| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.2 (0.0%) 13張 (+284.4%) 12張 12張 19張 季線上 ↗33.13 ↗32.83 ↗32.56 ↗32.51 →32.51 ↘32.8 13張 1.08倍 |
-0.15% 2.31% -2.92% -1.78% -6.87% |
30.96 (-6.73%) 33.2 |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
9.06億 30.08億 |
11.07% 34.89% |
食品加工 |
2023-12-12 2024-07-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.23,N/A (17.41,31.31,45.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.36% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.86←71.09(-0.32%) 5.9←6.39(-7.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (N/A) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-15.84%) 23-07-03 31.75 (4.57%) 24-09-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.84 8.28 6.24 1.85億(8月) | 0.85 -2.22 6.59 1.71億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 33.45 (24-09-25) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.01% 0 0 0 0.68%←0.68%(0.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.61 84.38,81.25 33.45,33.05 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,5%,7% 平,平,賣,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.64 50.88,43.86 33.7,33.0 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.16 32.22,20.5 up 35.0,33.0 -0.18 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.06,16.12 (2.05,2.18,2.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.12% 1.22% -0.42% -2.41% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.22%(7.85%) | 2 (連2買) 15.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.29% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(200.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.33 (-18.18%) Q2←Q1 連2降 0.27←0.29 (-6.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.24←5.72 (-8.39%) Q2←Q1 第1降 5.24←5.04 (+3.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.35 (-8.39%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.26 (+3.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.82←2.73 (+3.3%) Q2←Q1 第1升 2.82←2.64 (+6.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.29←35.5 (+7.86%) Q2←Q1 第1升 38.29←34.95 (+9.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.72←112.23 (+7.86%) Q2←Q1 第1升 116.72←109.41 (+6.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.37 (-37.84%) Q2←Q1 第1降 0.23←0.33 (-30.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.3 (-63.33%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.21 (-47.62%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.74←58.75 Q2←Q1 第1降 58.74←57.5 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.49←6.11 Q2←Q1 第1降 2.49←5.17 Q2←Q2 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.97←5.8 Q2←Q1 第1降 3.97←5.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←2.31 Q2←Q1 第1降 1.47←2.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.47 Q2←Q1 第1降 0.95←1.38 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/18 曾明順之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 113/09/30 越南前8月茶葉出口金額約1.6億美元，年增33.4% |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】天仁 2024年7月合併營收1.71億元 年增0.86% 113/07/09 【公告】天仁 2024年6月合併營收1.75億元 年增4.02% 113/06/07 【公告】華廣 2024年5月合併營收1.67億元 年增7.99% 113/06/07 【公告】天仁 2024年5月合併營收1.83億元 年增5.08% 113/05/08 【公告】天仁 2024年4月合併營收1.71億元 年增3.67% 113/04/09 【公告】天仁 2024年3月合併營收1.89億元 年增16.48% 113/03/13 【公告】天仁董事會決議2023年度發放股利事宜 113/03/08 【公告】天仁 2024年2月合併營收1.84億元 年增19.94% 113/02/07 【公告】天仁 2024年1月合併營收2.08億元 年增-0.55% 113/01/10 【公告】天仁 2023年12月合併營收2.09億元 年增7.87% 112/12/12 市場消費明顯回溫 天仁將延續品牌力再推新調理食品 112/12/12 《食品股》天仁強推新品搶市 IT升級助攻營運 112/12/08 【公告】天仁 2023年11月合併營收1.72億元 年增-3.02% 112/11/28 【公告】112年度天仁茶業線上法人說明會 112/11/08 【公告】天仁 2023年10月合併營收1.76億元 年增17.28% 112/10/11 【公告】天仁 2023年9月合併營收1.9億元 年增25.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -0.15% 12(7.25%) | 2.63% 10(30.09%) | 2.31% 12(3.11%) | -2.92% 19(-33.5%) | -1.78% 17(-23.95%) | -6.87% 15(-17.18%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.2 | 33.15↗ | 33.13↗ | 32.83↗ | 32.56↗ | 32.51↗ | 32.51↗ | 32.51→ | 32.8↘ | 33.3→ | 33.33→ | 33.34→ | 33.82→ | 34.02→ | 34.19↘ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.21% | 1.13% | 1.97% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 1.22% | -0.3% | -0.39% | -0.42% | -1.83% | -2.41% | -2.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.25 | 32.65 | 32.15 | 32.05 | 32.6 | 32.3 | 33.55 | 34.25 | 33.95 | 33.55 | 33.8 | 34.85 | 35.3 | 35.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -8.29% | -5.0% | 8.0% | -7.0% | -3.0% | 5.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.83 | 1.07 | 0.84 | 3.41 | 7.94 |
| ROE | 6.44 | 3.5 | 2.93 | 3.68 | 9.73 |
| 本業收入比 | 85.71 | 35.09 | 28.30 | 92.86 | 91.28 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 2.26 | 0.78 | 2.05 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 9.42 | 9.75 | 11.60 | 33.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
