| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 (0.91%) 45張 (+42.32%) 季線下 33張 27張 35張 45張 1.67倍 |
-1.42% -2.97% -5.13% -7.5% -5.93% |
0.54 (-98.07%) 27.75 |
N/A 0.22 |
1272 N/A |
微型股 8.23億 |
11.69% 0.0% |
家具 |
2024-06-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 | 27.63↗ | 27.67↘ | 27.91↘ | 28.19↘ | 28.26↘ | 28.31↘ | 28.54↘ | 28.69↘ | 28.87↘ | 28.91↘ | 29.07↘ | 29.51↘ | 29.86→ | 29.8→ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.29% | -0.57% | -1.56% | -1.8% | -1.98% | -2.77% | -3.28% | -3.88% | -4.01% | -4.54% | -5.96% | -7.07% | -6.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.7 | 28.15 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.85 | 29.25 | 29.9 | 30.05 | 30.0 | 31.05 | 29.5 | 29.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 925.0,N/A (7.97,15.94,23.91) 1.51,18.38 (1.92,2.93,3.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.2%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.28←23.37(-0.09%) 39.34←38.99(0.35%), 1.23% 23.28←22.1(1.18%) 39.34←32.22(7.12%), 84.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[112] (N/A) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 37.85 (-26.68%) 23-12-27 24.0 (15.62%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.64 -9.38 1.79 4.33億(11月) | -0.29 0.54 2.52 4.77億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 29.35 (24-12-09) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 0 0 0 6.55%←6.46%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.25 25.58,9.48 up 28.2,27.45 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-5%,-11%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.09 20.37,26.63 look 29.9,27.25 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1272 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.59 5.16,4.33 up 28.9,26.5 0.37 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -3.28% -4.54% -7.07% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.67%←3.71%(-0.04%) | -4 (連2賣) 8.89% | 2年趨勢圖 | 3.67%←3.63%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.63% 1.89% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.21%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.21%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.4 (-47.5%) Q3←Q2 第1降 0.21←0.26 (-19.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.21←12.21 (+8.19%) Q3←Q2 連2升 13.21←13.79 (-4.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.05 (+8.19%) Q3←Q2 連3降 -0.05←0.22 (-4.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.27 (-96.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.24←53.96 (+0.52%) Q3←Q2 第1升 54.24←49.27 (+10.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.05←0.07 (+0.52%) Q3←Q2 連8降 0.05←3.45 (-98.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.09 (-344.44%) Q3←Q2 連3降 -0.4←0.22 (-281.82%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.03 (-666.67%) Q3←Q2 連3降 -0.23←0.3 (-176.67%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.63←13.15 Q3←Q2 第1降 12.63←12.1 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.39←0.38 Q3←Q2 連3降 -0.39←1.58 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.36←0.3 Q3←Q2 連3降 -0.36←0.94 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←0.53 Q3←Q2 連3降 -0.73←1.93 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.03←0.58 Q3←Q2 連3降 0.03←1.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/29 Lifestyle Universal Pte. Ltd. 大股東 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 113/12/17 泓瀚、勤崴國際、來思達12/17起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】來思達 2024年11月合併營收4.33億元 年增-4.64% 113/12/09 《業績-家生活》來思達11月營收為4.33億元，年減4.64% 113/11/12 【公告】來思達董事會新任稽核主管 113/11/08 【公告】來思達 2024年10月合併營收4.77億元 年增-0.3% 113/11/08 《業績-家生活》來思達10月營收為4.77億元，年減0.30% 113/11/01 【公告】來思達民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-家生活》來思達9月營收為4.75億元，年增3.63% 113/10/09 【公告】來思達 2024年9月合併營收4.75億元 年增3.63% 113/09/06 《業績-家生活》來思達8月營收為4.63億元，年減0.73% 113/08/09 《業績-家生活》來思達7月營收為3.79億元，年減16.66% 113/08/09 【公告】來思達 2024年7月合併營收3.79億元 年增-16.66% 113/08/06 【公告】來思達民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 居家貿易復甦 特力、來思達 下半年業績旺 113/07/08 【公告】來思達 2024年6月合併營收3.49億元 年增-11.19% 113/07/08 《業績-家生活》來思達6月營收為3.49億元，年減11.19% 113/06/07 《業績-家生活》來思達5月營收為3.98億元，年增5.07% 113/06/07 【公告】來思達 2024年5月合併營收3.98億元 年增5.07% 113/06/02 特力、來思達超額配息 113/05/31 【公告】來思達董事會決議現金股利除息基準日等相關事宜 113/05/31 【公告】來思達113年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | -1.42% 33(38.11%) | -3.98% 34(34.25%) | -2.97% 27(69.79%) | -5.13% 35(30.95%) | -7.5% 35(30.51%) | -5.93% 56(-18.46%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | -66.27% | -15.0% | 22.0% | -21.0% | -41.0% | -32.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.73 | 2.54 | 2.79 | 3.69 | 4.85 |
| ROE | 6.35 | 12.13 | 15.36 | 18.05 | 26.78 |
| 本業收入比 | 126.87 | 108.20 | 112.24 | 113.94 | 103.23 |
| 自由現金流量 | 0.57 | 2.79 | 0.63 | 2.16 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 2.86 | 4.40 | 6.65 | 8.13 | 9.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
