| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 (-2.15%) 6張 (+213.61%) 季線下 10張 18張 16張 6張 0.33倍 |
-3.99% -11.47% -9.31% -13.35% -12.61% |
N/A N/A 20.45 |
N/A 0.39 |
573 N/A |
微型股 17.72億 |
26.07% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-17 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 | 20.71↘ | 20.92↘ | 21.73↘ | 21.98↘ | 22.46↘ | 22.56↘ | 22.84↘ | 23.5↘ |
| 乖離率 | -1.26% | -2.25% | -5.89% | -6.96% | -8.95% | -9.35% | -10.46% | -12.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.3 | 20.85 | 23.1 | 22.95 | 23.05 | 22.55 | 23.6 | 23.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.71,29.44 (0.74,0.88,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.94% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.51←82.44(0.07%) 8.31←8.41(-0.1%), 0.75% 82.51←81.41(1.1%) 8.31←7.88(0.43%), -47.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[113] (N/A) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 31.4 (-34.87%) 22-06-15 17.3 (18.21%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.07 51.52 -10.04 1.33億(3月) | -10.96 -70.23 -13.61 0.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-29 23.3 (25-03-14) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.83%←0.63%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.86,19.21 look 32.71 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-9%,-5%,5% 平,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.09,19.48 look 22.26 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 573 N/A | 月KD RSI MACD | 5.79,10.15 look 39.26 -0.47 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.89% -9.35% -10.46% -12.98% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.25%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.79%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.43% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.45%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.39%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.27 (+22.22%) Q4←Q3 連2升 0.33←0.37 (-10.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.57←5.04 (+10.52%) Q4←Q3 連2升 5.57←5.08 (+9.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.08 (+10.52%) Q4←Q3 第1降 -0.21←-0.07 (+9.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←2.48 (+22.18%) Q4←Q3 第1升 3.03←2.7 (+12.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.1←46.93 (+23.8%) Q4←Q3 第1升 58.1←59.54 (-2.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.45←61.88 (+23.8%) Q4←Q3 第1升 62.45←58.95 (+5.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.01 (-500.0%) Q4←Q3 第1降 -0.06←0.02 (-400.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.11 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.03 (+633.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.94←25.22 Q4←Q3 連2升 27.94←27.16 Q4←Q4 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.72←-1.68 Q4←Q3 第1降 -3.72←-1.47 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.99←-0.1 Q4←Q3 第1降 -0.99←0.44 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.21←-0.02 Q4←Q3 第1降 -0.21←0.09 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←0.07 Q4←Q3 第1降 -0.05←0.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 張云綺 經理人 洽特定人 2,517張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】宏亞 2025年3月合併營收1.33億元 年增2.08% 114/03/10 【公告】宏亞 2025年2月合併營收8782.2萬元 年增-10.96% 114/02/25 【公告】宏亞董事會決議分派113年度股利。 114/02/17 【公告】宏亞113年年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】宏亞 2025年1月合併營收2.95億元 年增-14.37% 113/12/17 《食品股》原物料瘋漲 宏亞擴大烘焙代工 113/12/17 可可價漲3倍拖累獲利 宏亞明年擴大烘焙代工降原物料漲價壓力 113/12/12 【公告】宏亞受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/12/10 【公告】宏亞 2024年11月合併營收1.58億元 年增-4.06% 113/11/08 【公告】宏亞 2024年10月合併營收1.34億元 年增6.46% 113/10/30 【公告】宏亞113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏亞 2024年9月合併營收1.82億元 年增-17.86% 113/09/13 《熱門族群》多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/09/12 多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/08/09 【公告】宏亞 2024年7月合併營收1.63億元 年增10.95% 113/08/05 【公告】宏亞113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏亞 2024年6月合併營收1.01億元 年增-19.68% 113/06/07 【公告】宏亞 2024年5月合併營收1.31億元 年增-0.96% 113/05/09 【公告】宏亞 2024年4月合併營收1.12億元 年增-16.21% 113/04/30 【公告】宏亞113年第1季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏亞 | -3.99% 10(-42.01%) | -1.92% 14(-57.58%) | -11.47% 18(-67.32%) | -9.31% 16(-64.13%) | -13.35% 18(-67.03%) | -12.61% 25(-76.14%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.67 | 0.68 | 0.21 | -2.77 | -0.7 |
| ROE | -0.97 | 0.59 | 16.76 | -1.46 | 0.01 |
| 本業收入比 | 212.00 | 37.14 | 0.86 | 163.33 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1.21 | 1.67 | 1.68 | 0.23 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | -0.63 | 4.56 | 60.48 | -4.24 | 1.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
