收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.15 (-0.32%) 894張 (-35.07%) 1499張 1629張 2837張 季線下 ↘47.78 ↘48.49 ↘48.68 ↘48.76 ↘48.92 ↘49.84 894張 0.55倍 |
-2.98% -5.32% -13.64% -4.75% 20.74% |
0.8~0.9 3.4~4.0 |
51.8 (9.87%) 47.15 |
49.79 (5.6%) 0.44 |
44.08(-6.51%) 、Y! |
81.04億 383.33億 |
8.74% 0.0% |
工程顧問 |
2024-08-05 2024-07-12 |
0 | 中鼎集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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99332/中鼎二 | 2024-07-23 | 2027-07-23 | 2029-07-23 | 100 | 108.3 108.4 (-0.41%) | 138 (10-01) | 295.8,290.3 | 2903 | 51.8 | 19.09 | 91.02 | 60000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -2.76% | 1025 | -1.61% | 1756 | 7.2 | 無 | 196 | 2024-07-23 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.12,12.64 (12.56,16.77,20.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.91% 帶寬窄) 月線斜率-0.34 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.02←71.38(-1.91%) 9.88←8.32(18.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (5.9%[113]) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-15.2%) 24-07-08 35.6 (32.44%) 21-12-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.09 6.38 25.82 99.21億(8月) 短跌破長 | 12.67 -4.33 28.64 93.26億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 49.95 (24-09-19) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.11% -33 0 0 1.48%←1.59%(-6.92%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 52.95(12.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.93 5.08,7.98 look 47.8,46.55 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-18%,-6%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 49.79(5.6%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.95 23.87,31.53 49.7,46.55 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 44.08(-6.51%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.63 49.55,56.13 50.4,45.85 0.3 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.94%←1.22%(386.89%) | -18 (連6賣) 2.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,22.1 (1.82,2.01,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.3% -5.4% -5.3% 1.75% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.54%←21.44%(-18.19%) | -261 (連9賣) 29.19% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.38 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.97% 3.95% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.72%(-11.11%) | 45 (連3買) 5.03% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 374.28←330.12 (+13.38%) Q2←Q1 連2升 374.28←355.63 (+5.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 308.3←292.72 (+5.32%) Q2←Q1 第1升 308.3←238.46 (+29.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.9←9.29 (+5.32%) Q2←Q1 連2升 10.9←7.51 (+29.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.9←1.8 (+5.56%) Q2←Q1 第1升 1.9←1.72 (+10.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.37←64.3 (+9.44%) Q2←Q1 連2升 70.37←67.78 (+3.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.58←0.64 (+9.44%) Q2←Q1 第1降 0.58←0.72 (-19.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.58 (+31.03%) Q2←Q1 第1升 0.76←0.61 (+24.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.52 (+7.69%) Q2←Q1 第1升 0.56←0.61 (-8.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.3←5.24 Q2←Q1 連2升 5.3←5.01 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.53←3.17 Q2←Q1 連2升 3.53←3.15 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.85←2.57 Q2←Q1 第1升 2.85←3.09 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.99←3.4 Q2←Q1 第1升 3.99←3.52 Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.91←0.85 Q2←Q1 第1升 0.91←0.83 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/12 許建發 經理人 贈與 195張 113/06/12 蔡國隆 經理人 贈與 15張 |
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公告 | 113/10/01 中鼎:俊鼎機械廠訂10/2為第二季除息交易日 |
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新聞 | 113/08/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第三次法人說明會 113/07/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查:中鼎(9933-TW)目標價調升至55元,幅度約3.77% 113/07/05 中鼎工程發行可轉債籌資60億元 7/8開始投標 113/07/05 中鼎發行無擔保可轉債60億 7月8日起投標 113/05/14 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司第三屆董事及監察人 113/05/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第二次法人說明會 113/04/03 【公告】113/04/03地震對中鼎財務及業務並無重大影響 113/03/06 【公告】中鼎董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第一次法人說明會 113/03/01 中鼎通過SBTi減碳目標驗證 113/03/01 〈ESG大趨勢〉台灣工程業首家 中鼎通過SBTi減碳目標驗證 112/10/31 【公告】中鼎工程112年第四次法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中鼎 | -2.98% 1499(-40.38%) | -3.97% 1497(-40.29%) | -5.32% 1629(-45.12%) | -13.64% 2837(-68.49%) | -4.75% 4172(-78.57%) | 20.74% 3143(-71.56%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.15 | 47.43↘ | 47.78↘ | 48.49↘ | 48.68↘ | 48.76↘ | 48.87↘ | 48.92↘ | 49.84↘ | 49.75→ | 49.74↘ | 49.79↘ | 47.3↗ | 46.34↗ | 45.63↗ |
乖離率 | -0.59% | -1.32% | -2.76% | -3.14% | -3.3% | -3.52% | -3.62% | -5.4% | -5.23% | -5.21% | -5.3% | -0.32% | 1.75% | 3.33% |
均線開始 轉折價位 | 48.6 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 50.1 | 48.3 | 53.1 | 53.4 | 48.15 | 51.7 | 47.7 | 44.35 | 39.0 | 38.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中鼎 | -5.07% | 11.0% | 0.0% | 13.0% | -3.0% | -14.0% | -14.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.17 | 3.73 | 3.08 | 3.7 | 3.72 |
ROE | 12.8 | 15.43 | 12.14 | 6.8 | 8.38 |
本業收入比 | 93.63 | 89.36 | 71.69 | 116.61 | 97.22 |
自由現金流量 | 7.39 | 5.05 | 101.59 | -76.85 | 52.92 |
利息保障倍數 | 5.68 | 13.28 | 11.93 | 7.20 | 10.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標