| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 (0.48%) 20張 (+100.0%) 季線下 16張 32張 23張 20張 0.62倍 |
-1.86% -19.96% -20.42% -27.41% -27.79% |
N/A N/A 21.05 |
N/A 0.51 |
405 N/A |
微型股 6.24億 |
11.69% 0.0% |
家具 |
2024-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 21.32↘ | 21.19↗ | 22.99↘ | 23.75↘ | 25.27↘ | 25.64↘ | 26.88↘ | 28.3↘ |
| 乖離率 | -1.27% | -0.66% | -8.44% | -11.37% | -16.7% | -17.9% | -21.69% | -25.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.45 | 22.65 | 26.65 | 27.25 | 27.2 | 26.15 | 28.85 | 28.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.09,19.22 (1.49,2.12,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.31% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.64←23.29(1.35%) 40.29←39.81(0.48%), 12.17% 24.64←21.75(2.89%) 40.29←33.33(6.96%), 65.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.85 (-44.39%) 23-12-27 19.5 (7.95%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.83 99.09 -2.34 4.33億(3月) | -26.89 -47.92 -10.54 2.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 28.05 (25-03-10) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 0 0 7.79%←6.51%(1.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.41,26.65 look 27.76 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-13%,2%,4% 賣,賣,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.13,20.27 look 16.38 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 405 N/A | 月KD RSI MACD | 11.79,8.96 up 25.02 -0.32 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.44% -17.9% -21.69% -25.62% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←3.62%(-0.07%) | 1 5.0% | 2年趨勢圖 | 3.55%←3.79%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.23% 2.22% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.38%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.3 (-26.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.03←13.21 (+6.21%) Q4←Q3 連3升 14.03←13.86 (+1.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←-0.05 (+6.21%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.41 (+1.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.01 (+1600.0%) Q4←Q3 第1升 0.17←0.02 (+750.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.65←54.24 (+6.29%) Q4←Q3 連2升 57.65←52.21 (+10.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.64←0.05 (+6.29%) Q4←Q3 第1升 0.64←1.08 (-40.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.4 (+122.5%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.36 (-75.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←-0.23 (+173.91%) Q4←Q3 第1升 0.17←0.7 (-75.71%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.15←12.63 Q4←Q3 連2降 11.15←12.82 Q4←Q4 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.77←-0.39 Q4←Q3 第1升 0.77←2.98 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.83←-0.36 Q4←Q3 第1升 0.83←1.63 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←-0.73 Q4←Q3 第1升 1.75←3.31 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←0.03 Q4←Q3 第1升 1.16←1.9 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/29 Lifestyle Universal Pte. Ltd. 大股東 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】來思達 2025年3月合併營收4.33億元 年增12.83% 114/04/10 《業績-家生活》來思達3月營收為4.33億元，年增12.83% 114/03/13 【公告】來思達董事會決議不分派民國113年度董事酬勞及員工酬勞 114/03/13 【公告】來思達董事會決議不分派股利 114/03/13 【公告】來思達董事會決議召開民國114年度股東常會 114/03/10 【公告】來思達 2025年2月合併營收2.17億元 年增-26.89% 114/03/10 《業績-家生活》來思達2月營收為2.17億元，年減26.89% 114/03/04 【公告】來思達民國113年年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】來思達 2025年1月合併營收4.17億元 年增1.23% 114/02/10 《業績-家生活》來思達1月營收為4.17億元，年增1.23% 114/01/09 【公告】來思達 2024年12月合併營收4.96億元 年增9.25% 114/01/09 《業績-家生活》來思達12月營收為4.96億元，年增9.25% 113/12/09 【公告】來思達 2024年11月合併營收4.33億元 年增-4.64% 113/12/09 《業績-家生活》來思達11月營收為4.33億元，年減4.64% 113/11/12 【公告】來思達董事會新任稽核主管 113/11/08 【公告】來思達 2024年10月合併營收4.77億元 年增-0.3% 113/11/08 《業績-家生活》來思達10月營收為4.77億元，年減0.30% 113/11/01 【公告】來思達民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-家生活》來思達9月營收為4.75億元，年增3.63% 113/10/09 【公告】來思達 2024年9月合併營收4.75億元 年增3.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | -1.86% 16(21.74%) | 1.94% 32(-37.98%) | -19.96% 32(-38.12%) | -20.42% 23(-13.41%) | -27.41% 27(-27.2%) | -27.79% 32(-39.1%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | 1.73 | 2.54 | 2.79 | 3.69 |
| ROE | 2.88 | 6.35 | 12.13 | 15.36 | 18.05 |
| 本業收入比 | 171.43 | 126.87 | 108.20 | 112.24 | 113.94 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 0.57 | 2.79 | 0.63 | 2.16 |
| 利息保障倍數 | 1.55 | 2.86 | 4.40 | 6.65 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
