| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 (0.0%) 349張 (-16.35%) 季線旁 526張 571張 665張 349張 0.61倍 |
2.6% -0.42% -5.58% -8.14% -1.66% |
16.71 (41.05%) 11.85 |
N/A 0.33 |
148 N/A |
微型股 58.60億 |
11.2% 5.41% |
食品加工 |
2024-12-27 2024-04-19 |
耐斯集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 | 11.82↗ | 11.77↗ | 11.72↗ | 11.78→ | 11.8→ | 11.83→ | 11.87→ | 11.93↘ | 12.0→ | 12.02→ | 12.12→ | 12.11↗ | 12.07→ | 12.04↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.68% | 1.11% | 0.59% | 0.42% | 0.17% | -0.17% | -0.67% | -1.25% | -1.41% | -2.23% | -2.15% | -1.82% | -1.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.6 | 11.65 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 11.95 | 11.9 | 12.45 | 12.65 | 12.7 | 12.8 | 11.85 | 11.9 | 11.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.69,N/A (17.22,24.85,32.48) 0.78,15.19 (0.68,0.77,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.48←58.94(-0.46%) 14.68←14.72(-0.04%), 0.35% 58.48←53.61(4.87%) 14.68←18.32(-3.64%), 13.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[112] (4.46%[113]) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 14.95 (-20.74%) 23-08-08 8.73 (35.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.24 0.55 4.25 3.62億(11月) 短跌破長 | 11.16 -26.08 3.31 3.6億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 12.15 (24-11-18) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.07% -77 0 0 4.25%←4.15%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.55 75.0,66.67 11.95,11.8 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-6%,-10%,-10% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.68 28.57,12.86 up 12.15,11.65 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 148 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.07 32.61,31.88 12.0,11.1 -0.14 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.42% -0.67% -2.23% -1.82% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.03%←9.68%(-0.65%) | 6 1.72% | 2年趨勢圖 | 9.03%←7.65%(1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.47% 2.38% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.33%(0.01%) | 28 (連2買) 8.02% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.19%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.14 (-28.57%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.13 (-23.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.01←12.02 (+41.51%) Q3←Q2 連3升 17.01←16.27 (+4.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.34 (+41.51%) Q3←Q2 第1升 0.67←0.82 (+4.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.53←9.4 (-19.89%) Q3←Q2 第1降 7.53←7.77 (-3.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.44←65.1 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 60.44←62.93 (-3.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.16←95.82 (-7.16%) Q3←Q2 連3降 63.16←71.8 (-12.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.24 (-4.17%) Q3←Q2 第1降 0.23←0.18 (+27.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.13 (-76.92%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.3←28.55 Q3←Q2 連2降 28.3←29.76 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.95←2.79 Q3←Q2 第1升 3.95←5.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.83←10.2 Q3←Q2 第1降 6.83←5.73 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.4←1.53 Q3←Q2 第1降 1.4←1.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.01 Q3←Q2 第1降 0.95←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/06 洪玉英 關係人配偶 375張 98/04/06 袁素梅 關係人配偶 375張 |
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| 公告 | 113/12/16 愛之味訂12/27召開法說會 |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】愛之味將於113年12月27日召開第2次法人說明會 113/12/10 【公告】愛之味 2024年11月合併營收3.62億元 年增17.25% 113/11/11 【公告】愛之味 2024年10月合併營收3.6億元 年增11.17% 113/10/11 【公告】愛之味 2024年9月合併營收4.87億元 年增0.4% 113/08/29 獲利雙動能 愛之味營收上看50億 113/08/29 愛之味受惠轉投資與新品熱銷挹注 全年獲利有望創30年新高 113/08/12 【公告】愛之味將於113年8月29日召開法人說明會 113/08/12 【公告】愛之味 2024年7月合併營收5.18億元 年增7.39% 113/07/10 【公告】愛之味 2024年6月合併營收4.04億元 年增-3.76% 113/06/24 焦點股：傳統旺季到，愛之味股價放量突破整理格局 113/06/11 【公告】愛之味 2024年5月合併營收4.45億元 年增12.13% 113/05/10 【公告】愛之味 2024年4月合併營收3.53億元 年增3.03% 113/04/10 【公告】愛之味 2024年3月合併營收3.73億元 年增-10.04% 113/03/20 【公告】愛之味董事長訂定除息基準日事宜 113/03/11 【公告】愛之味董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】愛之味 2024年2月合併營收3.24億元 年增4.84% 113/02/15 【公告】愛之味 2024年1月合併營收4.63億元 年增3.27% 113/01/10 【公告】愛之味 2023年12月合併營收3.12億元 年增-7.24% 113/01/02 《DJ在線》台積進駐添想像，愛之味/味王穩中拚成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛之味 | 2.6% 526(-33.74%) | 0.85% 625(-44.2%) | -0.42% 571(-38.96%) | -5.58% 665(-47.58%) | -8.14% 1056(-66.96%) | -1.66% 1174(-70.29%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.63 | 3.57 | 3.64 | 4.68 | 2.95 |
| ROE | 2.89 | 3.86 | 3.05 | 3.75 | 1.03 |
| 本業收入比 | 49.43 | 56.44 | 60.35 | 69.68 | 188.57 |
| 自由現金流量 | 2.25 | 0.23 | -0.5 | 4.74 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 2.96 | 3.54 | 3.32 | 3.51 | 1.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
