| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 (0.65%) 26張 (-86.41%) 季線下 51張 30張 33張 26張 0.87倍 |
-1.07% -2.73% -3.13% -3.33% -6.83% |
4.54 (-80.43%) 23.2 |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
8.67億 19.98億 |
26.07% 0.0% |
食品加工 |
2023-12-28 2024-07-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 177.31,N/A (21.8,35.88,49.97) 0.8,28.81 (0.81,0.92,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.9←80.39(1.88%) 8.16←8.3(-1.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 35.25 (-34.18%) 22-01-03 13.95 (66.31%) 21-11-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.86 14.83 -0.03 1.82億(9月) 短突破長 | -7.76 -2.48 3.26 1.59億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-29 23.6 (24-10-28) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.54%←0.52%(3.85%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.98 46.43,27.9 up 23.25,22.7 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-20%,-18%,-11% 平,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.01 27.08,15.38 up 23.5,23.1 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.17 18.06,40.55 look 26.15,23.0 -0.26 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.32% -2.15% -3.81% -3.29% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.43%(-23.26%) | -4 (連19賣) 15.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.39% 0.72% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.35%(28.57%) | -1 3.85% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q2←Q1 0.22←0.2 (+10.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.43←5.74 (-40.24%) Q2←Q1 第1降 3.43←3.91 (-12.28%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.3←0.06 (-40.24%) Q2←Q1 第1降 -0.3←-0.25 (-12.28%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.65←2.18 (+21.56%) Q2←Q1 第1升 2.65←2.41 (+9.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.01←57.84 (+36.6%) Q2←Q1 第1升 79.01←68.84 (+14.77%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.05←52.94 (+36.6%) Q2←Q1 第1升 81.05←68.99 (+17.48%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.09 (-433.33%) Q2←Q1 第1降 -0.3←-0.16 (+87.5%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.05 (-760.0%) Q2←Q1 第1降 -0.33←-0.29 (+13.79%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.98←26.92 Q2←Q1 連3降 20.98←24.69 Q2←Q2 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.78←1.13 Q2←Q1 第1降 -8.78←-6.48 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.58←1.39 Q2←Q1 第1降 -7.58←-4.32 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.08←0.34 Q2←Q1 第1降 -1.08←-0.64 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.64←0.3 Q2←Q1 第1降 -0.64←-0.4 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 張云綺 經理人 洽特定人 2,517張 |
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| 公告 | 113/10/30 宏亞第三季財報，預計11/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】宏亞113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏亞 2024年9月合併營收1.82億元 年增-17.86% 113/09/13 《熱門族群》多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/09/12 多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/08/09 【公告】宏亞 2024年7月合併營收1.63億元 年增10.95% 113/08/05 【公告】宏亞113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏亞 2024年6月合併營收1.01億元 年增-19.68% 113/06/07 【公告】宏亞 2024年5月合併營收1.31億元 年增-0.96% 113/05/09 【公告】宏亞 2024年4月合併營收1.12億元 年增-16.21% 113/04/30 【公告】宏亞113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】宏亞 2024年3月合併營收1.3億元 年增-17.8% 113/03/08 【公告】宏亞 2024年2月合併營收9863.7萬元 年增-10.48% 113/02/29 【公告】宏亞處分有價證券 113/02/27 【公告】宏亞董事會決議分派112年度股利。 113/02/15 【公告】宏亞 2024年1月合併營收3.45億元 年增56.08% 113/01/23 食品業 攻春節採購商機 113/01/10 統一超攜大咖 認捐年菜送暖 113/01/08 【公告】宏亞 2023年12月合併營收2.18億元 年增-31.81% 112/12/26 【公告】宏亞受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 112/12/08 【公告】宏亞 2023年11月合併營收1.65億元 年增-13.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏亞 | -1.07% 51(-48.26%) | -1.28% 38(-30.47%) | -2.73% 30(-11.11%) | -3.13% 33(-19.45%) | -3.33% 33(-18.9%) | -6.83% 28(-7.34%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 | 23.13→ | 23.18↘ | 23.32↘ | 23.43↘ | 23.51↘ | 23.55→ | 23.57↘ | 23.71↘ | 24.12→ | 24.12→ | 24.12→ | 23.95→ | 23.99→ | 23.92↗ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.09% | -0.51% | -0.98% | -1.32% | -1.49% | -1.57% | -2.15% | -3.81% | -3.81% | -3.81% | -3.13% | -3.29% | -3.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.3 | 23.45 | 23.6 | 23.95 | 23.95 | 23.3 | 24.45 | 23.85 | 24.15 | 24.1 | 24.0 | 23.85 | 24.95 | 21.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏亞 | 75.37% | -4.0% | 7.0% | -26.0% | 126.0% | -16.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.68 | 0.21 | -2.77 | -0.7 | 0.05 |
| ROE | 0.59 | 16.76 | -1.46 | 0.01 | 0.9 |
| 本業收入比 | 37.14 | 0.86 | 163.33 | 0.00 | 5.56 |
| 自由現金流量 | 1.67 | 1.68 | 0.23 | -0.37 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 4.56 | 60.48 | -4.24 | 1.03 | 4.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
