| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 (-0.42%) 535張 (+41.74%) 季線下 624張 751張 975張 535張 0.71倍 |
-0.42% -4.44% 3.49% -1.66% 0.0% |
15.91 (34.22%) 11.85 |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
49.45億 58.60億 |
10.95% 5.54% |
食品加工 |
2024-08-29 2024-04-19 |
1 | 耐斯集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.81,N/A (17.7,25.09,32.48) 0.78,15.19 低淨值淨利增 (0.69,0.77,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.23 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.94←54.18(8.79%) 14.72←18.3(-19.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[112] (N/A) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 14.95 (-20.74%) 23-08-08 8.73 (35.74%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.4 -29.92 2.67 4.87億(9月) | 5.7 34.27 2.99 歷年新高 6.95億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 12.05 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.11% 3 0 0 4.07%←4.57%(-10.94%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.13 44.44,48.15 11.9,11.8 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-4%,-8%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.98 48.39,46.23 12.0,11.6 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.13 32.61,32.84 12.0,9.96 -0.13 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.17% -2.07% -3.34% -1.74% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.7%←7.73%(25.49%) | -430 80.37% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.62% 2.99% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.09%(166.67%) | -2 0.37% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.14 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.02←11.59 (+3.71%) Q2←Q1 連2升 12.02←11.6 (+3.62%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.47 (+3.71%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.33 (+3.62%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.4←8.69 (+8.17%) Q2←Q1 第1升 9.4←10.26 (-8.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.1←57.51 (+13.2%) Q2←Q1 第1升 65.1←67.36 (-3.36%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.82←96.84 (+13.2%) Q2←Q1 連2降 95.82←108.24 (-11.47%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.16 (+50.0%) Q2←Q1 連2升 0.24←0.04 (+500.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.55←28.63 Q2←Q1 第1降 28.55←29.53 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.79←4.05 Q2←Q1 第1降 2.79←2.84 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.2←7.23 Q2←Q1 連2升 10.2←2.22 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←1.09 Q2←Q1 連2升 1.53←0.34 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.77 Q2←Q1 連2升 1.01←0.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/06 洪玉英 關係人配偶 375張 98/04/06 袁素梅 關係人配偶 375張 |
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| 公告 | 113/10/30 愛之味第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/11 【公告】愛之味 2024年9月合併營收4.87億元 年增0.4% 113/08/29 獲利雙動能 愛之味營收上看50億 113/08/29 愛之味受惠轉投資與新品熱銷挹注 全年獲利有望創30年新高 113/08/12 【公告】愛之味將於113年8月29日召開法人說明會 113/08/12 【公告】愛之味 2024年7月合併營收5.18億元 年增7.39% 113/07/10 【公告】愛之味 2024年6月合併營收4.04億元 年增-3.76% 113/06/24 焦點股：傳統旺季到，愛之味股價放量突破整理格局 113/06/11 【公告】愛之味 2024年5月合併營收4.45億元 年增12.13% 113/05/10 【公告】愛之味 2024年4月合併營收3.53億元 年增3.03% 113/04/10 【公告】愛之味 2024年3月合併營收3.73億元 年增-10.04% 113/03/20 【公告】愛之味董事長訂定除息基準日事宜 113/03/11 【公告】愛之味董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】愛之味 2024年2月合併營收3.24億元 年增4.84% 113/02/15 【公告】愛之味 2024年1月合併營收4.63億元 年增3.27% 113/01/10 【公告】愛之味 2023年12月合併營收3.12億元 年增-7.24% 113/01/02 《DJ在線》台積進駐添想像，愛之味/味王穩中拚成長 112/12/11 【公告】愛之味 2023年11月合併營收3.09億元 年增1.31% 112/11/10 【公告】愛之味 2023年10月合併營收3.24億元 年增2.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛之味 | -0.42% 624(-14.3%) | -1.25% 642(-16.74%) | -4.44% 751(-28.77%) | 3.49% 975(-45.14%) | -1.66% 1335(-59.93%) | 0.0% 1360(-60.66%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 | 11.88↗ | 11.84→ | 11.88↘ | 11.93↘ | 11.99↘ | 12.08↘ | 12.18→ | 12.1↗ | 12.28→ | 12.27→ | 12.26→ | 12.1→ | 12.06→ | 12.06→ |
| 乖離率 | -0.25% | 0.08% | -0.25% | -0.67% | -1.17% | -1.9% | -2.71% | -2.07% | -3.5% | -3.42% | -3.34% | -2.07% | -1.74% | -1.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.75 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 12.0 | 11.45 | 12.05 | 12.15 | 12.05 | 12.1 | 11.85 | 12.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛之味 | 76.95% | -4.0% | 12.0% | -2.0% | 7.0% | 34.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.63 | 3.57 | 3.64 | 4.68 | 2.95 |
| ROE | 2.89 | 3.86 | 3.05 | 3.75 | 1.03 |
| 本業收入比 | 49.43 | 56.44 | 60.35 | 69.68 | 188.57 |
| 自由現金流量 | 2.25 | 0.23 | -0.5 | 4.74 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 2.96 | 3.54 | 3.32 | 3.51 | 1.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
