| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 (3.11%) 6367張 (+243.36%) 2892張 2320張 1626張 季線上 ↗12.94 ↗12.84 ↗12.59 ↗12.52 ↗12.31 ↗12.21 6367張 2.74倍 |
2.71% 9.5% 11.34% 9.96% 6.0% |
10.8 (-18.49%) 13.25 |
14.04 (5.96%) 7.56 (-42.94%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
49.45億 65.52億 |
10.84% 5.59% |
食品加工 |
2024-04-19 |
0 | 耐斯集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.81,N/A (17.49,24.98,32.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.86%) 月線斜率0.48 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[112] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 14.95 (-11.37%) 23-08-08 8.73 (51.78%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 1.29% 394 -3 0 6.08%←6.07%(0.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.13 25.98 2.43 4.45億(5月) | 3.03 -5.31 -0.11 3.53億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 13.4 (24-07-05) 207日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,22%,11%,12% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.53 87.5,83.16 13.55,13.05 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.42 91.67,90.66 13.6,12.5 0.12 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.65 54.05,44.14 13.6,12.0 0.0 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.68%←8.24%(17.48%) | 2399 (連8買) 37.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.93,14.25 (0.67,0.77,0.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.83% 8.52% 10.23% 8.34% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 8 (連3買) 0.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 2.92% 9.38% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.95←56.6(2.39%) 15.59←16.39(-4.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.09 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.59←9.43 (+22.91%) Q1←Q4 第1升 11.59←11.71 (-1.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←-0.35 (+22.91%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.48 (-1.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.69←8.91 (-2.47%) Q1←Q4 第1降 8.69←9.18 (-5.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.51←97.96 (-41.29%) Q1←Q4 第1降 57.51←59.99 (-4.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.84←112.82 (-41.29%) Q1←Q4 第1降 96.84←100.43 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.05 (+220.0%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.13 (+23.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.08 (+162.5%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.63←28.6 Q1←Q4 第1升 28.63←27.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.05←-3.69 Q1←Q4 第1升 4.05←4.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.23←3.01 Q1←Q4 第1升 7.23←6.0 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←0.38 Q1←Q4 第1升 1.09←0.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.38 Q1←Q4 第1升 0.77←0.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/06 洪玉英 關係人配偶 375張 98/04/06 袁素梅 關係人配偶 375張 |
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| 公告 | 113/06/21 愛之味股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/06/24 焦點股：傳統旺季到，愛之味股價放量突破整理格局 113/06/11 【公告】愛之味 2024年5月合併營收4.45億元 年增12.13% 113/05/10 【公告】愛之味 2024年4月合併營收3.53億元 年增3.03% 113/04/10 【公告】愛之味 2024年3月合併營收3.73億元 年增-10.04% 113/03/20 【公告】愛之味董事長訂定除息基準日事宜 113/03/11 【公告】愛之味董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】愛之味 2024年2月合併營收3.24億元 年增4.84% 113/02/15 【公告】愛之味 2024年1月合併營收4.63億元 年增3.27% 113/01/10 【公告】愛之味 2023年12月合併營收3.12億元 年增-7.24% 113/01/02 《DJ在線》台積進駐添想像，愛之味/味王穩中拚成長 112/12/11 【公告】愛之味 2023年11月合併營收3.09億元 年增1.31% 112/11/10 【公告】愛之味 2023年10月合併營收3.24億元 年增2.41% 112/10/11 【公告】愛之味 2023年9月合併營收4.85億元 年增4.31% 112/09/11 【公告】愛之味 2023年8月合併營收6.58億元 年增3.65% 112/08/24 《食品股》愛之味 衝燕麥奶粉商機 112/08/24 愛之味 衝燕麥奶粉商機 112/08/10 【公告】愛之味 2023年7月合併營收4.82億元 年增-5.95% 112/08/01 【公告】愛之味代孫公司蘿莎玫瑰山莊股份有限公司取得使用權資產 112/07/26 潛力股：愛之味 112/07/26 《食品股》颱風來襲 愛之味強漲逾5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛之味 | 2.71% 2892(120.17%) | 3.92% 3568(78.42%) | 9.5% 2320(174.41%) | 11.34% 1626(291.38%) | 9.96% 1310(385.82%) | 6.0% 2900(119.53%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 | 13.0↗ | 12.94↗ | 12.84↗ | 12.59↗ | 12.52↗ | 12.44↗ | 12.31↗ | 12.21↗ | 12.07↗ | 12.06↗ | 12.02↗ | 12.02↗ | 12.23↗ | 12.2↗ |
| 乖離率 | 1.92% | 2.4% | 3.19% | 5.24% | 5.83% | 6.51% | 7.64% | 8.52% | 9.78% | 9.87% | 10.23% | 10.23% | 8.34% | 8.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.8 | 12.85 | 12.35 | 12.1 | 12.05 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 12.1 | 12.25 | 12.65 | 11.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛之味 | 76.95% | 7.0% | 12.0% | -2.0% | 7.0% | 34.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.63 | 3.57 | 3.64 | 4.68 | 2.95 |
| ROE | 2.89 | 3.86 | 3.05 | 3.75 | 1.03 |
| 本業收入比 | 49.43 | 56.44 | 60.35 | 69.68 | 188.57 |
| 自由現金流量 | 2.25 | 0.23 | -0.5 | 4.74 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 2.96 | 3.54 | 3.32 | 3.51 | 1.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
