| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 (-1.22%) 16張 (-61.44%) 季線下 52張 42張 37張 16張 0.38倍 |
0.89% -1.73% -1.9% -7.63% -3.23% |
0.54 (-98.12%) 28.45 |
N/A 0.22 |
1260 N/A |
微型股 8.54億 |
11.69% 0.0% |
家具 |
2024-06-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 948.33,N/A (7.97,15.94,23.91) 1.56,18.46 (1.92,2.93,3.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.37←23.37(0.0%) 39.37←38.57(0.8%), 1.11% 23.37←22.1(1.27%) 39.37←32.32(7.05%), 85.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續23周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (N/A) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 37.85 (-24.83%) 23-12-27 24.0 (18.54%) 22-07-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.29 0.54 2.52 4.77億(10月) | 3.63 2.61 2.91 4.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 29.35 (24-11-12) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 6.42%←6.42%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.23 25.0,33.33 29.2,28.3 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-1%,-11%,-2% 賣,平,賣,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.33 17.14,19.78 look 29.9,27.25 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1260 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.29 3.09,6.96 look 28.9,26.5 0.5 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.01% -1.69% -3.43% -5.01% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.71%←3.62%(0.09%) | -2 (連2賣) 12.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.42% 3.11% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 1 6.25% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.4 (-47.5%) Q3←Q2 第1降 0.21←0.26 (-19.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.21←12.21 (+8.19%) Q3←Q2 連2升 13.21←13.79 (-4.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.05 (+8.19%) Q3←Q2 連3降 -0.05←0.22 (-4.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.27 (-96.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.24←53.96 (+0.52%) Q3←Q2 第1升 54.24←49.27 (+10.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.05←0.07 (+0.52%) Q3←Q2 連8降 0.05←3.45 (-98.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.09 (-344.44%) Q3←Q2 連3降 -0.4←0.22 (-281.82%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.03 (-666.67%) Q3←Q2 連3降 -0.23←0.3 (-176.67%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.63←13.15 Q3←Q2 第1降 12.63←12.1 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.39←0.38 Q3←Q2 連3降 -0.39←1.58 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.36←0.3 Q3←Q2 連3降 -0.36←0.94 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←0.53 Q3←Q2 連3降 -0.73←1.93 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.03←0.58 Q3←Q2 連3降 0.03←1.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/29 Lifestyle Universal Pte. Ltd. 大股東 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 113/11/13 來思達內部稽核主管改由林建帆擔任 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】來思達董事會新任稽核主管 113/11/08 【公告】來思達 2024年10月合併營收4.77億元 年增-0.3% 113/11/08 《業績-家生活》來思達10月營收為4.77億元，年減0.30% 113/11/01 【公告】來思達民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-家生活》來思達9月營收為4.75億元，年增3.63% 113/10/09 【公告】來思達 2024年9月合併營收4.75億元 年增3.63% 113/09/06 《業績-家生活》來思達8月營收為4.63億元，年減0.73% 113/08/09 《業績-家生活》來思達7月營收為3.79億元，年減16.66% 113/08/09 【公告】來思達 2024年7月合併營收3.79億元 年增-16.66% 113/08/06 【公告】來思達民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 居家貿易復甦 特力、來思達 下半年業績旺 113/07/08 【公告】來思達 2024年6月合併營收3.49億元 年增-11.19% 113/07/08 《業績-家生活》來思達6月營收為3.49億元，年減11.19% 113/06/07 《業績-家生活》來思達5月營收為3.98億元，年增5.07% 113/06/07 【公告】來思達 2024年5月合併營收3.98億元 年增5.07% 113/06/02 特力、來思達超額配息 113/05/31 【公告】來思達董事會決議現金股利除息基準日等相關事宜 113/05/31 【公告】來思達113年度股東常會重要決議事項 113/05/08 《業績-家生活》來思達4月營收為4.76億元，年增22.59% 113/05/07 【公告】來思達 2024年4月合併營收4.76億元 年增22.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | 0.89% 52(-68.0%) | -1.56% 37(-55.52%) | -1.73% 42(-60.83%) | -1.9% 37(-55.22%) | -7.63% 37(-55.86%) | -3.23% 56(-70.16%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 | 28.55↗ | 28.46↗ | 28.54↘ | 28.7↘ | 28.74↘ | 28.78→ | 28.93→ | 28.94→ | 29.24↘ | 29.27↘ | 29.46↘ | 29.77↘ | 29.95→ | 29.88→ |
| 乖離率 | -0.35% | -0.04% | -0.32% | -0.87% | -1.01% | -1.15% | -1.66% | -1.69% | -2.7% | -2.8% | -3.43% | -4.43% | -5.01% | -4.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.4 | 28.35 | 29.0 | 29.0 | 28.95 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 30.05 | 30.75 | 30.35 | 29.4 | 29.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | -66.27% | -12.0% | 22.0% | -21.0% | -41.0% | -32.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.73 | 2.54 | 2.79 | 3.69 | 4.85 |
| ROE | 6.35 | 12.13 | 15.36 | 18.05 | 26.78 |
| 本業收入比 | 126.87 | 108.20 | 112.24 | 113.94 | 103.23 |
| 自由現金流量 | 0.57 | 2.79 | 0.63 | 2.16 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 2.86 | 4.40 | 6.65 | 8.13 | 9.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
