| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 (-0.66%) 16張 (-1.54%) 季線下 13張 12張 23張 16張 1.33倍 |
-2.37% -1.73% -2.99% -9.56% -5.61% |
N/A N/A 22.7 |
N/A 0.18 |
475 N/A |
微型股 19.67億 |
26.07% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-17 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 22.92↘ | 23.01↘ | 23.12↘ | 23.17↘ | 23.17↘ | 23.15↘ | 23.23↘ | 23.34↘ | 23.6↘ | 23.65↘ | 23.84↘ | 23.84→ | 23.84→ | 23.88→ |
| 乖離率 | -0.96% | -1.35% | -1.82% | -2.03% | -2.03% | -1.94% | -2.28% | -2.74% | -3.81% | -4.02% | -4.78% | -4.78% | -4.78% | -4.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.15 | 23.25 | 23.25 | 23.15 | 23.1 | 23.35 | 23.75 | 23.4 | 24.9 | 25.0 | 25.1 | 24.35 | 24.05 | 24.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.76,29.87 (0.75,0.89,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.62% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.9←81.9(0.0%) 8.4←8.16(0.24%), 1.23% 81.9←80.53(1.37%) 8.4←8.26(0.14%), -49.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (N/A) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 35.25 (-35.6%) 22-01-03 17.3 (31.21%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.06 18.38 0.05 1.58億(11月) | 6.45 -26.82 0.49 1.34億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-29 23.5 (24-11-13) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.56%←0.55%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.07 0.0,25.93 look 22.85,22.55 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,1%,5%,8% 平,買,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.97 8.82,30.39 look 23.5,22.55 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 475 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.12 4.17,23.02 look 23.0,20.6 -0.33 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.03% -2.74% -4.78% -4.78% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.3%(-0.02%) | -6 (連2賣) 37.5% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.5%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.07% 0.31% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | -1 (連2賣) 6.25% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.34%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.22 (+22.73%) Q3←Q2 第1升 0.27←0.13 (+107.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.04←3.43 (+46.94%) Q3←Q2 第1升 5.04←5.41 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.3 (+46.94%) Q3←Q2 第1升 -0.08←0.19 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.48←2.65 (-6.42%) Q3←Q2 第1降 2.48←2.1 (+18.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.93←79.01 (-40.6%) Q3←Q2 第1降 46.93←45.03 (+4.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.88←81.05 (-40.6%) Q3←Q2 第1降 61.88←52.52 (+17.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←-0.3 (+96.67%) Q3←Q2 第1升 -0.01←0.28 (-103.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.33 (+66.67%) Q3←Q2 第1升 -0.11←0.23 (-147.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.22←20.98 Q3←Q2 第1升 25.22←27.91 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.68←-8.78 Q3←Q2 第1升 -1.68←3.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.1←-7.58 Q3←Q2 第1升 -0.1←5.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.02←-1.08 Q3←Q2 第1升 -0.02←1.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←-0.64 Q3←Q2 第1升 0.07←0.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 張云綺 經理人 洽特定人 2,517張 |
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| 公告 | 113/12/18 宏亞迎三利多 力拚轉盈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/17 《食品股》原物料瘋漲 宏亞擴大烘焙代工 113/12/17 可可價漲3倍拖累獲利 宏亞明年擴大烘焙代工降原物料漲價壓力 113/12/12 【公告】宏亞受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/12/10 【公告】宏亞 2024年11月合併營收1.58億元 年增-4.06% 113/11/08 【公告】宏亞 2024年10月合併營收1.34億元 年增6.46% 113/10/30 【公告】宏亞113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏亞 2024年9月合併營收1.82億元 年增-17.86% 113/09/13 《熱門族群》多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/09/12 多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/08/09 【公告】宏亞 2024年7月合併營收1.63億元 年增10.95% 113/08/05 【公告】宏亞113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏亞 2024年6月合併營收1.01億元 年增-19.68% 113/06/07 【公告】宏亞 2024年5月合併營收1.31億元 年增-0.96% 113/05/09 【公告】宏亞 2024年4月合併營收1.12億元 年增-16.21% 113/04/30 【公告】宏亞113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】宏亞 2024年3月合併營收1.3億元 年增-17.8% 113/03/08 【公告】宏亞 2024年2月合併營收9863.7萬元 年增-10.48% 113/02/29 【公告】宏亞處分有價證券 113/02/27 【公告】宏亞董事會決議分派112年度股利。 113/02/15 【公告】宏亞 2024年1月合併營收3.45億元 年增56.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏亞 | -2.37% 13(26.0%) | -2.37% 13(29.49%) | -1.73% 12(29.91%) | -2.99% 23(-26.9%) | -9.56% 30(-43.91%) | -5.61% 27(-39.13%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏亞 | 75.37% | -5.0% | 7.0% | -26.0% | 126.0% | -16.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.68 | 0.21 | -2.77 | -0.7 | 0.05 |
| ROE | 0.59 | 16.76 | -1.46 | 0.01 | 0.9 |
| 本業收入比 | 37.14 | 0.86 | 163.33 | 0.00 | 5.56 |
| 自由現金流量 | 1.67 | 1.68 | 0.23 | -0.37 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 4.56 | 60.48 | -4.24 | 1.03 | 4.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
