%) 21-07-19 24.0 (25.83%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -1 0 0 7.38%←7.39%(-0.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.06 -16.38 11.92 3.98億(5月) | 22.58 24.79 13.8 4.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 30.85 (24-07-03) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,1%,1%,-2% 賣,買,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.75 51.85,54.11 30.55,29.5 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.07 34.67,30.67 32.2,28.9 -0.01 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.93 15.0,26.59 look 31.5,28.9 0.91 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←3.75%(0.0%) | -1 3.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.5,20.13 (1.93,2.94,3.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.36% 0.1% -0.76% 0.63% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.74% 2.66% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 24.75←24.48(1.1%) 38.77←38.31(1.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.3 (-3.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.93←13.86 (-21.14%) Q1←Q4 第1降 10.93←9.88 (+10.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.41 (-21.14%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.03 (+10.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.37 (-97.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.26←52.21 (+19.25%) Q1←Q4 連2升 62.26←56.96 (+9.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.11←1.08 (+19.25%) Q1←Q4 連8降 0.11←5.12 (-97.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.36 (-55.56%) Q1←Q4 第1降 0.16←-0.09 (-277.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.7 (-75.71%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.64←12.82 Q1←Q4 第1降 12.64←12.61 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.21←2.98 Q1←Q4 第1降 1.21←0.31 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.83←1.63 Q1←Q4 第1降 0.83←-0.17 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.32←3.31 Q1←Q4 第1降 1.32←-0.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.9 Q1←Q4 第1降 0.91←0.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/01/29 Lifestyle Universal Pte. Ltd. 大股東 盤後定價交易 800張 |
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公告 | 113/06/20 櫃買市場6/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/07 《業績-家生活》來思達5月營收為3.98億元,年增5.07% 113/06/07 【公告】來思達 2024年5月合併營收3.98億元 年增5.07% 113/06/02 特力、來思達超額配息 113/05/31 【公告】來思達董事會決議現金股利除息基準日等相關事宜 113/05/31 【公告】來思達113年度股東常會重要決議事項 113/05/08 《業績-家生活》來思達4月營收為4.76億元,年增22.59% 113/05/07 【公告】來思達 2024年4月合併營收4.76億元 年增22.59% 113/05/02 【公告】來思達民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】來思達 2024年3月合併營收3.81億元 年增-10.34% 113/04/09 《業績-家生活》來思達3月營收為3.81億元,年減10.34% 113/03/12 【公告】來思達董事會通過民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派 113/03/12 【公告】來思達董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】來思達董事會決議召開民國113年度股東常會 113/03/07 【公告】來思達 2024年2月合併營收2.97億元 年增-0.71% 113/03/07 《業績-家生活》來思達2月營收為2.97億元,年減0.71% 113/02/15 【公告】來思達 2024年1月合併營收4.12億元 年增56.28% 113/02/15 《業績-家生活》來思達1月營收為4.12億元,年增56.28% 113/01/09 【公告】來思達 2023年12月合併營收4.6億元 年增11.77% 113/01/09 《業績-家生活》來思達12月營收為4.60億元,年增11.77% 112/12/26 《家生活》營運露曙光 來思達創23個月高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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來思達 | -0.33% 43(-26.1%) | 0.67% 34(-6.13%) | -3.51% 39(-17.83%) | 1.85% 46(-29.93%) | -9.04% 44(-26.7%) | 1.68% 51(-37.61%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.2 | 30.25↗ | 30.24↗ | 30.11↗ | 30.17↘ | 30.31↘ | 30.43→ | 30.45↗ | 30.17↗ | 30.26→ | 30.29→ | 30.43↘ | 30.15↗ | 30.01↗ | 30.04→ |
乖離率 | -0.17% | -0.13% | 0.3% | 0.1% | -0.36% | -0.76% | -0.82% | 0.1% | -0.2% | -0.3% | -0.76% | 0.17% | 0.63% | 0.53% |
均線開始 轉折價位 | 30.15 | 29.95 | 30.0 | 30.8 | 31.15 | 30.3 | 29.3 | 29.9 | 30.9 | 30.2 | 33.15 | 29.55 | 29.75 | 30.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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來思達 | -66.27% | -8.0% | 22.0% | -21.0% | -41.0% | -32.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.73 | 2.54 | 2.79 | 3.69 | 4.85 |
ROE | 6.35 | 12.13 | 15.36 | 18.05 | 26.78 |
本業收入比 | 126.87 | 108.20 | 112.24 | 113.94 | 103.23 |
自由現金流量 | 0.57 | 2.79 | 0.63 | 2.16 | 3.11 |
利息保障倍數 | 2.86 | 4.40 | 6.65 | 8.13 | 9.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標