| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 (-0.17%) 16張 (-51.18%) 31張 32張 39張 季線下 ↘30.0 ↘30.02 ↘30.08 ↘30.07 ↘30.37 ↗30.29 20張 0.62倍 |
-1.16% -0.5% 2.23% -2.61% 1.53% |
15.94 (-46.51%) 29.8 |
23.91 (-19.77%) 7.97 (-73.26%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
2.96億 8.85億 |
11.69% 0.0% |
家具 |
2024-06-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.8,N/A (7.97,15.94,23.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.68% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (N/A) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-37.26%) 21-08-10 24.0 (24.17%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 7.33%←7.57%(-3.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.19 -12.35 7.69 3.49億(6月) | 5.06 -16.38 11.92 3.98億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 30.8 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-3%,1%,7% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.11 8.7,15.02 look 30.55,29.65 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.91 24.0,26.67 look 32.2,28.9 -0.06 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.02 10.56,25.1 look 31.5,28.9 0.89 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←3.7%(-0.54%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.49,20.03 (1.93,2.94,3.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.9% -1.62% -1.52% -0.8% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 24.75←24.48(1.1%) 38.72←38.31(1.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.3 (-3.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.93←13.86 (-21.14%) Q1←Q4 第1降 10.93←9.88 (+10.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.41 (-21.14%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.03 (+10.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.37 (-97.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.26←52.21 (+19.25%) Q1←Q4 連2升 62.26←56.96 (+9.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.11←1.08 (+19.25%) Q1←Q4 連8降 0.11←5.12 (-97.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.36 (-55.56%) Q1←Q4 第1降 0.16←-0.09 (-277.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.7 (-75.71%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.64←12.82 Q1←Q4 第1降 12.64←12.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.21←2.98 Q1←Q4 第1降 1.21←0.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.83←1.63 Q1←Q4 第1降 0.83←-0.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←3.31 Q1←Q4 第1降 1.32←-0.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.9 Q1←Q4 第1降 0.91←0.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/29 Lifestyle Universal Pte. Ltd. 大股東 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 113/07/08 來思達 113年6月營收3.49億、年減11.19% |
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| 新聞 | 113/07/08 居家貿易復甦 特力、來思達 下半年業績旺 113/07/08 【公告】來思達 2024年6月合併營收3.49億元 年增-11.19% 113/07/08 《業績-家生活》來思達6月營收為3.49億元，年減11.19% 113/06/07 《業績-家生活》來思達5月營收為3.98億元，年增5.07% 113/06/07 【公告】來思達 2024年5月合併營收3.98億元 年增5.07% 113/06/02 特力、來思達超額配息 113/05/31 【公告】來思達董事會決議現金股利除息基準日等相關事宜 113/05/31 【公告】來思達113年度股東常會重要決議事項 113/05/08 《業績-家生活》來思達4月營收為4.76億元，年增22.59% 113/05/07 【公告】來思達 2024年4月合併營收4.76億元 年增22.59% 113/05/02 【公告】來思達民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】來思達 2024年3月合併營收3.81億元 年增-10.34% 113/04/09 《業績-家生活》來思達3月營收為3.81億元，年減10.34% 113/03/12 【公告】來思達董事會通過民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派 113/03/12 【公告】來思達董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】來思達董事會決議召開民國113年度股東常會 113/03/07 【公告】來思達 2024年2月合併營收2.97億元 年增-0.71% 113/03/07 《業績-家生活》來思達2月營收為2.97億元，年減0.71% 113/02/15 【公告】來思達 2024年1月合併營收4.12億元 年增56.28% 113/02/15 《業績-家生活》來思達1月營收為4.12億元，年增56.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | -1.16% 31(-49.96%) | -0.67% 30(-46.69%) | -0.5% 32(-50.21%) | 2.23% 39(-59.9%) | -2.61% 41(-61.5%) | 1.53% 51(-68.65%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 29.9↘ | 30.0↘ | 30.02↘ | 30.08↘ | 30.07↘ | 30.04↘ | 30.37↘ | 30.29↗ | 30.17↘ | 30.21↘ | 30.26→ | 30.18↗ | 30.04↗ | 30.02→ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.67% | -0.73% | -0.93% | -0.9% | -0.8% | -1.88% | -1.62% | -1.23% | -1.36% | -1.52% | -1.26% | -0.8% | -0.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.15 | 30.05 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 30.7 | 30.4 | 29.1 | 31.3 | 30.8 | 31.15 | 29.5 | 29.2 | 30.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | -66.27% | -9.0% | 22.0% | -21.0% | -41.0% | -32.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.73 | 2.54 | 2.79 | 3.69 | 4.85 |
| ROE | 6.35 | 12.13 | 15.36 | 18.05 | 26.78 |
| 本業收入比 | 126.87 | 108.20 | 112.24 | 113.94 | 103.23 |
| 自由現金流量 | 0.57 | 2.79 | 0.63 | 2.16 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 2.86 | 4.40 | 6.65 | 8.13 | 9.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
